公司级的经营分析如何做

汇报人：XXX2024-02-06公司级的经营分析如何做目录明确经营分析目标与范围收集与整理经营数据资料运用财务指标进行初步评估深入剖析非财务因素影响力识别关键问题及潜在风险点制定改进策略并持续优化01明确经营分析目标与范围Part战略方向与目标分析根据公司整体战略规划和目标，确定经营分析的战略方向和目标，确保分析工作与公司的战略目标保持一致。盈利状况分析评估公司整体的盈利能力和盈利水平，包括收入、成本、利润等方面的分析，以了解公司的经营成果和财务状况。市场竞争力分析通过对公司所处行业的市场状况、竞争格局、消费者需求等方面的分析，评估公司在市场中的地位和竞争力，为制定市场营销策略提供依据。业务运营效率分析评估公司各业务部门的运营效率，包括生产、销售、采购、物流等方面的分析，以发现运营中存在的问题和瓶颈，提出优化建议。确定分析目的和战略方向组织范围确定经营分析的组织范围，如整个公司、某个业务部门或特定产品线等，以便有针对性地开展分析工作。时间范围明确经营分析的时间范围，如最近一年、三年或五年等，以便对历史数据进行比较和分析。业务领域根据公司业务特点和经营重点，界定关键业务领域，如市场营销、产品研发、生产制造、财务管理等，确保分析工作全面覆盖公司的核心业务。界定分析范围及关键业务领域

设定具体、可衡量、可达成目标设定具体目标根据分析目的和战略方向，设定具体的经营分析目标，如提高市场份额、降低运营成本、优化产品结构等。量化指标为确保目标可衡量，需要制定相应的量化指标，如销售额增长率、成本降低率、产品合格率等，以便对经营成果进行量化评估。可达成性评估在设定目标时，需要评估目标的可达成性，考虑公司实际情况、市场环境、资源投入等因素，确保目标既具有挑战性又具有可实现性。02收集与整理经营数据资料Part确定需要收集数据类型及来源财务数据包括收入、成本、利润等，来源于公司财务部门。市场数据包括市场份额、竞争对手情况、行业趋势等，来源于市场调研和第三方报告。业务数据包括产品销量、客户满意度、业务流程效率等，来源于业务部门和客户反馈。利用数据抓取、API接口等技术手段，实现数据的自动采集和更新。自动化采集定期采集临时采集设定固定的数据采集周期，如每日、每周或每月采集一次。根据特定需求，临时组织数据采集工作，如针对某个突发事件或项目进展情况进行数据采集。030201建立有效数据采集机制STEP01STEP02STEP03整理、清洗并验证数据准确性数据整理去除重复、无效和异常数据，确保数据的准确性和可靠性。数据清洗数据验证通过对比不同来源的数据、利用统计分析方法等手段，验证数据的准确性和一致性。将采集到的数据进行分类、归纳和整理，形成标准化的数据格式和体系。03运用财务指标进行初步评估Part反映公司营业收入的增减变动情况，是评价企业成长状况和发展能力的重要指标。营业收入增长率表示每一元销售收入扣除销售成本后，有多少钱可以用于各项期间费用和形成盈利，是企业净利率的最初基础。毛利率反映每一元销售收入带来的净利润是多少，表示销售收入的收益水平。净利率盈利能力指标分析存货周转率反映企业存货管理水平的指标，它影响到企业的短期偿债能力。应收账款周转率表示企业从获得应收账款的权利到收回款项、转换为现金所需要的时间，是应收账款流动性大小的指标。总资产周转率综合评价企业全部资产的经营质量和利用效率的重要指标。运营效率指标评价流动比率01衡量企业短期债务偿还能力，流动比率高表示企业短期偿债能力强，反之则弱。速动比率02比流动比率更能反映企业的短期偿债能力，因为流动资产中，尚包括变现速度较慢且可能已贬值的存货，因此将流动资产扣除存货再与流动负债对比，以衡量企业的短期偿债能力。资产负债率03反映债权人所提供的资本占全部资本的比例，也被称为举债经营比率，它有助于判断企业长期偿债能力。偿债能力状况判断04深入剖析非财务因素影响力Part03消费者需求变化研究通过市场调研、用户访谈等手段，了解消费者需求变化，为产品研发和营销策略提供依据。01宏观经济环境分析关注国内外经济形势、货币政策、财政政策等，分析其对行业和市场的影响。02行业发展趋势分析研究行业市场规模、增长速度、竞争格局等，判断行业发展趋势和市场机会。市场环境变化趋势研究竞争对手产品分析研究竞争对手的产品特点、功能、价格等，分析其优势和不足，为自身产品改进提供参考。竞争对手营销策略监测关注竞争对手的营销策略、广告投入、销售渠道等，分析其营销效果和市场反应。竞争对手识别与分类确定主要竞争对手，对其进行分类和定位，了解各类竞争对手的战略目标和市场策略。竞争对手战略动态监测收集与行业和企业相关的政策法规，对其进行梳理和解读，了解政策要求和限制。政策法规梳理与解读根据政策法规的历史沿革和当前形势，预测未来政策法规的可能变动方向和影响程度。政策法规变动预测分析政策法规变动对企业经营的影响，包括市场准入、产品认证、税收优惠等方面，为企业决策提供依据。政策法规影响评估政策法规变动影响评估05识别关键问题及潜在风险点Part梳理出存在问题和挑战营收下降分析营收构成，找出下降的具体原因，如市场需求减少、竞争加剧、产品价格下降等。内部管理问题梳理内部管理流程，发现存在的问题，如决策缓慢、执行不力、沟通不畅等。成本上升分析成本构成，找出上升的具体原因，如原材料价格上涨、人工成本增加、生产效率下降等。客户满意度下降通过调查问卷、客户反馈等渠道收集信息，分析客户满意度下降的原因，如产品质量问题、服务不到位等。评估潜在风险点及其影响程度市场风险分析市场趋势，评估潜在的市场风险，如政策变化、技术革新、消费者偏好变化等，并预测其对公司经营的影响程度。法律风险梳理公司涉及的法律问题，评估潜在的法律风险，如知识产权纠纷、合同违约等，并分析其对公司经营的影响程度。财务风险评估公司的财务状况，发现潜在的财务风险，如资金流动性不足、债务过高等，并分析其对公司经营的影响程度。运营风险评估公司的运营状况，发现潜在的运营风险，如供应链中断、生产设备老化等，并分析其对公司经营的影响程度。优先级排序并制定应对措施根据存在问题和潜在风险的影响程度和紧急程度，进行优先级排序。建立监测和反馈机制，对实施效果进行跟踪和评估，及时调整和优化应对措施。针对每个问题和风险点，制定相应的应对措施，包括改进流程、优化管理、加强内部控制等。制定实施计划，明确责任人和时间节点，确保应对措施得到有效执行。06制定改进策略并持续优化Part针对性提出改进建议方案根据经营分析结果，针对存在的问题和不足，提出具体的改进建议和措施。针对不同部门和业务，结合实际情况，制定个性化的改进方案。对改进方案进行充分讨论和论证，确保其可行性和有效性。STEP01STEP02STEP03落实执行责任人和时间节点安排制定详细的时间节点安排，确保改进措施能够按计划推进。建立责任追究机制，对未能按时完成任务的进行问责和处罚。明确各项改进措施的执行责任人和具体任务分工。1423