行政单位会计流程2

行政单位会计流程一、建账根据规定使用的会计科目和本单位会计核算的需要编制本年度会计科目表将各账户上年结转本年的余额数填入本年新账按照本年度会计科目表分别开设各个会计账簿，填写各账簿封面、账簿启用表和记账起始页页眉行政事业单位支出目级科目表人员支出对个人和家庭的补助支出日常公共支出编号科目名称编号科目名称编号科目名称编号科目名称0101基本工资0301离休费0201办公费0219劳务费0102津贴0302退休费0202印刷费0220就业补助费0103奖金0305离职（役）费0205水电费0222租赁费0107社会保障缴费0310抚恤和生活补助0206邮电费0224物业管理费0109其他0314医疗费0208取暖费0226维修费0315住房补贴0210交通费0228专业材料费0325助学金0211差旅费0230办公设备购置费0399其他0214会议费0231专用设备购置费0215培训费0232交通工具购置费0216招待费0234图书资料购置费0218福利费0299其他审核原始凭证登记记账凭证每工作日末清点库存现金登记现金日记账登记总分类帐填写库存现金日记账长、短款更正每日核对按期对账现金核算流程审核原始凭证登记记账凭证本单位错误更正登记银行存款日记账登记总分类帐银行对账单（取自银行）银行存款核算流程编制银行存款余额调节表查出错误向银行查询疑为银行错误登记明细分类账（三栏式）登记总分类帐登记明细分类账（数量金额式或卡片式）库存材料及固定资产核算流程填制记账凭证盘亏盘盈填制记账凭证审核原始凭证填写盘点报告定期盘点登记明细分类账登记总分类帐登记暂付款（其他应收款等）备查账填制记账凭证审核原始凭证暂付款（其他应收款）核算流程登记明细分类账登记总分类帐登记备查账填制记账凭证审核原始凭证其他各类资产核算流程三、负债的核算暂付款（其他应付款）核算流程见实图3-1预算资金和预算外资金（直接缴库）核算流程见实图3-2预算资金和预算外资金（集中汇缴）核算流程见实图3-3登记明细分类账登记总分类帐登记暂付款（其他应收款等）备查账填制记账凭证审核原始凭证实图3-1登记台帐月末收到收款银行的对账单收到已交款的交款书填制交款书交给交款人向交款人出具收据（交款书第四联）实图3-2开具收款的票据登记相关账簿审核原始凭证收款开具财政缴款书登记相关账簿审核原始凭证缴款实图3-3收款缴款四收入的核算拨入经费（财政补助收入）核算流程财政直接支付，见实图4-1财政授权支付，见实图4-2划拨资金，见实图4-3预算外资金收入核算流程见实图4-4非财政收入核算流程见实图4-5登记收入明细账登记收入总帐审核：确认收入（同时确认支出）接到代理银行转来的财政零余额账户支付通知向财政部门提交支付申请填写记账凭证期初获得财政部门批准的预算实图4-1登记收入明细账登记收入总帐核对：确认收入获得财政部门授权支付额度通知填写记账凭证期初获得财政部门批准的预算实图4-2接到代理银行转来的授权支付额度到帐通知登记收入明细账登记收入总帐核对：确认收入接到财政部门经费拨款通知填写记账凭证期初获得财政部门批准的预算实图4-3收到开户银行转来的财政拨款到帐通知登记收入明细账登记收入总帐核对：确认收入接到财政部门预算外资金拨款通知填写记账凭证期初获得财政部门批准的预算实图4-4收到开户银行转来的预算外资金到帐通知登记收入总分类帐登记收入明细分类账填制记账凭证审核原始凭证实图4-5五支出的核算财政直接支付实图5-1通过财政预算单位零余额账户付款实图5-2参加政府采购，通过政府采购资金专户付款实图5-3通过开户银行付款、现金付款、领用材料实图5-4事业单位成本核算服务成本核算实图5-5产品成本核算实图5-6登记支出明细账登记支出总帐审核：确认支出（同时确认收入）接到代理银行转来的财政零余额账户支付通知向财政部门提交支付申请填写记账凭证实图5-1登记支出明细账登记支出总帐审核：确认支出接到代理银行转来的已支付（银行签章）的授权支付凭证在授权额度内向代理银行签发财政授权支付凭证填写记账凭证实图5-2登记支出明细账登记支出总帐核对：确认支出（或材料，有财政资金的同时确认收入接到代理银行转来的已经支付的凭证和预算拨款申请书回联单向政府采购机构提出采购申请（预算拨款申请和采购文件)填写记账凭证实图5-3收到采购货物：固定资产验收单、材料入库单登记支出总分类帐登记支出明细分类账填制记账凭证审核原始凭证实图5-4登记“成本费用”账和“管理费用”账根据各项发生的费用填制成本费用计算表，编制记账凭证月末根据经营服务完成情况填制完工成本计算表，编制记账凭证登记“经营支出”总分类账登记“经营支出”明细分类账月末根据“管理费用”账余额编制记账凭证实图5-5登记“成本费用”账和“管理费用”账根据各项发生的费用填制成本费用计算表，编制记账凭证月末根据“管理费用”账余额编制记账凭证实图5-6根据产成品发出成本计算表，编制记账凭证登记“经营支出”总分类账登记“经营支出”明细分类账登记“产成品”账根据产成品入库和月末在产品情况编制完工成本计算表，编制记账凭证六净资产的核算结余核算的流程实图6-1基金收支核算的流程实图6-2计提专用基金核算的流程实图6-3零余额帐户用款额度账户余额注销的流程实图6-4登记收入明细分类账登记收入总分类账审核：原始凭证编制期末收支转账计算表结出各项收支账户期末余额，编制总账平衡表填写记账凭证实图6-1清理收支账登记基金总分类帐登记基金明细分类账填制记账凭证审核原始凭证实图6-2登记基金明细分类账登记基金总分类帐审核原始凭证按规定编制计提专用基金计算表填制记账凭证实图6-3登记拨入经费总分类账和明细分类账登记零余额帐户用款额度总账和日记账根据核对无误的银行对账单填制记账凭证根据银行对账单进行对账实图6-4七编制会计报表资产负债表编制的流程实图7-1收入支出表编制的流程实图7-2经费支出明细表编制的流程实图7-3事业支出明细表编制的流程实图7-4编制财务报告书的流程实图7-5根据转账后各资产、负债、净资产总账年末余额填写年末数根据上年资产负债表年末数填写本年年初数计算填写资产、负债、净资产合计数，计算资产部类总计数和负债部类总计数实图7-1根据结余账户余额（事业单位还需依据结余分配账户有关发生额)填制各结余栏目根据转账前各收入、支出总账账户余额填写各收入、支出栏目计算填写收入、支出、结余各个合计或者累计栏目实图7-2根据转账前各经费支出二级明细账余额填写各列支出数计算填写三类目级科目支出小计数和经费支出总计数实图7-3计算、填写财政补助资金和预算外资金形成各项支出明细数根据转账前各事业支出二级明细账余额填写各列支出数计算、填写三类目级科目支出小计数和事业支出总计数实图7-4填写财务报告封面、装订财务报告财务负责人审核后盖章填写记账凭证根据本年财务情况编制财务报告文字说明审核各个会计报表及报表之间的勾稽关系审计部门审计后盖章单位负责人盖章实图7-5二、原始凭证第一部分永进市建设委员会模拟实训二永进市行政事业性统一银钱收据No.155432A-02-01支票号

