中国石化股份有限公司运行管理制度

中国石化某股份有限企业人—一川 5 7(一)财务模块一总帐 7 7 7 7 7 20 5、支持性文献 24 25 5、支持性文献 296、附加阐明 2、合用范围 30 2、合用范围 36 45 46 46 (八)销售管理模块 53 58 7、附加阐明 72 6、附加阐明 74 6附加阐明 5、2销售(SD)业务情景 中国石化某股份有限企业ERP系统(如下简称某ERP系统)波及到某财务、生产、销售、物资供应、设备检维修等方面，为保证某ERP系统运行规范、有序，保证某ERP系统各模块的正常运行、高效运作，特制定本制度。第一章总则第一条.为保证某ERP系统的正常运行，有效地保护和运用信息技术资源，最大程度地防备技术风险，保障某信息建设的顺利进行，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等有关法律、法规，结合某实际，制定本措施。第二条.本措施所称某ERP系统，是指某ERP系统所覆盖的管理和使用单位、使用人、计算机及其有关的和配套的设备、设施(含网络)构成的，按照一定的应用目的和规则对信息进行采集、加工、存储、传播、检索等处理的信息系统。第三条.某ERP系统的安全保护，应当保障某ERP系统有关联的使用单位、使用人、计算机及其有关的和配套的设备、设施(含网络)的安全，保障某ERP系统运行环境的安全，保障某ERP系统信息的安全，保障某ERP系统功能的正常发挥，以使某ERP系统的安全运行。第四条.某ERP系统管理小组承担某ERP系统的管理工作，重要(一)监督、检查、指导某ERP系统的安全保护工作；(二)防备、查处危害某ERP系统安全的事件；(三)负责顾客权限的安全管理和审批登记工作；(四)负责流程的管理和流程更改的审批登记工作；(五)负责某ERP系统管理和安全保护的其他职责。第五条.任何单位和个人不得运用某ERP系统从事危害国家安全和某生产经营的活动。第六条.某企业管理和使用ERP系统的单位、个人及有关其他机构，合用本措施。第二各模块运行管理制度(一)财务模块一总帐为深入强化企业财务管理，规范会计核算，保证ERP上线后顺利运行，制定本制度。中国石化镇海炼油化工股份有限企业(如下简称“企业”)及其下属已实行ERP的子企业(如下简称“子企业”)。3.1财务处统一管理企业及子企业的会计科目。3.2财务处统一设定会计凭证、会计帐册及会计报表在SAP系统中3.3财务处及子企业财务部门分别管理所在企业的平常财务事项，并保证其对的性和及时性。3.4财务部门有权按照有关财务制度的规定规定有关部门对其不规范事项进行必要的调整。4.1创立总帐科目主数据流程及规定财务处应由专人管理需新增总帐科目向中石化股份企业报批事宜。财务处及子企业财务部门需新增中石化会计科目表不存在的总帐科目时，应由有关人员填写创立总帐科目申请表，由有关财务领导审批后，交财务处专管人员报中石化股份企业审批。财务处总帐科目专管人员应随时关注中石化股份企业审批状况，将审批通过的总帐科目添加到系统中，并及时告知有关人员。4.2总帐科目主数据维护流程及规定财务处及子企业财务部门应设专人管理我司总帐科目的增长、冻结和删除，并建立对应的台帐。有关财务人员需增长、冻结和删除中石化会计科目表已存在的总帐科目时，应填写总帐科目维护申请表，由有关财务领导审批后，交财务处专管人员进行维护。4.3汇率维护流程及规定企业及子企业财务部门有波及外币业务的必须指定专人进行汇率SAP系统汇率为月末最终一种工作日的汇率。有关人员在进行外汇业务处理时，须根据月初第一天的汇率或业务发生时的汇率，将外币折合成人民币后直接填入人民币栏目。月末，由汇率专管人员在SAP系统中完毕汇率重估的有关操作。4.4创立银行主数据流程及规定财务处及子企业财务部门必须指定专人进行银行主数据的维护。需创立银行主数据的业务仅包括在银行存款科目进行核算的帐户，在其他货币资金下进行核算的帐户暂不创立银行主数据。有关财务人员需增长银行主数据时，应填写银行主数据创立申请表，由有关财务领导审批后，交财务处专管人员进行创立。