阳煤集团ERP一期项目-蓝图阶段汇报（新材料）-V1.3-2016.01.12

阳煤集团ERP一期项目

蓝图阶段汇报会（新材料）

ERP项目组2016年1月13日目录

项目工作进展1业务蓝图设计汇报2目录

项目工作进展1业务蓝图设计汇报2项目主体推进计划我们在这儿现状调研上线准备系统配置、开发和测试蓝图设计蓝图确认上线运行及现场支持ERP上线MDM上线数据标准数据清理系统配置、开发和测试上线准备上线运行及现场支持我们在这儿业务蓝图设计主要工作里程碑组织结构设计详细流程设计专题讨论绘制并确认流程图编写并确认蓝图流程文档阳煤集团总体规划讨论并确认开发工作讨论并确认与第三方系统集成工作DEV/QAS系统环境准备蓝图汇报蓝图确认及签署编写管理提升点编写管理提升点数据分类的确定物资数据特征项的确定数据收集计划和模板的确定数据收集目录

项目工作进展1业务蓝图设计汇报2生产与质量2.2采购与库存2.1销售2.3财务与成本2.4太化新材料组织结构设计一期试点工厂及采购组织代码：阳煤集团太原化工新材料有限公司工厂：3000阳煤集团太原化工新材料有限公司采购组织：3000阳煤集团太原化工新材料有限公司工厂生产车间库阳煤集团太原化工新材料有限公司阳煤集团太原化工新材料有限公司采购组织生产成品库辅料库低值易耗品库化学用品库材料待处理库材料呆滞库备品备件库成品待处理库成品呆滞品库采购组1采购组2采购组3采购组4蓝图流程设计及方案物资管理（MM）主要管理物资的采购与仓储。并通过系统平台，实现了与其他业务模块的链式集成，包括财务、生产、销售。从而保证业务流转顺畅，贯穿前端主数据管理，采购需求归集，采购执行跟踪，库存管理配送和结算管理等多环节。物料主数据管理供应商准入管理供应商更新管理供应商绩效评估招标采购采购寻源方案确定采购需求询比价采购竞争性谈判价格主数据集中采购订单管理采购执行管理主数据采购需求价格管理结算管理库存管理采购执行结算归集规范结算流程发票校验处理采购验收入库物资调拨采购退货物资领用库存盘点管理价格变更管理物料主数据业务信息付款与应付账款核销财务付款销售管理生产管理质量管理蓝图流程设计及方案：需求计划管理变革与提升需求管控：制订统一的需求提报规范，加快信息流转、自动汇总；指定归口部门，负责审核需求提报；自动化平衡利库：根据ERP功能支撑，并行考虑总需求量、总库存量，实现更科学的自动平衡利库；优化采购建议：根据平衡利库，并考虑安全库存设定、采购包装和起订量，使最终的采购建议更合理；定期分析追溯：可以定期对重要物资，进行需求提报和实际领用的数据分析，实现管理优化提升；需求提报需求提报①统一需求提报的内容和格式需求部门②归口部门审核需求合理性办公室：办公日杂安环部门：劳保机动部：设备、备件归口部门部门需求安全库存包装数量补库建议仓储部门③自动化平衡利库。各部门需求汇总：10个当前库存：

7个最小包装数量5

个=>采购补库数量：5个④定期分析报表查询领用考核采购执行收货入库物资领用各业务部门蓝图流程设计及方案：采购执行管理变革与提升订单数据管理：未来，不同类型的采购业务都在同一ERP上实现订单管理，归集数据记录；

自动获取对应的采购价格，提升采购订单录入的效率和正确性；采购执行跟踪：通过采购、库存业务的数据集成，实现采购员对各自业务的进度跟踪和订单状态管理；

通过灵活的报表查询，实时对业务的追溯管理及统计分析；①采购订单管理：未来，不同类型的采购业务都在同一ERP上实现订单管理；并自动获取对应的采购价格，提升采购订单录入的效率和正确性；

