国开电大《ERP原理与应用》形考任务实验1至5作业及答案

最新国开电大《ERP原理与应用》形考任务实验1至5作业及答案实验1订单与批次需求计划(LRP)实验实验2采购与应付管理实验3生产管理实验4销售与应收管理实验5月底结账实验1订单与批次需求计划(LRP)实验本实验根据客户需求填制订单，并据此制定批次需求计划，批次需求计划自动生成生产计划及生产所需原料的采购注：具体的实验要求、实验资料、实验环境、实验步骤和实验结果请在文件材料中查看对应的实验文档。你也可以点击下载演示课件了解详细操作。对于没有实验条件的同学，可以根据自己的需要下载操作版课件和高级操作版课1、修改系统时间，登陆易飞”系统，进入录入客户订单”-销售管理”子系统，打开录入客户订单”,新增客户订单，输入相应的数据，保存订单，查询客户订单，查询已录入的订单，从系统显示的订单信息中，选2.进入生产管理”系统—批次需求计划”子系统，打开殴置批次计划”,设置批次计划，退出“设置批次计划”。3.进入生成批次需求计划”,生成批次需求计划，设置基本选项”中的选项，设置高级选项”中的选项，生5.发放LRP工单，打开发放LRP工单”,设置本次发放的过滤条件(基本选项设置),选择基本选项”,设置本次发放的过滤条件(高级选项),选择高级选项”,发放工单。6.查询发放的LRP工单，进入聚入工单”,项),选择高级选项”,发放采购单。9.查询发放的LRP采购单，进入录入采购单”,查询已发放的采购a**下kx=o7种西题t九im@▶出金4人A 工t4*地西西内声器口曲1的名66…6……4…6色…的而4年……6笔的名6物母建利其生成能改需求计划[先华家具】TE紫入计文号0200702020010001华客具】选择料费取置|需末日期后的伊给纳入计算需求日题后其他需求纳入计算王遭输入选质条件，本所网求为等的料件 唯位世次采第计划：位出号(汽中家】谓利计批具I厂BJJGC采购日采内数置供空面编号铁的面国样维护批次生产计划(按品号):用用言作子有的的的见色毛者排的功配见助的助子人者之善善用用言作子有的的的见色毛者排的功配见助的助子人者之善善园以「s重黑接暴垂ee肃AET4A边得批B通样生广理=结模第日选岸计点人x中照过想:通通单表址实获单价执学的计题样定物时于千案和和期重专规B和重术的人B和重术的人采购单：n--E肿瓦G■/止德样光工日厂选样计均以离】燃体工厂厂自时理通样状密国abf喜安基满请轴入选项多件码4*1、难点：在录入客户订单时，要求输入产品单价后，没有了下一步提示。需求计划时，特别是在生产计划计算的算法中，采用的是倒推日期的计算方式，即生产计划是依据预交货日期进实验2采购与应付管理3.制作应付凭单与付款单注：具体的实验要求、实验资料、实验环境、实验步骤和实验结果请在文件材料中查看对应的实验文档。你也可以点击下载演示课件了解详细操作。对于没有实验条件实验内容与步骤(要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤)实验内容：本次实验中采购人员根据发放的LRP采购单通过审核采购单进行采购，货到后验收入库，根据验收单财务人员进行应付账款的处理。本实验有效的体现了采购与应付管理之间的信息共享和关联，信息关联通过引用前置单据”体现。第一部分采购单审核(1)登录系统，在采购管理子系统”中，单击录入采购单”模块，进入录入采购单”(2)单击查询”按钮,可查到两张已发放的LRP采购单的信息。当采购单上显示标志,就完成采购单的审核，审核完成后关闭该界面，完成第一张采购单，第二张采购单采用相同操作进行处理。第二部分录入进货单(1)在采购管理子系统”中，单击聚入进货单”模块。进入录入进货单”界面。(2)单击新增”按钮,选择进货单别”:JH;选择供应商”:JH。(3)单击复制”按钮,弹出对话框，在该对话框中单击前置单别右边的图标,在打开的窗口内，选择单号为20201205001的采购单，单击桷定”,进货单的单身信息将由采购单信息自动写入。(4)单击保存”按钮，完成供应商嘉禾加工厂”的进货单操作，如图7-9所示。第2步：录入第二张进货单。