4.5税码维护流程及规定财务处及子企业财务部门必须指定专人进行税码的维护。有关财务人员需增长税码时，应填写税码维护申请表，由有关财务领导审批后，交财务处专管人员进行维护。4.6总帐过帐流程及规定会计凭证的制证人员必须及时将有关经济业务录入SAP系统中。会计人员在录入波及现金业务时必须分报销点填写分派字段。会计人员在录入波及银行业务时必须在分派字段填写有关银行票据的编码，以有助于银企对帐。其他必须填写分派字段的凭证，必须严格按事先约定进行填写。对涉税科目(尤其是增值税有关科目)必须对的选择有关税码。会计人员在录入有关业务后必须进行认真细致的检查查对，以保证有关人员因业务需要须制作预制凭证的，必须在二天内将其过帐，以保证经济业务的及时性。任何SAP的操作人员不得在系统中寄存废弃的预制凭证。一般状况下，所有会计人员必须在次月2日前完毕当月所有业务的4.7月末结帐流程及规定财务处及子企业财务部门必须指定专人进行结帐管理。结帐专管人员必须在每月1日上班前打开当月帐务，并在每月帐务结束后关闭该月帐务。关帐后须重新开帐的，须由有关人员写出书面阐明，经有关领导审批后方可。4.8利息计算流程及规定财务处及子企业财务部门必须指定专人进行利率维护管理。有关业务人员必须及时进行必要的利息计算操作，并进行核算，在出现差错时将有关状况及时向利率维护人员反应。4.9会计凭证审核流程及规定财务部门必须按不一样业务凭证设专人进行检查，以保证各项经济业务及时、精确地在财务上进行反应。会计凭证的审核的重要内容包括：有关经济业务的性质与否与会计凭证反应的内容相一致；“参照”:填写有关业务的附件张数(并行期间填写中石化财务信息系统中的对应凭证号);“短文本”:填写经济业务的性质；“长文本”:填写凭证摘要或选择有关选项；凭证日期、记帐日期、货币、业务范围、原因代码、业务金额总帐科目、借贷等选择与否对的；与否对的填写必要的分派项；对涉税科目与否对的选择了有关税码；其他按规定需填写项目与否填写对的。4.10报表及客户化程序运行流程及规定化股份企业报表，该部分报表通过“中国石化ERP报表管理系统”以数据抽取形式进行编制；另一部分为企业及子企业管理报表，该部分报表通过SAP原则报表或运行客户化报表程序获得。上报中石化股份企业报表必须按财务处有关编报规定及时精确上其他客户化程序由有关使用人员分别管理。4.11会计档案管理流程及规定会计凭证(包括冲销凭证及清帐凭证)必须在制证完毕后由制证人按规定格式及时打印。对于其他模块过入的会计凭证由有关的分管人员按规定格式及时打印。有关会计凭证打印后必须连同有关原始单据一起及时送交凭证管理人员保管。凭证管理人员必须及时将收到的凭证进行分类别按次序装订成册。有关分管帐务人员必须按规定格式打印自己分管理的帐册，并于归档时将其按档案管理规定装订成册后交档案管理人员。报表编制人员在所有报表编制完毕后打印保管，并于归档时将其按档案管理规定装订成册后交档案管理人员。其他有关ERP管理过程中的文档，由有关管理人员留存保管。4.12其他流程及规定ERP实行后其他须客户化的程序，由需求人员按有关规定提出，并在完毕后由其详细管理。ERP实行后其他须新增的流程，由需求人员按有关规定提出，由有关主管人员分析后决定与否实行。支持支持性文献重要包括：集团企业有关ERP的有关管理制度，顾客手册等本规定由提出并归口。本规定起草部门：财务处本制度解释权归(二)财务模块一成本2、合用范围3.2财务处根据企业行政机构框架统一管理企业及子企业的成本中3.3财务处根据总帐科目主数据统一管理企业及子企业的初级成本3.4各财务部门对所在企业的平常成本费用数据负责，保证其对的3.5各财务部门负责监督其他模块集成到成本模块的信息，有权规4.1成本中心主数据维护流程及规定成本中心主数据由财务处指定专人根据企业行政机构统一维护。4.2成本中心原则层次维护流程及规定成本中心原则层次由财务处指定专人根据企业行政机构框架统一维4.3成本中心非原则层次维护流程及规定成本中心非原则层次由各财务部门根据成本核算及管理的需要自行指定专人维护。