②供应商协同：通过协作平台，及时将订单信息推送供应商，提升沟通效率；供应商创建交货单，并在收货入库后，及时更新交货状态；③采购执行跟踪：通过系统集成，实现采购员对业务的进度跟踪和订单状态管理；（订单/收货/未收货数量&订单完成/未清）通过灵活的报表查询，实时对业务的追溯管理及统计分析；蓝图图标解释——部门&岗位红框：职能部门。篮框：具体岗位。蓝图图标解释——系统职能系统外操作SAP操作其他系统蓝图图标解释——单据交接右侧：输出单据。执行完某个步骤，需要提供的单据。左侧：输入单据。根据接收到的单据，执行某个步骤。目录

项目工作进展1业务蓝图设计汇报2采购与库存2.1销售2.3财务与成本2.4生产与质量2.2蓝图流程设计及方案生产管理（PP）与质量管理（QM）是后勤的两大模块，主要实现了生产质量与采购、销售、财务的系统内集成，保证了物流、资金流、信息流数据的统一和完整。主数据管理生产计划管理年度计划维护生产主数据维护月度计划维护质量主数据维护分类及特性维护生产执行管理月末平衡生产执行质量检验管理采购收货检验生产过程检验产品入库检验销售发货检验质量异议管理质量异议处理蓝图流程设计及方案：主数据管理统一建立维护各生产分公司物料BOM、工作中心、工艺路线等主数据；规范质量主数据管理，使其标准化、明细化、透明化，把太化新材料的大宗原辅料、产成品的检验项目、质量标准储存于SAP系统中，便于查找以及避免数据的重复冗余。变革与提升原料及主要材料直接辅料辅助材料薪酬折旧费物料清单(BOM)：主料、直接辅料、能源介质（成本构成项目

）

工艺路线(Routing)：（成本构成项目）从生产集成从生产集成从生产集成标准成本基础数据标准成本组件构成从生产集成能源修理费制造费用产品的标准成本蓝图流程设计及方案：生产计划管理通过计划流程的梳理在系统中统一建立维护年度及月度生产计划，并根据实际情况随时调整，建立及调整信息系统完整记录，保证了计划管理的灵活性与准确性。通过计划的建立，各部门通过权限控制可随时查询本期与历史的计划信息，通过现状与历史的差异分析总结相关经验并对未来做出准确预测。与计划相关的关键技术指标也可通过系统实时计算及展现。变革与提升蓝图流程设计及方案：生产执行管理ERP系统中通过生产订单来记录生产过程中的各项物料消耗以及人工工时等，实现了以生产订单为载体的生产成本核算。通过每日生产实绩数据的采集完成生产成本的自动归集跟踪掌握生产进度的同时使费用分摊更加合理，成本核算更加准确。生产管理人员能够在ERP系统内了解到各种产品的成本变化趋势，为优化生产组织提供数据支撑。通过生产与采购、销售及质量模块的集成，生产人员可实时了解各类原辅料的库存及消耗情况、产品的销售和库存以及质量情况，实现各模块的实时横向集成。变革与提升生产订单SAPMES生产订单接收持续生产生产实绩上传自由库存入库生产完工下线接收生产实绩生产实绩上传形成库存质量判定完成生产投料创建批次产成品入库工序完工确认销售出库蓝图流程设计及方案：质量流程管理通过对太化新材料质量管理流程进行详细规划，确定了化工板块贯穿供、产、销全过程的质量管理流程模板，规范质量检验，为化工板块质量模块实施推广打好基础。整合SAP、LIMS及物流系统，通过计量、检验、判定及结算业务的无缝集成，打破数据断层，避免质量检验、判定及结算过程中人为干预所带来的弊端，最终实现质量管理水平的全面提升。变革与提升质量异议处理销售发货检验存货服务销售生产过程检验采购生产采购收货检验产品入库检验蓝图流程设计及方案：质量业务管理以LIMS作为质量标准及质量主数据的维护平台、SAP作为管理平台统一规划，遵循质量标准，将检验项目、检验方法、缺陷描述等代码标准化，结合工艺规程，形成太化新材料原燃料、半成品、产成品的检验计划，实现从质量策划到采购、生产、转运、销售等全过程质量检验的规范管理。LIMS作为质量检验数据的集中发布平台，并通过数据接口传送给MES、SAP及物流系统，各个系统根据接收的检验信息分别进行工艺参数调整、采购销售结算及产成品入库等后续业务处理，实现了检验数据的一次采集全程共享。（以煤的采购为例）变革与提升蓝图流程设计及方案：数据分析通过报表开发，系统能自动生成各类报表，这样既能满足不同管理部门的管理需求，又能大大降低统计分析人员的工作量。关键技术指标自动计算，管理层可随时查看分析走向及趋势，为生产管理决策提供数据支持。通过建立决策支持平台，集成LIMS系统的质量统计报表、SAP的财务成本信息、MES的工艺参数以及物流系统的结算信息，为公司管理层了解质量动态并进行高效决策提供信息支撑。变革与提升流程逻辑框架主数据管理生产计划管理生产执行管理质量检验管理质量异议管理生产主数据质量主数据分类及特性年度计划维护月度计划维护采购收货检验生产过程检验产品入库检验销售发货检验质量异议处理生产执行月末平衡目录