类似第2步的操作顺序，完成供应商元技加工厂”到货情况的进货单。完成后关闭录入进货单”界面。第3步：在录入进货单”界面，单击查询”按钮,查看已完成的进货单，如图7-9所示界面。第三部分制作应付凭单与付款单(1)从系统的主界面(如图7-1所示)左边树状结构处选择财务管理”-应付管理子系统”,进入应付管理子系统”单击应付账款管理”模块，进入录入采购发票”界面。(2)单击新增”按钮,选择凭单单别”:CGYF选择供应商”:JH。息由进货单信息自动写入。单击保存”按钮完成第一张应付凭单的录入，如图7-10(4)类似操作完成新增的第二张采购发票录入。录入完毕，单击取消”按钮,并关闭“录入采购发票”界面。(5)查询。在录入应付凭单”界面，单击查询”按钮,调出已完成的采购发票进行(1)在应付管理子系统”中，单击绿入付款单”模块，进入录入付款单”界面。(2)单击新增”按钮,选择付款单别”:FK:选择供应商编号”:JH。击“保存”按钮,完成第一张付款单的录入，如图7-11所示。(4)类似操作完成新增第二张付款单的录入。然后单击取消”按钮,关闭聚入付款(5)在景入付款单”界面，单击查询”按钮,调出已完成的付款单，进行查看。(要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。)v园采的日题2014-12-10资料D]功能0)汇出正)整批处理(Q)B规修交货仓名称X品名第二部分制作应付凭单与付款单依照采购单分别生成进货单，其中第一张如图所示。类料@)功能(Q)汇出在)黎批处理中)工具(在)避出α)仓库仓库名称品名真座星热20101210001Dool201412100010002验收数里亚巫启0第三部分制作应付凭单与付款单按照进货单分别生成两张采购发票。又按照付款情况生类料①)功能(正)工出国整批处理①)工具(T)遗出江同供应商病号采购发票单号201612450m!单据日期单捐类型|1.蓝字席到来夏来原举别来源单号|00021.进袋田20141215001楼销优态[1.未核话楼销优态[1.未核话汇率[1.0000000来页.进退施/要外进思班品号品名重□质0.00本币已核销金颇0.00原币已中城全额0.00原币已冲或税额详细字段信育期付款单别付教单号20191215000付装银行为单身笔数11部币种1,000.00本币已核的全额付款口期2014-12-15核访状态3.已板俏序号(1.发黑付款单单身中“借方”和贷方”顺序，先借后贷。1.供应商信息”和单身柒源单别”信息。2.对付款单的学习，掌握学习了类别和形式。4.理解原币金额和差额等概念。5.学习了单据信息的使用总之，此次实验让我学到了很多知识。本节课对今后的学习意义重大。生产管理本次实验根据工单的要求安排生产，经由工艺管理子系统，适时监控和调整原材料投入生产、在制品转移、成品入库等各项作业信息，保证生产顺利进行，并在此过程中提高生产效率。通过此实验，目的在于：了解企业生产的基本流程；理解ERP系统中生产管理(车间管理)信息流程及单据特征；初步了解主要的基础数据含义及其设置方法；掌握生产管理(车间管理)中操作流程及单据处理的基本方法。本实验包括四个部分：1.审核工单及录入工单工艺2.录入投产单及领料单3.录入转移单4.录入入库单注：具体的实验要求、实验资料、实验环境、实验步骤和实验结果请在文件材料中查看对应的实验文档。你也可以点击下载演示课件了解详细操作。对于没有实验条件的同学，可以根据自己的需要下载操作版课件和高级操作版课件进行模拟实验。【实验步骤】第1步：选择生产管理”之“工单/委外子系统”,核。如图2.16所示。点击录入工单”模块，查询LRP工单，查看是否已经审工单单号200T0202002打印0品名办公指开单日期|2007-02-02状志码1:未生产规格性所F内工单单位BJM颜本0000时程与产里已生产里报废数里实阵完工找号说明<FRI>BON日期2007-02-09审核日2007-02-02审核者+107x蓝底座轮子坐垫图2.16工单界面第2步：从左边树状结构里，选择生产管理”之工单工艺管理”子系统，点击从产品工艺自动生成工单工艺”,打开生成工单工艺的界面后，选择输入工厂”-BGJJGC跣择工单单号”GD20200202001选择产品品号”BGY然后后台处理”,生成工单工艺。