NC项目固定资产用户操作手册固定资产业务操作部分样本

ERP_NC项目业务某些顾客手册（固定资产某些）2．固定资产2.1参数设立（固定资产）操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】>【固定资产】>【参数设立】解决事务：设立账套初始化和其她账套运营中用到参数或判断。按照途径进入参数设立节点，可以点击“帐表颜色设立”，对于帐表颜色可以按照需求进行设立。2.2录入原始卡片（固定资产）操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】>【固定资产】>【录入原始卡片】解决事务：对公司原有且已提过折旧固定资产进行录入。1、双击“资产类别”，选取相应资产类别，点“拟定”按钮，相应折旧办法会自动带入2、输入资产名称、规格型号、使用状况、增长方式、管理部门、使用部门、折旧承担部门、开始使用日期、使用月限、本币原值、合计折旧等信息，点“保存”注意：1..蓝色字体为必输项，不输入系统不容许进行保存。2．必要以最小未结账月登陆，才干解决业务。3.“模仿折旧”按钮是用来模仿卡片当月折旧额，只是模仿，不是本月计提折旧。4.“模仿合计折旧”按钮用来依照卡片数据模仿录入月初卡片合计折旧，可以在此基本进行修改，合计折旧会存储到数据库中。2.3卡片导入工具（固定资产）操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】>【固定资产】>【初始工具】>【卡片导入工具】解决事务：运用工具将原始卡片信息导入到系统内双击【卡片导入工具】进入卡片导入界面点击“EXCEL导入”，弹出导入窗口选取需要导入文献，点击“打开”，然后点击“导入”点击“生成固定资产卡片”5、卡片生成成功后，可以在卡片管理功能节点查看2.4新增资产（固定资产）操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】>【固定资产】>【新增资产】>【资产增长】解决事务：对于公司新增长固定资产进行录入。1、双击“资产类别”，选取相应资产类别，点“拟定”按钮，相应折旧办法会自动带入2、输入资产名称、规格型号、使用状况、增长方式、管理部门、使用部门、折旧承担部门、开始使用日期、使用月限、本币原值、合计折旧等信息，点“保存”按钮。注意：资产增长与原始卡片解决区别：1.折旧计提：原始卡片从进入系统开始，计提折旧；固定资产新增卡片从进入系统下一种期间开始计提折旧。2.会计凭证原始卡片由于在购入时候已经生成了相应会计凭证，因此在这儿补输原始卡片信息时不会再次生成凭证，而新增卡片会生成相应会计凭证。3、固定资产卡片还可以通过审批单、盘盈资产、转固单等生成。点击【待生成资产】其下按钮，参照相应单据生成资产卡片。2.5资产维护（固定资产）操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】>【固定资产】>【资产维护】解决事务：对公司固定资产变动、评估、减值、拆分、合并进行管理2.5.1资产变动（固定资产）操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】>【固定资产】>【资产维护】>【资产变动】解决事务：当发生资产变动（固定资产使用部门、原值、合计折旧、使用年限等）时，顾客可以通过此功能填制资产变动单1.双击【资产变动】进入资产变动界面，点击“选取模板”，选取相应变动项目，并点击“拟定”，这里以“使用部门转移”为例2.点击“增长”按钮，弹出查询条件界面4.通过输入资产类别、资产编码、使用部门、管理部门数值或范畴来选取添加卡片，也可通过自定义查询条件添加卡片5.对资产“变动后使用部门”进行维护，并且维护“变动因素”注意：变动部门时，如果该资产由两个部门共用，则可以新增部门，输入每个部门比例，该比例是部门承担折旧比例。6.点击“保存”并且进行“审核”，资产变动完毕2.5.2资产评估（固定资产）操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】>【固定资产】>【资产维护】>【资产评估】解决事务：运用评估成果批量更改系统账套内相应卡片项目内容，形成固定资产评估变动表1.双击【资产评估】进入资产评估界面2.点击“增长”，弹出“查询条件”界面3.通过输入资产类别、资产编码、使用部门、管理部门数值或范畴来选取添加卡片，也可通过自定义查询条件添加卡片4.对评估后原值、合计折旧、净值等数值进行维护，维护完毕后进行“保存”、“审核”并且进行“拟定”2.5.3资产减值（固定资产）操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】>【固定资产】>【资产维护】>【资产减值】解决事务：由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等因素导致固定资产可收回金额低于账面价值，对固定资产进行提取减值准备双击【资产减值】进入资产减值准备界面点击“增长”，弹出“查询条件”界面通过输入资产类别、资产编码、使用部门、管理部门数值或范畴来选取添加卡片，也可通过自定义查询条件添加卡片维护“本次计提”或“可收回金额”中一种，系统自动计算另一种和减值准备余额点击“保存”、“审核”并且进行“拟定”。