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文档简介

第页共页财务部往来账管理职责模版一、岗位职责1.负责公司往来账务的管理和日常记账工作，确保财务数据的准确性和完整性；2.负责往来账的结算与核对工作，确保资金的安全和合规性；3.跟进公司与供应商、客户之间的往来账款，及时核对、对账，做到账实相符；4.跟进往来账款的收付情况，及时催收账款，协调解决付款和收款问题；5.负责编制往来账相关的财务报表和分析，提供准确的财务数据支持决策；6.负责往来账的归档和备份工作，确保财务资料的保存和安全；7.协助上级完成其他财务工作，配合公司的其他部门开展工作。二、职位要求1.大专及以上学历，财务、会计或相关专业背景优先；2.具备2年以上财务工作经验，熟悉往来账务管理流程及相关法律法规；3.熟练掌握财务软件和电子表格的操作，具备一定的电脑技能；4.具备良好的沟通能力和协调能力，能够独立处理日常财务工作；5.有责任心、细心、严谨的工作态度，能够承受一定的工作压力；6.具备良好的团队合作意识和服务意识，能够有效协调公司内外部关系。三、工作流程1.收到公司与供应商、客户之间的发票、对账单等往来账款相关的文件，确认准确无误并及时登记到财务软件系统中；2.定期跟进核对公司与供应商、客户之间的往来账款余额，及时与对方进行对账，核对账务准确性；3.及时记录和跟踪往来账款的收款和付款情况，确保款项及时到账或支付；4.定期与供应商、客户进行往来账款的结算，确保账款的安全和合规性，并落实相关的账务处理；5.协调解决往来账款的付款和收款问题，及时催收逾期账款，并与相关部门进行协调；6.编制往来账相关的财务报表和分析，如往来账款明细表、往来账款对账表等，提供准确的财务数据支持决策；7.定期对往来账进行归档和备份工作，确保财务数据的安全和完整性；8.配合上级完成其他财务工作，如月度财务报告、年度审计等，在岗期间需要协助其他部门的相关工作。四、绩效要求1.往来账务管理流程的规范化和标准化，确保账务数据的准确性和完整性；2.往来账款及时结算和核对，确保资金的安全和合规性；3.往来账款的准时收款和付款，避免逾期款项产生；4.往来账相关财务报表和分析的准确性和及时性；5.往来账务归档和备份工作的完善和规范；6.周期内完成的

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