XX公路项目可行性研究

XX公路项目可行性研究总论一、项目背景1、项目名称：贵定至昌明至新路口公路2、承办单位：黔南州交通设计院3、项目建议书编制依据（1）、黔南州交通局托付。（2）、交通部颁发的《公路建设项目可行性研究报告编制方法》。（3）、交通部《公路工程技术标准》（JTJB01-2003）（4）、其他公路设计规范和技术标准我院于2006年6月组织技术人员在1/1万、1/5万地势图上反复比较和选择路线方案，核实工程难点，对大型构造物及工程重要地段进行认真调查，同时收集地点政府及有关职能部门的意见、要求，调查沿线城镇规划与公路的关系。并通过各种渠道收集项目所在地的经济、社会、交通等各方面资料，再次对方案进一步比选论证。加班加点进行研究工作，最终形成本报告。二、建设内容与规模按照要求，路线起于贵定县城，经贵定昌明镇，终点为贵定县新路口。路线全49.529公里。设计速度80公里/小时，路基宽度为20米，双向四车道。全线按一级公路标准设计。全线共有桥梁十八座，其中大桥九座；隧道1座共500米；路面为沥青混凝土路面。三、技术标准公路等级一级公路设计速度80公里/小时路基宽度20米最小平曲线半径250米最大纵坡6%路面类型沥青混凝土路面桥涵荷载公路—Ⅰ级车道数双向四车道公路服务水平二级交通工程及沿线设施等级C级四、建设工期建设工期为2年，工期安排如下：2006年4月至2007年1月，完成前期立项及设计工作。2007年1月至2008年12月，施工时期。2009年1月，全线投入使用。五、交通量分析本项目路段交通量推测结果如下（单位：小客车/日）：200420092014201920243038478371301135817646六、投资估算与资金筹措该项目投资估算，按照交通部92概算定额及交通部交工发（1996）611号文公布的《公路差不多建设投资估算编制方法》、《公路工程投资估算指标》及交工发（1996）612号文公布的《公路差不多建设工程概、预算编制方法》、《公路工程机械台班费用定额》、贵州省交通厅黔交计（1994）48号文等有关规定进行编制。总投资：15.6342亿元平均每公里造价：3157万元人工：537052工日钢筋：18975吨钢材：2109吨水泥：102340吨石油沥青：31389吨征地：2654亩2、资金筹措本项目建设资金总额为15.6342亿元，其中申请银行贷款10.2亿元,地点自筹资金5.4342亿元。银行贷款与地点自筹资金比例为0.65：0.35。七、效益分析按照国家进展打算委员会颁布的《建设项目经济评判方法与参数》和交通部工程可行性研究报告编制方法的规定，本项目对方案进行初步的经济评判和敏锐性分析。通过国民经济评判能够看出，本项目内部收益为17.42％，大于基准折现率10％，累计净现值为6.3561亿元，投资回收期为22.38年，效益费用比为1.321，项目具有较好的经济效益，即使在投资增加20％同时效益下降20％的情形下，内部收益率为10.21％，大于基准折现率10％，净现值0.6783亿元，效益费用比1.01。在最不利情形下，各项指标仍旧良好，因此该项目可行。本项目贷款偿还能力是通过测算,推测项目贷款的偿还能力。项目贷款资金为建设资金的65%，共计10.2亿元，通过测算资金偿还期为18年，讲明资金能够在运算期内偿还，其资金偿还能力较强。具体结果见第五章。工程建设的必要性贵定至昌明至新路口公路位于贵定县，本项目阻碍区域要紧是贵定县，并辐射整个黔南州中部。一、项目所在区域概况（1）贵定县贵定县位于贵州省中部，黔南州北部。