今收到创业物资公司交来就文件柜购买款人民币（大写）叁仟伍佰陆拾柒元贰角叁分收款单位收款人：（公章）（签章）2005年12月1日永进市建设委员会财务章张刚附件2-1-1-1光大银行永进市分行进账单（收款通知）交款日期2005年12月1日第26号付款人全称创业物资开发公司收款人全称永进市建设委员会账号2002130-01账号2668800-02开户银行光大银行开户银行光大银行人民币（大写）叁仟伍佰陆拾柒元贰角叁分千百十万千百十元角分￥356723票据种类转账支票票据张数1单位主管：李名会计：马力复核：张为记账：刘红此联是收款人开户银行交收款人的收款通知附件2-1-1-2附件2-1-2-1财政授权支付额度到账通知书永进市建设委员会：你单位12月份财政授权支付额度已经财政部核准，特此通知。银行（签章）单位国际码:零余额帐户账号：单位：元科目编码科目名称项目财政授权支付额度备注类款项212102财政机关经费200000.00第一联预算单位作财政授权支付额度到账通知附件2-1-3-1中国光大银行现金支票存根支票号码：232320科目：现金对方科目：银行存款签发日期：2005年12月4日收款人：永进市建设委员会金额：伍仟元用途;备用备注：附件2-1-3-2财政授权支付凭证（回票）22005年12月4日第28号付款人全称永进市建设委员会收款人全称永进市建设委员会账号或地址2668800-01账号或地址2668800-01开户银行光大银行开户银行光大银行单位国际码YJGLJ123单位国际码YJGLJ123支付金额人民币：伍仟元（大写）金额（小写）￥5000.00用途类：款：项：（预算单位预留银行印鉴）代理银行（签章）光大银行永进市东安街支行章2005.12.4此联推预算单位作回单附件2-1-4-1借款单2005年12月5日资金性质：借款单位：总务处借款理由：购买卫生清扫工具借款数额：人民币（大写）￥其中：支票代汇现金本单位负责人意见：同意借款人（签章）：刘红领导批示：张力会计主管人员核批：李名付款记录：支票号：448899附件2-1-5-1中国光大银行转账支票存根支票号码：232323科目对方科目签发日期：2005年12月5日收款人：政府采购机构金额：伍万元整用途;政府采购配套资金备注：附件2-1-5-2工商银行永进市分行进账单（回票）此联是出票人开户行交给出票人的回单付款人全称永进市建设委员会收款人全称工商银行账号1006666账号1006666开户银行工商银行开户银行政府采购机构人民币（大写）五万元整千百十万千百十元角分￥5000000票据种类转账支票票据张数1单位主管：李名会计：马力复核：张为记账：刘红交款日期2005年12月5日第28号工商银行永进市分行05.12.5中国光大银行转账支票存根支票号码：232324科目对方科目签发日期：2005年12月6日收款人：华天搬家公司金额：壹仟元整用途;搬运费用备注：附件2-1-6-1附件2-1-6-2财政授权支付凭证（回票）22005年12月6日第30号付款人全称永进市建设委员会收款人全称华天搬家公司账号或地址2668800-01账号或地址2668800-01开户银行光大银行开户银行光大银行单位国际码YJGLJ123单位国际码YXCVL066支付金额人民币：壹仟元整（大写）金额（小写）￥1000.00用途搬运费用类：16款：14项：（预算单位预留银行印鉴）代理银行（签章）光大银行永进市东安街支行章2005.12.6此联推预算单位作回单附件2-1-6-3永进市服务业专用发票发票联地税章付款单位：永进市建设委员会支票号：232324服务项目单位数量单价金额备注搬运费用1000.00人民币金额合计（小写）1000.00人民币金额合计（大写）壹仟元整发票联收款单位：华天搬家公司发票专用章开票人：李化2005年12月6日附件2-1-7-1差旅费报销单2005年12月7日第23号单位名称财务科姓名李达职别财务科长对方科目编号：101出差事由学习出差日期从到到达地点本市项目金额交通工具其他差旅费伙食补助火车汽车电车轮船出租车在途天住宿天84.50无无总计金额人民币（大写）捌拾肆元五角￥84.50主管：李名领款人：李达月日顺序号明细科目编号或名称交通费主管：李名出纳员：刘红附件2-1-7-2永进市出租汽车专用发票YONGJINTAXIRECEIPT发票联地税（2005）甲3837744013监督电话：市物价局;市交通局：6866999单位：大地出租公司电话：6455666车号：B23232证号：C011111日期：2005-11-21上车：16:21下车：16:50单价：1.60里程：23.3等候：00:05：16状态：1金额：￥38.50附件2-1-8-1永进市商业销售商品专用发票发票联地税章客户名称：永进市建设委员会支票号：448899编号商品名称规格单位数量单价金额万千百十元角分0621清扫工具套18710.00￥187000小写金额合计￥187000大写金额壹仟捌佰柒拾元整发票联开票单位：永进大厦发票专用章开票人：王永2005年12月8日附件2-1-8-2中国光大银行转账支票存根支票号码：232330科目对方科目签发日期：2005年12月5日收款人：永进