客户端操作说明1204

交易中心客户端操作

-----客服中心目录一、安装二、运行与登录三、界面四：交易五：信息列表区六：报表系统七：公告系统八：其他功能一、安装

第一步：运行安装文件

按照提示点击下一步第2步：选择安装路径

继续点击“下一步”；

一、安装第3步：默认创建程序菜单，

点击“下一步”

一、安装第4步：勾选快捷方式，

勾选后点“下一步”一、安装第5步：点击“安装”；

开始安装程序并安装完成

一、安装二、运行与登录第1步:双击桌面客户端图标：跳出“现货系统”与“贵金属系统”选择“贵金属系统”，程序开始运行第2步：客户登陆界面：输入交易账号、密码、验证码登陆系统。

二、运行与登录客户端主菜单：

包括交易系统、报表系统、公告系统、出入金、注销及修改密码等二、运行与登录客户交易端交易界面：菜单栏、行情区域、信息列表区、信息栏三、界面会员登陆界面：输入交易账号、密码、验证码登陆系统。三、界面会员交易端交易界面：菜单栏、行情区域、信息列表区、信息栏三、界面会员端主菜单包括：交易系统、报表系统、公告系统、代客下单及注销、修改密码、切换系统三、界面工具条显示在交易系统界面的上端，非常明显的展示了系统中的可操作与可设定之处。便于用户快捷的操作。三、界面（一）建仓单与平仓单：

下单操作处，点击上图中建仓单或是平仓单则可进行建仓或平仓操作。三、界面（二）预警：主要是为用户个性化的需求而设计。用户可根据个人情况及操作习惯进行选择性设置。点击“预警”，则弹出以下界面：①预警类型：包括行情预警、风险预警、当前权益预警、可用保证金预警、总浮动盈亏预警。②有效时间段：可以根据需要自行设置在有效时间段进行预警。③预警条件设置：根据预警类型相应选择预警商品、预警条件，相应阈值。如上图“白银买价>4439”。④预警方式：用户可以选择弹出窗口、发出声音或者两者兼顾的方式。⑤预警提醒频率设置：可以设置在一段时间内的提示频率、次数、是否有效等。三、界面在设置预警时，预警的类型与预警条件设置关联密切。预警条件设置中的预警项及预警条件、阈值是根据预警类型的不同而有所不同。当预警类型为行情预警时，预警条件设置中的预警项为商品品类的选择，预警条件及阈值为买卖价的范围的设定。如下图所示：当预警类型为风险预警时，预警项为“风险值”，预警条件及阈值设预警值的大小三、界面配置：主要是为用户个性化的需求而设计。用户可根据个人喜好，操作习惯进行选择性设置。

三、界面锁定：可将下单系统锁定，防止他人盗用或信息泄漏。只有解锁后才能继续操作。

三、界面

本区域可以查看当前市场商品行情。如下图所示，左侧为行情报价列表，右侧为行情报价牌。

显示涨跌状态、买入价格、卖出价格、当天最高价格、当天最低价格，价格涨时以红色字体显示、跌时以绿色字体显示。在这一区域，可进行建仓平仓操作。交易-行情区四、客户端信息列表区显示模块包括：概括、委托查询、成交查询、持仓明细、持仓汇总、账户信息、商品信息、预警信息。如图所示：会员端信息列表区

显示模块包括：概括、委托查询、成交查询、持仓明细、持仓汇总、账户信息、商品信息、预警信息。客户持仓信息：可以查询会员单位名下所有客户的持仓明细。会员资金信息：可以查询最大净持仓、会员净头寸、对冲交易净头寸、持有净浮动盈亏、与客户交易浮动盈亏、对冲交易浮动盈亏持仓明细（即可以查询会员的持仓明细）信息栏：针对目前操作的提示信息,登陆用户信息和当前的系统时间等。如图，信息栏右侧显示的为登陆用户信息，当前连接状态，系统时间。会员交易端：能进行市价建仓、市价平仓的操作。建仓包含买卖方向的建仓，同样，平仓也包含了买卖方向的平仓。市价建仓【操作提示】第1步：在下图中可以点击“建仓单”快捷键、右击鼠标行情框选择进行建仓，或者双击行情报价。进行下单委托。四、交易第2步：选择建仓类型、商品、手数、交易对象、买卖方向等点击【确定】即可下单成功建仓成功后，会员保证金状态将发生变化，按建仓的数量和商品占用保证金，收取建仓手续费等a.交易类型：选择要建仓的类型。目前会员可以操作市价建仓