东与福泉、麻江、都匀接壤，南与惠水、平塘毗邻，西与龙里交界，政区总面积1630.8平方公里，耕地面积17.86万亩。2004年底总人口28.97万人，其中：农业人口24.38万人，少数民族人口14.74万人。贵定县地处长江流域与珠江流域分水岭北侧，苗岭山脉中段。地貌东部、西路较高，中部较低，除河谷深切为中山峡谷地貌外，大部分地区为河谷盆地和丘陵地貌。全县喀斯特面积占88.7%。气候属中亚热带季风潮湿气候区，年均气温15℃，无霜期287天，年均降雨量1143毫米贵定县要紧矿产资源有煤、铁、电石石灰石、铅锌矿等矿产资源十分丰富，煤矿储量达1.8亿吨；铁矿储量为3000万吨。电石石灰石储量6395万吨，铅锌矿储量590万吨，各种矿藏都具有专门好的开发前景。旅行资源有洛北河漂流风景区、阳宝山、关口寨抗贡碑文物和城隍庙等名胜古迹。有斗篷山森林生态自然爱护区、顶耳山内陆湿地和水城生态自然爱护区等。贵定县传统经济以农为主，粮食作物要紧有水稻、玉米、小麦等，要紧经济作物有油菜、烤烟等。经济林木要紧有油桐、漆树、核桃、香酥李等，土特产有久负盛名的云雾茶、香菇、木耳。贵定盛产烤烟，是全国重要的产烟区，卷烟也是贵定县重要的支柱产业。县内有畜牧基地，要紧畜牧业有牛、羊、生猪。2004年瓮安县生产总值为172506万元，人均生产总值5961元，农业生产总值为32378万元，工业生产总值为68184万元。建设必要性贵定地处湘黔、黔桂铁路交汇点，贵新高等级公路，320、321国道从境内穿过，是大西南交通的重要枢纽。贵定县近几年加大了招商引资力度，引进外资要紧项目有15个，以科技合作引进的广东壮美印务公司、遵义水陆珍稀动物研究所等。项目涵盖化工、房地产、食品、医药等行业，为贵定调整产业结构，培植新兴产业起到了主动的推动和带动作用。县属规模以上工业通过技改，加大科技创新后，2005年产值达3.77亿元。坝盐厂、丝绸厂、饮料厂、磨料厂、服装厂和泡沫厂等一大批乡镇企业的进展，为解决农村富余劳动力，进展农村经济，农民增收作出了奉献。“十五”期间，贵定县围绕城关—昌明—盘江90公里环形经济圈的打造，启动州县共建昌明工业集合区的建设，工业布局的优化调整取得实质性进展，非公有制企业有21户，产值占县属规模以上工业产值的76.82%，贵定县地理环境优越，与外界的经济联系和协作越来越紧密，交通成为该工业集合区经济进展的制约因素之一。本项目的建设，将极大改善贵定县的投资环境，带动沿线经济的工业开发和经济建设，对贵定引进资金和技术，承接商品加工。拓展市场，促进全县经济社会的进展，乃至促进和加快黔南州中部的经济进展，改善人民的居住环境，完善项目区路网建设起到十分重要的作用。交通量推测一、交通量推测原则和方法（一）推测原则1、推测远景交通量的组成公路远景交通量的推测，是为正确制定公路修建打算提供分析基础，为项目的决策提供依据。按照对项目所在地区社会经济和交通运输调查的资料分析，打算改建公路通过的地带是黔南州中部。本项目的建成，将有力促进该地区的社会经济和交通运输的进展。推测远景交通量一样由正常交通量、诱增交通量、转移交通量三部分组成。正常交通量是现有公路交通量按照它固有的进展规律，自然增长的交通量。诱增交通量是指公路开通后，使它所覆盖的阻碍区内经济和交通体系发生变化，诱使经济、产业迅猛增长，则会新产生交通量。转移交通量是指公路建成后，从其它公路及由于竞争关系而从其它交通方式转移过来的交通量。按照分析，本项目远景交通量有正常交通量、诱增交通量、转移交通量。2、推测年限和特点按照交通部颁发的《水运、公路建设项目可行性研究编制方法》规定，推测年限为公路建成后15年。