财务处工作职责样本

财务处工作职责财务处在主管校长领导下统一管理学校财务工作。其职责范畴：贯彻执行党和国家财经方针、政策、法规，严格遵守《会计法》，廉洁奉公，忠于职守；拟定全校财务规章制度和详细管理办法，负责完毕学校财务预决算，积极筹措资金，按照国家会计制度规定，对的而严格反映和监督学校财务收支状况，为学校资金使用有效性提供参谋意见；认真做好会计核算基本工作；按照会计核算原则，定期检查、分析财务筹划、预算执行状况；做好学校新开办学项目和全省各类收费原则制定、调节、申报工作；负责对学校资产全面监督和专项资金管理；对学校内部经济活动实体实行财务监督。一、人员构造本处既有工作人员13人，具备高档职称人员2人：其中副专家1人，高档会计师1人；具备会计师中级职称人员3人；具备初级职称人员6人。二、岗位设立构造图财务处处长支部书记、副处长成京联陈鹏程会计核算主管资产监督主管收费主管张小红杨锦娟许雅鲜陶方气唐力天吉光邢文婕陈晓文魏红万山赵俊三、工作联系处长：成京联电话：0731—2821736邮箱：副处长：陈鹏程电话：0731—2821958邮箱：报帐室：电话：0731—2821089收费室：电话：0731—2821715四、岗位设立及分工汇总表岗位名称岗位人数重要工作职责处长成京联主持全面工作。副处长陈鹏程负责支部全面工作并协助财务处长工作；负责内部事务解决、学校预算编制、部门经费控制、成本测算并兼管教材站会计核算。收费出纳邢文婕负责开具收款收据并办理各种收款业务、印鉴保管，登记日记帐。钞票出纳（支出）万山负责钞票支出业务办理，登记钞票日记帐，兼管工资核算和个人所得税计算与征询。银行出纳（支出）唐力天负责办理转帐业务，登记银行日记帐；负责提取备用金和购买各种银行票据。会计核算主管张小红负责组织会计业务解决、会计报表编制、会计帐薄打印与装订、负责各项会计数据提供与分析，负责对资金结算业务监督并对“银行存款余额调节表”审查。保证会计数据真实、客观与及时，协助处长保证资金安全与完整。资产监督主管杨锦娟负责资产协调管理；负责登记固定资产、行政办公设备、教材、图书音像资料、药物等分类辅助帐。兼学校基建帐和原始单据审核与制单业务指引。收费主管许雅鲜负责学校各项收费规范和管理，组织分校与本校各种欠费及时催交，定期积极与各职能部门核对各种收费项目及数据；负责收费允许证申报、年检，各种收据领取、发放、回收和缴销。收费副主管吉光协助主管进行各项收费管理，详细管理收费系统，负责台帐录入，负责学生欠费管理负责电算化局域网系统维护与管理，并协助进行年终帐务解决。制单会计魏红进行原始凭证审核与制单，兼管工会帐。辅助帐会计（两年聘请）赵俊依照学校财务管理规定设立和登记收入辅助帐，提供各类收入数据，兼管天明办公软件管理、凭证整顿装订。后勤会计陶方气后勤会计核算、财务管理、会计报表。档案管理员陈晓文各种会计档案管理、文献收发，收据购买，税务年检与还税、财政缴拨款，协助处长对外联系，兼管住房公积金台帐。共计13人五、岗位职责财务处长管理岗位1、在主管校长领导下，详细负责全校财务会计工作、各项经费管理工作、组织财务大检查，并向校领导报告工作状况。2、负责抓好行政管理、政治思想工作，协调各岗位工作，关怀群众，调动全员积极性。3、积极宣传并严格执行党和国家财经方针、政策、法令、法规和财务制度，组织制定本单位各项内部财务制度，并督促执行。4、组织编制学校综合财务筹划，提交校务会审议，依照校务会审议通过综合财务筹划，在校内贯彻执行。5、抓好开源节流，增收节支，经常进行勤俭办学教诲和依托全校教职工发扬勤俭节约、艰难奋斗精神。6、组织领导各种财务会计报表编制，做到数字真实，内容完整，阐明清晰，编报及时。7、充分运用各种会计资料，进行经济活动分析，提供可靠信息，预测经济前景，参加制定学校事业发展规划，为校领导决策当好参谋助手。8、审核对外提供会计资料，审查或参加拟定经济合同、合同及其她经济文献。9、负责对外联系教委、财政、物价、税务、银行和协调财务处与学校其她各部门工作。10、组织全校财会人员业务学习，负责会计人员考核，会同人事部门制定财会人员业务培训筹划，参加研究会计人员任用、调配、技术职称聘请。