HDPOS4常规业务标准解决方案

HDPOS4常规业务标准解决方案HDPOS4标准业务解决方案主题：SUBJECT业务解决方案项目名称：撰写单位：海鼎作者：Zhuchanjuan版本号：V0.1审核功能姓名部门签名日期文档历史版本修改缘故修改人基于版本日期V0.1创建朱婵娟2010-09-25V0.2依照培训组内反馈意见修改朱婵娟V0.12010-10-07参考文档编号文档名（链接）名目品类治理 5SKU规划流程 5新品引进流程 5新品试销流程 6商品生命周期治理流程 6商品剔除流程 7供应商治理 7供应商引进流程 7供应商剔除流程 8供应商信息变更流程 9供应商合同治理 9商品治理 10商品差不多信息变更流程 10商品经营方式变更流程 11售价调价流程 11商品促销流程 11采购治理 12进价调价流程 12定货流程 12采购员分货流程 13采购员审核门店直配退货单流程 13赠品零售治理 13采购赠品治理 13配货赠品治理 14零售赠品治理 14配送中心库存治理 15配送中心收货流程 15配送中心退货流程 15配送中心配货流程 16门店配货差异处理流程 16门店统配商品退货处理流程 17内部调拨流程 17库存调整流程 18盘点流程 18财务治理 19预付货款流程 19经销现结结算流程 19经销对账结算流程 20经销按销结算流程 20代销结算流程 21联销结算流程 22供应商收费流程 22供应商压库金额收款流程 22供应商压库金额付款流程 23门店备用金借支流程 23门店备用金清帐流程 24门店销售打算制定与评估流程 24门店营业收入治理 24门店易耗品治理流程 25门店营运业务 25门店补货流程 25门店统配商品收货流程 26门店直配商品收货流程 26门店直送商品收货流程 27通知门店退货流程 28门店退货申请流程 28统配商品退货交接流程 28直配商品退货交接流程 29直送商品退/换货流程 29门店调拨流程 29门店盘点流程（闭店盘点） 30门店库存损益流程 30新开门店流程 31门店停业流程 31收银业务流程 32门店营业款缴存流程 33加盟商治理 33加盟商引入流程 33配货价制定流程 34配货价变更流程 34加盟商缴款流程 34加盟商扣款流程 35加盟商信用额度操纵流程 35加盟商信用额度调整流程 35加盟商退出流程 36分销治理 36新客户引进流程 36分销客户预收款治理流程 36分销客户费用治理流程 37分销客户信用额度申请流程 37分销商品及价格治理流程 37分销价格/买赠促销流程 38（总部）分销送货流程 38客户超信用发货治理流程 39（总部）分销退货流程 39分销价改价流程 39(总部)分销换货流程 40分销客户结算流程 40门店客户资料创建 41门店分销送货流程 41门店分销换货流程 42门店分销结算流程 42品类治理SKU规划流程流程名称SKU规划流程流程编号流程定义企业年度单品规划流程流程概要商品中心采购员、品类治理员依照公司战略及年度商品规划，制定全年商品规划；制定SKU规划，需考虑以下因素：商品的销售、核心商品的判定、陈设位、商品价格带、季节性商品、促销规划；商品中心经理审核；总经理审核；资料爱护员把大中小类各类别打算SKU数量爱护进系统；品类治理员系统实施监控，每个类别的SKU数不承诺超出系统爱护的数量；品类治理员依据“经营打算调整、商品销售情形分析、供应商变更、门店个性化需求”填写《SKU调整申请表》；商品中心经理审核；总经理审核；资料爱护员修改系统中大中小类各类别打算SKU数量；备注：新品引进流程流程名称新品引入流程流程编号流程定义商品中心引进新商品时部门内及部门间协作流程流程概要采购员依照缺少品类列表和供应商谈判，供应商提供手工的新品资料单、新品样品及报价单，费用支持；采购员整理出符合规范的《新品引入评估表》（若是新供应商，走“供应商引进流程”）；品类治理员评估是否引进，如可引进则签字交商品中心经理审核；采购员和供应商谈判，双方拟定《采购合同》；商品中心经理审核《采购合同》签字，供应商签字确认方可生效；资料爱护员依照书面资料将商品资料、供应商资料、供应商合约录入系统，合同书面资料交给财务部保管；采购员预审合约信息，审核供应商贸易协议；结算主管审核合约信息；备注：现金采购商品流程雷同。同样需要品类治理员的考察。新品试销流程流程名称新品试销流程流程编号流程定义定义新品试销各部门协作流程流程概要采购员制定新品试销规划，试销门店要求，试销新品数量；商品中心经理审批；营业中心经理，详细列举试销门店范畴，给出建议；采购员下新品定单，给供应商；（若使用EC，定单审核后自动上传供应链，采购员通知供应商按照要求打印设置设置打印定单）；供应商携定单送货到配送中心（具体供应商送货方式依据合同签订内容）进入“配送中心收货流程”采购员确认新品回库后给出试销门店的首单分货；营运督导跟进新品在试销门店的到货及陈设情形；新品在试销门店开始做试销，60天后，品类治理员做销售分析，得到新品的去留；如商品试销情形佳，则商品全面分布到其他门店，如不佳，则直截了当剔除；备注：商品生命周期治理流程流程名称商品生命周期治理流程流程编号流程定义商品各生命周期治理流程概要导入期（该生命周期不承诺门店叫货）新品引入时期，资料爱护员在创建商品资料时，设置商品生命周期为导入期；成熟期新品试销60天后，品类治理员给出去留分析，填写《商品生命周期调整申请表》；采购员签字；商品中心经理签字；资料爱护员在系统中设置商品生命周期若保留该品项，则将商品生命周期设为成熟期；若去掉该品项，则将商品生命周期设为剔除期；品类治理员填写并发送门店退货通知单到门店，纸面公文公布到营运中心衰退期（该生命周期不承诺向供应商定货）采购员、品类治理员跟进商品销售情形，销售情形较差，填写《商品生命周期调整申请表》，双方签字；商品中心经理签字；资料爱护员将商品生命周期设为衰退期；剔除期（该生命周期不承诺向供应商定货）对商品进行清场，采购员、品类治理