结合项目所在地区的社会经济进展规划，本项目推测特点年设定为2009年（公路开通年）、2016年、2020年、2024年。推测基年为2004年。（二）、推测方法由于该项目的托付工作周期较短，该项目不作OD调查，而用项目阻碍区交通运输量与阻碍区社会经济的进展情形及规划，进行有关分析，对比推测远景交通量。正常交通量推测步骤为：经济社会和沿线交通量分析—确定路段交通增长率—路段交通量推测。二、交通量推测1、正常交通量A、历年断面交通量按照贵定交通局提供的资料，所观测的资料均折合成小客车。公路的各交通量观测站的资料见表3—1。交通量观测站资料表表3—1单位：辆/日（小客车）年份20002001200220032004交通量19322341252627963038注：数据为混合车折算值B、基年交通量的确定按照对表3—1数据以及分流车型有关资料的分析，结合公路现场的随机抽样调查，有40%的车流量分流到本项目，确定路段的基年交通量，见表3—2。交通量增长率表表3—2单位：%路段年份贵定轿车客车其它2005~20159.28.26.22015~20208.69.07.82020~20318.78.67.4D、正常交通量推测按照表3—1基年数据，运算以后正常交通量，见表3—3。正常交通量推测表表3—3单位：辆/日（小客车）年份20042009201420192024交通量303844596341987613458注：数据为混合车折算值（2）诱增交通量目前，对公路交通的诱增阻碍缺乏研究，国内一样采纳断面交通量的10%～30%。本报告在公路开通第一年考虑诱增交通量为断面交通量的20%，此后逐年递减，至评判期末不考虑诱增交通量。三、交通量推测结果经上述推测分析，远景交通量见表3—4。远景交通量推测表表3—4单位：辆/日（小客车）年份20042009201420192024交通量3038478371301135817646建设规模、技术标准及初步方案一、建设规模路线起于贵定县城，经贵定昌明镇，终点为贵定县新路口。路线全长49.529公里，全线按一级公路标准设计，路基宽度为20米，双向四车道，设计速度80公里/小时。全线共有桥梁十八座，其中大桥九座。隧道1座共500米。路面为沥青混凝土路面。二、技术标准贵定至昌明至新路口公路一级公路方案采纳的技术标准如下：公路等级一级公路设计速度80公里/小时路基宽度20米最小平曲线半径250米最大纵坡6%路面类型沥青混凝土路面桥涵荷载公路—Ⅰ级车道数双向四车道公路服务水平二级交通工程及沿线设施等级C级要紧技术指标论证1、平面设计A．圆曲线最小半径运算式为Rmin=V2/127（i+μ）。式中：μ为汽车横向力系数，i为路面横向坡度，设计速度为80公里/小时，建议R值大于250B．回旋线最小长度Lmin按照规范规定的回旋线长度和超高、加宽缓和段长度，建议应大于70米。C．超高缓和段因为该段道路地势复杂，超高缓和段一样应大于70米。D．平曲线组合原则（1）按直线—回旋线—圆曲线—回旋线—直线的顺序。（2）直线长度：当地势较好、纵坡变换不频繁的地段不宜采纳较长的直线，设计速度为80公里/小时，最长直线不超过1600米，同向最短不小于480米，反向最短不小于160米。2．纵面设计一级公路设计速度为80公里/小时，最大纵坡不大于5%，纵坡最小坡长应大于150米，最大坡长应小于600米，竖曲线最小长度应大于50米，凸形竖曲线最小半径应大于1400米，凹形竖曲线最小半径应大于1000米一级公路设计速度为80公里/小时，最大纵坡不大于6%，纵坡最小坡长应大于200米，最大坡长应小于700米，竖曲线最小长度应大于70米，凸形竖曲线最小半径应大于3000米，凹形竖曲线最小半径应大于2000米。