b.商品：选择所要进行建仓的商品。

c.手数：单笔持仓量。d.交易对象：该会员所属的特别会员。e.买/卖：选择买卖方向。f.大字报价牌：显示的是当前的行情价格，已经加入了报价点差，它与跟行情同步变动。g.允许成交价和报价的最大点差：因为下单的时候行情是不断变动的，所以可以选择可以接受的点差范围，如果价格不在所选择的点差范围内，建仓不成功。市价平仓（一）选择平仓：会员可以在行情显示区域、行情价格列表区域、F5持仓明细、F6持仓汇总任选一处双击左键或单击右键即可，选择平仓操作。（二）选定平仓数量：会员结合持仓具体情况决定平仓商品种类、数量和方向，也可以自行决定是否选择允许成效价和报价最大点差及允许反手建仓选项，点击【确认】进行平仓，平仓操作将成功释放会员的占用保证金。操作如下图所示：（三）反手建仓a.会员根据行情变化，可选择将持有的仓单进行反方向建仓操作，交易数量可全部亦可部分；b.若会员选择建仓数量超出账户保证金可承担数量，则本次反手建仓操作失败。c.提交委托客户操作完上述流程可向系统提出交易委托申请。d.确认交易成功系统审核客户提交操作，确认交易成功。e.提示交易成功会员端提示交易成功客户交易端：除了能进行以上市价建仓/市价平仓以外还可以进行指价建仓/指价平仓操作指价建仓是指客户按自己意愿设定价格,当行情达到此价格或穿越此价格时以设定价格成交（综合会员不可指价建仓）。建仓单（指价建仓）指价建仓是指客户按自己意愿设定价格,当行情达到此价格或穿越此价格时以设定价格成交（综合会员不可指价建仓）。客户通过交易客户端下指价单，指价单本交易日有效。指价单的价格规则：买单价格>=买现价+指价点差卖单价格<=卖现价-指价点差。行情变化触及或穿越指定价格后成交，成交后增加客户的持仓，并占用保证金，收取手续费。止损/止盈：指当某一投资出现的亏损/盈利达到预定数额时，及时斩仓出局，以避免形成更大的亏损，或者达到预定盈利目标即可。平仓单（指价平仓）【指价单价格规则】买单：止损价格<卖现价-指价点差。止盈价格>卖现价+指价点差+报价点差。卖单：止损价格>买现价+指价点差。止盈价格<买现价-指价点差-报价点差。操作在持仓单号中右键选择指价平仓

客户交易端信息列表区为本系统的重要部分。它包含了交易委托、成交、持仓、资金、商品等所有的详细信息。用户可以在这一部分详细了解自身的交易状况与资金情况。F2概况

本页查看到会员所有持仓明细、客户下单信息、会员资金信息，每一个信息栏均带有右键刷新功能，方便用户获取及时信息。如下图所示：五、信息列表区委托查询F3本页面中列出当日到目前为止该会员所建的所有的市价委托单，包括买单与卖单的建仓单与平仓单。如下图所示：【查询条件】可按照商品品种、买卖方向、委托单类型、建仓/平仓、委托单状态、查询、重置，若选择“全部”可查看所有委托单。【显示信息】委托单号、商品名称、买/卖、数量、委托价、委托单状态、委托类型、有效期限。成交查询F4本页面中列出当日到目前为止该用户所有的成交单。如下图所示：【查询条件】可按商品品种、建仓/平仓类型、买卖方向对成交单进行查询，通过查询键实现查询，通过重置键进行查询条件切换。。【显示信息】F4成交查询显示了成交单号、商品名称、买卖方向、数量、成交价、盈亏、手续费、委托单号、持仓单号、建仓/平仓、交易对象、成效类型、成交时间持仓明细F5

