大型企业采购制度

大型企业采购制度

为加强选购治理，明确选购的机制、程序和方式，严厉选购纪律，标准选购过程中的申购、选购、供给商选择、审批、验收等，兼顾质量、本钱、效率，保证公司各项经营所需物资在价廉物美的前提下准时供应，依照金洲集团选购治理要求，制定本制度。

其次章：适用范围

xx-xx集团及所属各单位

第三章：主要内容

第一条：选购原则

选购工作在公开、标准、透亮的根底上，坚持“谁选购，谁负责”、“少花钱、多办事、办好事”的原则，根据经营所需的质量、价格、规格、时间等要求，择优购置。

选购员对选购物资的质量、价格、规格、准时等负第一责任，任何单位及个人不得直接干预选购工作。

其次条：治理体制

1、集团后勤事务部负责治理集团及所属单位的选购工作。采供部对西双版纳片区的选购业务集中采供，对勐景来景区日常用品实行授权选购，对云南野生动物园及西双版纳州外企业选购工作实行指导和监管。

2、各单位仓库治理部门是选购业务的联络和协调部门，并负责采供物资的质量、数量、型号等验收和入库。使用部门对物资的质量、价格等具有准时反应和提出意见的责任，每月底形成书面意见和建议，抄报集团领导。

3、集团办公室负责采供工作的监视检查，定期组织选购物资询价。

4、集团全部原辅材料、零部件、机器设备、办公设备及相关配件、家电产品，视听器材、办公文具及耗材、印刷类产品、礼品以及其他属行政类物资的选购，按本制度的规定和程序执行。

第三条：选购方式

定点选购与零星选购、集中选购与单独选购相结合，以定点选购和集中选购为主。

第四条：定点供给商治理

1、实行定点供给商制度是集团提高选购效率和降低选购本钱的有效手段。

2、定点供给商的选择由集团分管副总牵头，会同职能部门和下属单位择优选取，原则上一年选定一次。

3、定点供给商要根本符合以下条件：

（1）、货源牢靠，质量良好，能对商品质量有保证；

（2）、报价诚信合理，并在区域内有竞争力，不贪图近利与暴利，愿与本公司长期合作的；

（3）、能在订货、配送和售后效劳亲密协作。

4、同类物资的选购原则上确定两家以上的定点供给商，以建立供给商之间的竞争机制，削减对个别供给商的依靠，分散选购风险，确保公司利益。

5、定点供给商在价格方面要到达以下条件：

（1）、畅销及知名品牌商品售价要按所在地最低批发价；

（2）、不知名品牌，低于或等于所在地零售价格；

（3）、常规物资，毛利低于零卖的毛利率；

6、定点供给商须签订《定点供给商合同》，明确责、权、利以及违约责任。凡确定为定点供给商，选购人员应优先（质量、价格同等状况下）从定点供给商处选购。

7、采供部加强定点供给商的治理，建立档案，定期检查，一旦发觉价格、质量和效劳等方面违反诚信原则，应马上提出交涉，不能到达集团合理要求的，应准时中止定点供给合同，另择供给商。并报送集团有关职能部门和相关负责人。

8、供给商合同到期，后勤事务部会同集团办公室、财务部对其价格、质量、效劳和诚恳信用等指标综合评价，评价优秀的，在下一轮供给商选择过程中优先选定。

第五条：申购程序及审批

1、申购程序如下：申请人申请→本部门经理核实申请→仓库反应库存状况→财务经理审核→执行经理审批（或按审批权限报集团分管副总经理、总经理）→采供部按申购要求和规划选购→仓库验收入库→采供部办理财务报销。

2、申报原则：

公司物资库存标准由集团后勤事务部、集团财务部帮助各单位，依据实际制定出各项物资的`最低库存标准，当该项物资到达最低库存标准时，即可提出选购申请。

3、申购规划：

各景区、部门要加强物资申报的规划性，物资选购依据经营需要分为常备物资和特别备物资。常备物资申购为一月一规划，特别备物资申购为一周一规划。

特别状况下，按审批权限先通过电话请示同意，并由批准人通知采供部门负责人执行，事后按程序补办审批手续，否则采供部门有权拒绝选购。

各景区、部门仔细做好常备物资的统筹规划申报，为避开人为因素的退货、换货，申报人要对所报材料规格、型号、数量等负责任，选购员对人为因素造成的退货、换货有处理建议权。

申购单位和物资使用部门有义务帮助后勤事务部选购，但一律不准直接选购。

选购报销执行“谁选购、谁报销，谁签字、谁负责”的原则，为分清责任，便于各单位独立核算，不同单位、不同人员经手的业务费用不得混淆在一张报销单上。

1、对全部报销内容，采供部门负责人就其合理性、必要性进展初审。填写报销清单时将发票粘贴其后，字迹要工整，不得涂改、挖补或撕毁；

2、材料报销要有国家统一发行的税务发票，发票开具企业名称与公司名称相符并盖对方公司印章。经集团书面批复范围的采供物资，如：农贸市场买的菜和水果、农村收购的毛竹、草排等，如没有发票需注明原由，但要有收据证明；

