财务收入成本费用利润表模板

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文档简介

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,财务管理明细表,,,,,,,,,,,金山办公软件有限公司,,,,,,,辅助表,,

,,,,Financialmanagementdetails,,,,,,,,,,,2023年05月29日星期一,,,,,,,辅助表请勿修改或删除,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,❍汇总数据及当月数据情况,,,,,,❍查询月份及类型数据情况,,,,设置类型：,利润,2022年08月,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,▪收入总额,,▪成本总额,▪费用总额,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,639069.00,,246129.00,98234.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,▪利润总额,,▪利润率,▪2023年05月收入,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,294706.00,,46.11%,#VALUE!,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,▪2023年05月成本,,▪2023年05月费用,▪2023年05月利润,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,0.00,,0.00,#VALUE!,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,收入明细,,,,,成本明细,,,,,费用明细,,,,,,,,,查询数据,,

,,,日期,类型,摘要,收入金额,,日期,类型,摘要,支出金额,,日期,类型,摘要,费用金额,,,,,,月份,金额,环比(%)

,,,2023/12/01,销售收入,,8800.00,,2023/12/01,材料采购,,2563.00,,2023/12/01,销售费用,,2017.00,,,,,,2022年08月,#VALUE!,0.0%

,,,2023/12/04,租金收入,,9800.00,,2023/12/04,人工工资,,2282.00,,2023/12/07,管理费用,,2115.00,,,,,,2022年09月,#VALUE!,0.0%

,,,2023/12/07,技术服务,,5500.00,,2023/12/07,其他支出,,3314.00,,2023/12/13,财务费用,,2512.00,,,,,,2022年10月,#VALUE!,0.0%

,,,2023/12/10,销售收入,,5780.00,,2023/12/10,利息支出,,3373.00,,2023/12/19,销售费用,,2926.00,,,,,,2022年11月,#VALUE!,0.0%

,,,2023/12/13,租金收入,,7775.00,,2023/12/13,税金,,3349.00,,2023/12/25,管理费用,,1878.00,,,,,,2022年12月,#VALUE!,0.0%

,,,2023/12/16,技术服务,,5992.00,,2023/12/16,材料采购,,3033.00,,2023/12/31,财务费用,,1650.00,,,,,,2023年01月,#VALUE!,0.0%

,,,2023/12/19,销售收入,,5738.00,,2023/12/19,人工工资,,2160.00,,2024/01/06,销售费用,,1424.00,,,,,,2023年02月,#VALUE!,0.0%

,,,2023/12/22,租金收入,,7200.00,,2023/12/22,其他支出,,1939.00,,2024/01/12,管理费用,,1300.00,,,,,,,,

,,,2023/12/25,技术服务,,5573.00,,2023/12/25,利息支出,,3093.00,,2024/01/18,财务费用,,2546.00,,,,,,查询辅助,,

,,,2023/12/28,销售收入,,6908.00,,2023/12/28,税金,,2156.00,,2024/01/24,销售费用,,1042.00,,,,,,按钮数值,查询类型,查询月份

,,,2023/12/31,租金收入,,5665.00,,2023/12/31,材料采购,,3124.00,,2024/01/30,管理费用,,1874.00,,,,,,1991,利润,2022年08月

,,,2024/01/03,技术服务,,7968.00,,2024/01/03,人工工资,,3017.00,,2024/02/05,财务费用,,2811.00,,,,,,,,

,,,2024/01/06,销售收入,,7134.00,,2024/01/06,其他支出,,2430.00,,2024/02/11,销售费用,,2142.00,,,,,,,,

,,,2024/01/09,租金收入,,7517.00,,2024/01/09,利息支出,,3330.00,,2024/02/17,管理费用,,2831.00,,,,,,,,

,,,2024/01/12,技术服务,,7509.00,,2024/01/12,税金,,2734.00,,2024/02/23,财务费用,,2699.00,,,,,,,,

,,,2024/01/15,销售收入,,5767.00,,2024/01/15,材料采购,,1876.00,,2024/03/01,销售费用,,1555.00,,,,,,,,

,,,2024/01/18,租金收入,,6399.00,,2024/01/18,人工工资,,3383.00,,2024/03/07,管理费用,,1981.00,,,,,,,,

,,,2024/01/21,技术服务,,7223.00,,2024/01/21,其他支出,,3399.00,,2024/03/13,财务费用,,2856.00,,,,,,,,

,,,2024/01/24,销售收入,,5284.00,,2024/01/24,利息支出,,1735.00,,2024/03/19,销售费用,,1098.00,,,,,,,,

,,,2024/01/27,租金收入,,5531.00,,2024/01/27,税金,,2565.00,,2024/03/25,管理费用,,1785.00,,,,,,,,

,,,2024/01/30,技术服务,,5172.00,,2024/01/30,材料采购,,1521.00,,2024/03/31,财务费用,,2357.00,,,,,,,,

,,,2024/02/02,销售收入,,7088.00,,2024/02/02,人工工资,,2533.00,,2024/04/06,销售费用,,1344.00,,,,,,,,

