应收账款管理指南

北京中纺锐力机电有限企业财务部门、销售部门、2009年12月12日对口支持销售部门财务部门网络、硬件、系统故障 2 3 3 4 4 4 销售部门的平常工作在ERP系统处理中重要工作有：1、根据客户付款和开票规定，告知财务部门进行开票。2、根据财务的应收政策，催收货款。3、协助财务部门进行对账。1、进行针对发票告知的审核职责。2、手工开具销售发票、列收入账。3、进行其他应收往来业务处理。4、进行收款核销业务处理。开票告知单进行审核，查对开票申请的数量、单价手工开具其他非主销售业务形成的应收账款(如对外临时借款等状况):选择完单据的类型、名称和方向后，点击【确认】按钮,屏幕即会出现该类型单据新增假如目前正处在增长状态，则新增长的单据的单据类型、单据名若新增长的单据名称、类型或方向与上一张不一样，则需要退据处理主界面，点击【增长】按钮，重新选择单据类别进行单据录入。■应收单审核/弃审：【应收账款】—【平常业务】—【应收单据处理】---应收单据审☑未审核厂已审核>自动批审用鼠标点击【平常处理】下的【应收单据处理】下的【应收单据审核】,系统显示一查询条件框。输入查询条件后，顾客可以点击飞批审】按钮，系统根据目前的过滤条件将符合条件的未审核单据所有进行后台的一次性审核处理。批审完毕后，系统提交单据批审汇报，自动批审汇报显示成功的张数以及明细审核单据。顾客可点击区按钮，即可显示成功审核的明细单据。手工批审可在输入过滤条件后，进入单据列表界面，进行选择。在选择标志一栏里，双击鼠标或者打对勾，然后点击工具栏中的审核按钮，则表达要将该张单据审核。可以【全选】图标将所有的单据所有选中；点击飞全消】图标取消所做的选择。选择单据后，单击【审核】图标将目前选中的单据所有审核。顾客可点击区按钮，即可显示明细单据。批量弃审顾客在批审汇报中，点击区按钮，即可显示未成功弃审的明细单据。单张审核审>单张进入单据列表界面，显示过滤界面。输入过滤条件，按【过滤件的单据列表记录；顾客可以按工具栏【过滤】按钮重新查询。将光标移到要审核/进入批量处理界面，输入过滤条件。按【批审】或【批弃】则录进行。余额已经为0的表体记录不用在此列表中显示。核销时，结算单列表中款项类型为应收款的记录其缺省的本次结算金额=该记录的原单据的排序次序。顾客可更改目前被核销单据的排序，可通输入转出户、转入户等过滤条件，单击【过滤】按钮，系统会将件的单据所有列出。可手工输入并账金额，金额不小于0,不不小于等于余额。输入红票过滤条件、蓝票过滤条件后，点击【确认】按钮，屏系统自动将红票原币余额带入红票的对冲金额中，顾客可在冲销单据中输入对冲金额，点击【保留】按钮，保留通过【分摊】按钮，将红票金额根据蓝字单据次序分摊到对冲序可通过点击【栏目-蓝票】进行列表次序的设置，点击【保留】按输入后，点击飞确认】按钮，进行自动对冲。自动对冲时提供【提醒】每一笔应收款的转账金额不能不小于其他额。【提醒】对自动分摊好的金额可以进行手工修改。>选择【平常处理】菜单项下【制单处理】进行制单核销制单、票据处理制单、并账制单、现结制单、坏账处可以在选中一条记录，然后点击【单据】按钮，即可显示该形式。若该条记录所对应的单据有多条，则先显示这些单进行凭证摘要设置。为了迅速地、成批地、有效的生成凭证的摘要号，表明要将该单据制单。可以修改系统所给出的可以改为2。相似序号的记录会制成一张凭证。也可点击【合并】按钮，进行合并制【单据查询】,选择【凭证查询】凭证，只能红字冲销，即生成一张与该凭证方向、金选择完毕后，点击飞确认】按钮，保留本次操作；点击【取消】按钮，取消本次操【提醒】在恢复标志一栏里双击鼠标，表达要将本次业务恢复到处理前的选择完毕后，点击【确认】按钮，保留本次操作；点击【取消】按钮，取消本次操【提醒】工工资成本固定存货应付库存应收采购销售总【提醒】当选项中设置审核日期为单据日期时，本月的单据(发票和应收单)在结账前应当>