员填写《商品生命周期调整表》，双方签字；商品中心经理签字；资料爱护员将商品生命周期设为剔除期；品类治理员填写并发送门店退货通知单到门店，纸面公文公布到营运中心；废止期（该生命周期不承诺门店销售，退货）商品清场终止，品类治理员，采购员填写《商品生命周期调整表》，双方签字；商品中心经理签字；资料爱护员将商品生命周设为废止期；备注：商品剔除流程流程名称商品剔除流程流程编号流程定义商品剔除依据及商品中心部门内及与其他部门间的协作流程流程概要品类治理员依照商品销售情形的分析，整理出待剔除的商品名目，交商品中心经理确认签字，给到相关采购员；采购员与供应商谈判退货信息；品类治理员在系统中对剔除商品进行限制业务调整，设置为限制定货；品类治理员填写并发送门店退货通知单到门店，纸面公文公布到营运中心；进入“门店依照退货通知申请退货流程”；进入“采购员审核审核门店退货单流程”进入“门店退货（统配、直配）流程”；进入“门店统配商品退货处理流程”；进入“退货供应商流程”；备注：供应商治理供应商引进流程流程名称供应商引进流程流程编号流程定义引进新供应商流程流程概要SKU规划中产品显现以下情形需开发供应商：新品现有供应商无法提供、翻单产品但供应商价格/服务/品质满足不了公司需求需替换供应商；采购员填写《商品规划清单》；商品中心经理审批；总经理审批；采购员在满足产品需要的基础上选择符合公司要求的合作伙伴，考察信息：资质认证、硬件设施、生产能力、工艺水平、产品开发、品质状况，及其综合竞争能力；采购员对单品数达XX以上、年采购额达到XX万的供应商，可提出《供应商考察申请》；商品中心经理审批；总经理审批；商品中心进行实地考察采购员依照供应商评判规则，对供应商实施评判。关于满足公司要求的供应商，采购员填写《采购合同》与《新供应商评估表》；商品中心经理审批；关于不能完全满足公司要求且暂无更优选择的供应商，商品中心经理评估可能阻碍程度报总经理，裁定“特许引入”或“重新开发”；《采购合同》经商品中心经理审核，供应商签字确认方可生效；资料爱护员依照书面资料将商品资料、供应商资料、供应商合约录入系统，合同书面资料交给财务部保管；采购员预审合约信息，审核供应商贸易协议；结算主管审核合约信息；备注：供应商剔除流程流程名称供应商剔除流程流程编号流程定义剔除供应商时商品中心部门内及与其他部门间的协作流程流程概要商品中心定期组织供应商业绩评判集中评估：每季度末10个工作日内，采购部组织对绩效评估范畴内供应商的绩效评估专项评估：依照需要可对单个供应商或其中一个品类供应商进行评估商品中心按照《供应商业绩评判表》标准，统计供应商指标达成状况；商品中心经理审批供应商业绩评分；总经理审批供应商业绩评分；商品中心季度末次月5个工作日内召开季度评审会议通报供应商评分结果，依照评分情形决定处理结果；资料爱护员按照公司季度业绩评判结果，在系统中更新供应商等级；关于剔除的供应商，采购员填写《供应商剔除申请》；商品中心经理审批；财务中心结算主管就供应商账款核实后进行审批；采购员递交剔除申请给品类治理员；品类治理员终止供应商的定货、配货业务；品类治理员填写并发送门店退货通知单到门店，纸面公文公布到营运中心；资料爱护员在系统中设置商品生命周期为“剔除期”；进入“门店依照退货通知申请退货流程”；进入“采购员审核审核门店退货单流程”进入“门店退货（统配、直配）流程”；进入“门店统配商品退货处理流程”；进入“退货供应商流程”；财务部与供应商做最后一次结算；财务部结算主管终止供应商的贸易协议以及合约；备注：关于合同期到期不续约的供应商，走流程7~20供应商信息变更流程流程名称供应商信息变更流程流程编号流程定义供应商地址、、账号等信息变更处理方式流程概要供应商提交信息变更表；采购员核实，签字；商品中心经理签字；资料爱护员在系统中修改供应商资料；备注：供应商合同治理流程名称供应商合同治理流程编号流程定义对供应商合同的治理流程概要合同中谈定的费用：商品中心资料爱护员在系统中录入合约信息；采购员预审合约信息；往来结算主管审核合约信息；到期自动生成费用单，结算会计审核费用单；采购员与供应商签订合同后，统一交财务部存档；过程中商品中心、财务中心等部门根椐供应商合同执行情形提出合同变更、终止、解除建议，经商品中心经理、总经理审批后方可实施。合同续签：合同变更供续签按照新供应商开发重新洽谈。合同续签的工作必须在合同终止前一个月与供应商洽谈下年度合作条款。备注：审核后的费用单依照收款方式的不同，有3类用途：冲扣货款、赶忙交款、抵扣进货；冲扣货款的费用单能够在月末与供应商结算时，添加到付款单中，减少货款的应对金额；赶忙交款的费用单需要供应商当场交付现金或支票；抵扣进货的费用单，能够用来向供应商下抵扣定单，抵扣进货不参与结算；商品治理商品差不多信息变更流程流程名称商品差不多信息变更流程流程编号流程定义商品名称、产地、条码等信息变更流程流程概要供应商提早三个月提交商品信息变更表；采购员进行核实，知会配送中心收货组长资料爱护员在系统中修改商品资料；配送中心收货员在验收商品时注意验收；备注：商品经营方式变更流程流程名称商品经营方式变更流程流程编号流程定义商品经营方式（经销、代销、联销）（直送、直配、统配）变更流程概要采购员与供应商洽谈商品经营方式变更，初拟经营方式变更协议；商品中心经理审批；采购员知会配送中心收退货组长；资料爱护员修改供应商资料；（需在结算清晰该供应商已发生的进退货业务结算清晰后，方可修改）若商品的配送方式有变更，资料爱护员在系统中爱护配送方案调整单，品类治理员进行审核；配送中心收退货员在验收商品时注意验收；备注：售价调价流程流程名称售价调价流程流程编号流程定义商品零售价调价商品中心部门内协作流程流程概要采购员因商品进价变更提出售价调价申请；商品中心经理审批通过；资料爱护员再系统中录入售价调整单；采购员审核单据；资料爱护员下发商品零售价调价公告，通知到营运中心；营运中心督导跟进门店的标价签更新情形，以及调价生效后门店调价的实施情形备注：至少提早3天新增售价调价单，下发零售价调价公告。