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文档简介

公司现金余额管理规定一、规定目的本规定旨在规范公司现金余额管理，有效控制公司现金流动，保障公司资金安全和运营的稳定性。二、管理责任财务部负责公司现金余额的统计、监测和管理工作。公司各部门负责按照规定的流程和权限进行现金的支出和收入。三、现金余额管理流程公司现金余额的统计和记录：财务部每日对公司现金余额进行统计，并及时记录到公司的现金余额表中。各部门负责及时向财务部报告现金的收入和支出情况。现金收入管理：公司现金收入包括销售收款、借款、投资收入等，财务部负责核对和记录现金收入的来源和金额，并及时进行登记。现金收入需及时存入公司指定的银行账户中，不得私自挪用或擅自支取。现金支出管理：公司现金支出包括支付供应商、员工工资、房租、采购等，支出需经过严格的审批程序。各部门负责编制支出预算，并经过财务部审核后方可进行支出。现金余额核对：财务部定期对公司现金余额进行核对，确保与实际现金一致。如有差异，需及时进行调查并及时纠正。四、现金余额管理措施现金的保管：公司现金由财务部门负责保管，设立特定的现金保管室或保险柜进行存放，并定期进行盘点和核对。禁止任何人员私自调拨现金或私自进出现金保管室。现金的交付：公司现金支出需经过财务部门批准，并填写相关的支出申请单。现金支出需经过至少两人以上的确认，并进行记录。现金的使用限制：公司现金仅限于公司日常经营和支付相关费用使用，禁止用于私人开支或其他非法用途。公司现金不得用于高风险的投资或其他违法行为。现金使用权限：根据职务和岗位的不同，设置不同的现金使用权限，确保现金的使用和管理相互制约。对于较大金额的现金支出，需经过财务总监或公司总经理的审批。五、违规处理对于未按照本规定进行现金余额管理或存在挪用现金、虚报现金等行为的，将依据公司内部管理制度进行相应处理。对于严重违反规定的行为，公司将保留追究相应责任人的法律责任的权利。以

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