地产经营看板管理（总部）

,,,,,项目名称：,,,,,,,统计时间：,,,,计算时间：,,,,,,,,,,,

,经营看板-总部层面,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,维度,指标分类,,指标名称,指标定义与规则,单位,数据来源,主责部门,整盘监控,,,,本年度过程监控,,,,,,,,,,,,风险预警（自动分析）,,

,,,,,,,,,,,,,月度监控,,,,本年月度累计,,,,年度整体规划,,,,,,

,,,,,,,,,目标或标准,实际,"偏差额

（绿色为好，红色为差）",偏差率,目标或标准,实际,"偏差额

（绿色为好，红色为差）","偏差率

（绿色为好，红色为差）",累计目标,本年月度累计实际,"偏差额

（绿色为好，红色为差）","偏差率

（绿色为好，红色为差）",年度整体规划目标,本年月度累计实际,达成率,,,,

,,,,,,,,,A1,A2,A3=A2-A1,A4=A3/A1,B1,B2,B3=B2-B1,B4=B3/B1,C1=每月目标累计,C2=每月实际累计,C3=C2-C1,C4=C3/C1,D1,D2=C2,D3=D2/D1,,整盘目标偏差风险预警,月度目标偏差风险预警,累计目标偏差风险预警

,一、经营规模,1、销售,,签约额,年度实际完成销售签约额,万元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,销售目标完成率（签约）,销售目标完成率=签约金额/年度销售目标,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,销售均价,签约金额/签约面积,万元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,年度签约销售目标达成率,"年度已签约的销售实际值与年度销售目标值的比率；

计算公式：年度已签约总金额/年度签约销售目标",%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,年度已签约总金额,年度已经签约的总金额,万元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2、货值,,年度总供货,年度预计获取预售证且准备推向市场的货值,万元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,待建货值,项目获取但尚未开工的货值。,万元/㎡,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,在途货值,已开工但未达预售条件的货值。,万元/㎡,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,现货,已竣工备案未售货值。,万元/㎡,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,滞重存货,"表示已获取预售证，但积存期在0.5年以上的未售货值。""积存期""表示获取预售证到到计算时间节点之间的时长。",万元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,二、财务资金,1、收入,回款情况,回款完成率,已回款金额/回款目标额,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,回款率,回款总额/签约金额,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,应收账款,历史应收账款逾期率,历史应收账款逾期率=本年度以前到期应收未收总额/本年度以前到期应收款总额（即总销-未到期款项）,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,新增应收账款逾期率,新增应收账款逾期率=本年度到期应收未收总额/本年度到期应收款总额（即总销-未到期款项）,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,结转收入,结转收入,（各项目/各公司）满足结转要求的销售总额,万元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,结转收入目标达成率,累计结转收入/年度结转收入目标,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2、支出,成本支付,目标成本全成本,开发成本+销售费用+管理费用+财务费用（目标成本阶段）,万元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,目标开发成本,包括目标工程成本+目标地价成本,万元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,动态成本偏差率,（动态成本-目标成本）/目标成本,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,项目结算审减率,（审核版结算成本-报送版结算成本）/报送版结算成本,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,费用,管理费用（率）,管理费用/签约金额,万元/%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,销售费用（率）,销售费用/签约金额,万元/%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,财务费用（率）,财务费用（含资本化利息）/签约金额,万元/%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,期间费用（率）,（管理费用+销售费用+财务费用）/签约金额,万元/%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3、税金,税收支付,年度税收支付总额（分税种）,（土增税、营业税金及附加、企业所得税）税收支付额度,万元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,年度税收回款占比,支付税金/回款总额,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,年度税收销售占比,支付税金/销售总额,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,税率,综合税负率,（增值税及附加+土增税+所得税）/签约金额,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,进项税综合扣除率,进项税额/（除地价外成本+费用总额）,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,4、负债,融资,综合融资利率,融资成本/年度新增融资总额,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,负债管理,流动资产净值,当期可变现或者运用的资产总额-当期负债总额,万元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,资产负债率,总负债/总资产,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,5、利润,利润情况,年自有资金回报率,净利润/平均净资产×100%；平均净资产=（期初+期末）/2,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,项目ROE,项目全周期净利润/（自有资金投入*自有资金年回收期）,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,毛利润率,毛利润/营业收入,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,净利润率,净利润/营业收入,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,结转利润目标达成率,年度结转净利润金额/年度结转净利润目标,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,6、现金流,现金流监控,内部收益率IRR（全投资）,项目各年经营性现金流量现值等于零时的折现率,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,内部收益率IRR（自有资金）,项目各年净现金流量（加融资）现值等于零时的折现率,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,经营性现金流回正周期,累计经营性现金流出现正值的月数,月,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,三、运营效率,1、周转效率,总资产周转率,总资产周转率,营业收入/期末总资产余额*100%,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,净资产周转率,净资产周转率,销售收入/（期初净资产总额+期末净资产总额)/2）,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2、项目效率,关键节点计划达成率,关键节点计划达成率,"关键节点包括里程碑节点及一级节点；

关键节点计划达成率=已完成的节点个数/应完成的节点个数",%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,项目去化效率,平均项目去化率（商业、住宅、办公）,分业态当期累计销售额/（分业态期初库存+分业态当期供应）,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,四、持续发展,1、投资管理,拿地,年度拿地规模,∑年度权益前拿地金额（面积）,㎡,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,土地储备,土地储备计划完成率,当年内新增土地可建设面积/计划新增土地可建设面积,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2、