大厦金额：壹仟捌佰柒拾元整用途;购买清扫工具款备注：附件2-1-9-1中国光大银行转账支票存根支票号码：232331科目对方科目签发日期：2005年12月8日收款人：永进大厦金额：陆仟壹佰伍拾元整用途;购买复印纸备注：附件2-1-9-2财政授权支付凭证（回票）22005年12月8日第32号付款人全称永进市建设委员会收款人全称永进大厦账号或地址2668800-01账号或地址3636762开户银行光大银行开户银行光大银行单位国际码YJGLJ123单位国际码YXCVL066支付金额人民币：陆仟壹佰伍拾元整（大写）金额（小写）￥6150.00用途购买复印纸类：16款：14项：（预算单位预留银行印鉴）代理银行（签章）光大银行永进市东安街支行章2005.12.8此联推预算单位作回单附件2-1-9-3永进市商业销售商品专用发票发票联地税章客户名称：永进市建设委员会支票号：232331编号商品名称规格单位数量单价金额万千百十元角分0521复印纸A4箱20300￥600000运费￥15000小写金额合计￥615000大写金额陆仟壹佰伍拾元整发票联开票单位：永进大厦发票专用章开票人：黄待2005年12月8日附件2-1-9-4入库单库别：办公用品2005年12月8日第12号名称单位数量单价金额备注万千百十元角分复印纸箱20300￥600000单位主管：李名会计：马力保管员：张将经手人：刘红附件2-1-10-1借款单资金性质：2005年12月8日借款单位：李强副局长借款理由：出差借款数额：人民币（大写）伍仟元整￥5000.00本单位负责人意见：同意借款人（签章）：李强其中：支票代汇现金领导批示：张力会计主管人员核批：李名付款记录：附件2-1-11-1出入库单库别：办公用品2005年12月9日第32号名称单位数量单价金额备注万千百十元角分复印纸箱5312￥156000单位主管：李名会计：马力保管员：张将经手人：刘红附件2-1-12-1中国光大银行转账支票存根支票号码：232336科目对方科目签发日期：2005年12月9日收款人：建安装修公司金额：壹万元整用途;预付工程材料款备注：附件2-1-12-2永进市服务业专用发票发票联地税章付款单位：永进市建设委员会支票号：232336发票联开票单位：建安装修公司发票专用章开票人：姜才2005年12月9日服务项目单位数量单价金额备注装修会议室10000.00人民币金额合计（小写）￥10000.00人民币金额合计（大写）壹万元整附件2-1-13-1中国光大银行转账支票存根支票号码：232340科目对方科目签发日期：2005年12月10日收款人：洪力商贸公司金额：伍仟元整用途;购买沙发备注：附件2-1-13-2永进市商业销售商品专用发票发票联地税章客户名称：永进市建设委员会支票号：232340编号商品名称规格单位数量单价金额万千百十元角分0322沙发套22500￥500000小写金额合计￥500000大写金额伍仟元整发票联开票单位：洪力商贸公司发票专用章开票人：黄林2005年12月10日附件2-1-13-3固定资产验收单计划项目：2005年12月10日名称规格单位数量总值金额总值中的安装费存放地点百十万千百十元角分沙发套2￥500000局会议室附注：编号：B-200004~200005验收部门：总务科验收人：李利部门负责人：张理制单：张青附件2-1-14-1飞机票填开单位：连续客票始发地/目的地永进/上海旅客姓名：李强出票日期：05/12/08订座记录编号：自承运人航班号座位等级日期时间订座情况票价级别客票生效日期有效截止日期永进HU7803W9DEC0900OK至免费行李托运/自理行李件数重量自理行李（须遵照须知条款）上海票价实付等值货币CNY2100.00付款方式CASH(CNY)税款总数航空公司代理人票联航空公司代号客票顺序号检查号控制号5388以上空白处不得标注或书写附件2-1-14-3上海市餐饮业专用发票发票联地税章付款单位：李强支票号：发票联开票单位：东方饭店发票专用章开票人：李化2005年12月2日服务项目单位数量单价金额备注住宿费天4220.00880.00人民币金额合计（小写）￥880.00人民币金额合计（大写）捌佰捌拾元整附件2-1-14-4差旅费报销单附件2张2005年12月12日第44号单位名称管理局姓名李强职别副局长对方科目编号：出差事由办公出差日期从2005年12月8日到2005年12月12日共5天到达地点上海项目金额交通工具其他差旅费伙食补助火车汽车电车轮船飞机第一等房共四天在途0天住宿4天4200.00880.00总计金额人民币（大写）伍仟壹佰贰拾元整￥5120.00主管：领款人：月日顺序号明细科目编号或名称主管：李名出纳员：刘红附件2-1-15-1中国光大银行转账支票存根支票号码：232343科目对方科目签发日期：2005年12月12日收款人：工商银行金额：贰拾万元整用途;购买2005年2期国债备注：附件2-1-15-2中华人民共和国凭证式国债收款凭证中国工商银行购买日期印密年度期次期限年利率到期日期柜员号2005/12/123年3%2006/12/121168账号1002233—01户名永进市规划设计院金额（大、小写）贰拾万元整

