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文档简介

项目财务管理协议协议双方：甲方：（以下简称“公司”）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（以下简称“财务部门”）地址：负责人：联系电话：鉴于甲方与乙方双方均希望就项目的财务管理事宜达成协议，经双方友好协商，特订立本协议，共同遵循以下条款：第一条财务管理职责1.1甲方委托乙方负责项目的财务管理工作，包括但不限于资金管理、预算控制、成本核算、财务报表的编制和审计等。1.2财务部门应按照国家相关法律法规和公司内部规定，保证项目财务活动的合法、规范和透明。1.3财务部门应及时向公司提供项目的财务相关信息，包括但不限于每月的财务报表、预算执行情况、资金使用计划等。第二条资金管理2.1财务部门应根据项目的资金需求与公司财务部门保持密切沟通，确保项目资金的充足与合理使用。2.2财务部门应制定项目的资金计划，并按计划进行资金调配和监控，及时报告资金余额、流入流出情况以及预警情况。2.3财务部门应建立健全的资金管理制度，确保资金的安全性，合理使用利息等产生的收益。第三条预算控制3.1财务部门应根据项目的具体情况，合理编制项目预算，并定期向公司报告预算执行情况。3.2财务部门应监督项目各项费用支出是否符合预算，及时提出调整建议并报经公司批准后执行。第四条成本核算4.1财务部门应根据项目的特点，建立项目成本核算体系，确保成本核算准确无误。4.2财务部门应及时记录和汇总项目的各项成本，包括但不限于人力资源成本、物料成本、外包服务成本等，并参与成本费用的控制与评估工作。第五条财务报表和审计5.1财务部门应按照公司规定的时间节点，准确编制项目的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。5.2财务部门应配合公司内部审计部门进行项目的财务审计工作，提供完整、准确的财务数据。5.3如有需要，财务部门应配合公司外部审计机构进行项目的财务审计工作，保证审计的顺利进行。第六条保密义务6.1双方应对履行本协议过程中所知晓的对方的商业秘密和重要信息予以保密，并采取必要的安全措施。6.2未经对方书面许可，任何一方不得向第三方泄露或使用涉及本协议的商业秘密和重要信息。第七条争议解决7.1本协议的履行适用中华人民共和国法律。7.2本协议履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决，协商不成时，提交所在地人民法院解决。第八条生效与终止8.1本协议自双方盖章之日起生效，有效期为___年。8.2如一方违反本协议的任何条款，守约方有权解除本协议并保留追究违约方责任的权利。甲方（公司）：乙方（财务部门）：签字：

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