三、路线起止点及中间操纵点本路线起于贵定县城，起点里程为K0+000，路线向南沿贵定至新安公路展线，经定南、虎场、都六，在新安接上昌明至新路口公路，路线折向北，经旧治、沿山，止于新路口，路线终点为贵定新路口（国道210线K1235+000），公路终点里程为K49+528，路线全长为49.528公里。四、路基工程2、路堑边坡：土方或岩石破裂地段，应采纳单层片石或密植草皮覆盖的防护措施，对地质条件不行的路堑边坡坡脚宜设置上挡墙，以爱护坡脚、诱导视线、整齐路容，设置上挡墙时，应妥善处理墙顶与坡面，确保良好视觉，自然和谐，美观大方。3、路堤平均高度尽量操纵在12米以下，专门路堤高度应单独设计，对填方超过12米的路段应当设置路堤墙或衡重式挡墙，以减少占用田土、增强排除横向干扰、爱护自然环境的效用。4、路基边沟一律镶边、加宽处理以便完善排水系统，尽力保持或复原地面径流的自然状态。5、此次设计尽量做到少占良田好土、经济林地等。一级公路方案全线共征地2654亩（其中：水田923亩、林地549亩、旱地1182亩）；五、路面工程按照路段交通量及车辆构成、水文、地质、气象气候条件、路面材料来源以及公路具体使用要求进行综合设计。1、路面类型：为便于施工备料和设备配套，实施多段化作业方式，采纳沥青上拌下贯路面。2、路面结构：沥青混凝土路面按三层式设计，即级配碎石底基层25厘米，水泥稳固碎石20厘米，沥青混凝土12厘米。六、桥涵工程线路桥涵要紧是受水位和载重能力操纵，本着就地取材、方便施工的原则选定桥涵结构和型式。1、按照规范，一级公路桥涵设计汽车荷载等级为公路—Ⅰ级。2、桥涵结构：涵洞以盖板涵为主。3、桥涵数量：全线在跨过沟谷河流设置必要的桥涵外，还兼顾了与其他交通方式以及田间耕作需要设置的横向通道等。七、材料状况测区整个路线岩性组合比较单一，碳酸盐岩、碎屑岩残坡积层分布全线，要紧为石灰岩、白云质灰岩、白云岩、岩溶相对不发育，仅溶蚀裂隙发育。地质路线软土一样分布于溶蚀谷地，地表及地下水相对发育，软土厚度为2～4米不等。筑路材料较少，石料运距较远。沿线红粘土分布较广，且厚度变化大，一样1～2米，局部大于5米。全路段拟建料场12个，能够作为块石、片石、碎石、机制砂料场。剥离层覆盖土层0.5～1.0米，大多数为裸露基岩，成层性好、强度高、岩层完整、储量丰富，开采及运输条件好，成料率85%以上。总体上看，沿线石料需要远运。沿线水较为缺乏，施工用水建议修水池集中取水。八、交通工程及沿线设施按《公路工程技术标准》（JTJB01-2003），交通工程及沿线设施包括交通安全设施、服务设施和治理设施三种，各项设施按统筹规划、总体设计、分期实施的原则配置，结合交通量的增长与技术进展状况等逐步补充完善。贵定至昌明至新路口公路一级公路方案交通工程及沿线设施等级为C级。一级公路方案交通工程及沿线设施等级为C级。C级应配置完善的标志、标线、视线诱导标及必需的隔离栅、防护网；桥梁与高路堤路段必须设置路侧护栏；平面交叉应当设置预告、指路或警告、支线减速让行或停车让行等标志和配套、完善的交通安全设施，并保证视距。C级治理设施平面交叉应视交通量情形设置警示灯或信号灯等设施。道班房和养护工区应按照公路治理养护业务需求设置。九、环境爱护本项目区地处山岭重丘地势，多年来形成了自然植被和人工植被，由于路线敷设，高填深挖难以幸免。布线时差不多作了充分考虑，并采取相应的防护措施加以解决。