第3步：从左边树状结构里，选择生产管理”之“工单工艺管理”子系统，点击聚入工单工艺”,查询和更改各工艺路线的时程与产量及包装的相关信息。如图2.17示。资料)功能Q)汇出(E)退出Q)X工单单号产品品号品名批号说明预计产里已生产里报质数里工艺工艺名称工艺说明性质工作中心/供应商编号工作中心/供应商名称预计开工日预计完工日投)*2.17工单工艺界面此处的工单工艺从产品工艺设置之后系统通过从产品工艺自动生成工单工艺”作业自动生成，所以不可新增，只能查询和更改操作。此处的工单工艺是自动审核状态，进行更改前要先撤消审核。【实验解析】此处审核工单完成后，生成工单工艺后，企业生产部门根据这些情况开始发放原材料，安排生产，同时生管人员完成这个过程的情况记录，产生投产单和领料单。2录入投产单及领料单【实验要求】根据工单信息录入投产单，自动生成领料单并审核。【实验资料】2020-2-9正式开工，生管人员某某某进行投料，并将投产单移转给仓管人员刘争进行备料；【实验环境】实验准备：根据工单已经完成工单工艺的设置。【实验步骤】第1步：从左边树状结构里，选择生产管理”之工单工艺管理”子系统，选择家入投产单”,打开录入界面后，按图2.18进行操作。详细字段办公家具工厂3:仓库仓库名称原材料仓工单单别产品品号打印次数0移入类别1:工作中心移入地移入地名称移入部门投产日期办公椅加工中心2007-02-09生管部产品品名办公椅更新码=2.18录入投产单的操作界面后，选择击单2工单单号20070202002开单日期2007-02-02打印0性质1:厂内工单状态码2:已发料退出α)√批号说明×预计开工2007-02-09<FRI>预计产量2007-02-14完成数量返工完成2.19本节实验结束后的工单工艺【实验解析】投产单和领料单完成后，企业开始实际生产。此生产过程有两道工艺，因此在生产加工过程中需要进行两道工艺之间的转移，生管人员记录转移情况，产生转移单。3录入转移单【实验要求】根据加工中心的转移记录信息，录入转移单，并审核。【实验资料】办公椅加工中心收料后，开始第一道工艺进行打磨，2020-2-16第一道工艺完工，生管人员某某某录入转移单，记录第一道工艺的完工信息，审查无误后将打印出的单据与加工实物转移到下一道工艺；组装工艺收到转移过来的审查转移单信息是否与实物符合；审查无误后，2020-2-19开始第二道工艺进行组装。【实验环境】实验准备：有关第一道工艺的信息和投产单的信息。【实验步骤】从左边树状结构里，选择生产管理”之工艺管理子系统”,点击录入转移单”,打开后按如图2.20进行操作，特别注意单身中“验收数量”字段内容需要输入，然后点击(保存)。日加工转移单日加工转移单√X移入地BGYJGZX移入部门006Fg生管部产品品名a√=核转移数量。产生的转移单为自动审核状态。实验4销售与应收管理本次实验根据客户订单发货销售，并完成销货单录入。销售完成后财务人员完成应收款的处理，完成结账单和收款单的录入。通过此实验，目的在于：了解企业销售与应收的基本流程；理解ERP系统中销售管理与应收管理之间的信息流程及单据特征；初步了解主要的基础数据含义及其设置方法；掌握销货单录入、结账单录入、收款单录入的基本方法。本实验包括两个部分：2.录入结账单与收款单注：具体的实验要求、实验资料、实验环境、实验步骤和实验结果请在文件材料中查看对应的实验文档。你也可以点击下载演示课件了解详细操作。对于没有实验条件的同学，可以根据自己的需要下载操作版课件和高级操作版课件进行模拟实验。1录入销货单【实验要求】【实验资料】2020-2-23XXX准备给中实集团发货。查询仓库办公椅仓’,办公椅的库存数量为100,满足中实集团办公椅的需求数量，要求库管员备货，同时通知财务依据销货合同开据600*100=60000元销货发票。库官员刘争根据的销货合同，从办公椅仓出货，销货单及发票随货发出交给客户。【实验环境】实验准备：已经根据客户订货情况录入销货订单。