一小日常财务报销管理制度范文（三篇）

第页共页一小日常财务报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司内部财务报销管理，提高管理效率，确保财务科学，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工的日常财务报销管理。第三条财务报销应遵循公平、公正、合规、便利、高效的原则。第四条具体执行人为财务部，负责监督和管理财务报销事务。第五条公司所有员工必须认真遵守本制度的规定，不得擅自修改或解释。第六条公司将建立完善的财务报销监控系统，确保财务报销的准确性和时效性。第七条公司将定期组织对财务报销的审核和整改，对存在问题的人员进行相应的教育和督促。第八条本制度的内容包括财务报销的范围、流程、材料要求、风险控制等。第二章财务报销的范围和限制第九条财务报销的范围包括员工出差费用、业务招待费用、办公用品费用以及其他与工作相关的合理费用。第十条公司对财务报销的金额有一定的限制，超过限额的报销需经过特批，并由财务部门提供相关证明文件。第十一条公司不接受没有合理事由的财务报销申请，同时对财务报销申请进行层层审核，确保申请的真实性和合理性。第三章财务报销的流程第十二条财务报销的流程包括申请、审核、报销等环节。第十三条员工应在实际发生费用后的5个工作日内，将报销申请提交给上级领导。第十四条上级领导应在3个工作日内对报销申请进行初步审核，并签字确认。第十五条初步审核通过的报销申请，由员工自行收集相关发票、收据等材料，并在报销申请上填写详细信息。第十六条员工应在发票的日期后的10个工作日内，将报销材料及报销申请交给财务部门。第十七条财务部门应在收到报销申请后的5个工作日内，对报销材料进行复核和审批，并在报销申请上签字确认。第十八条财务部门应在完成审批后的5个工作日内，将报销金额通过银行转账的方式，直接打入员工指定的个人账户。第十九条报销金额需满足公司的预算规定，如发生超支的情况，员工需向上级领导做出解释，并可能被要求退还超支金额。第四章财务报销的材料要求第二十条财务报销的材料包括报销申请、相关发票、收据等。第二十一条报销申请应包括报销金额、报销事由、报销时间等详细信息，并由员工和上级领导签字确认。第二十二条相关发票、收据等材料应真实有效，且与报销申请内容相符。第二十三条如有特殊情况导致无法提供相关发票、收据等材料，员工应向公司提供详细说明，并得到相应的批准。第五章财务报销的风险控制第二十四条财务部门应建立健全的风险控制制度，防范财务报销中的风险。第二十五条财务部门应根据公司的实际情况，制定不同类型报销的风险防范措施，并进行定期的风险评估。第二十六条财务部门应建立完善的报销审批制度，确保报销的合法性和合规性。第二十七条财务报销审批环节应实行多级审批制度，确保报销金额的有效控制。第六章附则第二十八条公司将定期对本制度进行评估和优化，根据实际情况进行相应的修订。第二十九条公司将对违反本制度规定的人员给予相应的纪律处分，情节严重的将追究法律责任。第三十条本制度自颁布之日起生效，并适用于公司全体员工。第三十一条本制度的解释权和修改权归财务部门所有。本制度经公司领导审议通过，并于XXXX年XX月XX日生效一小日常财务报销管理制度范文（二）日常财务报销管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范公司内部财务报销的管理流程，确保财务报销的合规性和准确性，提高报销效率，防止财务风险的发生。二、适用范围本制度适用于公司全体员工的日常财务报销活动。三、报销申请流程1.员工填写报销单员工在进行费用支出后，需填写公司统一制定的报销单。报销单应包括以下内容：费用详细明细、金额、报销事由、报销日期等。同时，员工需准备好相应的费用凭证，如发票等。2.提交报销单员工将填好的报销单及相关凭证交给所在部门的主管审核。3.主管审核主管审核报销单的准确性和合规性。主管需查看报销单上的明细与费用凭证是否一致，并核查费用是否符合公司政策规定。4.财务部门审核经过主管审核通过后，报销单及相关凭证将交由财务部门进行审批。财务部门将核对报销单上的费用明细与凭证一致性，确保报销金额与凭证金额一致，并检查费用是否符合公司政策。