诸如：对边沟、排水沟、截水沟进行浆砌片石加固，路基边坡采纳片石护面墙、护坡等措施加大稳固；设计一些造型美观的结构物使之与大自然相和谐；取土、弃土进行规范化设计，对施工弃渣选择固定渣场堆放，严格做好水土保持工作，防止水土流失，爱护生态环境。公路沿线差不多躲开要紧村寨和乡镇，噪声阻碍专门小，采纳吸尘性较好的沥青混凝土路面，减少灰尘污染；加之公路两侧采取绿化带防护以减少噪声阻碍及粉尘污染。沿线没有野生动植物爱护区和大面积林区。第五章初步经济评判本项目经济评判以国家计委颁布的《建设项目经济评判与参数》（第二版）及交通部颁布的《公路建设项目预可行性研究报告编制方法》为依据。该项目经济评判为国民经济评判，以一级公路方案为举荐方案进行分析。一、国民经济评判（一）经济评判指标在进行经济评估时，采纳下列几种指标：内部收益率（EIRR）内部收益率是效益现值的总和等于费用现值总和时的贴现率，可用下式表示：nBtB（R）=Σ------t=1(1+R)tnCtC(R)=Σ------t=1(1+R)tB(R)–C(R)=0式中：R--内部收益率Bt--在t年的效益Ct--在t年的费用n--项目评判期（年）内部收益率分为经济内部收益率（EIRR）和业主的财务内部收益率（FIRR）两种，经济内部收益率必须大于中国的资金社会折现率（10%），财务内部收益率应大于本项目的财务基准折现率。2．净现值（NPV）净现值是项目效益的现值总额减去项目费用的现值总额的差额，可用下表示：NPV=B（r）-C(R)nBtnCt=Σ-------Σ------t=1(1+r)tt=1(1+r)t式中：B(r)–效益现值C(r)–费用现值r—资金折现率3．效益费用比（B/C）效益费用比是效益的现值除以费用的现值的比率。效益费用比=B/CnBt式中B=Σ-------t=1(1+r)tnCtC=Σ-----t=1(1+r)tBt—在t年的效益Ct—在t年的费用t—折现率n—评判年限（n年）4．投资回收期（N年）投资回收期是以项目的净效益抵偿项目建设总投资所需要的时刻。（二）有关参数的确定参照国家计委1993年颂布的《建设项目经济评判方法与参数》（第二版）及有关资料，确定本项目经济评判的有关参数如下：1.社会折现率为10%；2.贸易费用率为6%；3.影子汇率：国家外汇治理局2005年11月份公布的人民币外汇牌价，取影子汇率1美元=8.24元人民币；4.本项目评判期：按交部颁发的《公路建设项目经济评判方法》规定，包括项目的建设期和建设后推测年限。本项目建设为2007年，2009年开通使用,推测年限为2009—2034年；5.残值：取本项目建设费用的50%，在评判期末以负值计入费用。（三）费用调整该项目的费用包括：建设费用和大修及养护治理费，其经济费用的调整如下：1.建设费用调整建设费用包括建筑安装工程费、设备及工具器具购置费、其它差不多建设费用及预留费用等项。现对其要紧投入物价进行调整。（１）要紧材料影子价格确定本项目所需的要紧材料有：钢材、木材、水泥、沥青等，其中水泥作为非外贸易物资来调整。（2）土地费用调整土地经济费用等于土地机会成本加新增资源消耗费用,要紧土地类型的机会成本运算公式如下：OC=NBo(1+g)r+1[(1-(1+g)n(1+i)n)/(i-g)]式中：OC--土地机会成本n--项目占用土地的期限NBo--基年土地的单位面积年净效益（元/亩）r--基年距开工年数g--土地年平均净效益增长率i--社会折现率，取12%经运算，土地的经济价格为29321元/亩。（３）劳动力工资的调整