项目工作进展1业务蓝图设计汇报2采购与库存2.1生产与质量2.2财务与成本2.4销售2.3太化新材料组织结构设计3000阳煤集团太原化工新材料有限公司3000太化新材料销售组织20经销10

直供20化工产品…20化工产品…公司代码销售组织分销渠道产品组蓝图流程设计及方案销售管理（SD）实现了销售与物资模块、财务模块的系统内集成，保证了物流、资金流、信息流数据的统一和完整。同时也与其他外围系统进行集成，实现集团主数据共享，以及物流与发票流信息的一致。客户信息管理客户信用管理销售合同管理价格管理SAP

SD模块销售订单管理发货管理退货管理客户纠纷管理客户主数据管理MDM平台仓库管理SAPMM模块增值税发票管理金税系统平台发货管理物流系统平台SAPFICO模块收款/预收款凭证管理开票管理下发下发下发发货计划更新库存更新客户信用回传金税信息出具金税发票产生会计凭证上传发货实绩蓝图流程设计及方案销售管理涉及到主数据、合同、订单、发货、开票、售后纠纷管理六个环节的内容，每个环节之间又是层层递进的关系。而每个环节中又包含有不同的流程。主数据管理合同管理信用主数据维护合同维护价格主数据维护发货管理发货执行（自提）发货执行（直发）开票管理开票处理本月错误发票处理跨月错误发票处理退货业务处理售后纠纷管理客户纠纷处理订单管理一般订单维护零星订单维护免费订单维护蓝图流程设计及方案：客户管理变革与提升客户信息集中管理，在集团范围内共享，良好的客户管理体系可以保证客户资源得到有效利用。通过准确的历史交易信息对客户进行定期评审，可以有效、及时掌握客户的整体状况，做好后续服务工作，从而达到提高客户满意度的目的。

制定全集团统一的客户主数据的维护流程及岗位建议，同时明确太化新材料供销分公司销售科市场客服岗作为收集客户数据的源头，仪表分公司计算机中心相关人员定位为主数据管理岗和审核岗。下传客户基本视图客户基本视图客户财务视图客户销售视图物流所需客户数据下传MDM系统SAP系统物流系统蓝图流程设计及方案：客户信用管理变革与提升为化工行业设置信用维护流程，结合系统的不同信用管控点，在销售订单环节设定检查控制，当客户信用额度不足时，系统自动冻结后续的发货环节，减少人为判断产生的误差；同时通过客户信用应急方案机制，对不同等级的客户，给予不同的信用额度，方便处理紧急事件。信用管理包括三方面内容：客户可用金额、风险类别、授信额度。