各财务部门负责对所在企业的成本中心非原则层次制定统一的编号及命名规则，并报财务处立案。各成本核算及管理岗位人员需要创立、更改或删除成本中心非原则层次时，需填写主数据维护审批表向财务主管领导提出申请。成本中心非原则层次维护人员根据财务主管领导审批后的主数据维护审批表在系统里进行维护。4.4维护成本中心分摊循环流程及规定成本中心分摊循环由各财务部门根据成本核算及管理的需要自行指定专人维护。各财务部门负责对所在企业的成本中心分摊循环制定统一的编号及命名规则，并报财务处立案。各成本核算及管理岗位人员需要创立、更改或删除成本中心分摊循环时，需填写主数据维护审批表向财务主管领导提出申请。成本中心分摊循环维护人员根据财务主管领导审批后的主数据维护审批表在系统里进行维护。4.5初级成本要素/收入要素主数据维护流程及规定初级成本/收入要素主数据由财务处指定专人根据总帐科目主数据统4.6次级成本要素主数据维护流程及规定次级成本要素主数据由各财务部门根据成本核算及管理的需要自行指定专人维护。各财务部门负责对所在企业的次级成本要素主数据制定统一的编号及命名规则，并报财务处立案。各成本核算及管理岗位人员需要创立、更改或删除次级成本要素主数据时，需填写主数据维护审批表向财务主管领导提出申请。次级成本要素主数据维护人员根据财务主管领导审批后的主数据维护审批表在系统里进行维护。4.7成本要素组维护流程及规定成本要素组由各财务部门根据成本核算及管理的需要自行指定专人各财务部门负责对所在企业的成本要素组制定统一的编号及命名规则，并报财务处立案。各成本核算及管理岗位人员需要创立、更改或删除成本要素组时，需填写主数据维护审批表向财务主管领导提出申请。成本要素组维护人员根据财务主管领导审批后的主数据维护审批表在系统里进行维护。4.8维护记录关键指标流程及规定记录关键指标由各财务部门根据成本核算及管理的需要自行指定专人维护。各财务部门负责对所在企业的记录关键指标制定统一的编号及命名规则，并报财务处立案。各成本核算及管理岗位人员需要创立、更改或删除记录关键指标时，需填写主数据维护审批表向财务主管领导提出申请。记录关键指标维护人员根据财务主管领导审批后的主数据维护审批表在系统里进行维护。4.9生产作业类别维护流程及规定生产作业类别由各财务部门根据成本核算及管理的需要自行指定专各财务部门负责对所在企业的生产作业类别制定统一的编号及命名规则，并报财务处立案。各成本核算及管理岗位人员需要创立、更改或删除生产作业类别时，需填写主数据维护审批表向财务主管领导提出申请。生产作业类别维护人员根据财务主管领导审批后的主数据维护审批表在系统里进行维护。4.10作业类型计划价格制定流程及规定作业类型计划价格由财务处统一制定下达。4.11记录关键指数过帐流程及规定记录关键指数过帐由各财务部门有关核算岗位人员执行，并负责过帐4.12成本中心分摊循环执行流程及规定成本中心分摊循环由各财务部门有关核算岗位人员根据循环规则执行，并负责检查分摊成果的对的性。4.13成本中心作业价格计划流程及规定各财务部门指定专人根据财务处制定下达的计划价格在系统中进行4.14财务会计与管理会计对帐流程及规定4.15维护管理会计过帐期间流程及规定管理会计过帐期间由各财务部门指定专人维护。月份第一天打开管理会计过帐期间，月末关帐前要检查如下内容：所有的成本费用与否都已入帐，所有的内部订单与否都已结算，所有的分派分摊循环与否都已执行，所有工厂的物料帐与否都已清算完毕及物料帐的价格状态。4.16利润中心维护流程及规定利润中心主数据由财务处指定专人根据企业利润考核指标统一维护。4.17利润中心原则层次维护流程及规定利润中心原则层次由财务处指定专人根据企业利润考核指标框架统一维护。4.18利润中心非原则层次维护流程及规定利润中心非原则层次由各财务部门根据成本核算及管理的需要自行指定专人维护。各财务部门负责对所在企业的利润中心非原则层次制定统一的编号及命名规则，并报财务处立案。各成本核算及管理岗位人员需要创立、更改或删除利润中心非原则层次时，需填写主数据维护审批表向财务主管领导提出申请。