SAPMM标准培训课程

汇报人：AASAPMM标准培训课程2024-01-21目录SAPMM概述与基础主数据管理采购流程管理库存管理发票校验与付款管理报表分析与优化建议01SAPMM概述与基础ChapterSAPMM是SAP物料管理模块，是SAPERP系统中的一个重要组成部分。SAPMM支持企业从采购到库存管理的全流程，包括需求计划、采购、库存管理、发票校验和供应商管理等。SAPMM通过与其他模块的集成，如SD（销售与分销）、PP（生产计划）、FI（财务会计）等，实现企业资源的全面管理和优化。SAPMM定义及功能01020304支持采购申请、采购订单、采购合同等采购业务流程。采购管理支持库存的收发存管理、库存盘点、库存调拨等库存管理业务。库存管理支持采购发票的接收、校验和付款等发票处理流程。发票校验支持供应商信息维护、供应商评估、供应商合作等供应商管理业务。供应商管理SAPMM模块组成

SAPMM与其他模块关系与SD模块的关系SD模块的销售订单可以触发MM模块的采购需求，同时MM模块的库存信息可以为SD模块提供可用库存信息。与PP模块的关系PP模块的生产计划可以触发MM模块的采购需求和库存管理，同时MM模块的物料信息可以为PP模块提供生产所需的物料信息。与FI模块的关系FI模块可以为MM模块的采购和库存业务提供财务支持和核算，同时MM模块的业务数据可以为FI模块提供财务数据来源。02主数据管理Chapter介绍物料主数据的概念、作用及其在SAPMM模块中的重要性。物料主数据概述详细讲解如何在SAP系统中创建物料主数据，包括基本视图、销售视图、采购视图等各个视图的维护方法和注意事项。物料主数据创建介绍物料主数据的维护流程，包括数据修改、删除、锁定等操作，以及如何处理物料主数据中的常见问题。物料主数据维护物料主数据供应商主数据创建详细讲解如何在SAP系统中创建供应商主数据，包括基本数据、采购数据、支付数据等各个部分的维护方法和注意事项。供应商主数据概述介绍供应商主数据的概念、作用及其在SAPMM模块中的重要性。供应商主数据维护介绍供应商主数据的维护流程，包括数据修改、删除、锁定等操作，以及如何处理供应商主数据中的常见问题。供应商主数据采购信息记录创建详细讲解如何在SAP系统中创建采购信息记录，包括条件类型、定价过程、折扣等各个方面的设置方法和注意事项。采购信息记录维护介绍采购信息记录的维护流程，包括数据修改、删除、锁定等操作，以及如何处理采购信息记录中的常见问题。采购信息记录概述介绍采购信息记录的概念、作用及其在SAPMM模块中的重要性。采购信息记录03采购流程管理Chapter了解业务需求，明确采购物品的种类、数量、规格、质量要求等。分析业务需求市场调研制定采购计划进行市场调研，了解市场价格波动情况，为采购决策提供依据。根据业务需求和市场调研结果，制定详细的采购计划，包括采购物品清单、采购时间、预算等。030201采购需求确定在SAP系统中创建采购订单，填写相关信息，如供应商、采购物品、数量、价格、交货日期等。创建采购订单采购订单需要经过相关部门审批，确保采购行为符合公司政策和流程。订单审批在必要情况下，可以对采购订单进行修改或取消，但需经过相应审批流程。订单修改与取消采购订单创建与审批03付款处理经过发票校验后，可以进行付款处理，确保资金流和物流的顺畅运转。01收货处理在收到供应商发送的货物后，需要在SAP系统中进行收货处理，确认收货数量和质量。02发票校验收到供应商提供的发票后，需要在SAP系统中进行发票校验，核对发票金额和采购订单的一致性。采购收货与发票校验04库存管理Chapter包括仓库创建、仓库类型定义、存储类型定义、存储区设置等。仓库设置涵盖基于消耗的库存策略、基于再订货点的库存策略、基于安全库存的库存策略等。库存管理策略包括批次管理、序列号管理、库存状态管理等参数设置。库存参数设置仓库设置及库存管理策略库存盘点介绍库存盘点的流程、方法和注意事项，包括定期盘点、循环盘点等。库存调整阐述库存调整的原因、方法和步骤，包括库存差异处理、库存转移、库存报废等。盘点结果处理说明如何处理盘点结果，包括盘点差异分析、盘点结果确认和调整等。库存盘点与调整123解释安全库存的概念、作用和设置方法，以及如何根据历史数据和业务需求确定合理的安全库存水平。安全库存阐述再订货点的定义、计算方法和应用场景，以及如何根据采购提前期、消耗速率等因素确定再订货点。再订货点介绍基于安全库存和再订货点的库存控制策略，包括自动补货、紧急采购等措施，以确保库存水平满足业务需求。库存控制安全库存与再订货点设置05发票校验与付款管理Chapter如发现发票信息与相关文档存在差异，需进行差异处理，如与供应商沟通解决或进行财务调整。将发票信息录入SAP系统，包括发票日期、发票号码、供应商信息、金额等。从供应商处接收发票，并检查发票的完整性和准确性。通过SAP系统的自动校验功能，核对发票信息与采购订单、收货单等相关文档的一致性。发票信息录入接收发票发票校验差异处理发票校验流程根据公司的付款政策和与供应商的合同约定，制定付款计划，包括付款日期、付款方式、付款金额等。付款计划制定在SAP系统中创建付款申请，并提交给相关部门审批。付款申请经过审批后，财务部门按照付款计划进行付款操作，并记录付款状态和相关凭证。付款审批与执行付款计划制定与执行01020304对账准备收集并整理与供应商的交易记录，包括采购订单、收货单、发票等。结算处理根据对账结果，进行结算处理，包括支付尾款、处理退货退款等。对账过程与供应商进行对账，核对交易记录的一致性和准确性，并解决存在的差异。结算记录与凭证保存在SAP系统中记录结算结果，并保存相关凭证，以便后续审计和查询。供应商对账及结算06报表分析与优化建议Chapter展示采购订单的执行状态，包括订单数量、已交货数量、未交货数量等，帮助采购人员及时了解订单进度。采购订单执行情况报表评估供应商在交货期、质量、价格等方面的表现，为采购决策提供依据。供应商绩效报表反映库存水平、库存周转率、呆滞库存等关键指标，帮助库存管理人员优化库存结构。库存报表分析采购成本构成，包括物料成本、运输成本、关税等，为降低采购成本提供数据支持。采购成本分析报表关键报表介绍及分析方法集中采购策略多元化供应商策略长期合作协议策略采购流程优化策略采购策略优化建议01020304通过集中采购提高议价能力，降低采购成本。引入多个供应商，降低对单一供应商的依赖，提高采购灵活性。与优质供应商建立长期合作关系，确保稳定供应和优质服务。简化采购流程，提高采购效率。ABC分类法实时库存管理安全库存设定呆滞库存处理库