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神华ERP系统实施项目<财务管理_系统蓝图设计>第4页，共7页 神东煤炭集团ERP系统实施项目业务流程说明财务管理

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TOC\o"1-4"\h\z\u系统业务流程（FICO模块） 41.1 神东煤炭公司内部临时性资金下划流程 41.2 流程说明： 4系统业务流程（FICO模块）神东煤炭公司内部临时性资金下划流程流程名称SDMT_FICO_1_神东煤炭公司内部临时性资金下划流程适用范围用于神东煤炭公司内部临时性资金下划流程说明：用户角色关键步骤编号流程描述数据输入数据输出相关单位财务负责人10根据实际业务情况不定时向财务部资金主管提出资金申请财务部资金主管20接到申请后将申请递交至财务部经理处财务部经理30对申请进行审核财务部资金主管40审核通过后对相关单位财务负责人下达通知财务部资金主管50按照审核通过的申请进行付款相关单位财务负责人60接到通知后对自己的账务进行查询并反馈账务信息财务部资金主管70向财务部经理汇报执行情况流程关键点相关单位财务负责人根据实际业务情况不定时提出资金申请；财

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