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文档简介

第页共页贸易公司现金管理制度模板范文模板一：贸易公司现金管理制度第一章总则第一条为规范贸易公司的现金管理活动，提高现金管理效率，保护公司财务安全，制定本制度。第二条贸易公司的现金管理活动应遵循法律法规，符合公司的经营方针和财务管理政策，确保资金的安全、合理和高效使用。第三条本制度适用于贸易公司的所有现金管理活动，包括现金的收付、保管、使用及决策等。第四条贸易公司应设立专门的现金管理岗位，负责现金管理的日常工作。第五条贸易公司应建立现金管理制度的内部控制体系，确保其有效性和可行性。第六条贸易公司应定期对现金管理制度进行评估和修改，以适应公司的发展和经营需求。第七条贸易公司应加强现金管理人员的培训，提升其现金管理技能和意识，确保现金管理工作的高效和准确。第二章财务预算与现金管理第八条贸易公司应根据经营计划和财务预算制定现金管理计划，确保现金的充足和合理使用。第九条贸易公司应根据经营计划和财务预算进行现金流量分析，预测公司的现金收支情况，提前进行现金储备或调剂。第十条贸易公司应制定现金预算，明确现金的支出和收入计划，确保现金使用的稳定性和合理性。第十一条贸易公司应建立现金管理目标和指标体系，监测公司现金管理的执行情况和效果。第十二条贸易公司应建立现金流量管理制度，及时调控公司现金流动，确保资金的安全和有效使用。第三章现金的收付与保管第十三条贸易公司应建立完善的现金收付流程，确保现金的来源与去向明确，记录真实准确。第十四条现金收款应由专人负责，及时入账并核实收款人身份，确保资金安全。第十五条现金付款应遵循公司的付款流程，由专人负责，核实付款对象和金额，并及时记录。第十六条贸易公司应对现金进行定期清点和核对，确保账面现金与实际现金的一致性。第十七条贸易公司应建立现金保管制度，确保现金的安全和完整性，防止盗窃和损失。第十八条现金应存放于贸易公司的专用保险柜或保险箱内，由专人保管，保证随时可用。第十九条现金的结算和储备应遵循公司的相关规定，确保现金的安全和合理运用。第四章审计与风险控制第二十条贸易公司应设立专门的现金管理审计岗位，对现金管理活动进行定期或不定期的检查和审计。第二十一条贸易公司应建立风险控制制度，评估和管理现金管理活动中的各种风险，确保资金安全。第二十二条贸易公司应建立内部控制制度，规范财务人员的行为，防止内外部人员的欺诈、侵占和浪费现金。第二十三条贸易公司应建立现金管理的数据分析和监测系统，及时发现异常现象，并采取相应的措施。第五章违反与处罚第二十四条贸易公司现金管理违反本制度的，将受到相应的处罚，具体处罚措施由公司财务部门决定。第二十五条贸易公司应建立违规处罚制度，明确违规行为与相应处罚的关系，确保违规行为受到惩罚。第六章附则第二十六条贸易公司应将本制度的内容告知公司全体员工，并进行现金管理培训，提高员工的现金管理意识和能力。第二十七条贸易公司应建立现金管理内部沟通与交流机制，及时收集员工的意见和建议，改进现金管理工作。第二十八条本制度的解释权属于贸易公司，财务管理部门负责解释和执

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