商品促销流程流程名称商品促销流程流程编号流程定义商家发起促销各部门协作流程流程概要商品中心年初制定企业的促销打算或品类治理员依照品类销售情形制定促销方案或供应商发起的促销方案；采购员与供应商沟通促销商品，协商进价商是否可优待，与品类治理员确定最终的促销方案；商品中心经理确认促销方案；资料爱护员在系统中爱护促销方案、特价协议；采购员在系统中审核促销单，特价协议；商品中心将促销方案下发到企划中心，营运中心，配送中心；企划中心制定促销海报；营运中心经理发书面通知，安排营运督导监督促销实施；门店人员更换促销标价签，张贴海报；促销终止，品类治理员进行促销结果分析；备注：采购治理进价调价流程流程名称进价调价流程流程编号流程定义商品进价调价商品中心部门内协作流程流程概要采购员与供应商洽谈后提出进价调价申请；商品中心经理审批；资料爱护员在系统中录入贸易协议调整单，存档进价调价申请；采购员审核单据；定货流程流程名称定货流程流程编号流程定义采购员依据配送中心库存和配货情形进行定货流程概要年初商品中心制定本年度采购打算；财务经理审批；总经理审批；商品中心经理按月分配采购打算；采购员查看库存分析报表参考采购打算，下定单；（若启用了自动补货的，系统将依据预先设定的补货方案，生成补货建议，采购员进行修改、删除、新增）采购员打印定单，给供应商；（若使用EC，定单审核后自动上传供应链，供应商按照要求的打印设置设置，自主打印）进入“配送中心收货流程”；备注：若企业原有一套补货规则，可考虑通过自动补货生成定货建议。采购员分货流程流程名称采购员分货流程流程编号流程定义描述采购员强配新品、老品或者店内促销物料等流程概要采购员拟定门店分货方案；商品中心经理审批；营运中心经理审批；采购员跟进商品库存情形录入门店分货单；备注：采购员审核门店直配退货单流程流程名称采购员审核门店直配退货单流程流程编号流程定义关于门店申请退货商品进行审核流程概要采购员固定时刻点进入系统直配出货退货单模块；采购员审核直配出货退货单；采购员打印直配出货退货单，给供应商；（差不多使用EC的退货单审核后自动上传供应链，供应商依据要求的打印设置设置，自主打印）进入门店直配退货流程；备注：若是门店滞销的商品，一种通过店内调拨销售；另外针对可退商品，门店直截了当在系统中申请退货；针对不可退商品督导统计滞销商品明细报商品中心采购员，采购员与供应商洽谈后，发起退货；采购员审核直配出货退货单的时刻最好在审核直配定单前；赠品零售治理采购赠品治理流程名称采购赠品治理流程编号流程定义采购涉及的赠品治理流程概要合同中规定的赠品：赠品需要创建商品资料；关于定一赠一型的，通过贸易协议的制定，采购员在系统中录制自营进货定单时将自动带出赠品信息；关于无规则的赠品，采购员在系统中录制自营进货定单时人工录入赠品及数量；配送中心依照定单验货收货；未在合同中表达的赠品：配送中心收货时发觉有定单上没有的赠品；收货员记录赠品条码，赠品名称，赠品规格，数量，双方签字；收货员将赠品信息告知采购员；采购员下定单，告知收货员定单单号；若赠品在系统中无资料，需要先创建资料。收货员记录单号，交制单员；制单员核对信息，生成进货单，并审核，打印4联，双方签字确认后，给供应商1联，给理货组1联，给结算会计1联，自己留1联；制单员每天下班前汇总当天的收货单交结算会计；结算会计复核；备注：配货赠品治理流程名称配货赠品治理流程编号流程定义描述配货赠品治理流程概要商品资料建档、补货、入库同正常商品；品类治理员制定配货赠品协议；制单员审核配货出货单时自动带出赠品信息；拣货员依照拣货单拣货；备注：零售赠品治理流程名称零售赠品治理流程编号流程定义对门店零售赠品的库存治理流程概要需治理库存的赠品治理资料录入员依照促销方案在系统制定促销单；采购员审核促销单；促销开始，收银员在扫描主商品时自动弹出赠品；成功交易一笔，系统自动扣减该笔交易中赠品的库存；备注：配送中心库存治理配送中心收货流程流程名称配送中心收货流程流程编号流程定义配送中心对供应商送货的验货、入库流程流程概要供应商携定单及送货单送货到配送中心；收货员检查该供应商有无退货单，有退货单先进入“配送中心退货流程”，供应商携已盖章的2联退货单到收货员处，给收货员1联，收货员确认退货已完成才可进行收货；收货员依据定单验货，将不符合定单数的商品标记出，并写明实际收货数量，收少不收多，验收完毕，双方签字；供应商将已签字的定单和送货单递交制单员；制单员核对价格修改数量生成自营进货单，并审核、打印4联，双方签字确认后，给供应商1联，给理货组1联，给结算会计1联，自己留1联；制单员每天下班前汇总当天的收货单交结算会计；结算会计复核单据，在系统中完成进货单；备注：制单员可配置权限修改商品进价，然而只能改低不能改高；只有通过结算会计复核的单据才可结算；配送中心退货流程流程名称配送中心退货流程流程编号流程定义配送中心将货品退给供应商的流程流程概要配送中心退货员整理需退货商品清单，给到对应的采购员；采购员依照合同签订的可退商品范畴，填写退货单，打印一联给供应商，通知配送中心收退货组长；供应商携退货单到退货员处清点退货商品，双方在退货单上签字；供应商递退货单给制单员；制单员复核退货单，打印4联，2联给供应商，1联给结算会计，1联留底；制单员每天下班前汇总当天的收货单交结算会计；结算会计复核单据，在系统中完成进货单；备注：若是使用EC的，退货单在采购员审核后即上传供应链，供应商登录EC，按照要求的打印设置，打印。