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第页共页财务部出纳述职报告范本尊敬的领导、各位同事：大家好！我是财务部出纳，今天为大家做第二次述职报告。在过去的一年中，我认真履行职责，积极开展工作，取得了一定的成绩。接下来，我将从以下几个方面进行具体的述职汇报。一、日常收支管理作为财务部出纳，我主要负责公司的日常收支管理工作。在过去的一年中，我严格按照相关制度和规定，认真记录公司的每一笔资金进出，确保了账目的准确性和及时性。首先，我加强了与公司其他部门的沟通和协调，及时了解各部门的资金需求，并根据实际情况合理安排资金使用。我与部门负责人保持密切联系，及时为他们解决资金问题，确保各项工作顺利进行。其次，我进一步规范了公司的收款和付款流程。为了减少资金流转带来的风险，我加强了对公司内部控制的管理，严格按照审批流程操作，并加强了对资金流动的监控。同时，我积极与银行和供应商保持联系，加强资金调度和支付工作，提高了工作效率。最后，我注重对账务处理的准确性和及时性。我每天认真核对银行流水和公司账目，及时发现和纠正错误，做到账目的清晰明了。在财务审计中，我配合审计工作，提供准确完整的资料，使得审计工作顺利进行。二、资金周转和风险控制作为财务部出纳，我不仅要保证资金的正常周转，还要对资金的风险进行控制。在过去的一年中，我积极采取措施，加强资金周转和风险控制工作。首先，我加强了对资金流动的监控和分析。我每天跟踪公司的资金流向，及时发现和解决资金周转困难的问题。我与公司各部门保持密切联系，共同商讨和制定资金使用计划，确保资金的良性循环。其次，我主动采取了一些措施来防范公司的资金风险。比如，我与银行签订了资金管理协议，规范了资金的存储和支付流程。我还建立了资金运作模型，精确计算公司资金的输入和输出，及时发现和解决潜在的风险。第三，我加强了对供应商的管理和监控。我与供应商保持了良好的合作关系，了解他们的资金需求和实力，并根据实际情况调整和优化供应商的支付条件。通过与供应商的沟通和协商，我提高了公司资金的使用效率，减少了风险。三、绩效评价和自我提升作为一个优秀的财务部出纳，我不仅要完成自己的工作任务，还要不断提升自己的综合素质。在过去的一年中，我努力学习，积极进取，取得了一些成绩。首先，我加强了自身的业务能力。我深入学习了财务管理、会计学和金融知识，提高了自身的专业能力。我还参加了一些培训和学习班，了解了最新的财务管理理念和方法，为公司提供更好的服务。其次，我注重了团队协作和沟通能力的提升。我积极与公司其他部门合作，共同解决工作中的问题。在与同事的沟通中，我学会了倾听和理解，提高了与人沟通的能力。我还参加了公司组织的团队建设活动，加强了团队精神和合作意识。最后，我加强了自身的职业道德和专业素养。我始终坚持诚信守规，在工作中严格遵守公司的各项制度和规定。我注重保护公司的财产安全，加强对公司财务信息的保密工作。总结：通过一年的工作，我不断提高自己的综合素质，积极履行职

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