联芯科技ERP项目-开发规格书-FICO-005-利润中心资产负债表-V2 0-20090906

北京东软慧聚信息技术有限公司PAGEPAGE3 DATE\@"M/d/yyyy"9/8/2009Version1.0 FILENAME联芯科技ERP项目_开发规格书_FICO_015_利润中心资产负债表_V10_20090722北京东软慧聚信息技术有限公司PAGE1XXXXXX项目 DATE\@"M/d/yyyy"9/8/2009Version1.0 第I部分:需求模块MACROBUTTONCheckIt_CheckBox£MM MACROBUTTONCheckIt_CheckBox£PP MACROBUTTONCheckIt_CheckBox£SD ■FI MACROBUTTONCheckIt_CheckBox£CO MACROBUTTONCheckIt_CheckBox£IP/FMMACROBUTTONCheckIt_CheckBox£其它Spec编号ZLC_SPEC_FICO_005短描述利润中心资产负债表类型MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton报表MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonABAPProgramMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonInformationSystemMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonReportPrinter MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonReportWriterMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonSAPQueryMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonBWreportMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonCrystalReportsMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOthersMACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton表单MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton流程增强MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonUserExitMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonBADIMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonDialogProgram MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOtherseMACROBUTTONCheckIt_Radiobutton接口MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonBAPIMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonIDOCMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonALEMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOthersendMACROBUTTONCheckIt_Radiobutton数据转移需求优先级MACROBUTTONUnCheckIt_RadiobuttonHigh/关键 MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonMid/推荐 MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonLow/可选用户MACROBUTTONNextCell史艳要求日期集成测试前预计开发天数（由功能顾问与开发顾问评估）必填_____天是否有标准功能MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonYes MACROBUTTONUnCheckIt_RadiobuttonNo标准功能未采用的原因:MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonPerformanceMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonComplexityMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOtherse参考的标准功能表单开发：列出参考的标准的Form的技术名称报表开发：列出参考的标准报表文档变更历史版本号文档维护时间姓名简要的描述V1.0200史艳初建V1.12009-08-03史艳修改V1.22009-08-13史艳修改V1.32009-08-17史艳修改V1.42009-09-06史艳修改V2.02009-09-07史艳修改

第II部分:详细功能描述目的：月末财务出具利润中心资产负债表，记录各利润中心的资产类、负债类、所有者权益类会计科目年初及期末余额功能描述:在任何时候都能进行资产负债表的查询、打印选择条件见后详述财务部所有同仁都可以查询使用开发新程序打印运行频率MACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton任何时间MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每天MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每周MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton两周MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每月MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每年MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton其它：运行方式MACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton手工MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton自动MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton批处理MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton在线处理输出方式MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton屏幕输出MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton打印MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton文件输出MACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton其它：打印和文件输出打印机类型激光打印机纸张大小A4横印语言简体中文选择屏幕： 顺序字段名称字段技术名称字段描述P/S必填/可选特殊需求1利润中心FAGLFLEXT-PRCTR利润中心P可选2利润中心组FAGLFLEXT-PRCTR利润中心组P可选3会计期间BKPF-MONAT会计期间P必填默认上一会计期间（如当前期间为1月则默认为1月）4会计年度BKPF-GJAHR会计年度P必填默认本会计年度报表/表单的字段抬头字段/表尾字段见附加EXCEL（资产负债表样表）。顺序字段名称字段技术名称字段描述特殊需求1企业名称CEPCT-LTEXT利润中心对应的名称2年度BKPF-GJAHR取选择屏幕上的会计年度3会计期间BKPF-MONAT取选择屏幕上的会计期间格式/屏幕设计：见附件EXCEL（资产负债表样表）。逻辑关系：见下附件EXCEL（资产负债表公式）.根据样表中找到的科目编码范围，到FAGLFLEXT表中HSLVT字段取出数值做为输出格式中的期初数。根据输入条件中的公司代码、会计年度、记帐期间去FAGLFLEXT表中的HSL01字段到HSL16字段找出相应的数值并合计，做为输出格式中的期末数,比如：现出具9月资产负债表，则在FAGLFLEXT表中的HSL01字段到HSL09字段找出相应的数值合计再加上FAGLFLEXT表中HSLVT字段取出的数值；若FAGLFLEXT表中同一会计科目存在多条记录，取汇总数；当同一单元格涉及到对多个会计科目取数时，直接取每个会计科目的汇总数并累加。某些资产负债表项目，贷方余额需以正数表示，即取出的数值需乘以-1，详见下方样表中蓝色的单元格。输出的格式要求可以下载为EXCEL，EXCEL格式需与要打印的格式一致，当输入条件利润中心为“PT3001”时，报表数据取值包含“PT3001”和“GG3001”；当输入条件利润中心为“PT3101”时，报表数据取值包含“PT3101”和“GG3101”。首先为ANLA表中ORD43字段为“2”对应的ANLKL字段（资产类别）为“7000-7999”开头的资产编号；然后到ANLC表根据资产编号取KANSW的数值再加上到ANEP表中取BWASL为“100”的ANBTR字段的数值。6666010102取数逻辑：去COEP中取对象号为OR开头，且成本要素为6666010102，且年度、日期符合选择屏幕输入年度、日期。取出的行项目，存于内表A，内表A包含年度、月份、成本要素、内部订单号（对象号的后8位）、对象货币值。根据内部订单号反查COAS表，得到订单类型、利润中心。将反查得到的订单类型、利润中心字段加入A表，得到B表。从B表中取出满足条件的6666010102金额之和。备注：可根据输入的“利润中心”条件调用函数K_PRCTR_VALUES_GET（输入：利润中心组、利润中心范围；输出：利润中心）得到最终需要的利润中心，此字段对应到FAGLFLEXT中的PRCTR字段。样张：其它内容：对报表/单据的其它功能进行描述