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文档简介

项目部开支及报销管理制度目的项目部开支及报销管理制度的制定旨在规范项目部的开支和报销流程，提高财务管理效率，确保资源的合理利用和项目的顺利开展。适用范围该制度适用于项目部的所有成员，包括项目负责人、财务人员以及相关人员。支出管理预算管理1.项目部在每个财务年度初制定年度预算，并经项目负责人和财务人员审核和批准。2.项目部的支出必须按照预算计划进行，未经预算计划的支出需报备并经批准后方可执行。支付授权1.项目部财务人员负责进行支付授权，确保支出符合预算计划。2.所有支出支付需要项目负责人的书面批准，并留存相关凭证和记录。发票管理1.收到发票后，项目部财务人员将发票按照金额和发票日期归档和登记。2.项目部成员在报销时需提供相应的发票，并按照财务人员指引进行相关流程。报销管理报销范围1.项目部成员可以报销与项目相关的合理费用，包括差旅费、交通费、住宿费、餐费等。2.报销金额应符合财务人员制定的报销标准。报销流程1.报销人员填写报销申请表，并提交给财务人员审核。2.财务人员审核后，将报销申请表与相关凭证一起归档并进行报销。3.报销款项将在下一个结算周期支付给报销人员。监督与审计1.项目部的财务人员需定期向项目负责人和公司领导汇报项目部的预算执行情况。2.公司内部审计部门有权对项目部的开支和报销进行审计。以上为项目部开支及报销管理制度的主要内容，希望通过这个制度

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