【实验步骤】从左边树状结构里，选择进销存管理”之销售管理子系统”,点击录入销货单”。然后按如图2.23进行操区镇货¥号2010225002存户编号|Z5中实集团■超限放行交易信息其地信息出货工厂KJJCC办公东具工厂复制来源心订单借出单C报价单降品号0.00豆币待两优德0.00本币销贷税额W单身笔救00图2.23录入销货单的操作界面【实验解析】款【实验要求】【实验资料】【实验环境】【实验步骤】据日日F痛日黑量基本选项系统选项|一选泽开票期间-起厂选择销/退货1:销货▼XH第2步：从左边树状结构里，选择财务管理”之应收管理子系统”中的聚入收款单”,按如图2.25所示进作，然后保存得到收款单。入收致举(107)类料(D)功能F)汇出保)整批处理C)00011.消焦源票☑xsPP20070223002200T-02-251131回i单身笔款1/11921681198-211【实验解析】在此过程里，完成关于客户中实集团”应收账款的处理。至此，企业完成关于该客户的财务帐目的处理情况。实验5月底结账本次实验练习期末企业各系统结账的一些工作。包括：存货月结、应收/应付月结、自动分录抛转及总账结账。实现月底财务信息汇总，生成财务报表。通过此实验，目的在于：了解企业月底存货及账务结转的基本流程；理解ERP系统中存货管理与自动分录、会计总账之间的信息流程及单据特征；初步了解主要的基础数据含义及其设置方法；掌握月底结账中的各项操作。本实验包括四个部分：2.应收、应付月结3.自动分录抛转4.总账月结注：具体的实验要求、实验资料、实验环境、实验步骤和实验结果请在文件材料中查看对应的实验文档。你也可以点击下载演示课件了解详细操作。对于没有实验条件的同学，可以根据自己的需要下载操作版课件和高级操作版课件进行模拟实验。存货月结【实验要求】结算本月份存货的价值和品号的销货成本。【实验资料】实验准备：本月库存进出与存货相关的应收应付账款情况确定【实验步骤】第1步：从左边树状结构里选择姓销存管理”之存货管理子系统”,点击月底成本计价”。打开后，直接处提示：月底成本计价是计算品号当月份的月加权平均单价或日加权平均单价，并更新「库存交易明细信息档」及「库存交易单据」,并更新「品号信息档」的单头及单身库存金额及数量。月初库存成本十本月进货成本月初库存数量+本月进货数量月初数量来自：品号每月统计信息档月初金额来自：品号每月统计信息档说明：实际操作时，需要进行财务更改日：进入系统设置”中的公共参数设置”中的进销存参数”中修改为此处练习，可以不用更改。第2步：查询品号每月各仓库，各种交易统计信息。从左边树状结构里，选择进销存管理”—-存费管理子系统”——“期末处理”,点击维护品号每月统计信息”。打开后，点击单身中的信息浏览”,可看到各种品号的相说明：本信息由月底存货结转”生成，如果信息有误，应透过批处理中的现有库存重计”来重算，不应从本作业中直接调整。第3步：从左边树状结构里选择系统设置”—-基本信息”—-录入品号信息”,核对品号信息”,发现某品号的现行年月月底库存量为零而金额不为零。如图2.26所示。本实验中有三个品号需要调整：底座、螺丝零件包、坐垫。从左边树状结构里选择存货管理子系统”—期朱处理”—-自幼调整库存”,打开后，选择基本选项里输入调整尾差单别”为WCD然后后台处理，对有问题的品号进行调整。突料Q)功能心)乙出国整批处理①)工其出&号题品D特证数福信息浏费螺丝苹件也中支小平位可览图2.26品号信息查询界面此处库存调整自动生成一张交易单据，此交易单据可于『录入库存交易单据」中查询得到，当单据审核核准时将该品号的金额调整为零。此时再查询品号信息”,就会发现库存调整的结果。不同库中同一个产品的单价成本不一致，需做分库处理。第4步：经过库存调整后，从左边树状结构里选择进销存管理”—存费管理子系统”—-库存交易”—-录“入成本开账/调整单”,查询后发现产生了一定的差异。这是为了便于期末月结时的成本归集。如图2.2所示。资料a)功能F)汇出]整批处理正)工具〕远出&)总数里0.000总全颜3.58单位制费数里制=图2.27成本调整单第5步：选择批处理”中的月底存货结转”,计算月底库存成本和数量。