有退货时，配送中心先退货，后收货；若供应商没有带退货单，去制单员处打印一张；配送中心配货流程流程名称配送中心配货流程流程编号流程定义配送中心生成配货单，拣货，配货流程概要制单员通过自动配货生成配货出货单；制单员审核配货出货单，打印拣货单，给到配货组组长；配货组组长分配拣货；拣货员拣货，记录实拣数，将商品堆放到门店集货位；复核员复核数量；制单员确认配货单的实际拣货数，打印4联配货出货单；制单员进入配货出货退货单模块，批准，打印4联配货出货退货单；制单员打印出车单；调度组排车，司机携4联配货出货单及4联配货出货退货单到门店；进入“门店统配商品收货流程”及“门店统配商品退货流程”备注：4联单据的分配：一联给门店，一联给制单员，一联给司机，一联给核算会计；就目前常规的便利企业来看，若是直营店模式的，给核算会计的1联能够省略；门店配货差异处理流程流程名称门店配货差异处理流程流程编号流程定义针对门店确认收货后的差异的处理流程流程概要少货处理制单组组长每天下班前1小时检查是否有门店的配货差异单，打印配货差异单给到配货组组长；配货组组长查看系统库存，清点实物库存，给出处理意见；制单组组长确认配货差异单；营运督导定期检查系统中的配货差异单；多货处理配货组长接到门店后，查看系统库存，清点实物库存，若有差异填写门店配货差异（多配）申请单，给到制单组组长；制单组组长在系统中录入配货差异单；营运督导定期检查系统中的配货差异单；备注：关于配货差异的确认需要明确一个处理时刻，例如24小时内确认，48小时内确认，具体时刻限制受限于门店收到货的时刻，门店详细清点货的时刻；门店统配商品退货处理流程流程名称门店统配商品退货处理流程流程编号流程定义配送中心对门店退货商品的处理流程流程概要司机携3联门店已签字的退货单回到配送中心，将退货及2联单据给退货员配送中心退货员清点退货商品，在配货退货单上填写实际退货数，签字，交制单员；制单员在系统中确认配货退货单的实退数，1联留底，1联给核算会计备注：内部调拨流程流程名称内部调拨流程流程编号流程定义配送中心内同一个商品在不同仓位间的调拨流程流程概要退货员在门店的退货分拣中发觉有可移库商品，报给理货员；理货员在日常的商品治理中发觉需移库商品，填写内部调拨申请单；理货组组长审批内部调拨申请单；理货员实施调拨；制单员在系统中录入调拨单；备注：库存调整流程流程名称库存调整流程流程编号流程定义配送中心商品实际库存与系统库存不符处理流程概要理货员在日常理货过程中发觉有破旧商品或者在日动销商品抽查中发觉有实物库存与系统库存不符的商品填写库存调整申请单；理货组长核实；配送中心经理审批；制单员录入库存调整单，打印一联；每天下班前汇总统一交核算主管；核算主管审核；备注：盘点流程流程名称盘点流程流程编号流程定义配送中心定期盘点流程流程概要盘点组定期发起配送中心盘点打算，通知到各部门；商品中心通知供应商盘点当日配送中心不收货；营运中心通知门店盘点当日配送中心不送货；配送中心经理安排收退货组检查单据，查找是否遗漏收、退货单据；配送中心经理安排理货组整理货架位商品，将需要放在一起的商品码放到一起；盘点开始，制单组组长记录账面库存数，生成空白盘点单，打印；制单组组长分发空白盘点单给盘点员；盘点员手抄单据上所有商品的实盘数；盘点员将盘点单交给制单员录入系统；制单员首盘数据录入完毕后；制单组组长进行盘点盈亏预查，打印需复盘商品；盘点员进行复盘；制单员录入复盘商品数据；盘点主管对盘点商品进行抽查，抽查无误，盘入盘点单，打印出本次盘点结果报表，交财务核算会计做帐务处理；备注：配送中心人员参与盘点员的工作财务治理预付货款流程流程名称预付货款流程流程编号流程定义预付供应商货款流程流程概要供应商合同约定需预付款的采购员录入预付款单，标识合同编号，一审预付款单；商品中心经理审批，二审预付款单；审批通过往来结算会计审批，三审预付款单；审批通过往来结算主管审批，四审预付款单；审批通过财务中心经理审批，审核付款单；审批通过出纳付款，系统中确认付款；未在合同中约定需预付款的采购员打书面申请；商品中心经理审批；审批通过后交往来结算组备案；采购员录入预付款单，一审预付款单；商品中心经理审批，二审预付款单；审批通过往来结算会计审批，三审预付款单；审批通过往来结算主管审批，四审预付款单；审批通过财务中心经理审批，审核付款单；审批通过出纳付款，系统中确认付款；备注：预付款需要分在合同中约定与不在合同中约定，要紧是未在合同中约定的需要作为副本增加到合同中，因此需要先书面申请，审批通过后才可走系统流程；预付款可在付款环节进行抵扣；经销现结结算流程流程名称经销现结结算流程流程编号流程定义经销现结供应商的结算流程流程概要勾单供应商携配送中心制单员打印的已盖章的进货单及随货送货单到财务往来结算组；往来结算会计核对单据，完成进货单；发票登记往来结算会计登记发票，填写付款单（有费用单、预付款单的可在此步进行冲扣），一审，打印；请款付款采购员二审付款单，签字；往来结算主管三审付款单，签字；财务中心经理审核付款单，签字；供应商携付款单到出纳处领款；出纳收到已有各环节签字的付款单，付款，在系统中完成付款单；备注：建议企业固定一个现结结算日，以便审批流能够畅通终止；例如，每周二上午供应商递交现结单据，每周四上午供应商去结算会计处领取付款单去出纳哪里领款；若现结是采纳转账或者汇款的方式的，能够改为“7、结算会计将付款单给到出纳”，那个地点也能够考虑结合出纳每周去银行的时刻设置供应商递交单据的时刻；有企业为操纵现结的发生，也有通过预付款走付款流程，后续再在付款单中抵扣；经销对账结算流程流程名称经销对账结算流程流程编号流程定义经销供应商账期结算流程流程概要对账到账期，往来结算会计检查账期内的收、退货单是否已确认完毕，检查费用单是否已按期生成并已确认，检查预付款单是否已如实付款；往来结算会计在系统中生成供应商的对账单，打印给供应商进行对账；（如上EC，对账单审核后自动上传供应链）供应商如有异议则找采购进行处理，如无异议则开发票至财务部；发票登记往来结算会计验证发票，往来结算会计登记发票，填写付款单（有费用单、预付款单的可在此步进行冲扣），一审，打印；请款/付款采购员二审付款单，签字；结算主管三审付款单，签字；财务中心经理审核付款单，签字；出纳收到已有各环节签字的付款单，付款，在系统中完成付款单；备注：经销按销结算