劳动力工资包括职工工资和提取的职工福利基金，此部分影子工资换算系数为1.0，立即职工工资和提取的职工福利基金作为劳动力的影子工资。

（４）扣除建筑安装工程费中的税金，其它费用的供电贴费、预留费用中的材料价差、税差、物价上涨费等。２.养护治理费用和大修费用调整评判期间的大修时刻为公路建成使用后每8年一次，大修费每公里210万元，年养护费每公里21.5万元。由于公路建设费用进行了调整,公路大修费和养护费也按此比例进行调整，调整后，大修费每公里200万元，年养护费每公里为20万元。费用汇总表单位：亿元路段名称估算费用经济费用花黎—江界河15.634214.7296３.汽车运输成本（１）汽车运输成本调整本项目经济效益中有汽车运输成本降低所产生的效益，按照费用与效益运算范畴口径对应一致的原则，汽车运输成本亦做相应调整。按照国家计委颁布的《建设项目经济评判方法与参数》的规定，对运输成本中所占比重较大的燃料、车胎、车辆折旧、养路费等项做调整。调整结果见表7-5。由此得经济运输成本比价系数为0.97。（２）汽车运输成本运算

本报告参考了交通部公路规划设计院《公路技术经济指标》（第二次修订版）提供的反映交通、速度和成本关系的运算公式，并依据近年来的变动水平对成本公式进行了调整。具体模型如下：

Ｃ＝(501.3328-12.3304Ｖ+0.10198Ｖ2)×Ｋ;

式中：Ｃ－单位汽车运输成本（元／千吨换算公里）；Ｖ－汽车平均车速（公里／小时）；Ｋ－成本调整系数。该段公路建为一级公路，现公路为四级公路，参照《公路技术经济指标》选取的车速与交通量运算公式如下所示：新建的公路：Ｖ＝70.5／Ｑ0.0988式中：Ｖ－车速（公里小时）；Ｑ－年平均日交通量（标准中型车／日）。（四）效益运算本项目有经济效益运算，采纳“有”、“无”比较法进行。本项目的直截了当经济效益要紧包括以下部分：１.公路晋级效益由于新路的建成，运输成本将相应降低，该部分效益运算如下：Ｂkj＝(Ｃkw－Ｃky）×Ｑk×ＫＢhj＝(Ｃhw－Ｃhy）×Ｑh×Ｋ

式中：Ｂkj、Ｂhj－新路客、货运输成本降低效益（万元）。Ｃky、Ｃhy－无此项目时老路客、货运输成本（元／千人公里、元／千吨公里）；Ｑk、Ｋ、Ｑh、Ｋ－新路客、货周转量（千万人公里、千万吨公里）。２.减少拥挤所产生的效益

无此项目时，原有有关公路的交通量持续增加，平均行车速度降低，单位运输成本相应提升，有此项目后，使原有有关公路部分交通量发生转移从而减少拥挤，原应提升的单位运输成本不再提升，由此产生的效益为：

式中：Ｂky、Ｂhy－减少拥挤所产生的效益（万元）；Ｃkw、Ｃhw－无此项目,原有公路的客、货运输成本(元/千吨公里）；Ｃkyy、Ｃhyy－有此项目，使原有公路减少拥挤相应的客、货运输成本（元／千人公里、元／千吨公里）。Ｑk、Ｋ、Ｑh、Ｋ－原有有关公路转移到新建公路后，剩余的旅客、物资周转量（千万人公里、千万吨公里）。３.缩短里程而产生的效益

公路投产后，该段可缩短行车里程9公里；相应节约的运输费用按下式运算：

Ｂkd＝Ｃko．Ｑkd．ＫＢhd＝Ｃho．Ｑhd．Ｋ式中：Ｂkd、Ｂhd－客、货车缩短里程效益（万元）Ｃko、Ｃho－老路客、货运输成本（元／千人公里、元／千吨公里）；Ｑkd．、Ｋ、Ｑhd、Ｋ－缩短里程的客、货周转（千万人公里、千万吨公里）；缩短里程上的周转量＝新路交通量×被缩短里程×平均客（吨）位×实载率×365天。４.物资节约在途时刻的价值

物资在途时刻的节约相应增加其项目的经济效益。在途物资平均价格按照在途物资的货类比例和各种货类不同的地区单价，得出2004年在途物资平均价格为247元／吨，考虑5％的物价上涨率，推算到2009年为272元／吨。物资节约在途时刻的价值＝在途物资平均价格×新路物资周转量×社会折现率×全程节约小时数／５.旅客节约在途时刻的价值旅客节约在途时刻的价值以旅行时刻缩短，可多制造价值增加国民生产总值来考虑。旅客节约在途时刻价值＝运算年度每一旅客的国民生产总值份额×新路旅客周转量×全