RMB200000.00兑取日期计息天数年利率利息柜员号工商银行永进市四平街支行2005.12.12附件2-1-16-1永进市行政事业性统一银钱收据No.165423

A-02-01支票号：今收到王乡村委会交来旧楼拆除废料购买款人民币（大写）贰仟元整收款单位收款人：（公章）（签章）2005年12月12日永进市建设委员会财务章刘红第一联记账联附件2-1-16-2大地城建公司收据

2005年12月12日No.235644今收到：永进市建设委员会交来拆楼及清理渣土费人民币（大写）伍仟元整收款单位公章收款人：刘录交款人：刘红第二联收据收据大地城建公司财务章附件2-1-16-3中国光大银行转账支票存根支票号码：232346科目对方科目签发日期2005年12月12日收款人：大地城建公司金额：伍仟元整用途：拆楼及清理渣土费备注：附件2-1-16-4行政事业单位国有资产报废处理申请表单位名称永进市建设委员会主管部门永进市政府单位电话6899956单位地址×××省永进市东安街40号单位负责人李力单位经办人黄林资产基本情况资产名称机关食堂规格型号数量原值750000元残值报废理由陈旧易发生危险单位意见：同意单位负责人签字：李力公章：2005年12月10日主管部门意见：同意主管部门负责人签字：黄理公章：2005年12月10日财政部门意见：同意主管局长签字：刘增公章：2005年12月10日永进市建设委员会章永进市人民政府章永进市财政局章附件2-1-17-1材料、物资盘点盈亏报告表仓库类别：办公用品2005年12月12日共1页第1页品名单位账存实存数单价盘盈盘亏仓库账实盘存加预发货；减待提货实物应存数量金额数量金额盘盈/盘亏数复印纸箱300