流程流程名称经销按销流程流程编号流程定义与按销结供应商进行账款结算流程概要对账到账期，往来结算会计检查账期内的收、退货单是否已确认完毕，检查费用单是否已按期生成并已确认，检查预付款单是否已如实确认；到账期后，系统依照商品的销售运算供应商的可结算额度；往来结算会计依照经销按销结算额度勾选进退货单据，并打印对账单，给供应商进行对账；供应商核对账单，如有异议则找采购进行处理，如无异议则开发票至财务部；发票登记财务验证发票；往来结算会计登记发票，填写付款单（有费用单、预付款单的可在此步进行冲扣），一审，打印；请款/付款采购员二审付款单，签字；结算主管三审付款单，签字；财务中心经理审核付款单，签字；出纳收到已有各环节签字的付款单，付款，在系统中完成付款单；备注：一品多供应商时将有销售虚高代销结算流程流程名称代销结算流程流程编号流程定义与按销结供应商进行账款结算流程概要对账到账期，往来结算会计检查账期内的收、退货单是否已确认完毕，检查费用单是否已按期生成并已确认，检查预付款单是否已如实确认；到账期后，系统依照代销商品的销售运算供应商的可结算额度；往来结算会计依照代销结算额度勾选进退货单据，打印供应商对账清单，给供应商；供应商核对对账单，如有异议则找采购进行处理，如无异议则开发票至财务部；发票登记往来帐会计验证发票，往来结算会计登记发票，填写付款单（有费用单、预付款单的可在此步进行冲扣），一审，打印；请款/付款采购员二审付款单，签字；结算主管三审付款单，签字；财务中心经理审核付款单，签字；出纳收到已有各环节签字的付款单，付款，在系统中完成付款单；备注：一品多供应商时将有销售虚高联销结算流程流程名称联销结算流程流程编号流程定义与联销供应商进行账款结算流程概要对账到账期，往来结算会计检查账期内的收、退货单是否已确认完毕，检查费用单是否已按期生成并已确认，检查预付款单是否已如实确认；到账期后，系统依照商品的销售运算供应商的可结算额度；往来结算会计生成联销结算单，打印供应商对账单，给供应商；供应商核对对账单，如有异议则找采购进行处理，如无异议则开发票至财务部；发票登记供应商核对无误后，开据发票到财务；往来结算会计登记发票，填写付款单（有费用单、预付款单的可在此步进行冲扣），一审，打印；请款/付款采购员二审付款单，签字；结算主管三审付款单，签字；财务中心经理审核付款单，签字；出纳收到已有各环节签字的付款单，付款，在系统中完成付款单；备注：供应商收费流程流程名称供应商收费流程流程编号流程定义未在合同中规定的供应商收费治理流程流程概要采购员填写书面费用申请提交商品中心经理；商品中心经理审核书面申请；审核确认后，交往来结算组备案；采购员录入费用单后；往来结算会计进行审核备注：供应商压库金额收款流程流程名称供应商压库金额治理流程流程编号流程定义记录收取的供应商压库金额（押金）流程概要合同中规定的需要供应商支付压库金额的供应商至财务交压库金额；出纳收取压库金额，并在系统中登记，打印一联给供应商；临时收取的压库金额采购员与供应商谈判，谈判内容交商品中心经理；商品中心经理审批；审批通过，交往来结算组备案；供应商至财务交压库金额；出纳收取压库金额，并在系统中登记，打印一联给供应商；备注：供应商压库金额付款流程流程名称供应商压库金额付款流程流程编号流程定义供应商压库金额还款流程流程概要供应商清场后一年内，未发生供应商商品的顾客纠纷或者质量事件，采购员提出供应商压库金额还款申请；商品中心经理审批；财务经理审批；采购员通知供应商去出纳处领款或者出纳直截了当转账到供应商账户；出纳在系统中填写供应商压库金额付款单；备注：门店备用金借支流程流程名称门店备用金借支流程流程编号流程定义新开店备用金借支流程流程概要运营中心新店营运督导填写借款单；营运中心经理审批；核算会计审核借款人资格、借款人已借备用金清理情形，审批；核算组组长审批；出纳付款，营运督导签收；营运督导与新店店长交接，填写《门店备用金交接回执》；营运督导需在规定的工作日内将回执单交财务部存档；核算会计清理借款人备用金借款，建立门店备用金借款登记；备注：一样企业的规定工作日为7天；门店备用金清帐流程流程名称门店备用金清帐流程流程编号流程定义门店闭店，备用金还款流程流程概要门店闭店，店长与营运督导交接备用金；营运督导还款给出纳；出纳开具收据给营运督导；营运督导持收据去核算会计处销账；备注：门店销售打算制定与评估流程流程名称门店销售打算制定与评估流程流程编号流程定义作为考核门店绩效的基准流程概要每年年底，各区域经理依照门店往年各月的销售指标，销售完成率，公司规定浮动比率，制定管辖区域内各店在新一年各月的销售指标；营运中心经理审批；总经理审批；后续依照总体的销售环境，区域经理可提出销售指标调整需求；需经营运中心经理及总经理审批方可生效；营运中心按照月指标完成率、季指标完成率、半年指标完成率、全年指标完成率进行奖惩；新开店依照上月销售营业额，本月节假日情形，同类型店铺销售指标制定本月的销售指标；备注：门店营业收入治理流程名称门店营业收入治理流程编号流程定义门店每日营业额治理流程流程概要现金、银行卡出纳每日9:00之前将门店营业款回款情形导入海鼎系统；海鼎系统基于出纳导入收款信息与门店人员填写《门店缴款单》生成《门店销售缴款核对报表》与《门店缴款存款核对报表》核算会计每日10：00之前完成所有门店报表核对，对有差异的门店知会营运督导；营运督导核实给出回复；对违反门店营业款治理规定者，两个工作日内开取罚单，五个工作日内签批完成落实到责任人；代金券每周一门店店长上交上一周的代金券；核算会计进行实物核对，对有差异的门店知会营运督导；营运督导核实给出回复；对违反门店营业款治理规定者，两个工作日内开取罚单，五个工作日内签批完成落实到责任人；备注：门店易耗品治理流程流程名称门店易耗品治理流程流程编号流程定义除商品以外的消耗性物料，店铺自用品、宣传品、做数量治理的固定资产、低值易耗品流程概要门店依照店内实际运营情形在