2.5.4资产拆分（固定资产）操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】>【固定资产】>【资产维护】>【资产拆分】解决事务：将过去在一张卡片上记录并管理资产拆成多张分别记录和管理1.双击【资产拆分】进入资产拆分界面。点击“增长”，维护“被拆分卡片号”2.维护拆分后资产编码、资产名称、数量以及本币原值等内容。注意：1.表体拆分资产编码不能和原有编码重复，拆分本币原值金额之和应等于表头原资产本币原值。2.拆分之后，原资产消失，新增两个拆分后资产卡片。3、对拆分单进行“保存”、“审核”、“确认”4、进入【卡片管理】功能节点，查询资产卡片。2.5.5资产合并（固定资产）操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】>【固定资产】>【资产维护】>【资产合并】解决事务：将各种资产合并成一种资产或资产拆分后再进行合并。通过资产合并，可以实当前多张卡片上记录并管理资产合并成一张卡片进行记录和管理双击【资产合并】进入资产合并界面，点击增长，弹出“查询条件”界面选取需要合并资产卡片3、对表头资产卡片数量、名称等内容进行维护注意：保证表体行金额共计等于表头卡片金额对合并表进行“保存”、“审核”、“拟定2.6资产调拨（固定资产）操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】>【固定资产】>【资产调拨】解决事务：集团内部公司间资产调拨2.6.2资产调出（固定资产）操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】>【固定资产】>【资产调拨】>【资产调出】解决事务：完毕双击【资产调出】进入界面2、点击“增长”，弹出“查询条件”界面3、选取需要调拨资产卡片，点击“拟定”4、维护调入公司以及调拨价格等内容5、对调出单进行“保存”、“审核”、“拟定”，确认调出。2.6.2资产调入（固定资产）操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】>【固定资产】>【资产调拨】>【资产调出】解决事务：1、进入调入组织，双击【资产调入】进入界面2、点击“修改”，对调入单内容进行维护3、对调入单进行“保存”、“审核”、“确认”4、点击联查/卡片联查，可以查询到调入生成资产卡片注意：1.调入和调出业务，两个组织必要均有调拨资产所属资产类别2.资产调出同步我司资产减少，因此资产调出前必要计提折旧。建议顾客每月计提折旧之后进行资产调出，以保持资产调出单合计折旧数据与资产减少动态会计平台制单数据一致。3．如果选取“本月确认调入”，则调入公司本月必要调入，否则调入公司本月不能结账；如果没有选取，则调入公司方不限制调入资产何时入账。4.资产调出回写调出卡片调拨附卡，使顾客可以通过调拨附卡理解资产在各公司流转过程。2.7资产减少（固定资产）操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】>【固定资产】>【资产减少】解决事务：将退出公司固定资产卡片和公司其她固定资产卡片分开，重要是记录资产清理过程中收入、费用、清理方式、清理因素、审批过程，并且传递到会计平台制单，使资产变化实时反映在账务上。1、双击【资产减少】进资产减少单界面，点击“增长”弹出查询条件界面2、选取减少资产卡片，点击拟定3、对减少方式、清理收入、清理费用等内容进行维护4、对单据进行“保存”、“审核”、“拟定”2.8资产盘点管理（固定资产）操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】>【固定资产】>【资产盘点管理】解决事务：2.8.1资产盘点（固定资产）操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】>【固定资产】>【资产盘点管理】>【资产盘点】解决事务：公司对资产进行实地盘点后，将成果与系统中数据进行核对，显示盘盈、盘亏、差别，最后提供盘点报告1、双击【资产盘点】进入资产盘点界面2、点击“增长”弹出查询条件界面（盘点开始日期为必输项）3、选取需要盘点范畴，点击“拟定”4、盘盈。点击行操作\增长行。维护盘盈资产名称、管理部门、卡片数量等内容。5、盘亏。维护盘点后卡片数量（盘点后卡片数量<盘点前卡片数量）6、不符。维护盘点后卡片数量（盘点后卡片数量>盘点前卡片数量）7、对盘点单进行“保存”、“审核”2.8.2盘盈资产（固定资产）操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】>【固定资产】>【资产盘点管理】>【盘盈资产】解决事务：解决盘点后，记录盘盈资产单据1、双击【盘盈资产】进入盘盈资产界面.