1300附件2-1-17-2永进市行政事业性统一银钱收据No.9995961

A-02-01支票号：今收到保管员宋洋交来复印纸损失赔偿费人民币（大写）叁拾元整收款单位收款人刘红（公章）（签章）2005年12月12日永进市建设委员会财务章第一联记账联附件3-1-1-1永进市行政事业性统一银钱收据No.9996661

A-02-01支票号：A1211948今收到永进市规划设计院交来订购专用账表款人民币（大写）壹仟元整收款单位收款人：（公章）（签章）2005年12月12日永进市建设委员会财务章第一联记账联模拟实训三张和附件3-1-1-2光大银行永进市分行进账单（收款通知）交款日期2005年12月15日第29号付款人全称永进市规划设计院

收款人全称永进市建设委员会账号2002130-01账号1002233-01开户银行工商银行开户银行光大银行人民币（大写）壹仟元整千百十万千百十元角分￥100000票据种类转账支票票据张数1单位主管：李名会计：马力复核：张为计账：刘红光大银行永进市东安街支行章2005.12.15此联是收款人开户银行交收款人的收账通知附件3-1-2-1

非税收收入一般缴款书（回单1）No.A123填制日期：2005年12月16日执收单位名称：光大银行执收单位编码：111

组织机构代码：222付款人全称大地工程公司收款人全称永进市建设委员会账号2334400账号3668800-01开户银行工商银行开户银行光大银行货币种：人民币金额（大写）：贰万元整小写：20000.00元收入项目编码收入项目名称单位数量收缴标准金额301城市占道费￥20000.00单位主管：李名会计：马力复核：张佳计账：刘红上述款项已收妥并划转收款单位账户（银行盖章）复核员：张华记账员：刘红出纳员：吕为2005年12月16日光大银行永进市东安街支行章2005.12.16第一联代理银行收款签章后由交款人或代理人行退执收单位附件3-1-2-2

非税收收入一般缴款书（收据）4No.A8566填制日期：2005年12月16日执收单位名称：光大银行执收单位编码：111

组织机构代码：222付款人全称大地工程公司收款人全称永进市建设委员会账号2334400账号3668800-01开户银行工商银行开户银行光大银行货币种：人民币金额（大写）：贰万元整小写：20000.00元收入项目编码收入项目名称单位数量收缴标准金额301城市占道费￥20000.00执收单位（盖章）经办人（盖章）备注：第四联执收单位给缴款人的收据永进市建设委员会财务章张和附件3-1-3-1

非税收收入一般缴款书（回单）1No.A124填制日期：2005年12月16日执收单位名称：光大银行执收单位编码：111

组织机构代码：222付款人全称腾飞电梯股份有限公司收款人全称永进市建设委员会账号2335500账号3668800-01开户银行工商银行开户银行光大银行货币种：人民币金额（大写）：贰佰元整小写：200.00元收入项目编码收入项目名称单位数量收缴标准金额301生产许可证费件1200.00单位主管：李名会计：马力复核：张佳计账：刘红上述款项已收妥并划转收款单位账户（银行盖章）复核员：张华记账员：刘红出纳员：吕为2005年12月16日光大银行永进市东安街支行章2005.12.16第一联代理银行收款签章后由交款人或代理人行退执收单位附件3-1-3-2

非税收收入一般缴款书（收据）4No.8567填制日期：2005年12月16日执收单位名称：光大银行执收单位编码：111

组织机构代码：222付款人全称腾飞电梯股份有限公司收款人全称永进市建设委员会账号2335500账号3668800-01开户银行工商银行开户银行光大银行货币种：人民币金额（大写）：贰佰元整小写：200.00元收入项目编码收入项目名称单位数量收缴标准金额301生产许可证费件1￥200.00执收单位（盖章）经办人（盖章）备注：第四联执收单位给缴款人的收据永进市建设委员会财务章张和附件3-1-4-1永进市行政事业性统一银钱收据No.2231

A-02-01支票号：今收到：李风华交来宿舍押金人民币（大写）叁佰元整

收款单位收款人：马力（公章）（签章）2005年12月16日永进市建设委员会财务章第一联记账联附件3-1-5-1

出库单第63号库别：办公用品库名称单位数量单价金额备注万千百十元角分专用账表册5020￥100000单位主管：李名会计：马力保管员：张为经手人：刘红附件3-1-6-1永进市行政事业性统一银钱收据No.2233