,,,2024/02/05,租金收入,,7842.00,,2024/02/05,其他支出,,1796.00,,2024/04/12,管理费用,,2439.00,,,,,,,,

,,,2024/02/08,技术服务,,5709.00,,2024/02/08,利息支出,,2936.00,,2024/04/18,财务费用,,2083.00,,,,,,,,

,,,2024/02/11,销售收入,,5669.00,,2024/02/11,税金,,3227.00,,2024/04/24,销售费用,,2195.00,,,,,,,,

,,,2024/02/14,租金收入,,6814.00,,2024/02/14,材料采购,,3460.00,,2024/04/30,管理费用,,1771.00,,,,,,,,

,,,2024/02/17,技术服务,,6611.00,,2024/02/17,人工工资,,2242.00,,2024/05/06,财务费用,,2743.00,,,,,,,,

,,,2024/02/20,销售收入,,6763.00,,2024/02/20,其他支出,,2374.00,,2024/05/12,销售费用,,1377.00,,,,,,,,

,,,2024/02/23,租金收入,,6916.00,,2024/02/23,利息支出,,1833.00,,2024/05/18,管理费用,,2885.00,,,,,,,,

,,,2024/02/26,技术服务,,5484.00,,2024/02/26,税金,,2349.00,,2024/05/24,财务费用,,1293.00,,,,,,,,

,,,2024/03/01,销售收入,,7703.00,,2024/03/01,材料采购,,2996.00,,2024/05/30,销售费用,,2237.00,,,,,,,,

,,,2024/03/04,租金收入,,6566.00,,2024/03/04,人工工资,,2684.00,,2024/06/05,管理费用,,1467.00,,,,,,,,

,,,2024/03/07,技术服务,,6918.00,,2024/03/07,其他支出,,3255.00,,2024/06/11,财务费用,,1094.00,,,,,,,,

,,,2024/03/10,销售收入,,7048.00,,2024/03/10,利息支出,,3331.00,,2024/06/17,销售费用,,1093.00,,,,,,,,

,,,2024/03/13,租金收入,,5889.00,,2024/03/13,税金,,1643.00,,2024/06/23,管理费用,,1284.00,,,,,,,,

,,,2024/03/16,技术服务,,5887.00,,2024/03/16,材料采购,,1879.00,,2024/06/29,财务费用,,2510.00,,,,,,,,

,,,2024/03/19,销售收入,,5384.00,,2024/03/19,人工工资,,3000.00,,2024/07/05,销售费用,,1673.00,,,,,,,,

,,,2024/03/22,租金收入,,7235.00,,2024/03/22,其他支出,,3276.00,,2024/07/11,管理费用,,2546.00,,,,,,,,

,,,2024/03/25,技术服务,,5584.00,,2024/03/25,利息支出,,2947.00,,2024/07/17,财务费用,,2779.00,,,,,,,,

,,,2024/03/28,销售收入,,6101.00,,2024/03/28,税金,,1742.00,,2024/07/23,销售费用,,2692.00,,,,,,,,

,,,2024/03/31,租金收入,,7417.00,,2024/03/31,材料采购,,2260.00,,2024/07/29,管理费用,,2273.00,,,,,,,,

,,,2024/04/03,技术服务,,7468.00,,2024/04/03,人工工资,,3185.00,,2024/08/04,财务费用,,1804.00,,,,,,,,

,,,2024/04/06,销售收入,,6810.00,,2024/04/06,其他支出,,3075.00,,2024/08/10,销售费用,,2025.00,,,,,,,,

,,,2024/04/09,租金收入,,7064.00,,2024/04/09,利息支出,,2238.00,,2024/08/16,管理费用,,2384.00,,,,,,,,

,,,2024/04/12,技术服务,,7782.00,,2024/04/12,税金,,2967.00,,2024/08/22,财务费用,,2997.00,,,,,,,,

,,,2024/04/15,销售收入,,7310.00,,2024/04/15,材料采购,,3458.00,,2024/08/28,销售费用,,1938.00,,,,,,,,

,,,2024/04/18,租金收入,,5729.00,,2024/04/18,人工工资,,2435.00,,2024/09/03,管理费用,,2628.00,,,,,,,,

,,,2024/04/21,技术服务,,7819.00,,2024/04/21,其他支出,,3379.00,,2024/09/09,财务费用,,1281.00,,,,,,,,

