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财务管理(FICO)模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第2页,共6页新能源的成功之道,是星云股份的成功之道;星云股份的成功之道,是星云人的成功文件基本信息关键用户姓名部门职位/角色签署日期流程负责人姓名部门职位/角色签署日期李金一顾问姓名部门职位/角色签署日期樊玉华FICO顾问修改记录版本修改原因生效日期V1.0创建2018.05.03SAP-TB-GL-005收电子汇票流程流程基本信息流程编码SAP-TB-GL-005流程名称收电子汇票流程流程说明本流程规范接收电子银行汇票等详细操作流程流程频率使用时业务提供者流程绘制者财务管理(FICO)模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第1页,共6页新能源的成功之道,是星云股份的成功之道;星云股份的成功之道,是星云人的成功业务流程图财务管理(FICO)模块未来业务蓝图星云电子ERP&OA项目第1页,共6页新能源的成功之道,是星云股份的成功之道;星云股份的成功之道,是星云人的成功流程步骤说明步骤步骤详述岗位系统操作输入表单录入信息输出表单时效上级岗位KPI要求1接收、整理银行到帐通知单出纳【SAP】银行到帐通知单银行票据到帐通知单2关联合同、销售订单、客户等信息销售业务【SAP】3在票据管理平台录入票据信息销售会计【SAP】4制作票据入账会计凭证销售会计【SAP】5审核财务经理【SAP】相关衔接流程流程编号流程名称系统权限需求岗位系统权限需求内容出纳SAP导出银行到帐通知单销售业务SAP编辑银行票据到帐通知单财务经理SAP审核会计凭证销售会计SAP制作凭证关键控制点1.根据银行票据到帐通知单记账;未来流程提升无;流程时效性及KPI序号KPI名称时效前提说明责任岗位1审核建议0.5天总账流程的KPI比较直观地反映本流程的运行情况,是流程的时间效率指标,或流程的运行次数指标,或流程中关键的作业控制点指标,或考核流程主管的关键点等。涉及表单编号名称类型(系统外/内)来源备注FIC
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