A-02-01支票号：1281836今收到万方培训基地交来订购专业书款人民币（大写）伍仟元整

收款单位收款人：（公章）（签章）2005年12月18日永进市建设委员会财务章第一联记账联张将附件3-1-6-2光大银行永进市分行进账单（收款通知）交款日期2005年12月18日第29号付款人全称万方培训基地

收款人全称永进市建设委员会账号2002153-01账号2668800-02开户银行工商银行开户银行光大银行人民币（大写）伍仟元整千百十万千百十元角分￥500000票据种类转账支票票据张数1单位主管：李名会计：马力复核：张为计账：刘红光大银行永进市东安街支行章2005.12.18此联是收款人开户银行交收款人的收账通知附件3-1-7-1永进市行政事业性统一银钱收据No.2234

A-02-01支票号：1211948今收到永进市规划设计院交来订购专业书款人民币（大写）贰仟元整

收款单位收款人：（公章）（签章）2005年12月18日永进市建设委员会财务章第一联记账联张将附件3-1-7-2光大银行永进市分行进账单（收款通知）交款日期2005年12月18日第35号付款人全称永进市规划设计院

收款人全称永进市建设委员会账号1002233-01账号2668800-02开户银行工商银行开户银行光大银行人民币（大写）贰仟元整千百十万千百十元角分￥200000票据种类转账支票票据张数1单位主管：李名会计：马力复核：张为计账：刘红光大银行永进市东安街支行章2005.12.18此联是收款人开户银行交收款人的收账通知附件3-1-8-1永进市行政事业性统一银钱收据No.2235

A-02-01支票号：1151821今收到万方培训中心交来订购专业书款人民币（大写）壹仟元整

收款单位收款人：（公章）（签章）2005年12月18日永进市建设委员会财务章第一联记账联张将附件3-1-8-2光大银行永进市分行进账单（收款通知）交款日期2005年12月18日第37号付款人全称万方培训中心

收款人全称永进市建设委员会账号2002160-01账号2668800-02开户银行工商银行开户银行光大银行人民币（大写）壹仟元整千百十万千百十元角分￥100000票据种类转账支票票据张数1单位主管：李名会计：马力复核：张为计账：刘红光大银行永进市东安街支行章2005.12.18此联是收款人开户银行交收款人的收账通知附件4-1-2-2

入库单第31号库别：办公用品2005年12月20日名称单位数量单价金额备注万千百十元角分复印纸箱20250500000文具件50100500000业务账表册500201000000台灯盏50100500000合计2500000单位主管：李名会计：马力保管员：张为经手人：刘红附件4-1-3-1预算拨款凭证（收款通知）拨款日期2005年12月20日第11号付款单位全称永进市财政局收款单位全称永进市建设委员会账号或地址9898989-01账号或地址3668800-01开户银行光大银行开户银行光大银行拨款金额人民币（大写）壹佰伍拾万元整小写1500000.00用途：基本支出款：21.项：02会计分录付款行转账或付款日期：记账员：张力出纳员：李行上述款项已进账。如有错误，请持此联来行核对。此致第三联收款通知附件4-1-3-2光大银行永进市分行进账单（收款通知）交款日期2005年12月20日第40号付款人全称永进市财政局

收款人全称永进市建设委员会账号9898989-01账号3668800-01开户银行工商银行开户银行光大银行人民币（大写）壹佰伍拾万元整千百十万千百十元角分￥150000000票据种类票据张数单位主管：李名会计：马力复核：张刚计账：刘红光大银行永进市东安街支行章2005.12.20此联是收款人开户银行交收款人的收账通知附件4-1-3-3拨款凭证明细表单位：永进市建设委员会凭证号：打印日期：2005年12月20日科目拨款数摘要政府机关经费500000.00城市规划事业费1000000.00拨给下属永进市规划设计院合计1500000.00附件4-1-4-1缴款书No.2281

A-02-01支票号：今收到总务科交来永进市永久物资回收公司收废品价款人民币（大写）贰佰伍拾元整

收款单位收款人：（公章）（签章）2005年12月20日永进市建设委员会财务章第一联记账联马红附件4-1-5-1中国光大银行转账支票存根支票号码：236029

科目对方科目签发日期2005年12月20日收款人：永进市规划设计院金额：壹佰万元整用途：城市规划事业费备注：附件4-1-5-2预算拨款凭证（收款通知）拨款日期2005年12月20日第23号付款单位全称永进市建设委员会收款单位全称永进市规划设计院账号或地址3668800-01账号或地址1012233-01开户银行光大银行开户银行工商银行拨款金额人民币（大写）壹佰万元整小写1000000.00用途：基本支出款：城市规划事业费

