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文档简介

第页共页文员兼出纳的主要工作职责范本文员兼出纳的主要工作职责包括以下几个方面：一、借贷业务管理：1.根据公司内部的借贷政策，负责审核和管理内部员工的借款申请，并记录借款信息。2.跟踪对借款的还款情况，及时与员工进行沟通，并做好还款记录和统计。3.协助上级对外借款进行审核和跟踪管理，确保公司的借贷业务合规进行。二、资金管理：1.负责公司现金资金的收支管理，包括日常的收付款工作。2.管理公司的银行账户，包括定期存款、活期存款等，确保账户余额的充足和合理运用。3.跟踪公司各项收入和支出的情况，编制资金收支报表，及时向上级汇报。4.参与编制公司的预算和财务计划，协助做好资金的周转和运营，保证公司的正常经营。三、票据管理：1.负责公司的票据收集、整理和管理，包括发票、收据、支票等，确保票据的准确性和完整性。2.根据公司的财务制度和相关政策，编制票据报销申请，并跟踪审批流程，保证票据的及时报销。3.负责对发票和支票进行登记和记录，及时处理票据的开具、收回和核对工作。四、财务数据管理：1.负责公司的财务数据的录入和整理，确保数据的准确性和完整性。2.将公司的财务资料按照规定归档，确保财务数据的安全和保密性。3.参与编制财务报表和汇总数据，协助上级做好财务分析和决策。五、协助上级完成其他相关工作：1.协助上级进行各类财务事务处理，包括员工工资核算、报销审批等。2.参与公司的年度审计工作，协助审核人员进行财务数据的检查和核对。3.参与公司的内部控制和风险管理工作，提出合理化建议，提高公司财务管理的效率和准确性。以上是文员兼出纳的主要工作职责范本

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