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文档简介

第页共页现金会计的职责内容范文一、职责概述现金会计是负责公司日常现金收支和银行业务的核算、管理和监督的财务岗位。主要职责包括现金收付款管理、银行存款账户管理、资金流动分析和报表编制等。二、职责详解1.现金收付款管理：-负责现金收款的核对、登记和入账工作，确保现金收款的准确性和完整性；-负责现金付款的核对、登记和支付操作，确保现金付款的及时性和准确性；-跟踪和管理未清款项，保证款项及时结清；-定期对现金收付款日志进行汇总和核对，编制账务报表。2.银行存款账户管理：-负责与银行的日常沟通和协调工作，包括开设和注销银行账户、办理银行业务等；-管理和监督公司银行账户的日常操作，确保账户资金的安全性和准确性；-跟踪和管理银行账户余额，及时进行账户调拨和资金调配；-跟踪和核对银行账户利息、手续费等，确保银行账户的正确性。3.资金流动分析：-跟踪和分析公司现金流动情况，包括现金收入、现金支出和现金余额等；-分析现金流动的原因和趋势，提出合理的资金管理建议；-定期编制公司现金流量表和现金预算表，为公司资金决策提供参考。4.报表编制：-负责编制现金收支日记账、现金银行存款管理报表和资金报表等；-定期汇总和核对现金收支数据，生成财务报表，并上报给上级领导；-协助完成年度财务报表编制工作，确保报表的准确性和完整性；-参与完成财务审计工作，配合审计人员进行现金和银行账户的复核。5.遵守财务制度和法规：-严格遵守公司制定的财务制度、规范和政策，确保财务流程的合规性；-熟悉并遵守相关的财务法规和税法，确保财务操作的合法性和合规性；-及时汇报和提醒公司管理层和相关部门存在的财务风险和问题。三、职责要求1.教育背景：会计、财务或相关专业本科及以上学历；2.专业知识：熟悉财务制度和方法，有较强的会计基础知识和财务分析能力；3.工作经验：有相关行业或公司的现金会计工作经验者优先；4.技能要求：熟悉财务软件的操作，熟练运用Excel和其他办公软件；5.业务素质：认真、细致、有责任感，具备良好的团队合作精神和沟通能力；6.法规意识：具备较强的法规意识和合规意识，能够严格遵守财务法规和规章制度；7.抗压能力：能够承受工作压力，具备一定的应对突

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