现金管理暂行规定范文_第1页
现金管理暂行规定范文_第2页
现金管理暂行规定范文_第3页
现金管理暂行规定范文_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页现金管理暂行规定范文第一章总则第一条为规范企事业单位的现金管理行为，提高现金管理水平，维护资金安全，制定本规定。第二条本规定适用于所有国有企事业单位、集体所有制企事业单位、私营企事业单位等。第三条现金管理应遵循统一管理、规范操作、安全保障、高效运作的原则。第四条现金管理应建立健全制度，确保现金的收支有据可查、安全可控、使用合规。第五条相关人员应具备现金管理相关职责和专业知识，按规定进行操作和管理。第六条相关单位应加强对现金管理工作的监督和检查，发现问题及时整改。第七条相关单位应加强对现金管理人员培训，提高其专业素养和管理能力。第二章现金收入管理第八条现金收入应按照财务管理制度和相关法律法规规定的程序进行。第九条现金收入应及时入账，确保资金的流动性和安全性。第十条现金收入应按照企业的经营性质和规模进行登记和分类。第十一条现金收入应有专门的收款人员进行收取，记录和保管。第十二条收款人员应具备严格的现金收款操作规范和能力，确保收入的准确性和完整性。第十三条收款人员在收款过程中应注意防范欺诈、伪造和误判等现象，并及时报告有关单位。第十四条相关单位应定期进行现金收款的核对和审计，确保现金收入记录的准确性和可信度。第三章现金支出管理第十五条现金支出应按照财务管理制度和相关法律法规规定的程序进行。第十六条现金支出应按照企业的经营性质和规模进行登记和分类。第十七条现金支出应经过预算审批，并按照预算执行。第十八条现金支出应由专门的付款人员进行支付，记录和保管。第十九条付款人员应具备严格的现金支付操作规范和能力，确保支出的准确性和完整性。第二十条付款人员在支付过程中应注意防范欺诈、虚报和失误等现象，并及时报告有关单位。第二十一条相关单位应定期进行现金支出的核对和审计，确保现金支出记录的准确性和合规性。第四章现金保管管理第二十二条现金保管应设立专门的保管岗位，并由专人负责。第二十三条现金保管应设定严格的现金保管制度和权限管理制度。第二十四条现金保管应将现金按不同面额和用途分类存放，并标明和登记。第二十五条现金保管应定期进行盘点和核对，并做好相应的记录和报告。第二十六条现金保管应设立相应的安全设施和措施，确保现金的安全性。第五章违规处理第二十七条对于违反现金管理规定，造成经济损失或其他不良后果的行为，相关单位应进行严肃处理。第六章附则第二十八条相关单位应根据本规定制定相应的实施细则和培训计划。第二十九条本规定自

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 年终总结

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论