月结可以更新录入品号信息”中的明初成本”与月初数量”字段，及生成月结当月的品号每月库存统计信息”并将殴置共用参数”中的库存现行年月”自动加1。月底存货结转，相当于结账(或关账)动作。运行过后，该月及该月以前的各种库存交易单据信息即不可再注意本作业中提到的两个条件：月底存货成本计价作业”完成后和已运行过自动调整库存作业”。【实验解析】完成存货月结的作业后，结算完毕本月份存货的价值和品号的销货成本后，接着要练习应收/应付系统的月结2应收/应付系统月结【实验要求】完成应收/应付系统的月结。【实验资料】实验准备：本月库存进出与存货相关的应收应付账款情况确定【实验步骤】第1步：从左边树状结构里选择财务管理”之应付管理子系统”,点击应付账款月结”,直接处理即可。第2步：选择财务管理”之应收管理子系统”,点击应收账款月结”,后台处理即可。说明：此处月结比较简单，月结后，公用参数中的现行年月加一，查询月结成果，可以参考维护供应商每月统计账款”,也可直接打印相关报表。【实验解析】完成这个过程之后，我们可以得到本月应收和应付账款的情况。而系统产生的各种原始凭证，需要汇总到会计总帐，为财务部门提供企业总的资金流动情况做好准备。3自动分录【实验要求】实现各支系统的原始凭证信息自动开立凭证于总账系统中。【实验环境】实验准备：当月各支系统产生的各种原始凭证信息。辅助信息辅助信息【实验步骤】第1步：从左边树状结构里选择财务管理”之自动分录子系统”,点击自动生成分录底稿”。打开后，输入底稿编号”为111,输入凭证日期”为2020-2-28。然后后台处理即可。第2步：从左边树状结构里选择财务管理”之自动分录子系统”,点击抛转会计凭证”。打开界面后，选择单据性质”为全部”,选择底稿批号”为“111,”然后后台处理即可。运行自动生成分录底稿”和抛转会计凭证”的时间因公司而异。不同的单据有不同的运行周期，可以视公司的需要进行设置。但是需要对各种分录事先规划好的运行周期订定分录底稿批号”,依循而行。分录底稿的基本选项”中的各项单据的选择标志着本次抛转的分录凭单性质，不选则在抛转时就不生成相应单据的分录，亦即在后期不能对该项单据所发生的一切业务进行核算。输入底稿批号”为如上所述当底稿每天运行时为了区分必须进行区分，所填数字由用户自己设定，一般为具有一定顺序的为好。由自动分录抛砖到总账的会计凭证是不能手工修改或删除的，如果有修改的需求，应先还原会计凭证，再还原分录底稿，然后修改原始业务单据；确认无误后，再顺序抛砖分录底稿及会计【实验解析】在完成了自动分录和抛转会计凭证后，企业的各项业务活动的凭证信息汇总到总帐中，我们要完成最后的统计分析，得到企业当期的运营情况和损益情况。【实验要求】根据已有的会计凭证信息，进行会计月结，计算本月损益金额，输出财务报表。【实验环境】实验准备：已经完成日常事物操作，得到关于资金流情况的会计凭证【实验步骤】第1步：输入审核会计凭证，选择财务管理”之会计总账子系统”,点击聚入会计凭证”,打开后，点击(查询),确定。如图2.28所示。在单身中点佯细字段”,可看到每张凭证的详细信息。资料0)功能Q)汇出在)整批处理P)工月T)退出α)详细字税其他信息信息浏览选定开账凭证月结凭证转像凭证转账凭证转账凭证接账凭证转账凭证转账凭证陕证单号代证日期人员名称200701310012007-01-31系统管理员200702120012007-02-12系统管理员200702120022007-02-12系输管理员200702120022007-02-12系统管理员200702130012007-02-13系统管理员200702220012007-02-22系续管理员200702230012007-02-2)系统管理员200702230022007-02-23系续管理员品幽~白▼凿母01:一般凭证输入09;结辅凭证结算号：结算号：录入人员Ds—系须官理员审核者DS核算项目(一):系统管理员过修DS单头笔数1/10需污排恐需污排恐说明：如果有没有审核的单据，要进行审核。点击审核，确定即可。某些现