客户可用金额是系统把客户预收款和应收账款清理后，自动计算出的下次发货可用金额。

风险类别是创建客户的环节根据公司制定来制定，授信额度是对客户制定的可赊销额度。风险类别高中低可用金额充足短缺授信额度有无创建订单释放订单发货创建订单冻结订单创建订单发货蓝图流程设计及方案：发货管理SAP系统物流系统计划发货信息（交货单号，商品，数量，重量等）实际发货信息（交货单号，商品，数量，重量等）变革与提升

销售发货是销售流程中重要的一个环节，前有订单作为依托，后有开票结算结束业务，发货时与现场执行系统无缝对接，SAP作为发货计划的下达方，现场执行系统接受SAP的发货及退货指令，最终将实际执行信息反馈给SAP系统，明确了SAP与现场执行系统的职责和功能分担，在确认发货的环节实现了自动更新库存数据，以及自动结转财务成本，实现了销售、物资和财务的集成。针对化工行业不同的发货情况制定出直发和客户自提两个业务流程。所有产品（液体、固体）的发货均经过物流系统进行发货实绩上传，管理上要以一单一个产品的方式进行交货计划的安排及执行，并且交货单要求当天提货有效。一个销售订单可以分几次交货，以满足分期交货要求。蓝图流程设计及方案：结算管理变革与提升规范了正常的系统开票流程，以及两个错误发票的处理流程，明确了各部门的职责分工。系统开票环节可自动抓取价格记录、发货数量，进行开票处理，大大提高了销售结算效率与准确性；在出具开票的同时自产产生会计分录，减少财务做账时间。通过SAP成熟的接口与金税系统对接，完成增值税发票输出，减少了人为数据的重复录入，实现增值税发票、系统发票、财务会计凭证的在系统中的对应。

SAP系统中参考交货单、借项凭证和贷项凭证来出具单张或者汇总出具一张发票，然后传递到金税系统进行开具增值税发票，然后金税系统将发票号码等信息回传给SAP。SAP系统金税系统传递发票数据给金税系统（客户商品，金额等）回传发票信息给SAP系统（发票号码，发票代码等）交货单交货单借项凭单贷项凭单发票发票发票流程逻辑框架主数据管理合同管理订单管理发货管理开票管理售后纠纷管理信用主数据维护价格主数据维护一般订单维护零星订单维护免费订单维护合同管理发货执行（直发）发货执行（自提）开票处理本月错误发票处理跨月错误发票处理退货业务处理客户纠纷处理目录

项目工作进展1业务蓝图设计汇报2销售2.1生产与质量2.2采购与库存2.3财务与成本2.4无采购订单发票过账应付票据关键业务需求及方案财务会计（FI）实现了财务与其他业务系统实时集成。财务模块和采购模块、生产模块、销售模块等业务系统高度集成，保证了物流、资金流、发票流、信息流数据的统一和完整。开票/收款应收票据管理无销售订单发票过账收款/预收款采购处理发票校验/付款付款处理预付款核算总账报表总帐凭证制证处理银行开户汇率维护销售处理财务供应商主数据维护银行销户财务客户主数据维护员工主数据维护发票校验财务月结资产管理员工费用借款及报销财务月结在建工程立项在建工程预算维护固定资产零购在建工程转资资产转移固定资产盘点资产减值固定资产报废及处置相关方案：1.财务业务一体化2.统一会计核算体系3.财务职能转变相关方案：1.资产全生命周期管理产品成本计划成本中心费用计划产品标准成本估算作业价格计划产品成本计划成本月结产品成本核算基础数据维护转成本要素维护统计指标维护成本中心维护34作业类型维护内部订单维护相关方案：1.物料计价2.成本核算分析内部订单成本归集管理会计（CO）实施了全过程的财务分析：各种定制的内部报表，便于实现生产经营的全过程分析。关键业务需求及方案生产管理一、财务业务一体化现状目前各公司业务系统与财务系统以孤岛形式存在，各自编码，完全无集成。变革与提升

对于实施业务模块的公司，财务与业务模块集成；业务操作直接生成财务凭证，出现错误需要业务部门进行修改；要求业务人员能够准确判断业务类型并正确执行操作，财务人员工作由原有的凭证录入变为对集成凭证的检查。

财务模块与物资管理、销售、生产等业务系统紧密集成，实时生成集成性会计凭证，并可从财务凭证追溯查询前端业务信息，实现财务数据高度的实时性、准确性和有效性，为管理者决策提供可靠的信息支持一、财务业务一体化销售系统采购入库应收发票应付发票＋－记账凭证借：….

