财务出纳工作职责范围范本_第1页
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第页共页财务出纳工作职责范围范本财务出纳是企业财务部门中非常重要的一员，他们负责管理和处理公司的资金流动和账务，扮演着公司财务运营的关键角色。下面是一个财务出纳工作职责范本，包含了常见的工作范围和要求，共计____字。一、日常账务处理1.管理和维护公司的现金流，包括现金收款、现金支出和银行存款等。2.处理日常银行业务，如资金转账、支票开具、兑现等。3.核实和记录公司内外的财务交易，确保准确无误。4.填制和录入会计凭证，包括收入、支出、费用等。5.定期对账，确保银行账户和公司账户的余额一致。二、费用报销与支付1.负责审核和处理员工的费用报销申请，确保符合公司规定和政策。2.协助制定和执行费用管理制度，提出费用控制建议。3.跟踪和核对供应商的开票和付款情况，及时向上报告延迟付款情况。4.监督和管理公司各项费用的支出，确保按时支付，避免滞纳金或违约金。三、财务报表编制1.协助财务主管完成月度、季度和年度财务报表的编制工作。2.收集和整理各部门的财务数据，协助编制会计报表。3.核对财务数据的准确性和一致性，确保报表无误。4.提供财务报表的解读和分析，向管理层提供相关的财务指标和建议。四、税务申报与税金管理1.负责处理企业的各种税务申报工作，如增值税、企业所得税等。2.准确计算和申报应交的各项税金，并及时缴纳。3.遵守税务法规，确保公司遵纪守法，避免税务风险。五、固定资产管理1.管理和维护公司的固定资产清单，包括固定资产的购买、报废、清算等。2.跟踪固定资产的折旧、残值等相关信息，并及时调整账务处理。3.检查和更新固定资产的使用情况和价值，确保准确的资产信息和账务处理。六、审计协助1.协助公司内外部审计工作，提供相关的财务文件和数据。2.协调各部门的配合，确保审计的顺利进行。3.跟进审计问题的整改和落实，确保审计结果的合规性和准确性。七、财务风险管理1.监控和分析公司的财务状况，提前预警可能存在的财务风险。2.提出风险防控措施和建议，避免财务风险的发生和扩大。3.定期进行财务风险评估和报告，向管理层汇报经营风险情况。总结：财务出纳是企业财务运营中不可或缺的一员，他们负责处理公司的资金流动和账务，承担着管理财务风险、编制财

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