利润中心非原则层次维护人员根据财务主管领导审批后的主数据维护审批表在系统里进行维护。4.19利润表帐户组维护流程及规定利润表帐户组由各财务部门根据成本核算及管理的需要自行指定专人维护。各财务部门负责对所在企业的利润表帐户组制定统一的编号及命名规则，并报财务处立案。各成本核算及管理岗位人员需要创立、更改或删除利润表帐户组时，需填写主数据维护审批表向财务主管领导提出申请。利润表帐户组维护人员根据财务主管领导审批后的主数据维护审批表在系统里进行维护。4.20收入分派循环维护流程及规定收入分派循环由各财务部门根据成本核算及管理的需要自行指定专人维护。各财务部门负责对所在企业的收入分派循环制定统一的编号及命名规则，并报财务处立案。各成本核算及管理岗位人员需要创立、更改或删除收入分派循环时，需填写主数据维护审批表向财务主管领导提出申请。收入分派循环维护人员根据财务主管领导审批后的主数据维护审批表在系统里进行维护。4.21收入分派循环执行流程及规定收入分派循环由各财务部门有关核算岗位人员根据循环规则执行，并负责检查分派成果的对的性。4.22内部定单主数据维护(费用性支出)流程及规定内部定单主数据由各财务部门根据成本核算及管理的需要自行指定各财务部门负责对所在企业的内部定单主数据制定统一的编号及命名规则，并报财务处立案。各成本核算及管理岗位人员需要创立、更改或删除内部定单主数据时，需填写主数据维护审批表向财务主管领导提出申请。内部定单主数据维护人员根据财务主管领导审批后的主数据维护审批表在系统里进行维护。4.23内部定单主数据维护(资本性支出)流程及规定4.24内部订单组维护及规定内部定单组由各财务部门根据成本核算及管理的需要自行指定专人各财务部门负责对所在企业的内部定单组制定统一的编号及命名规则，并报财务处立案。各成本核算及管理岗位人员需要创立、更改或删除内部定单组时，需填写主数据维护审批表向财务主管领导提出申请。内部定单组维护人员根据财务主管领导审批后的主数据维护审批表在系统里进行维护。4.25成本中心内部定单结算流程及规定成本中心内部定单由各财务部门有关核算岗位人员根据结算规则进行结算，并负责检查结算成果的对的性。4.26报表及客户化程序运行流程及规定按总帐模块报表及客户化程序运行4.27其他流程及规定ERP实行后其他须客户化的程序，由需求人员按有关规定提出，并在完毕后由其详细管理。ERP实行后其他须新增的流程，由需求人员按有关规定提出，由有关主管人员分析后决定与否实行。成本模块的会计档案按总帐模块中的会计档案管理的有关规定实行统一管理。5、支持性文献支持性文献重要包括：集团企业有关ERP的有关管理制度，顾客手册等本规定由提出并归口。本规定起草部门：财务处本制度解释权归(三)财务模块一应收应付为深入强化企业财务管理，规范会计核算，保证ERP上线后顺利运行，制定本制度。中国石化镇海炼油化工股份有限企业(如下简称“企业”)及其下属已实行ERP的子企业(如下简称“子企业”)。3.1财务处负责对客户、供应商主数据中的财务信息进行维护。3.2各子企业负责管理所在企业的客户及供应商主数据的创立和维3.3有关部门增长了客户、供应商主数据后应立即以书面形式告知财务部门追加财务信息。3.4财务部门有权对客户、供应商主数据的维护进行监督、审核。4.1财务客户及供应商主数据创立流程及规定企业及子企业财务部门必须指定专人负责对客户及供应商主数据中的财务信息进行创立和维护，并负责监督、审核有关供应商、客户所有客户及供应商主数据的统驭科目必须按照客户及供应商的性质设定为应收帐款及应付帐款有关科目。客户及供应商主数据专管人员在创立主数据时，首先必须认真检查该客户或供应商在SAP系统中与否已经创立。SAP系统内部自动编码。假如某一客户或供应商属中石化集团或股份的下属单位，应首先检查中石化集团及股份企业下属单位编码信息表，假如存在该单位，则以外部给码方式增长该客户或供应商，假如不存在该单位，则必须以规定的方式向中石化股份企业申请编码，待审批同意并下发编码后再以外部给码方式增长该客户或供应商。