贷：…自动生成账务凭证应收账龄应付账龄$＋$－业务驱动账务核算向业务处理的提升基于业务的账龄分析基于业务的收付策略基于账龄制定相应的收付款策略客户发运日期收款条件产品…供应商到货日期付款条件物料…二、统一会计核算体系现状

现有系统中各单位一、二级会计科目统一，二级以下明细科目各单位根据业务需求自行设置，各单位存在差异。变革与提升

会计科目体系、客户和供应商编码体系将在上线单位内实现统一，统一设置，统一编码，统一会计科目的使用规范；SAP的科目为扁平化的科目体系，明细科目没有级次之分，通过编码规则区分科目层次；对实施财务业务一体化的公司统一成本核算规则、成本核算工具；对资金类科目及其相关的往来科目进行规范使用，并确保按科目记账规范使用；规范财务报表使用，统一报表格式。

通过标准的业务流程，统一和规范会计核算和成本管理的操作，减少了人为的影响因素，有效地增强了财务信息的一致性和可比性，对内部管理决策的将提供有效的支持。二、统一会计核算体系标准化流程标准化基础数据与规则子科目公司主科目事业部成本中心项目内部往来销售管理采购管理生产管理明细追溯ERP系统业务部门标准化会计科目体系要点：规范业务类型及业务流程，在各下属单位建立统一的核算标准和核算规则，提高财务信息的可比性和真实性。固化系统流程内控点，提高财务管控的能力和水平。要点：建立统一的会计科目结构体系，规范各下属公司的财务核算和财务管控要求。煤炭备用产品基础数据核算规则统一口径供应商客户资产类别……折旧年限资产残值内部交易合并抵消成本核算费用报销采购审批……三、财务职能转变现状

当前财务人员的日常职责主要是凭证录入、报表出具，少部分财务人员会对经济活动进行统计、预测和分析。变革与提升

财务人员的日常职责更多地转为对凭证的审核和监督，加强了财务工作对经济活动的预测、分析职能。财务人员的工作核心从会计核算向财务管理转移；财务部门将转为对整个业务流程进行监督管理，及对经济活动的分析管理。

通过会计人员财务职能的转变，提升财务人员的综合素质，减轻财务人员的日常繁琐的账务处理，并加强财务核算管理的职能。三、财务职能转变重视结果业绩没有得到评估交易处理驱动未做成本与服务收益分析报告式/预算为导向财务侧重于账务处理人力成本高重视过程按照实际事物评估价值驱动,商业活动结果驱动应用了成本与服务收益分析收益性为导向财务侧重过程管控及数据分析人力成本低交易处理传统做法最佳实践

法定报告过程处理从信息中提供见解从数据中提供信息过程处理/收集数据交易处理合并与报告战略与执行绩效与决策监管与治理风险与资本绩效与决策监管与治理风险与资本战略与执行合并与报告四、资产全生命周期管理现状

账务与业务管理没有统一、集成，基本上是每个部门在独立运作，无法实现信息共享和流程化管理。资产管理主要由财务进行账面价值管理，资产信息由实物管理部门管理。变革与提升

建立统一的资产分类及编码规则，实现公司内统一编码，并规范资产分类标准；资产业务与采购业务、总帐业务无缝集成；同时系统提供资产创建、调整、折旧、报废、处理等自动调整方式，满足企业复杂的资产相关业务；并对在建工程的支付和成本进行预算控制，判断记账时是否超预算，并进行提示及记账控制。

未来在建工程主数据及其预算由计划部门在ERP系统内创建及维护；固定资产主数据由固定资产实物管理部门或财务在ERP