系统中填写申请单；营运督导审批；商品中心强配，在总部系统中下单；物流中心配货；门店收货；门店定期盘点；核算会计清帐，盘点结果不考核门店盘盈亏；信息中心数据分析员每月对此部分物料进行统计、分析，并报告专门情形；备注：门店营运业务门店补货流程流程名称门店补货流程流程编号流程定义门店依照店内库存及销售进行补货流程概要未启用自动配货的门店依照店内商品库存及销售情形，在otter上进行补货；启用自动配货的系统依照门店预设的补货条件在预定时刻生成补货建议；门店依照店内商品的库存及销售情形进行修改确认；关于不在自动配货范畴内的商品，门店依照库存及销售情形，在otter上进行补货；备注：常见自动配货方式：总部收权：总部统一设置门店库存上下限，针对店长体会不足；总部放权：门店自己设置商品库存上下限，针对门店数较少，店长体会丰富，且由督导监控；总部部分控权：总部对商品进行分类，统管、必配、选配，关于统管的商品由总部品类治理员进行门店库存上下限的修改，关于必配、选配商品，门店自行调整后，品类治理员进行复核，目前常见的自动配货方式。门店统配商品收货流程流程名称门店统配商品收货流程流程编号流程定义司机送货到门店后，门店对商品的收货确认流程流程概要司机携4联配货出货单送货到门店；门店清点整件数，详细清点贵重商品，双方在配货出货单上签字，门店留1联，司机带走3联；司机返回配送中心将2联单据交给制单组组长；门店详细验货清点收货数量，在otter上确认实际收货数量；若实收数少于单据数，直截了当在otter上填写实际收货数，确认；若实收数多于单据数，直截了当在otter上确认单据，同时联系配货组组长；备注：门店直配商品收货流程流程名称门店直配商品收货流程流程编号流程定义直配商品收货时门店与供应商交接流程流程概要供应商携1联定单及随货送货单送货到门店；门店详细验货点数，在定单上填写实际收货数量，收少不收多；门店在otter上确认定单实际收货数量；门店登记纸面直配收货单3联，记录系统收货单单号，双方签字，1联给供应商，1联留门店，1联连同送货单交给配送中心司机；（若门店收银系统支持打印otter单据，可直截了当在otter中确认单据后打印3联）配送中心司机送货时收取门店的直配收货单、定单及送货单，交给制单组组长；制单组统一交财务结算会计；备注：采购员固定在工作日的某一时刻审核定单，那个时刻需要安排在配送中心自动配货操作后；建议都由总部打印直配定单，给供应商，能够保证质量的一致性。或者在条件承诺的情形下，使用EC，定单将直截了当上传供应链，供应商自己下载打印；定单中没有的可销售赠品收货门店清点赠品数量，登记纸面直配收货单3联，双方签字，1联给供应商，1联留门店，1联交给配送中心司机；门店联系采购员，告知赠品信息；若赠品系统差不多建档，采购员下直配出货定单，通知门店确认收货数量；若赠品未建档，先完成商品的建档流程，采购员下直配出货定单，通知门店确认收货数量；门店直送商品收货流程流程名称门店直送商品收货流程流程编号流程定义直送商品收货时门店与供应商交接流程流程概要商品中心下发直送供应商名单及直送商品明细；门店联系供应商定货信息；供应商携随货送货单送货到门店；门店详细验货清点，在otter上录入直送收货单；门店登记纸面直送收货单3联，记录系统收货单单号，双方签字，1联给供应商，1联留门店，1联连同送货单交给配送中心司机；（若门店收银系统支持打印otter单据，可直截了当在otter中确认单据后打印3联）配送中心司机送货时收取门店的直送收货单和送货单交给制单组组长；制单组统一交财务结算会计；备注：直送可销售赠品系统无商品资料收货流程门店清点赠品数量，登记纸面直送收货单3联，双方签字，1联给供应商，1联留门店，1联交给配送中心司机；门店联系采购员，告知赠品信息；采购员先完成商品的建档流程，采购员通知门店；门店再在otter中创建直送收货单；通知门店退货流程流程名称通知门店退货流程流程编号流程定义门店依照总部下发的退货通知退货流程概要在商品剔除及供应商清场两个流程中，品类治理员爱护门店商品退货通知单；营运中心下发公文通知；门店依照商品退货通知单，整理下架退货商品；门店在OTTER中录入退货单；系统自动依照商品的配送方式在总部拆分出配货出货退货单（和直配出货退货单）；进入“采购员审核门店退货单流程”备注：门店退货申请流程流程名称门店退货申请流程流程编号流程定义关于承诺门店退货的商品，门店退货的发起流程流程概要门店整理需退货商品，上报督导；督导确认可退货，门店在otter上填写退货单；若督导无法确认，先与采购员沟通，再通知门店在otter上填写退货单；系统自动依照商品的配送方式在总部拆分出配货出货退货单（和直配出货退货单）；进入“采购员审核门店退货单流程”备注：统配商品退货交接流程流程名称统配商品退货交接流程流程编号流程定义配送中心司机携退货单到门店领取退货商品流程概要配送中心司机携4联配货出货退货单到门店拉回退货；双方在配货退货单上签字，门店留1联，司机带走3联；备注：直配商品退货交接流程流程名称直配商品退货交接流程流程编号流程定义供应商携直配出货退货单到门店领取退货商品流程概要供应商携退货单去门店拉退货；供应商验货收货，在直配出货退货单上记下实退数；门店在otter上确认直配出货退货单；门店登记纸面直配退货单3联，记录系统退货单单号，双方签字，1联给供应商，1联留门店，1联给配送中心司机；（若门店收银系统支持打印otter单据，可直截了当在otter中确认单据后打印3联）供应商拉回退货；配送中心司机送货时收取门店的直配收货单和送货单交给制单组组长；制单组统一交财务结算会计；备注：直送商品退/换货流程流程名称直送商品退/换货流程流程编号流程定义供应商依照门店反馈退货信息去门店领取退货商品流程流程概要门店联系供应商退货信息；供应商到门店清点退货商品；门店在otter上录入直送退货单，确认；门店登记纸面直送退货单3联，记录系统退货单单号，双方签字，1联给供应商，1联留门店，1联给配送中心司机；（若门店收银系统支持打印otter单据，可直截了当在otter中确认单据后打印3联）配送中心司机送货时收取门店的直送退货单和送货单交给制单组组长；制单组统一交财务结算会计；备注：通常直送商品采取换货的方式。