3、原材料、零部件、机器设备、办公设备及相关配件、家电产品，视听器材、办公文具及耗材、印刷类产品、礼品的报销程序，按经报人、选购部门负责人审核、财务部审核、领导（执行经理、集团分管领导或总经理）审批的程序办理；

4、各景区买菜、水果等日常所用物品，按经报人（选购员）、各景区仓库或使用人验收签字、使用部门负责人审核、财务部审核、各单位执行经理审批的程序办理；

5、集团机关食堂买菜，按经报人（选购员）、食堂人员验收签字、财务部审核、集团办公室主任（或分管领导）审批的程序办理；

6、与定点供给商结算，选购人员不得帮其代领货款，其货款（支票）由供给商来领取。

第七条：监视反应、询价和奖惩治理

一、监视反应：各单位仓库或使用部门在发觉同规格、型号产品的价格消失特别波

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动时，应马上通知采供部门负责人及上级领导（执行经理和后勤事务部），准时把握材料价格涨跌的缘由，标准定点供给商的经营行为。后勤事务部负责人调查后将调查结果进展通报。

二、询价：

1、询价小组的组成

询价小组由集团办公室依据实际工作需要，组织集团办公室、集团财务部及各单位仓库、财务、物资使用部门等代表组成。

2、询价范围和时间

询价范围包括各单位申购、后勤事务部选购的全部材料及配件，由询价员依据实际状况独立的选择询价的材料类别、型号并制定询价方式和方法。

询价品种由询价员依据实际状况自主确定，重点选择使用消耗量大、单位金额高、选购频繁、与工程质量关系亲密以及询价员认为价格有波动的材料。在询价前，通过财务、仓库等渠道，对询价范围内的厂家、厂址、联系方式、品牌、规格、型号等方面作较充分的了解和把握，增加询价的精确性和可比性。

选购询价工作是一项常常性的工作，一般每一个季度组织一次询价，每次列入询价的物资品种应不少于20项。

3、询价方式及程序

（1）、询价工作采纳现场问价与实际选购相结合。如发觉同样的物资选购价格有较大出入时，经领导（集团分管副总、总经理或执行经理）批准，询价人员可以从财务预借现金，对询价范围内的物资进展实际选购，购进的物资由办公室统一按程序报销；

（2）、当物资使用部门对采供部门购进物资的质量、价格产生重大疑问且未到定期询价时间时，可将状况反映给领导（本单位执行经理、集团副总、总经理），由领导指定人员进展市场询价，对的确存在问题的，上报集团办公室和集团领导调查处理；

（3）、询价对象可不限于后勤事务部原有的合同供给商（可通过报纸、网络等多种方式扩大询价范围），询价地域应选在选购所在地。对询价结果应准时进展整理汇总，形成书面的询价报告；

（4）、询价员应自主的选择询价材料范围和供给商，在询价过程中既要注意与询价小组的协作，同时也要保持肯定的独立性，不受其他人员的干扰；

2、询价评估报告

（1）、询价人员根据公正、公正、公开的原则，客观地对询价状况进展反应，对存在的问题和意见要充分表述，在确定成绩的根底上，找出问题和差距，提出改良意见；

（2）、选购物资与询价员所询价物资在厂家、厂址、品牌、规格、型号等方面存在差异，无法确定价格比时，由询价负责人组织再调查核实；

（3）、询价完毕后，询价负责人（或托付专人）应在一周内提交本次询价工作的评估报告。评估报告要求对本次询价状况进展小结，对购置价与询价员所询价格比拟，排解选购或询价中的个别因素对价格的影响，提出客观的评估报告；

（4）、评估报告报送分管副总经理，同时抄送集团领导班子成员、相关单位、部门负责人及参加询价人员。参加询价人员仍可对报告的公正性或其他疑问向询价负责人和后勤事务部负责人提出异议，由询价负责人和后勤事务部负责人做出答复。

5、评价等级

对询价的比拟结果进展评价，扣除付款方式、交货地点、交货期限、是否含运费、开据发票等因素的影响，询价价格应为扣除差异后的可比价格。评价标准如下：

（1）、优：实际选购价全部低于所询价格的，且低的幅度在所询价格5%以上；

（2）、良：实际选购价90%低于所询价格的，询价的材料项数未消失高于市场价格状况，且低的幅度在所询价格5%以内；

（3）、中：实际选购价高于询价的材料项数占总询价项数的5%以下，且高出幅度在所询价格5%以内；

（4）、差：实际选购价高于询价的材料项数占总询价项数的10%以上，且高出幅度

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在所询价格10%以上。

三、奖惩

1、嘉奖：

（1）、选购人员在选购期间，因自身努力，给公司节省选购资金，降低选购本钱，效果显著者，公司可视实际状况赐予嘉奖；

（2）、标准创新，积极提出合理化建议，对选购和物流治理等方面工作提升发挥较好作用的，公司可视实际状况赐予嘉奖。

2、处理：

选购人员不得与供给商进展私下经济往来和赌博，不承受供给商的回扣，不接收供给商任何形式的礼物礼品，如有以上行为一经公司发觉，将予以严厉处理。

有以下状况之一，公司将视情节轻重对其进展处理，直至追究法律责任。

（1）、在工作中发觉选购员责任心不强、职业道德较差的;