点击查询，查询出盘点生成盘点单2、点击“修改”，对盘盈单有关内容进行维护3、对盘盈单进行“保存”“审核”4、双击【资产增长】，进入资产增长页面，点击“待生成资产”\“盘盈资产”5、选取上面生成盘盈单，点击“拟定”6、维护资产卡片有关内容7、点击“保存”，生成固定资产卡片2.8.3盘点差别调节（固定资产）操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】>【固定资产】>【资产盘点管理】>【盘点差别调节】解决事务：解决盘点后，记录资产设备在盘点前与盘点后不同属性单据双击【盘点差别调节】，进入盘点差别调节界面2、点击“查询”，弹出“查询条件”界面3、选取恰当范畴，筛选出盘点后差别调节单4、点击“修改”，对调节单有关内容进行维护5、对差别调节单进行“保存”、“审核”注意：盘点时候，盘点后卡片数量不不大于盘点前，盘点成果是不符盘点后卡片数量不大于盘点前，盘点成果是盘亏盘点后卡片数量不大于盘点前，盘点成果是相符增行盘点成果是盘盈2.9折旧与摊销（固定资产）操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】>【固定资产】>【折旧与摊销】解决事务：【折旧与摊销】进入折旧与摊销界面3、点击“是”，对固定资产开始计提折旧，显示折旧成果4、点击表头“凭证生成”，资产折旧生成凭证5、对折旧凭证进行维护并保存3.0账簿管理（固定资产）操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】>【固定资产】>【账簿管理】解决事务：查询3.0.1总账（固定资产）操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】>【固定资产】>【账簿管理】>【总账】解决事务：对公司固定资产核算一定期间内所有经济业务按一定分类原则，将原值、合计折旧、净值、（减值准备、净额）按借、贷、余三栏格式汇总反映价值变化1、双击【总账】，进入总账界面2、点击“查询”，输入查询条件3、点击“拟定”，查看查询成果在查询成果里，也可以查看明细3.0.2明细账（固定资产）操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】>【固定资产】>【账簿管理】>【明细账】解决事务：分类登记一定期间内资产详细变动状况一种账簿，它将某一资产原值、合计折旧、净值、(减值准备、净额)按借、贷、余三栏格式详细反映固定资产价值变化1、双击【明细账】，进入明细账界面点击“查询”，输入查询条件点击“拟定”，查看查询成果在查询成果里，也可以联查单据和凭证3.0.3折旧计算明细表（固定资产）操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】>【固定资产】>【账簿管理】>【折旧计算明细表】解决事务：按指定分类记录上月计提原值、上月计提折旧、上月原值增减、本月计提原值、本月计提折旧详细列表；折旧清单分类汇总双击【折旧计算明细表】进入折旧计算明细表点击“查询”，输入查询条件点击“拟定”，查看查询成果也可以对查询成果进行汇总3.0.4部门折旧汇总（固定资产）操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】>【固定资产】>【账簿管理】>【部门折旧汇总】解决事务：反映公司内各部门计提折旧状况，涉及计提原值和计提折旧额信息双击【部门折旧汇总】，进入部门折旧汇总界面点击“查询”，输入查询条件点击“拟定”，产看查询成果3.0.5记录分析表（固定资产）操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】>【固定资产】>【账簿管理】>【记录分析表】解决事务：按指定期间对公司内所有固定资产按照不同分类原则进行记录分析报表双击【记录分析表】，进入记录分析界面点击“查询”，输入查询条件点击“拟定”，查看查询成果在查询成果中也可以联查明细3.0.6役龄逾龄资产登记表（固定资产）操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】>【固定资产】>【账簿管理】>【役龄逾龄资产登记表】解决事务：按一定原则和指定期间记录有多少资产役龄、有多少资产正在服役注意：役龄资产是指：已使用月份<=使用年限*12资产逾龄资产是指已提足折旧，并且按照现行会计准则、会计制度规定已超过折旧年限固定资产。双击【固定资产役龄逾龄登记表】，进入固定资产役龄逾龄登记表界面点击“查询”，系统弹出查询条件窗口选取需要查询是役龄资产还是逾龄资产，若是逾龄资产需要选取逾龄资产判断原则点击“拟定”，查看查询成果3.0.7二维表（固定资产）操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】>【固定资产】>【账簿管理】>【二维表】解决事务：依照行、列所选查询对象采用各种记录方式（期初、增长、减少、期末）、记录内容（数量、原