项：会计分录付款行转账或付款日期：记账员：张力出纳员：李行上述款项已进账。如有错误，请持此联来行核对。此致第三联收款通知附件4-1-6-1财政直接支付入账通知书基层预算单位：永进市规划设计院一级预算单位：永进市建设委员会单位：元预算科目收款人全称金额备注类款项名称101022建设事业费永进市规划设计院2000000.00181803事业单位离退休永进市规划设计院100000.00151504行政事业单位医疗永进市规划设计院200000.00合计2300000.00以上款项，已由财政国库支付局直接支付，请据以入账。银行签章光大银行永进市东安街支行章2005.12.20第一联一级预算单位备查附件4-1-6-2财政直接支付入账通知书基层预算单位：万方培训基地一级预算单位：永进市建设委员会单位：元预算科目收款人全称金额备注类款项名称161614行政机关事业费万方培训基地200000.00151504行政事业单位医疗万方培训基地50000.00合计250000.00以上款项，已由财政国库支付局直接支付，请据以入账。银行签章光大银行永进市东安街支行章2005.12.20第一联一级预算单位备查附件4-1-7-1财政直接支付入账通知书基层预算单位：永进市建设委员会一级预算单位：永进市建设委员会单位：元预算科目收款人全称金额备注类款项名称212102政府机关经费千千电脑超市店90000.00政府采购计算机合计

90000.00以上款项，已由财政国库支付局直接支付，请据以入账。银行签章光大银行永进市东安街支行章2005.12.20第二联预算单位记账依据附件4-1-7-2光大银行永进市分行进账单（收款通知）交款日期2005年12月22日第45号付款人全称政府采购机构

收款人全称永进市建设委员会账号9898966-01账号2668800-01开户银行工商银行开户银行光大银行人民币（大写）伍仟元整千百十万千百十元角分￥500000票据种类票据张数单位主管：李名会计：马力复核：张为计账：刘红工商银行永进市分行业务章05.12.22此联是收款人开户银行交收款人的收账通知附件4-1-7-3采购合同（摘要）售货单位：千千电脑超市购货单位：永进市规划设计院产品名称：计算机型号：A6数量：10台合同号：132售价：拾叁万伍仟元整附件4-1-7-4固定资产验收单2005年12月22日计划项目：名称规格单位数量总值金额总值中的安装费存放地点百十万千百十元角分计算机台10￥13500000业务1室附注：验收部门：验收人：李利部门负责人：张理制单：张青模拟实训五附件5-1-1-1中国光大银行转账支票存根支票号码：236041科目对方科目签票日期2005年12月23日收款人：永州市九州大饭店金额：壹万伍佰零捌拾元整用途：餐费备注：附件5-1-1-2财政授权支付凭证（回单）22005年12月23日付款人全称永进市建设委员会收款人全称永州市九州大饭店账号或地址2668800-01账号或地址11272040开户银行光大银行开户银行工商银行单位国标码YJGLJ123单位国标码YJQZFD23支付金额人民币：壹万伍佰零捌拾元整（大写）金额（小写）￥10508.00用途会务费类：61款：17项：（预算单位预留银行印章）代理银行（签章）光大银行永进市东安街支行章2005.12.23此联退预算单位作回单此联退预算单位作回单第41号附件5-1-1-3永进市餐饮业专用发票发票联地税章付款单位：永进市建设委员会服务项目单位数量单价金额备注餐费餐610508.00人民币金额合计（小写）10508.00人民币金额合计（大写）壹万伍佰零捌拾元整收款单位：××饭店专用发票章开票人：李化2005年12月23日发票联支票号：236041附件5-1-1-4中国光大银行转账支票存根支票号码：236042科目对方科目签票日期2005年12月23日收款人：光明文具商店金额：贰万叁仟元整用途：购买文具备注：附件5-1-1-5财政授权支付凭证（回单）22005年12月23日付款人全称永进市建设委员会收款人全称光明文具商店账号或地址2668800-01账号或地址11272044开户银行光大银行开户银行工商银行单位国标码YJGLJ123单位国标码YJGMWJ13支付金额人民币：贰万叁仟元整（大写）金额（小写）￥23000.00用途会务费类：61款：17项：（预算单位预留银行印章）代理银行（签章）光大银行永进市东安街支行章2005.12.23此联退预算单位作回单第42号附件5-1-1-6永进市零售业销售商品专用发票发票联地税章客户名称：永进市建设委员会开票单位：光明文具店发票专用章开票人：黄待2005年12月23日发票联支票号：236042编号商品名称规格单位数量单价金额万千百十元角分0512记录笔支50040.0020000000622日记簿32K本500

