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文档简介

第页共页出纳岗位职责主要有哪些出纳岗位职责主要包括以下几个方面：1.日常现金管理：-负责公司日常现金收付款工作，包括现金的接收、支付、保管等；-维护现金收入、支出的记录，确保账目的准确性和完整性；-定期对现金进行清点，核对现金余额，与账户余额进行调平；-监测现金流量，及时向财务经理报告现金状况；-确保现金的安全及保密性。2.银行事务管理：-负责与银行的日常联系和沟通，包括定期办理存款、取款、转账等银行业务；-负责办理出纳相关的银行业务手续、申请；-跟踪银行账户的余额，及时补充资金，防止资金紧张；-负责银行账户的对账工作，确保账户余额的准确性；-监督银行相关业务的执行情况，及时核对账目，确保资金的安全。3.财务管理：-协助财务经理进行财务分析、资金预测等工作；-参与编制财务报表，协助进行财务分析，提供相关数据和建议；-负责公司的日常收支管理，合理安排资金使用，优化资金流动；-参与公司的预算编制，协助制定财务目标，并进行后续的监督和控制。4.票据管理：-负责公司票据的管理，包括支票、汇票、银行承兑汇票等；-核对票据的真实性和有效性，确保票据合法合规；-编制票据，并及时保管好相关票据资料；-跟踪票据的到期日，及时办理兑现或续借。5.财务软件操作：-熟练掌握财务软件的使用，包括记账、报表、财务分析等模块的操作；-协助财务经理进行财务软件的维护和更新；-提供相关的财务数据和报告，为决策提供支持。6.其他工作：-协助财务部门完成其它相关工作，如报销管理、费用控制等；-参与成本管理工作，协助制定成本控制策略；-参与外部审计工作，配合审计人员的工作；-定期参加相关培训，提升自身的财务知识和技能。以上所列的职责只是出纳岗位

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