财务副处长管理岗位1、详细组织本单位财务会计工作，涉及会计人员内某些工、会计业务解决等。定期对各项财务会计工作进行研究、布置、检查、总结。2、积极宣传并严格执行党和国家财经方针、政策、法令、法规和财务制度，组织制定本单位各项内部财务制度，并督促执行。3、组织并参加年度和专项会计报表编制，做到数字真实，内容完整，阐明清晰，编报及时。4、充分运用各种会计资料，采用科学办法，进行经济活动分析，提供可靠信息，预测经济前景，当好财务处长助手。5、协助对外联系教委、财政、物价、税务、银行和协调财务处与学校其她各部门工作。6、组织并参加会计数据查询工作，保证对外提供各种财务数据真实性。7、协助处长审批学校教职工差旅费、小孩学费、医药费以及各部门正常办公经费开支审批工作。8、组织编制年度预算，定期报告各部门开支状况。9、兼管教材站会计核算工作。会计核算主管岗位1、依照《高校会计制度》确立会计科目，设立总帐帐户。2、负责每天会计凭证稽核工作，保证记帐凭证内容完整，手续齐全，数据精确，会计分录符合制度规定，项目、部门无误，并运用微机及时记帐。3、负责月末结帐、调帐、编制会计报表工作，规定及时精确、内容真实、送报及时。4、年终财务决算，并运用报表和其她会计资料进行财务分析，揭露矛盾，总结经验，提出合理化建议。5、组织记帐凭证、帐本归集、装订、保管及移送归档工作。6、负责各种会计数据综合解决与查询工作。7、负责银行存款日记帐与银行存款分类帐定期核对工作，负责“银行存款余额调节表”审核工作。8、与收费主管一道搞好学校各种新增收费项目审核、报批和物价年检工作。8、定期打印出总帐和明细帐，并组织装订成册。资产监督主管负责资产协调管理，并负责组织制定有关财产监管办法。负责登记全校固定资产分类帐，提供关于房屋建筑物（后勤用、行政办公用、教学用）、行政设备（分类别、分部门）、教学设备（分类别、分部门）、交通运送工具等固定资产价值指标，并定期与资产管理部门核对。负责登记教材、图书音像资料、药物等分类辅助帐，并定期组织与有关部门对帐工作，保证帐实一致。兼原始单据审核与制单业务指引。收费主管岗位1、熟悉掌握各种收费原则和收费对象，及时与教务处、直属分校、开放教诲学院、学生处等单位联系，保证学校各种收费准时足额收取。2、定期汇总、整顿、核算和提供关于收费资料。3、负责各种收据保管和发放、缴销工作，严格按照收据管理办法进行登记并规定领用人签名。4、审核校内关于单位按规定收取各项费用与否合理合法。5、负责教职工、电大分校、各厅局及办学点往来帐清理及催交工作，涉及各项收费登记、查询、核算和催交工作。6、负责基建会计核算工作。收费副主管岗位1、负责收费系统管理，组织该系统关于数据输入、整顿、查询工作。2、负责催交学生欠费工作。3、协助收费主管抓好学校各种收费及管理工作。4、负责系统运营环境建立，做好寻常系统运营准备，软硬件设备管理及系统安全保密工作。5、负责系统寻常维护工作，但寻常维护不能影响正常工作。6、做好数据备份工作，定期刻录光盘。7、负责年末结帐、转帐工作，并参加下年度新帐建立工作。8、妥善保管好与本系统关于各种软件资料和信息资料。制单会计岗位1、熟悉各帐户核算内容和核算原则，认真复核各种原始凭证，发现差错或不符合规定应及时告知关于人员改正或退换。2、依照审核无误原始凭证，严格按照财务制度和会计制度，按规定会计科目，编制记帐凭单，并按记帐凭单格式规定，日期、附件张数、会计科目、金额、部门、项目等要素完整输机。3、互相复核记帐凭证，复核人员必要认真审核每一张原始凭证合理性、合法性和关于人员签章，审核记帐凭证格式规定，日期、附件张数、会计科目、金额、部门、项目等内容完整性，保证规范、对的无误后打印出记帐凭证。4、负责校内各种内部转帐结算单据审核、制单和传递工作。5、参加每天会计凭证稽核工作，保证记帐凭证内容完整，手续齐全，数据精确，会计分录符合制度规定，项目、部门无误。6、兼管学校工会会计核算工作。钞票出纳岗位（支出）1、严格遵守《钞票管理执行条例》等关于财务制度和规定，依照制单会计打印钞票收付凭证，进行复核并办理收付款。