门店调拨流程流程名称门店调拨流程流程编号流程定义营运督导或者调入门店与调出门店协商发起调拨流程概要营运督导通过报表分析出哪些商品在部分门店不行卖，而在其他门店畅销，发起调拨流程；或者门店间主动联系；调出门店整理打包调拨商品，在OTTER上做调出单,发送到调入门店；调出门店送货到调入门店；调入门店清点商品，在OTTER中确认商品数量；总部系统自动生成一张门店调拨单；备注：假如由配送送达调拨商品，则要加入调出店和配送签收动作。假如是经常发生调拨，则建议及时调整门店库存上下限。门店盘点流程（闭店盘点）流程名称门店盘点流程（闭店盘点）流程编号流程定义门店定期闭店盘点流程概要盘点组做好门店盘点打算，公布到营运中心；营运中心督导指导门店做好盘点前的预备工作：提早核对收退货、调拨单据、整理货架位商品；盘点开始，门店暂停营业；店长记录商品的库存快照；店员盘点，记录实盘数；店长录入实盘数；店长在首盘盘点数据全部录入完毕后，进行盘点盈亏预查，整理需复盘商品明细；店员对复盘商品进行复盘；店长录入复盘数据；盘点员对店内商品进行抽查，确认本次盘点终止；盘点员在系统中盘入盘点单，打印盘点盈亏表，给核算会计；核算会计进行账务处理。备注：门店库存损益流程流程名称门店库存损益流程流程编号流程定义门店商品日常损耗溢余处理流程概要门店店长在日常店铺货品治理过程中整理出损耗/溢余商品；门店店长向营运督导报告门店损耗/溢余情形；营运督导核实后填写门店库存调整单；营运中心经理审核；核算主管审核；备注：新开门店流程流程名称门店新开便利店流程流程编号流程定义门店新开便利店需要做的一系列预备工作流程概要开发中心经理制定新开便利店打算，递交总经理审批；拓展员依照店铺选址规范，选址，汇报拓展组长；拓展组长选择门店选址，提出谈判要求；拓展员与房东进行洽谈，拟定初步合同事宜，递交拓展组长；拓展组长递交开发中心经理审批；拓展员与房东签订合同；开发中心经理将新开店资料给到工程组；工程组和谐工程员对店铺进行装修，设备（、网络、货架等）进场；开发中心经理将新开店资料给到商品中心，营运中心、信息中心；营运中心人事专员聘请人员；培训组安排新职员培训；软件员在海鼎系统中录入门店资料商品中心品类治理员依照门店所属商圈设置新门店的铺货模版，提供门店布局图和货架陈设图，并给商品中心经理、营运中心经理；资料爱护员修改门店资料、设置经营方案、价格组、配送方案；采购员在系统中做新开门店分货；配送中心首单铺货，当天配货时优先生成、审核新店配货单，直配商品由供应商送货；商品清单给新店店长；门店店长收货后在营运督导的指导下组织摆货；预备到期开业，营运督导跟进新开店3个月内的日常业务运转。备注：门店停业流程流程名称门店停业流程流程编号流程定义门店停业店内交接流程概要营运中心制定门店停业打算；盘点组制定门店停业盘点打算；软件员在总部系统中修改门店状态；营运督导和谐门店间调拨；调拨终止，盘点组到店进行盘点，得出盘盈亏情形；营运督导组织门店进行退货；配送中心拉回退货；软件员在总部系统中修改门店状态；店长与营运督导交接备用金；核算会计就盘盈亏情形在两个工作日内开取罚单，五个工作日内签批完成落实到责任人；采购员与供应商协商进行退货；供应商拉回退货；备注：可调拨的商品直截了当进行店间调拨；收银业务流程流程名称收银业务流程流程编号流程定义描述店内营业过程流程概要营业开始，收银员检查收银机内小票纸，启动收银机；收银员打开电脑，进入销售系统；值班店长（店助）与收银员交接备用金；收银员开始收银；Pos机收银时，应选择与实际业务相同的付款方式；交接班时，收银员在系统中做班结，收银员先清点出备用金，与下一班收银员当面交接；收银员取出钱箱内营业款，清点，填写缴款单；值班店长（店助）进行清点，在缴款单上签字；收银员登录收银系统填写缴款单；值班店长（店助）查询缴款差异报表，若有短款，收银员补足短款，若有长款，做好记录；值班店长（店助）将营业款及缴款单存入保险柜；若是当天最后一班的收银员交接班，则值班店长（店助）还需与收银员清点备用金；备注：门店营业款缴存流程流程名称门店营业款缴存流程流程编号流程定义值班店长、店助将店内营业款存入银行流程概要值班店长（店助）从保险柜中取出昨天多个班次的营业款及缴款单，进行清点；值班店长（店助）当日12:00前将昨日的营业款存入公司指定的银行及账户，索取银行回执；假钞应由店长垫付，不承诺以假钞等任何缘故不缴存营业款，店长三日内不能确认责任者，由店长承担缺失；值班店长（店助）在当日15:00前在补货网站上填写缴款单；缴款单，银行回执，店内保留三个月，以便核对；备注：加盟商治理加盟商引入流程流程名称加盟商引入流程流程编号流程定义新加盟商引入流程流程概要加盟业务员与客户洽谈加盟事宜，拟定初步合同；营运中心经理审批；业务员与加盟商签订加盟合同；业务员在系统中创建加盟商资料，填写新进加盟店信息表，递交信息中心软件员；软件员在系统中创建门店资料，收银机资料；软件员提供收银系统安装光盘给业务员；业务员将安装光盘给加盟商；营运中心经理安排督导进行开业指导；备注：关于老加盟商开新店的处理流程业务员填写“新进加盟店信息表”，递交信息中心软件员；软件员在系统中创建门店资料，收银机资料；配货价制定流程流程名称配货价制定流程流程编号流程定义依照公司政策商品中心制定配货价流程概要公司政策规定加盟商的配货价与商品实际进价的关系；商品中心品类治理员整理出按类别的商品配货价规则；商品中心经理审批；总经理审批；若是固定配货价：品类治理员在收到《新品引入评估表》时即给出配货价；资料录入员在创建商品资料的时候爱护商品的配货价；若是按公式配货价：提交海鼎项目组，有海鼎项目组设定系统配货价公式；备注：配货价变更流程流程名称配货价变更流程流程编号流程定义配货价变更流程流程概要因商品进价变更需要调整配货价，或者公司政策变化需要调整配货价的，品类治理员整理配货价调价申请；商品中心经理审批；营运中心经理审批；资料爱护员在系统中录入配送方案调整单；品类治理员审核；营运中心通知到各加盟商；备注：也有公司的配货价是不变的，若是做加盟商活动，给予加盟商的优待通过加盟商返利的形式提供给加盟商，这部分返利直截了当打到加盟商账户上，作为预交货款。