6.00300000小写金额合计2300000大写金额贰万叁仟元整附件5-1-2-1同城特约委托收款凭证（付款通知）

2委托日期2005年12月23日第62号委托号码：06043付款人全称永进市建设委员会收款人全称永进市电力局账号2668800-01账号11272048开户银行光大银行交换号开户银行工商银行交换号委收金额人民币（大写）贰万叁仟元整千百十万千百十元角分￥2300000款项内容合同号收款人联系电话电费备注永进市电力局财务章收款人签章光大银行永进市东安街支行章2005.12.15付款人开户银行签章附件5-1-2-2财政授权支付凭证（回单）22005年12月23日付款人全称永进市建设委员会收款人全称永州市电力局账号或地址2668800-01账号或地址11272048开户银行光大银行开户银行工商银行单位国标码YJGLJ123单位国标码YJDLJ33支付金额人民币：贰万叁仟元整（大写）金额（小写）￥23000.00用途电费类：

款：

项：（预算单位预留银行印章）代理银行（签章）光大银行永进市东安街支行章2005.12.23此联退预算单位作回单第43号附件5-1-3-1中国光大银行转账支票存根支票号码：236044科目对方科目签票日期2005年12月24日收款人：永进市建设委员会金额：伍拾万元整用途：办公楼建造备注：转入建设银行附件5-1-3-2建设银行永进市分行进账单（收款通知）交款日期2005年12月24日第44号付款人全称永进市建设委员会

收款人全称永进市建设委员会账号3668800-01账号3668800-03开户银行光大银行开户银行建设银行人民币（大写）伍拾万元整千百十万千百十元角分￥50000000票据种类转账支票票据张数1单位主管：李娜会计：张红复核：张叶记账：王化建设银行永进市东安街支行章2005.12.24此联是收款人开户银行退收款人的收账通知附件5-1-4-1财政直接支付入账通知书基层预算单位：永进市建设委员会一级预算单位：永进市建设委员会单位：元预算科目收款人全称金额备注类款项名称2102政府机关经费永进市建设委员会职工330172.801801行政单位离退休永进市建设委员会职工

55550.006107住房改革支出永进市建设委员会职工

33818.00合计419540.00第二联预算单位记账依据此上款项，已由财政国库支付局直接支付，请据以入账。银行签章光大银行永进市东安街支行章2005.12.25附件5-1-4-212月工资发放明细表姓名应发工资代扣款项实发工资基本工资津贴奖金代扣个人所得税代扣水电费扣住房公积金在职人员张景80050012021681421189周天保100080020075552001670以下明细略小计23689056230450604025.45658.2033818294678.40退休人员田名1500851415张保1690661624以下明细简略小计38550145537095离休人员李大江2000881912王天长2210902120以下明细简略小计1700089416106总计29244056230450604025.408007.2033818347879.40项目类别报表单位：永进市建设委员会制表人：王春负责人：郑美兰附件5-1-4-3永进市住房公积金汇缴书2005年12月25日单位名称永进市建设委员会

□汇缴：2005年12月公积金账号2668800-001□补缴：人数158缴交金额（大写）陆万柒仟陆佰叁拾陆元整千百十万千百十元角分￥6763600上月汇缴本月增加汇缴本月减少汇缴本月汇缴人数金额人数金额人数金额人数金额15967956.001￥320.00158￥67636.00付款行付款账号支票号码银行盖章建设银行永进市东安街支行章05.12.25附件5-1-5-1劳务费发放表2005年12月25日姓名实发劳务费签名李和300.00李和何则300.00何则以下明细略合计￥3000.00会计主管：李力制表人：刘兴附件5-1-6-1财政直接支付入账通知书基层预算单位：永进市建设委员会一级预算单位：永进市建设委员会单位：元预算科目收款人全称金额备注类款项名称2102租赁费永进市建设委员会职工200000.00合计￥200000.00第二联预算单位记账依据此上款项，已由财政国库支付局直接支付，请据以入账。银行签章光大银行永进市东安街支行章2005.12.26附件5-1-6-2永进市服务专用发票发票联地税章付款单位：永进市建设委员会服务项目单位数量单价金额备注办公用房租金200000.00人民币金额合计（小写）￥200000.00人民币金额合计（大写）贰拾万元整收款单位：紫金大厦物业管理公司发票专用章开票人：李化2005年12月26日发票联支票号：附件5-1-7-1天一物业管理公司收据2005年12月27日

今收到：张苹交来供暖费人民币（大写）壹仟贰佰元整收款单位签章收款人：刘录交款人：张苹收据No.235671天一物业管理公司财务章附件5-1-8-1同城特约委托收款凭证（付款通知）

2委托日期2005年12月28日第53号委托号码：06045付款人全称永进市建设委员会收款人全称永进市供暖公司账号2668800-01账号11272048开户银行光大银行交换号开户银行工商银行交换号委收金额人民币（大写）拾贰万元整千百十万千百十元角分￥12000000款项内容合同号收款人联系电话电费备注永进市供暖公司财