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文档简介

第页共页应收帐款管理制度范文应收账款管理制度一、目的与依据为加强对应收账款的管理，确保资金的安全性和及时性，提高公司的资金利用效率，制定本管理制度。二、适用范围本管理制度适用于公司内所有相关部门和人员。三、责任1.财务部门负责制定和完善应收账款管理制度，监督和检查各部门的落实情况。2.销售部门负责按照公司制定的应收账款管理制度开展日常工作，确保销售合同的签订和应收款项的催收。3.财务部门负责进行应收账款的核实和登记，提供准确的账款信息给相关部门。4.风险管理部门负责对应收账款进行风险评估，提出合理的措施来减少和防范风险。5.公司领导负责监督和指导各部门的应收账款管理工作。四、应收账款管理流程1.销售部门在签订销售合同后，将客户信息和账款信息上报给财务部门。2.财务部门核实客户信息和账款信息，登记到应收账款系统中。3.销售部门负责与客户进行催收工作，确保应收款项按时到账。4.财务部门按照公司制定的规定，进行应收账款的核销和认定。5.风险管理部门按照公司制定的风险评估规则，对应收账款进行风险评估并提出相应的风险预警和风险控制措施。6.财务部门每月对应收账款进行核对和统计，编制应收账款报表，并提供给公司领导和相关部门。五、应收账款管理措施1.销售合同要严格按照公司规定的合同模板进行签订。2.销售人员要进行客户的资信调查和评估，确保选择合适的客户签订合同。3.销售部门要及时进行应收款项的催收工作，确保应收款项按时到账。4.财务部门要及时核对和认定应收账款，确保准确性和及时性。5.风险管理部门要定期对应收账款进行风险评估和控制，提出相应的预警和措施。6.公司领导要及时监督和指导各部门的应收账款管理工作，确保制度的执行和效果。六、附则1.本管理制度的修订和解释权归公司财务部门和公司领导层所有。2.本管理制度自颁布之日起生效，并由相关部门负责宣传、执行和监督

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