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文档简介

第页共页现金预支管理制度模板范本现金预支管理制度第一章总则第一条为规范公司内部的现金预支管理，提高财务管理效率，保障公司资金安全，特制定本制度。第二条公司内部所有员工均应遵守本制度的规定，如有违反，将依照公司内部规章制度进行相应的处理。第三条现金预支主要包括员工报销、差旅费预支、项目经费预支等。第四条现金预支的管理责任人为财务部，具体执行人为相关岗位的员工。第五条公司财务部门应加强对现金预支的监督和管理，及时发现和处理问题。第二章现金预支申请流程第六条申请人应按照公司规定的格式填写《现金预支申请表》，并附上相关的购买清单、发票、费用明细等资料，并在指定的时间内提交给财务部。第七条财务部应在收到申请后进行审核，如发现问题或需要补充材料，应及时通知申请人。财务部审核通过后，将现金预支申请转交给出纳部门。第八条出纳应在收到现金预支申请后尽快核对申请的金额和资料的真实性，并在财务核对无误后准备现金预支款项。第九条出纳应将准备好的现金预支款项交给申请人，并要求申请人签署相关的借款协议和还款承诺书。第十条申请人应按规定的时间和方式归还现金预支款项，并将购买清单、发票、费用明细等相关资料一并归还给财务部。第三章现金预支管理控制第十一条公司应建立健全现金预支管理制度，明确各个环节的责任和权限。第十二条财务部应对每一笔现金预支进行严格的审批和核对，确保预支金额和申请人的身份真实有效。第十三条出纳部门应对现金预支款项进行妥善保管，确保安全和完整，避免丢失和损毁。第十四条申请人应按照规定的用途使用现金预支款项，不得挪作他用。如有违反将依据公司规章制度进行相应处理。第十五条财务部应定期对现金预支进行跟踪和监控，及时发现问题，并进行合理调整和处理。第四章监督与处罚第十六条公司内部应设置相应的监督机构，对现金预支的执行情况进行监督和检查。第十七条对于违反现金预支管理制度的员工，公司将采取相应的处罚措施，包括但不限于扣发工资、罚款和辞退等。第五章附则第十八条本制度自发布之日起执行，如有修改应经公司高层的批准。第

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