KSP-SD-P030-业务蓝图-信用额度主数据维护流程-V1.0-20200916

金新农SAPS/4系统实施项目蓝图流程设计信用额度主数据维护流程金新农SAPS/4系统实施项目组2020年9月

文档控制变更记录:日期版本作者变更记录2020/9/16V1.0胡海顺创建审核签名:客户方项目经理:日期:分管领导:日期:业务流程所有者：日期:麦汇项目经理：日期:麦汇顾问:日期:目录TOC\o"1-4"\h\z文档控制 11 图示解释 22 流程说明 33 业务蓝图设计 43.1 概念设计 43.1.1 概述 43.2 业务流程 43.2.1 目标宗旨 43.2.2 流程综述 53.2.3 作业描述 73.2.4 改进内容 84 报表需求 85 表单需求 86 接口与SAP增强 96.1 接口需要 96.2 SAP增强 97 关键注意事项 9图示解释流程图定义 流程说明本流程适用于集团及各分子公司信用额度主数据的新增、变更以及维护的处理过程。信用额度是销售分销模块重要的一类主数据，只有保证信用额度主数据在标准范围内并及时在SAP系统中维护，才能保证此业务的顺畅运作。因此，建立相关流程来规范信用额度主数据。业务蓝图设计概念设计概述信用额度是一个复杂的信用额度管理解决方案，当客户超过它的信用额度许可范围时，系统能够做出迅速而有效的反应。并控制发货风险，保护公司的利益。业务流程目标宗旨信用额度主数据维护流程是用于针对客户信用额度的申请、冻结以及调整。流程综述本流程步骤如下：首先商务部进行信用新增/变更，然后填写客户信用维护申请表。将客户信用维护申请表经由OA系统进行信用审批。审批不通过直接返回商务部重新进行信用新增/变更从而填写客户信用维护申请表。审核通过进行下一步在OA系统下是否进行担保。担保则经由财务部门在SAP系统下进行信用维护然后通知其知会商务部门。不担保则经由财务部门通知其知会商务部门。图3.2.3-1流程图作业描述动作编号动作描述角色方式输入/输出T-code附注010信用新增/变更商务部/业务员系统外N/AN/A020填写客户信用维护申请表商务部/业务员系统外N/AN/A客户信用维护申请表030信用审批OA系统审批系统内客户信用维护申请表N/A035是否担保OA系统审批系统内客户信用维护申请表FD32040信用维护财务部门/信用维护岗SAP系统050知会商务部门财务部门/信用维护岗系统外N/AN/A改进内容客户信用额度审批过程在OA系统完成体现，最终审批的信用额度有财务人员在SAP系统中进行维护。报表需求报表编号描述关键字段报表工具*使用频率1客户明细表随时*可能的报表工具包括：标准报表、LIS、ReportPainter、ReportWriter、Query、ABAP、Excel表单需求*包括手工创建的表单表单编号描述关键字段生成工具*使用频率1客户信用维护申请表Excel*可能的生成工具包括：SAPForm、电子邮件、手工等接口与SAP增强接口需要编号接口系统描述关键字段建议功能，如RFC，BAPI，BADI1OA->SAP客户信用额度主数据传送到SAPSAP增强编号增强目的增强提出者有无出口出口名称 无。关键注意事项