专管人员在创立某一客户或供应商时必须认真检查该单位信息与否已经对应创立成为供应商或客户，假如已经创立，则须将已创立的供应商或客户的编码填入该新建客户或供应商主数据的对应字段中。4.2员工主数据创立流程及规定员工主数据由企业及子企业财务部门负责报销人员或指定其他专专管人员在创立员工主数据时必须让有关人员提供该员工的真实的身份证号码、工号及其他必要信息。任何人不得以任何虚拟信息创“E2230”+(五位数员工工号)。4.3客户、供应商主数据维护流程及规定财务客户、供应商及员工主数据的有关专管人员负责客户、供应商主数据的维护。专管人员应随时关注有关主数据信息的变化状况并及时进行修改。客户、供应商主数据有关部门和人员有义务就有关单位的信息变动及时向专管人员提供变动信息。任何单位和个人不得以任何形式规定专管人员向客户、供应商主数据中添加不真实的信息或将原先信息修改为不真实信息。专管人员有义务将原先上线时已存在部分虚拟信息逐渐修改为真实信息。4.4一般应收应付过帐流程财务人员应及时查看采购单状况，并按规定进行修正和过帐处理。财务部门在应将有关非采购单发票对的、及时地过帐到SAP系统财务人员对于应收帐款及应付帐款以外的客户和供应商挂帐认真查对所选的尤其总帐标志，以保证有关业务对的过帐到对应的科目财务部门在收付款时应对该客户或供应商的预收、预付及应收、应付款状况进行全方位的关注，对有关状况及时与有关部门联络，并对于非常状况及时采用必要措施。预付及应收、应付款状况，发现问题立即与财务部门联络，并采用必应收、应付的清帐工作应尽量在收付款的同步进行，如有特殊状况必须单独清帐时，应在清帐凭证的“凭证昂首文本”中输入清帐摘要1-1234/14-4567/1-1111”等),同步必须保证帐务处理的对的性与及4.5员工借款及报销流程及规定财务部门在员工借款时，应根据借款单据，通过尤其总帐标志将借款过帐到“其他应收款—员工”科目下。财务部门在员工报销时，应根据报销单据，通过发票的形式将报销款过帐到“其他应付款—员工”科目下。其他应收与其他应付的清帐工作应尽量在收付款的同步进行，如有特殊状况必须单独清帐时，必须保证帐务处理的对的性与及时性。4.6应收应付会计凭证审核流程及规定财务部门应按应收、应付业务凭证的不一样性质设专人进行检查，以保证各项经济业务及时、精确地在财务上进行反应。应收、应付会计凭证审核的重要内容包括：有关经济业务的性质与否与会计凭证反应的内容相一致；“参照”:填写有关业务的附件张数(并行期间填写中石化财务信息系统中的对应凭证号);“昂首文本”:填写经济业务的性质；“长文本”:填写凭证摘要或选择有关选项；凭证日期、记帐日期、货币、业务范围、业务金额等填写与否总帐科目、借贷等选择与否对的；与否对的填写必要的分派项；对与否对的选择了有关税码及有关税费计算与否对的；与总帐科目有关的各项内容与否符合总帐模块管理的有关规其他按规定需填写项目与否填写对的。从其他模块过入的会计凭证应认真审核其业务的对的性、及时性以及必要的输入项与否齐全、完整、符合规定等，如发现问题因及时通过合适途径规定有关部门和人员进行修正。4.7应收、应付月末结帐流程及规定财务处及子企业财务部门必须指定专人进行结帐管理。结帐专管人员必须在每月1日上班前打开当月帐务，并在每月帐务结束后关闭该月帐务。关帐后须重新开帐的，须由有关人员写出书面阐明，经有关领导审批后方可。4.8报表及客户化程序运行流程及规定化股份企业报表，该部分报表通过“中国石化ERP报表管理系统”以数据抽取形式进行编制；另一部分为企业及子企业管理报表，该部分报表通过SAP原则报表或运行客户化报表程序获得。上报中石化股份企业报表必须按财务处有关编报规定及时精确上其他客户化程序由有关使用人员分别管理。4.9其他流程及规定ERP实行后其他须客户化的程序，由需求人员按有关规定提出，并在完毕后由其详细管理。ERP实行后其他须新增的流程，由需求人员按有关规定提出，由有关主管人员分析后决定与否实行。应收、应付模块的会计档案按总帐模块中的会计档案管理的有关规定实行统一管理。