“浮动盈亏”中，绿色表示浮亏，红色表示浮盈。如下图所示：【显示信息】持仓单号、商品名称、买卖方向、建仓量、持仓数量、建仓价、持仓价、平仓价、当日浮亏、占用保证金、交易对象、建仓时间。【快捷操作】双击持仓明细中的记录，弹出平仓单，默认市价平仓。持仓汇总F6

“浮动盈亏”中，绿色表示浮亏，红色表示浮盈。如下图所示：【显示信息】商品名称、买卖方向、数量、建仓均价、持仓均价、平仓价、浮动盈亏、占用保证金。【快捷操作】双击持仓汇总中的记录，弹出平仓单，默认市价平仓。账户信息F7打开此页面，会员可以查看到资金分布情况，“浮动盈亏”中，绿色表示浮亏，红色表示浮盈。如下图所示：【显示信息】账号名称，期初权益、当日出入金、当日平仓盈亏合计、当日手续费合计、上日延期费、账号状态、登录账号、可用保证金、会员持有净浮亏、客户交易浮亏、对冲交易浮亏、占用保证金、风险率。商品信息F8【查询条件】可选择不同的商品品种进行查询。【显示信息】包括：商品代码，商品名称、商品状态，交易单位、单笔最小可委托数量、单笔最大可委托数量、最大持仓量、手续费算法、手续费系数、手续费收取方式、保证金算法、保证金系数、延期费算法、延期费率、阶梯值。

预警信息F9可根据不同的条件设置预警，包括：行情预警、风险预警、净值预警、保证金预警、总浮动盈亏预警。【显示信息】

序号、预警类型、资金账号、预警项、预警条件、预警方式、最近触发时间、预警有效时段、是否有效、限定时段以及重复次数等。

交易端的会员报表系统为用户提供交易类明细与资金类明细表，方便用户随时查看。本手册分别从查询条件、报表种类、报表显示字段进行介绍。六、报表系统【报表种类】平仓明细表、成交明细表、持仓明细表、资金流水表、交易资金状况表。⑴平仓明细表显示序号、平仓时间、交易账号、平仓单号、商品、买卖方向、平仓量、平仓价、持仓价、平仓盈亏、建仓单号、建仓价、建仓时间、手续费、交延期费、特别会员、委托下单、备注。⑵成交明细表显示序号、成交时间、买卖方向、交易账号、成交单号、商品、成交量、成交价、成交金额、手续费、特别会员。⑶持仓明细表序号、建仓时间、建仓价、交易账号、建仓单号、商品、买卖方向、持仓量、持仓价、结算价、持仓盈亏、占用保证金、交延期费、特别会员。⑷资金流水表显示序号、时间、类型、变动金额、变后金额、关联单号、备注。⑸交易资金状况表显示序号、结算日期、上日金额、入金、出金、手续费、平仓盈亏、持仓盈亏、手续费收入、上交手续费、收客户延期费、交特别会员延期、本日余额、占用保证金、风险率。显示交易中心发送的公告信息。包括：有效公告和过期公告。有效公告查看在有效期内的公告。点击“主题”链接可以查看公告详细信息。【显示信息】包括序号、主题、发布机构、发布时间、失效日期、公告内容。可根据主题、发布时间、失效时间进行查询。七、公告系统过期公告查看已经过期的公告。点击“主题”链接可以查看公告详细信息。【显示信息】显示信息包括序号、主题、发布机构、发布时间、失效日期、公告内容。可根据主题、发布时间、失效时间进行查询。客户端出入金操作：出入金管理包括：出入金操作、出入金查询、银行余额查询、签约解约、修改资金密码功能。首次登录客户端用户需要重新设置资金密码：在出入金管理修改资金密码。客户直接输入想要修改的密码并确认即可。操作如下图：签约解约：未签约客户在客户端可自行进行签约的操作：签约解约按键，选择需要签约的交易账号，点击正下方的签约账号选择需要绑定的银行，并输入银行账号，点击下一步输入银行密码，点击下一步完成签约。出入金操作：选择入金银行输入入金金额和密码点击确认完成入金出入金查询：客户可以根据日期选择需要查询的出入金记录银行余额查询：输入客户的账号及电话密码帮其操作下单八、其它会员端代客下单登录后界面如下图：注销

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