5.财务支付经过财务部门审核通过后，财务将支付报销金额给员工。支付方式可以是银行转账、现金支付或者其他方式，根据公司规定进行支付。四、报销政策1.费用限额根据公司政策规定，各类费用有不同的限额标准。员工报销时需确保费用在所规定的限额范围内。2.费用凭证要求员工在报销时，必须提供符合法律法规的费用凭证，如发票、收据等。凭证必须包括以下内容：开票日期、费用明细、金额、发票号码等。3.报销时限员工报销的费用必须在支出之日起15个工作日内向财务部门报销。4.加班餐费员工加班期间的餐费可以报销，但需提供完整的餐费凭证和加班的有效证明。5.交通费报销员工因公出差或进行业务活动导致的交通费用可以报销，但需提供行程安排和交通凭证。6.其他费用报销员工在公司业务范围内发生的其他合理费用，如文具购置、业务招待等，可以根据公司政策进行报销，但需提供相应的凭证。五、报销违规处理1.提供虚假凭证的，将按公司相关规定进行纪律处分，并要求员工自行承担相应的经济损失。2.未按规定时限报销的，将视情况给予相应的纪律处分，并要求员工限期补齐报销手续。3.弄虚作假、骗取报销或其他影响公司利益的行为，将依法追究相关责任，严肃处理。六、附则本制度由财务部门负责解释和修订，并经公司领导班子批准后生效。各部门负责人有义务积极宣传和执行本制度，确保财务报销工作的顺利进行。以上为本公司的一份小日常财务报销管理制度范本，旨在给予员工正确的报销操作指导和规范，保障公司财务的安全与稳定运作。具体的制度可以根据公司实际情况进行调整和完善。一小日常财务报销管理制度范文（三）日常财务报销管理制度第一章总则第一条为规范和加强日常财务报销管理，保证企业资金的安全合理使用，提高企业财务管理水平，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有员工的日常财务报销管理。第三条日常财务报销包括但不限于差旅费、交通费、通讯费等各种费用的报销。第四条公司财务部门负责制定具体的报销流程、费用标准、审批要求等，并对各部门进行培训和指导。第五条公司财务部门负责对所有报销单据进行审核、核算和归档。第六条本制度的修改和补充由公司财务部门负责，经公司总经理批准后生效，并通知全体员工。第七条本制度自发布之日起执行。第二章报销流程第一条员工在发生相关费用后，需填写报销单，并按照规定的流程进行报销。第二条报销单包括申请单、费用明细表、发票等必要的单据和材料。第三条填写报销单时，员工应按照公司要求填写相关信息，包括费用明细、金额、发票号码、开票单位等。第四条员工在填写报销单时应认真核对所填写的内容，确保准确无误。第五条填写完毕后，员工需将报销单交给所属部门的主管或经理审核。第六条部门主管或经理审核报销单时，应核对相关单据和信息的真实性和合规性。第七条审核通过后，部门主管或经理需将报销单交至财务部门。第八条财务部门审核报销单时，应核对报销单的合法性和合规性，对于不合规的报销单，有权拒绝报销。第九条财务部门审核通过后，将报销单进行核算，生成相关财务凭证，并进行相应的支付。第十条审核未通过的报销单，需说明原因，并告知部门主管或经理，由其通知员工进行修改。第十一条审核通过的报销单，财务部门需及时进行支付，并将报销单进行归档。第十二条报销单据的归档应按照公司的规定进行，确保能够方便的查阅和检查。第三章费用标准第一条公司将制定相关的差旅费、交通费、通讯费等费用的标准，并根据实际情况进行调整。第二条公司规定的费用标准应合理、公平和适用于不同岗位的员工。第三条员工在报销时，应按照公司规定的费用标准进行填写，并保证费用的真实性和合理性。第四条如果员工在报销中超出了费用标准，需提供相关的证明材料，并经部门主管或经理审核通过后方可报销。第四章违规处理第一条对于故意虚报、套取差旅费、交通费、通讯费等费用的员工，将视情节轻重，给予相应的处理，包括警告、扣发薪资、调整工作岗位等。第二条对于不按照规定流程进行报销的员工，情节严重者，将视情况给予相应的处理，包括扣发报销金额、记过、调整工作岗位等。第三条对于故意虚构、伪造相关单据和材料的员工，情节严重者，将按照公司相关规定给予相应处理，包括停止报销、立案追究等。第四条对于公司财务部门在审核中发现