加盟商缴款流程流程名称加盟商缴款流程流程编号流程定义加盟商预存货款流程流程概要加盟商通过银行转账等方式将预补货货款存入固定账号；核算会计收到银行短信通知，在系统中录入加盟金缴款单；备注：目前常见的加盟商货款治理，有两种，一、加盟商补货前提早打款，在审核门店配货出货单时自动扣除加盟商账户上的金额，后续依照实际出货情形再自动返还回加盟商账户，这种方式严格操纵到有钱才出货，保证每批货差不多上又款才出；二、先出货，货配到门店后收款，这就要求有一名跟车员收款，或者必须与司机签订严格的合同；然而作为强化加盟治理的途径，依旧举荐第一种方式；有些企业对加盟商有一定优待政策，例如每月返还当月补货额的1%作为商品的损耗，然而不承诺门店退货，这种运算出的返还额，也可通过加盟缴款单录入系统中作为门店的货款，但不实际返回现金；加盟商扣款流程流程名称加盟商扣款流程流程编号流程定义非货款扣款处理流程概要关于加盟商的罚款，通过第三方配送总部电费的运费，核算会计统计出明细；核算会计在系统中录入加盟商扣款单；备注：加盟商信用额度操纵流程流程名称加盟商信用额度操纵流程流程编号流程定义加盟商可欠最高货款设定流程流程概要加盟合同中通常会有一个普及的信用额度操纵，因此在创建门店资料的时候自动创建该信用额度；关于专门优待的，加盟业务员将加盟合同递交核算主管；核算主管在系统中修改信用额度；备注：加盟商信用额度调整流程流程名称加盟商信用额度调整流程流程编号流程定义加盟商可欠最高货款调整流程流程概要加盟业务员填写加盟商信用额度调整单；营运中心经理审批；核算主管在系统中修改信用额度；备注：加盟商退出流程流程名称加盟商退出流程流程编号流程定义加盟商退出加盟处理流程概要加盟商经营过程中要退出加盟（其缴纳的加盟费、保证金等费用不予返还），递交退出申请；营运中心经理审批；核算会计检查加盟商账款，是否有欠款，无任何欠款，签字；营运督导监督店内存货商品处理，店内公司标识拆除；软件员在系统中修改门店状态，修改加盟商状态；备注：分销治理新客户引进流程流程名称新客户引进流程流程编号流程定义新客户引入建档、相关协议录入流程流程概要年初，公司制定分销总体业绩指标；分销中心经理落实到各业务员，制定按月、按季、半年、全年业绩指标；（后续可按月、按季、半年、全年业绩指标完成率进行考核）分销中心业务员与客户洽谈，拟定初步供货合同；分销中心经理审批；业务员与客户签订供货合同；分销中心资料爱护员依照合同在系统中建档，将合同副本交财务部备案；备注：分销客户预收款治理流程流程名称分销客户预收款治理流程流程编号流程定义对分销客户预收款治理的流程流程概要客户依照分销供货合同在下定单前预先支付货款；出纳收到货款，填写客户预收款单；预收款可在客户结算时进行抵扣；备注：分销客户费用治理流程流程名称分销客户费用治理流程流程编号流程定义对分销客户费用治理的流程流程概要分销中心业务员依照分销供货合同在系统中录入客户费用信息，打印；分销中心经理进行审核；备注：关于非分销供货合同中规定的给予客户的费用，业务员需先走纸面申请，分销中心经理审批，方可走上述流程；分销客户信用额度申请流程流程名称分销客户信用额度申请流程流程编号流程定义分销客户信用额度申请治理流程概要在一开始签订分销供货合同时，业务员会依据客户的资质给出信用额度建议，分销中心经理审批通过后，分销中心资料爱护员录入系统；后续可按月按季度对客户信用情形进行重新评估；业务员填写《客户信用额度申请表》；分销中心经理审批；结算组组长审批；结算会计在系统中调整客户信用额度；备注：分销商品及价格治理流程流程名称分销商品及价格治理流程流程编号流程定义定义分销客户不同级别享有的分销商品可选范畴及价格流程概要分销中心制定分销客户治理方案，递交商品中心经理；商品中心经理同意，安排资料爱护员爱护分销价格组（或者客户贸易协议）备注：通常情形，分销价格组和客户贸易协议取其一；分销价格/买赠促销流程流程名称分销价格/买赠促销流程流程编号流程定义描述分销促销公司内部协作流程流程概要分销中心制定分销促销打算，提出费用预算；分销中心经理审批；商品中心经理审批；品类治理员在系统中爱护客户特价贸易协议/配货赠品协议；分销中心业务员下发促销公文；备注：客户特价贸易协议实现分销价格促销；配货赠品协议实现分销赠品促销；（总部）分销送货流程流程名称（总部）分销送货流程流程编号流程定义分销客户订货，配送中心配货送货流程流程概要业务员与分销客户沟通订货事宜；业务员录入分销单，打印一联，去配送中心提货；配货组长安排拣货员拣货；拣货员记录实际拣货数，将商品堆放到集货位；复核员复核，递交分销单给制单员；配送中心制单员修改分销单上的实配数，确认并打印3联分销单；调度组安排车辆；司机与业务员携带3联分销单送货到客户；客户验货收货，在3联分销单上记下实收数，双方签字；依照结算方式判定是否要当场收取现金；业务员携1联确认完的分销单返回在系统中确认客户的实际收货数，交结算会计；若分销单有差异，司机将1联分销单退回到配送中心制单员；配送中心制单员确认分销差异，并打印分销差异单，交给业务员；业务员将1联分销差异单给结算会计；结算会计在系统内完成分销单、分销差异单；备注：客户超信用发货治理流程流程名称客户超信用发货治理流程流程编号流程定义客户订单超过信用额度发货审批流程流程概要业务员与客户洽谈订货事宜，业务员在系统中录入分销单；系统对客户欠款及本次发货进行帐期及信用额的判定，若客户的应收