收付款后，在记帐凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记和私章。2、严格遵守开户银行核定库存钞票限额，每天与银行出纳开票金额核对相符，超过限额钞票，必要当天解入银行。3、不得以白条抵冲库存钞票，不能坐支钞票，更不能擅自挪用钞票。4、依照钞票收付凭证随时登记钞票日记帐，规定笔迹清晰，内容完整，符合记帐规定，当天记帐凭证必要当天登记完毕并结出余额。5、每天收付钞票结束后，清点库存钞票，、与钞票日记帐每天钞票余额核对相符，填制出纳报告单，一并交于会计，每天钞票收付发生额要与会计核对，保证无误。6、每天钞票库存核对无误后，应将记帐凭证按凭证号依次排列、整顿好送交凭证保管员。7、负责保管支票印鉴章。8、依照人事部门告知，掌握工资变动状况，编制工资发放清册，工资分类登记表，会同银行办理工资卡转存手续。8、负责学校教职工个人所得税计算与征询工作。9、对人和气，礼貌服务，有特殊状况照顾办理。银行出纳岗位（支出）1、严格按照国家关于银行结算制度规定，依照制单会计打印银行支付凭证，进行复核并办理付款。付款后，在记帐凭证上加盖“付讫”戳记和私章。2、依照计算机打印记帐凭证及原始凭证，对的、纯熟填制各种银行结算票据，填写时必要看清收付方、单位名称、帐号。做到笔迹清晰，数字对的，大小写相符，印章齐备，作废票据要加盖“作废”戳记，与票据存根一起保存备查。3、及时提取备用金和购买各种银行票据，保证工作需要，对空白票据应妥善保管。汇款单及解入支票应及时送交银行，并从银行取回托收、汇款等单据。4、依照银行付凭证随时登记银行日记帐，规定笔迹清晰，内容完整，符合记帐规定，当天记帐凭证必要当天登记完毕。5、每天结出银行付款发生额和余额，清点付款凭证，填制银行支出日报表，并与会计核对，保证无误。6、核对无误后，应将记帐凭证按凭证号依次排列、整顿好送交凭证保管员。7、对人和气，礼貌服务，有特殊状况照顾办理。收费出纳岗位1、严格按照国家关于银行结算制度规定，依照制单会计打印银行收款凭证，进行复核并办理收款。收款后，在记帐凭证上加盖“收讫”戳记和私章。2、依照计算机打印记帐凭证及原始凭证，规范、纯熟开具各种收款票据，填写时必要做到笔迹清晰，数字对的，大小写相符，印章齐备，作废票据要加盖“作废”戳记，与票据存根一起保存备查。3、依照银行收款凭证随时登记银行日记帐，规定笔迹清晰，内容完整，符合记帐规定，当天记帐凭证必要当天登记完毕。4、每天结出银行收款发生额和余额，清点收款凭证，填制银行收入日报表，并与会计核对，保证无误。5、核对无误后，应将记帐凭证按凭证号依次排列、整顿好送交凭证保管员。6、对人和气，礼貌服务，有特殊状况照顾办理后勤会计岗位1、严格遵守《会计法》，全面负责后勤总公司会计核算，维护学校利益，努力为教学、科研、行政、生活服务。2、依照审核无误原始凭证，按规定会计科目，编制记帐凭单，并按记帐凭单格式规定，日期、附件张数、会计科目、金额等都要填写完整。3、严格审核各类支出，对不符合财务制度行为应及时指出并提出解决意见4、登记总帐，并定期与明细帐核对，保证帐帐相符。5、依照总帐和关于明细帐编制会计报表。规定数据真实，编报及时。6、妥善保管好总公司会计凭证、帐册、报表等档案资料，及时整顿装订、立卷归档、妥善保存、注意保密。7、采用科学办法，进行财务分析，针对管理中存在问题和漏洞，提出改进经营管理建议和办法，挖掘增收节支潜力以及提高总公司经济效益办法。8、依照学校与后勤总公司订立合同书，负责进行严格审查并督促关于人员及时办理结算手续，随时掌握学校与后勤公司之间应收应付状况并及时报告。档案管理岗位1、严格按照《会计法》及《会计档案管理办法》规定和规定，及时做好寻常会计档案收集、整顿、装订、保管、查阅等工作，按规定编制清册。2、协助处长对内、对外联系，协调好教诲厅、财政厅、物价局、税务局等部门工作。3、负责签收各种文献、告知，及时送交处室领导签阅，并负责收回归档。4、负责学校教职工住房公积金台帐、缴