2022年出纳年终总结与计划

Word文档年出纳年终总结与计划时光飞逝，转瞬间又到2022年年终了。回顾这期间的工作状况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习状况汇报如下：

一、主要工作状况

作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式办法的同时，顺当完成如下工作：

1、现金业务本人严格根据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐记下等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支精确     无误，仔细复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否全都，逐笔记下现金日记帐，保证了现金工作的精确     性，准时性。

2、银行业务日常与银行相关部门联系紧密，按照单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我仔细复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否全都，仔细填写银行结算凭证，保证金额填写精确     ，准时把握银行存款余额状况，逐笔序时仔细记下银行存款日记帐。

3、本职工作对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向财务主管核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。准时回收收拾各项回单、收据，。按照财务主管提供的依据，准时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。固然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并互相牵制的意识;也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失的意识。

4、厉行节省，保证选购科学合理因为领导的相信，本人还担任办公室后勤物品选购工作。本着厉行节省，保证工作需要的原则，我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调配，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得的效果。

5、廉洁自律，力树财会工作形象财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持仔细学习财务相关规矩，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到自重、自省、自警、自励，树立了财务工的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。

二，存在不足和2022年度工作方案

1、存在不足在公司领导的培养下和同事们的协助支持，无论是思想熟悉，还是工作能力都有了长进，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是学习的深度和广度还需要加强;另一方面是碰到困难强调客观缘由较多，没有充分发挥主观能动性

2、2022年度工作方案

2022年已经到来，为迎接新一年的挑战，我给自己做了以下方案：

1)、提高自身业务能力。在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，继续加强学习。深化学习实践科学进展观理论。同时仔细钻研业务学问，谦虚向身边的同事学习，不断充实和丰盛自己的会计业务学问。要立足公司进展变化的新状况，多动脑筋、想方法、出想法，增加工作的主动性、预见性、制造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参加和决策能力。

2)、发挥协调功能。财务工作综合全局，协调各方，承内联外，对于职责内的工作一定要赶紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于职责外的工作，也要义不容辞的担当起来，保证各项工作的全面推动。

3)、发挥主观能动性财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑苏醒，分清主次、不怕棘手，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。

gz85.COM更多总结编辑推举

银行2022年出纳年终总结

各位领导、各位同事：

目前，营业部出纳工作较以前有很大提高，人员执行制度的意识有所加强，内控管理正朝着规范化的方向健康进展。但在实际的操作过程中也裸露出一些问题。下面就如何加强库房、提解管理，杜绝现金差错的发生?谈谈我个人一些体味。不到之处，敬请批判指正。

一是以身作则、严格管理。作为库房管理的直接责任人要乐观做好员工的思想工作，引导员工如何立足本职。确保现金及库款平安。我本人在现金及库房管理中事事、到处起模范表率作用，带头遵守劳动纪律，严格执行规则制度。坚持天天跟班操作管理，发觉问题，准时整改。通过日常教导，合处罚措施，使员工防案意识得到加强。坚持每周一学习制度，准时传达上级行内控管理要求。

二是建立健全各项规则制度。按照总行、省分行对现金营运的管理规定，合本行实际，我部制定《营业部库房、提解管理实施细则》，对库房管理的工作职责、工作制度、内控要求进一步明确、规范，使现金及库房管理越发细化、越发详细。并细致地总实际工作中发觉的新状况、新问题，实行有效措施，予以解决。对柜员在业务办理过程中不能执行制度的，我们以营业部处罚通知书形式下发给当事人。存在以习惯做法代替制度恶习的，我们要实行有针对性的措施订正不良习惯。

三是视金库管理制度如生命。金库执行主任与管库员严格遵照执行早晚同时到位，营业过程中两名管库员坚持同进同出，互相制约，互相监督;金库会计核算制度严格落实，管库员与记账员分别，做到记账与现金上交同步。管库员双人轧库、以款碰账，做到：当日现金实物、网点日单、现金库存明细记下簿、系统终端显示的库存余额四相符，由专人通过1323确认与101现金科目核对。