,,,2024/04/24,销售收入,,6984.00,,2024/04/24,利息支出,,2208.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/04/27,租金收入,,5168.00,,2024/04/27,税金,,1875.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/04/30,技术服务,,7550.00,,2024/04/30,材料采购,,3080.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/05/03,销售收入,,5499.00,,2024/05/03,人工工资,,2861.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/05/06,租金收入,,6795.00,,2024/05/06,其他支出,,2124.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/05/09,技术服务,,7213.00,,2024/05/09,利息支出,,1573.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/05/12,销售收入,,6808.00,,2024/05/12,税金,,1500.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/05/15,租金收入,,5845.00,,2024/05/15,材料采购,,2946.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/05/18,技术服务,,7648.00,,2024/05/18,人工工资,,1996.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/05/21,销售收入,,6959.00,,2024/05/21,其他支出,,3443.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/05/24,租金收入,,5659.00,,2024/05/24,利息支出,,2523.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/05/27,技术服务,,7793.00,,2024/05/27,税金,,1733.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/05/30,销售收入,,6351.00,,2024/05/30,材料采购,,1552.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/06/02,租金收入,,7320.00,,2024/06/02,人工工资,,3134.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/06/05,技术服务,,7492.00,,2024/06/05,其他支出,,2514.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/06/08,销售收入,,6491.00,,2024/06/08,利息支出,,2074.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/06/11,租金收入,,5610.00,,2024/06/11,税金,,2596.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/06/14,技术服务,,5777.00,,2024/06/14,材料采购,,2057.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/06/17,销售收入,,6963.00,,2024/06/17,人工工资,,2344.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/06/20,租金收入,,7579.00,,2024/06/20,其他支出,,2880.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/06/23,技术服务,,5903.00,,2024/06/23,利息支出,,2800.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/06/26,销售收入,,6373.00,,2024/06/26,税金,,2803.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/06/29,租金收入,,7184.00,,2024/06/29,材料采购,,2952.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/07/02,技术服务,,5967.00,,2024/07/02,人工工资,,3164.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/07/05,销售收入,,6215.00,,2024/07/05,其他支出,,2263.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/07/08,租金收入,,6079.00,,2024/07/08,利息支出,,1731.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/07/11,技术服务,,7770.00,,2024/07/11,税金,,2857.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/07/14,销售收入,,6662.00,,2024/07/14,材料采购,,2867.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/07/17,租金收入,,5447.00,,2024/07/17,人工工资,,1833.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/07/20,技术服务,,7988.00,,2024/07/20,其他支出,,3016.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/07/23,销售收入,,5302.00,,2024/07/23,利息支出,,2897.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/07/26,租金收入,,7072.00,,2024/07/26,税金,,2774.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/07/29,技术服务,,5275.00,,2024/07/29,材料采购,,3188.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/08/01,销售收入,,6965.00,,2024/08/01,人工工资,,3227.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/08/04,租金收入,,7902.00,,2024/08/04,其他支出,,2083.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/08/07,技术服务,,6708.00,,2024/08/07,利息支出,,1956.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/08/10,销售收入,,7027.00,,2024/08/10,税金,,2678.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/08/13,租金收入,,7991.00,,2024/08/13,材料采购,,1500.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/08/16,技术服务,,5818.00,,2024/08/16,人工工资,,1751.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/08/19,销售收入,,5245.00,,2024/08/19,其他支出,,2636.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/08/22,租金收入,,7213.00,,2024/08/22,利息支出,,2846.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/08/25,技术服务,,6231.00,,2024/08/25,税金,,1690.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/08/28,销售收入,,6545.00,,2024/08/28,材料采购,,1692.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/08/31,租金收入,,7133.00,,2024/08/31,人工工资,,2062.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/09/03,技术服务,,5056.00,,2024/09/03,其他支出,,2709.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/09/06,销售收入,,7677.00,,2024/09/06,利息支出,,2439.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/09/09,租金收入,,6020.00,,2024/09/09,税金,,2422.00,,,,,,,,,,,,,

,,,2024/09/12,技术服务,,7952.00,,2024/09/12,材料采购,,3404.00,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,成本分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,一、成本占收入的比例，费用占收入的比例，利润总额占收入的比例都没有办法给出合理的比率。因为这个与企业生产经营密切相关，不同地域的企业、不同行业的企业、同一行业的不同公司、即使是同一企业的不同时期这个比率都有不同情况。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,核定征收企业所得税暂行办法中，提到一个应税所得率。其中制造业为5%-15%。可以把这个应税所得率暂时的看做是利润总额占收入的比例。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,二、成本费用利润率的计算公式：成本费用利润率=利润总额÷成本费用总额×100%。式中的利润总额和成本费用用总额来自企业的损益表。成本费用一般指主营业务成本、主营业务税金及附加和三项期间费用。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,分析时，可将成本费用与营业利润对比，计算成本费用营业利润率指标。其计算公式如下：成本费用营业利润率=营业利润额÷成本费用总额×100%，如利润中还包括其他业务利润，而其他业务利润与成本费用也没有内在联系，分析时，还可将其他业务利润扣除。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,三、成本占收入的比例没有统一规定，但可以参考所得税定率征收的所得税率。小规模商业（批发和零售贸易业），应税所得率4%-15%，如果应税所得率太低，会引起税务关注，但只要是实际情况，不会罚款的。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,应税所得率=应纳所得税额/销售收入,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,成本费用占营业收入的比重=（营业成本+营业税金及附加+销售费用+管理费用+财务费用+坏账损失+存货跌价损失）/营业收入,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,成本和销售额之间的比率可以参考所得税定率征收的所得税率,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

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