出纳的岗位职责

单击此处添加副标题20XX/01/01汇报人：出纳的岗位职责目录CONTENTS01.出纳的基本职责02.出纳的账务处理职责03.出纳的票据管理职责04.出纳的报告职责05.出纳的安全防范职责章节副标题01出纳的基本职责管理现金收支负责现金、银行存款的收付、登记、核对和保管负责公司现金、银行存款的收支管理每日核对现金、银行存款余额，确保账实相符负责编制现金、银行存款日报表、月报表，及时上报财务部门保管现金和有价证券负责公司现金、银行存款、有价证券的保管和登记确保现金和有价证券的安全，防止丢失、被盗、损坏定期盘点现金和有价证券，确保账实相符及时处理现金和有价证券的收付业务，保证资金周转顺畅保管有关印章、空白收据和空白支票保管空白支票、汇票等重要票据保管公司印章、财务专用章等重要印章保管空白收据、发票等重要票据确保印章、票据的安全和完整，防止丢失和损坏办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票办理银行结算：出纳负责办理公司与银行之间的资金往来，包括存款、取款、转账等业务。规范使用支票：出纳需要按照公司规定和银行要求，正确填写支票，确保支票的真实性和有效性。严格控制签发空白支票：出纳需要严格控制签发空白支票，防止支票被滥用或丢失，确保公司资金安全。定期对账：出纳需要定期与银行对账，确保公司账务与银行账务一致，及时发现并处理账务问题。章节副标题02出纳的账务处理职责根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额收付款凭证：出纳需要根据收付款凭证进行账务处理逐笔顺序登记：出纳需要按照收付款凭证的顺序逐笔登记现金和银行存款日记账结出余额：出纳需要根据登记的现金和银行存款日记账结出余额账务处理职责：出纳的账务处理职责包括根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额日清日结现金，核对库存现金，保证账实相符01单击添加项标题每日盘点现金，确保账实相符020304050607单击添加项标题每日核对银行存款，确保账实相符单击添加项标题每日核对库存现金，确保账实相符单击添加项标题每日核对应收账款，确保账实相符单击添加项标题每日核对应付账款，确保账实相符单击添加项标题每日核对其他应收款，确保账实相符单击添加项标题每日核对其他应付款，确保账实相符逐笔、序时登记银行存款收付日记账，对未达账项通过银行存款余额调节表进行调节逐笔登记：对每一笔银行存款的收付进行详细记录序时登记：按照时间顺序进行登记，确保账务的连续性和完整性银行存款收付日记账：记录银行存款的收付情况，包括金额、日期、对方单位等信息未达账项：银行存款实际余额与账面余额之间的差异银行存款余额调节表：用于调节未达账项，确保账务的准确性和完整性章节副标题03出纳的票据管理职责认真保管和使用空白支票、空白收据和其他票据，及时登记支票的使用情况出纳人员应及时登记支票的使用情况，包括支票的日期、金额、收款人等信息，以便于日后查询和核对。出纳人员应妥善保管空白支票、空白收据和其他票据，防止丢失或被盗。出纳人员应严格按照规定使用空白支票、空白收据和其他票据，不得擅自更改或伪造。出纳人员应定期对空白支票、空白收据和其他票据进行盘点，确保账实相符。建立支票领用登记簿，逐笔登记支票领用情况建立支票领用登记簿，记录支票的领用、使用和归还情况支票领用时，需要填写领用登记簿，包括领用人、领用时间、支票号码等信息支票使用后，需要及时将支票归还，并在登记簿上记录归还时间、归还人等信息定期对支票领用登记簿进行核对，确保支票的领用和使用情况与登记簿一致及时办理公司相关票据的缴销手续负责公司各类票据的收发、登记、保管和归档工作定期对票据进行盘点，确保票据的完整性和准确性及时办理公司相关票据的缴销手续，确保票据的及时性和有效性负责票据的报销和结算工作，确保票据的合规性和准确性定期对票据进行清理和归档，确保票据的完整性和可追溯性章节副标题04出纳的报告职责定期编制出纳报告单，核对现金和银行存款，并向领导汇报定期编制出纳报告单：包括现金日记账、银行存款日记账、现金盘点表等核对现金和银行存款：确保账实相符，防止资金损失向领导汇报：及时向领导汇报出纳工作情况，包括资金收支情况、资金余额等协助财务部门进行账务处理：配合财务部门进行账务处理，确保账务准确无误及时向领导汇报工作情况，提出合理化建议定期向领导汇报出纳工作情况，包括收支情况、资金流动情况等针对工作中发现的问题，提出合理化建议，如改进工作流程、优化财务管理等及时向领导汇报突发情况，如资金短缺、资金流失等，并提出应对措施定期向领导汇报财务分析报告，包括收支情况、资金流动情况、财务状况等，为领导决策提供参考章节副标题05出纳的安全防范职责确保现金和有价证券的安全，防止被盗或遗失出纳人员应定期进行现金和有价证券的盘点，确保账实相符出纳人员应遵守公司的安全规定，确保现金和有价证券的安全出纳人员应定期检查现金和有价证券的存放情况，确保其安全出纳人员应妥善保管现金和有价证券，避免丢失或被盗确保支票和其他票据的安全，防止被盗或遗失添加标题添加标题添加标题添加标题添加标题添加标题添加标题妥善保管支票和其他票据，确保其安全建立完善的票据管理制度，确保票据的合法性和合规性定期进行票据的盘点和核对，确保其数量和金额的准确性建立完善的票据丢失和被盗的应急处理机制，确保及时采取措施，减少损失定期检查票据的库存和状态，确保其完整性和准确性加强票据的保密性，防止泄露和盗用加强票据的防伪和防伪技术，防止伪造和篡改确保公司资金的安全，防止被非法挪用或转移严