四是仔细操作，完美交接手续。营业部制定了《出纳人员现金交接管理方法》、《提解与库房人员交接管理方法》、《现金整点管理方法》。库房2318代保管物品的管理做到按规定执行，为杜绝单人办理代保物品的进出库的现象，建议综合科以适当的形式协助协调。确保操作时不走样，保证出入库双人办理。与管库人员的交接达到合规。对现金整点中发觉的差错建立台账记下簿，同时建立与网点的联系制度做到准时交流，做到有据可查。确保现金整点在整点区内差错的真切性。

五娴熟把握库房、现金区平安的配套设施的使用办法。消退平安隐患的盲区。共同做好提解与保安人员的协调工作，确保我行现金调运和提解人员的人身平安。

2022出纳人员年终总结

一、严格遵守财务会计制度和税收规矩,仔细履行职责,组织会计核算

方案财务部的主要职责是做好会计核算,举行会计监督。

自公司成立以来,方案财务部向来严格遵守国家财务会计制度、税收规矩和公司的财务制度,仔细履行财务部的工作职责。

从填制会计凭证,记下会计帐簿,到编制财务会计报表;从公司成立时的税务记下,到每月的纳税申报;从开立银行账户,到通过银行的业务结算;方案财务部各个员工勤勤恳恳,忍劳忍怨,努力做好本职工作。

财务部除按时申报纳税外,还乐观协作税务局安装使用了税控装置,使用税务局推行的网上申报,使纳税更准时更精确     ,同时乐观了解学习国家税收的最新规矩以及有关优待政策,做到用好政策,用活政策。

方案财务部对公司的资产举行严格的管理,对负债举行严格的控制,杜绝了资产流失。财务部定期对公司的固定资产举行了清点,对公司的债权、债务举行了核对。

二、加强财务内部控制制度建设,提高财务管理水平

建立健全财务内部控制制度、内部制约机制,提高财务管理水平,是使公司健康进展的须要保证。

为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的各个环节得以实施,保证会计人员根据经公司领导认可的程序、要求办理睬计事务,保证办理睬计事务的规章、程序能够有效防范、控制违法、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出适用于本公司的财务制度,并严格执行了财务制度。

按照公司的统一部署,财务部制定了财务部职责及财务部各岗位的职责,明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律要求。

在公司成立初期,财务部按照公司的实际状况和业务特点,制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且,在公司的进展、运行中,准时调节和修订会计的有关规定,以适应公司业务的开展。

财务部还制定了选购物品与劳务管理方法,以加强内部控制,规范选购业务。

三、努力节约开支,杜绝铺张,为公司的进展出谋划策

为了保证公司的健康进展,在公司领导和各部门的支持下,财务部努力节约开支,杜绝铺张。

财务部定期对支出做出预算,方案开支,合理分配资源,以保证公司业务进展所需要的资金。在各部门的协作下,财务部还编制了二〇〇四年度公司预算。

财务部对业务部门的工作予以大力支持,在销售xxx期间,财务部员工深化一线,为销售业务提供服务。

尽管在工作中碰到了许多困难,例如,对财务部工作的不理解,但是我们深知财务部工作的重要性,并站在公司的立场上,严格执行财务制度,把好审核关。

20年是公司成立的第一年,财务部在这一年里,为建立公司的会计核算体系、成本控制体系和内部控制体系打下了基础。

2022年出纳工作总结与方案

我工作总结频道为大家收拾的2022年出纳工作总结与方案，供大家阅读参考。更多阅读请查看本站工作总结频道。

随着时光的流逝，加入百旺已经一年了，总结xx年的工作以予在xx年中更好的发觉自己，完美自我。xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的协助和关怀，让我也清晰的熟悉到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了无数，使我在工作方面有了很大的提升，xx年的工作做出以下总结；

一、工作总结：

1.严格根据公司的管理制度举行资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支。

2.按规定仔细收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在天天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳举行核实。

3.严格保证现金的平安，准时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保精确     无误开出收据，准时收回现金存入银行。

4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用准时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

5.坚持以财务的规则制度为准，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才干赋予支付），对不符手续的凭证不付款。

6.按照总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

7.坚持每日举行库存现金盘点，严格保证现金的平安，防止收付差错准时记下现金和银行存款日记账，做到日清月结。天天核对现金日记账与总账。

8.协作主管会计做好各种账务处理，保守公司隐秘，天天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

二、xx年的工作方案

1.吸取xx年圆满与不足及收获的阅历，来进一步完美自己的工作。

2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。

3.学习