财务出纳的工作职责范本_第1页
财务出纳的工作职责范本_第2页
财务出纳的工作职责范本_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页财务出纳的工作职责范本财务出纳是负责公司财务活动中现金管理和账务处理的重要岗位。下面是一个财务出纳的工作职责范本，用于参考：一、现金管理1.负责日常资金的收付工作，包括现金、银行存款的管理和登记；2.监督和控制公司现金流动，确保现金的安全和流动性；3.定期进行现金盘点和对账工作，确保账实相符；4.跟进和处理公司资金的各项支付和收款业务；5.负责公司内外部银行账户的管理和对接工作，与银行保持良好的合作关系；6.组织和监督公司的日常资金周转，及时处理和清算资金异常情况；7.负责现金款项的保管、登记、支付和核对；8.制定和完善现金管理流程和制度，提高现金管理的效率和准确性。二、账务处理1.负责公司的日常记账工作，包括发票、凭证、收据等的录入和登记；2.对公司的财务收入和支出进行分类和归档，确保账务的及时、准确；3.跟进和处理公司的应付账款和应收账款，催款和付款的跟进和记录；4.制作和提供各类财务报表和分析报告，包括资金流量表、利润表、资产负债表等；5.协助财务经理进行审计和核算工作，提供相关的财务数据和凭证；6.负责编制财务报告和年度财务预算，协助公司管理层制定财务决策；7.组织和监督公司的日常账务结算和核算，确保账务的完整性和准确性；8.协助财务主管处理公司税务和审计等相关事务。三、办公室管理1.协助财务主管进行会议和日程安排，保持办公室的正常运营；2.跟进和处理办公室的采购和物品管理，包括办公用品、设备的采购和维护；3.负责公司各类资产和设备的管理和保管，确保资产的安全和有序；4.协助领导安排和组织公司的员工培训和活动，提高团队合作和工作效率；5.负责公司的档案和文件管理，包括收集、整理和归档重要文件和资料；6.完成领导交办的其他临时性工作。以上是一个财务出纳工作职责的范本，实际的工作职责可能会根据不同公司和岗位的需求有所调整。

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 年终总结

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论