出纳每日工作计划

出纳每日工作计划目录CONTENTS每日资金收支管理票据管理与审核报销单据处理与归档银行账户管理与维护财务报表编制与提交内部控制与风险防范01每日资金收支管理及时记录所有现金、支票、电子转账等形式的收入。记录收入核对凭证更新台账核对银行对账单、收据、发票等凭证，确保收入准确无误。将收入信息录入现金日记账和银行日记账，保持台账实时更新。030201资金收入记录与核对审核请款单、发票、合同等支出凭证，确保支出符合公司规定。审核支出根据支出凭证，安排现金、支票、电子转账等支付方式。安排支付在现金日记账和银行日记账中记录支出信息，以备查询。记录支出资金支出审核与支付

现金及银行存款余额查询查询现金余额每日定时查询现金余额，确保现金安全。查询银行存款余额通过网银或电话银行查询银行存款余额，掌握资金状况。核对余额核对现金、银行存款余额与台账记录是否一致，如有差异及时查明原因。02票据管理与审核根据客户提供的购买信息，准确开具相应金额的发票。开具发票将开具的发票信息登记在册，包括发票号码、开票日期、购买方信息、商品或服务信息、金额等。登记发票信息发票开具与登记核对收据上的金额、日期、交款人等信息是否准确，确保收据的真实性和有效性。检查支票的出票日期、收款人、金额、付款行等信息是否正确，确保支票能够正常兑付。收据、支票等票据审核审核支票审核收据将银行或其他金融机构提供的电子回单打印出来，作为收付款的凭证。打印电子回单将打印好的电子回单按照日期或业务类型进行归档，方便日后查询和核对。归档电子回单电子回单打印与归档03报销单据处理与归档收集各部门提交的报销单据，确保单据齐全。整理单据顺序，便于后续审批和归档。检查单据填写是否规范，如有问题及时与提交人沟通。报销单据收集与整理审批报销单据是否符合公司规定，如审批流程、报销标准等。发现问题及时与提交人沟通，确保报销金额准确无误。核对报销单据金额与发票金额是否一致。报销金额核对与审批将已审批通过的报销单据归档整理，确保易于查询。对归档的报销单据进行电子化处理，如扫描、OCR识别等，提高管理效率。定期备份电子化报销单据，防止数据丢失。归档整理及电子化处理04银行账户管理与维护账户信息核对每日早晨确认各银行账户信息的准确性，包括账户余额、交易记录等。信息更新记录若账户信息有更新，需记录更新内容，并与相关负责人进行确认。银行账户信息更新确认交易授权操作根据公司规定，对需要进行网银交易授权的业务进行审核和授权。交易记录核对每日下班前核对当日网银交易记录，确保所有交易均已正确执行。网银交易授权操作执行异常交易监控和报告异常交易监控实时监控银行账户交易，发现异常交易（如大额转账、频繁交易等）需立即报告。异常处理记录对异常交易的处理过程和结果进行记录，以便后续跟进和查询。05财务报表编制与提交每日清晨，根据前一日资金流水记录，编制资金日报。核对各项数据准确性，包括现金、银行存款、应收应付等。将编制好的资金日报发送至相关领导和部门。资金日报编制和发送每周结束，整理本周资金流水记录，编制周度财务报表。每月底，根据本月资金流水和周度财务报表，编制月度财务报表。对报表数据进行审核，确保其准确性和完整性。周度、月度财务报表整理对集团或上级公司提出的报表问题进行解答和处理。根据集团或上级公司要求，编制并提交其他相关报表。与集团或上级公司财务部门保持沟通，确保报表的准确性和及时性。集团或上级公司要求的其他报表提交06内部控制与风险防范准确记录每一笔交易保证每一笔收支均有明确来源和去向，方便后续核对。妥善保管财务印章和票据防止因印章和票据丢失导致的财务风险。严格执行资金收支流程确保所有资金流动均符合公司规定，避免出现违规操作。遵循公司财务规章制度123确保实际资金与账面记录一致，及时发现问题。定期检查现金、票据和账户余额针对不符合常规的交易进行深入分析，找出原因并采取措施。对异常交易进行深入调查及时反映工作中遇到的问题，寻求指导和支持。定期向上级汇报工作定期自查自纠，及时整改问题03配合内部审计和外部审计提供必要资料，协助审计人员完成相关工作。01关注公司财务状况变化了解公司财务状况，对可