支持支持性文献重要包括：集团企业有关ERP的有关管理制度，顾客手册等本规定由提出并归口。本规定起草部门：财务处本制度解释权归(四)财务模块一资产2.1中国石化镇海炼油化工股份有限企业(如下简称“企业”)及其下属已实行ERP的子企业(如下简称“子企业”)。2.2本制度所指的资产包括固定资产、无形资产、长期待摊费用、待摊费用及在建工程。3.1财务处及子企业财务部门分别管理企业和子企业的平常财务事项，并保证其对的性和及时性。3.2财务部门有权按照有关财务制度的规定规定有关部门对其不规范事项进行必要的调整。3.3财务部门有权规定有关部门提供完整的有关资产事项的数据。3.4财务部门有权规定有关部门对本单位固定资产的详细信息进行4.1创立资产主数据4.1.1各类资产分别由有关岗位财务人员根据各自的权限负责创立资4.1.2固定资产核算人员根据审核无误的资产交付明细表及其他原始单据创立固定资产主数据。4.1.3由物装企业直接领料形成的固定资产，资产管理人员需根据填写对的的物料领用单创立资产主数据。4.1.4有施工方的在建工程项目，由在建工程核算人员根据综管处计划及项目管理单位签订的协议创立AUC物料号。(AUC号是指SAP中在建工程的物料或设备等编号，下同)。4.1.5企业内部领在建工程项目的物料且未建AUC号的，由各部、处室领料人员根据综管处计划填写对的的物料领用单，经部、处领导审核并盖确认交财务部门。由有关财务部门在建工程核算人员创立AUC物料号。4.1.6暂无计划但确实需要发生领料的在建工程项目，由综管处下发计划并贯彻项目管理单位后，由有关的财务部门在建工程核算人员创立AUC物料号。4.1.7所有科研项目和炼油五部、质管中心及各处室外委修理项目领料，由施工单位编制物料领用单并经项目管理单位审核工程用料后，由在建工程核算人员创立AUC物料号。4.1.8炼油一至四部、化工部等领修理物料，应根据机动处工单运行程序进行领料，并由在建工程核算人员根据工单的数据信息创4.2维护资产主数据4.2.1各资产所在单位根据各自权限，由专人维护固定资产资产主数据中的有关信息，如寄存地点、出厂编号等。对于本单位无权维护的信息，由资产所在单位填制固定资产数据维护申请单提交财务部门审核。4.2.2财务部门资产管理人员根据经审核后的固定资产维护申请单，维护有关资产主数据。4.2.3AUC主数据由财务部门在建工程核算人员负责平常维护。4.3物装领料流程及规定企业内部单位领物装企业在建工程物料(工单除外),根据财务部门创立的AUC物料号到物装企业领料。有计划，有协议的资本性在建工程项目，施工单位根据项目号到物4.3.3无协议的资本性在建工程项目。施工单位与项目管理单位联络，由项目管理单位将项目号、项目名称、施工单位、项目计划额及项目联络人以书面形式并加盖公后提供应财务部门，由在建工程财务管理人员建AUC物料号后，施工单位据项目号到物装企业领料。企业内部零购、部分更新项目的核销。物装企业必须严格执行项目投资计划，对实际状况变更，确需超计划的投资的项目，必须首先报项目计划管理单位审批，经同意后方可采购，同步，由项目计划管理单位向财务部门下发追加计划。物装发料后，财务部门在建工程核算人员应及时作好有关的帐务处理，并将SAP有关报表与项目管理单位共享。该项目完毕后财务部门在建工程项目核算人员将此项目锁定，不再容许物装企业发料。在建工程核算人员应及时做好“SAP物料维护表”的平常维护和审核工作。若发现差错，则注明原因，从SAP系统中放入退料库，月中、月未物装企业必须及时提供发票清单并将EDI发到财务处及基物装企业提交的发票清单数据必须完整、精确，如提料人、内部订资产号等必须填写齐全。财务处及子企业资产核算人员必须及时查对发票清单并进行发票校验，若有差异及时告知物装企业并办理退料。经财务处及子企业财务部门与物装财务双向确认后，开具发票。对于因计划变更或其他原因取消原有项目或项目变更，在建工程核算人员可将已开票领物料退回物装企业。待财务处与项目管理单位核定后处理。物装企业对发料到各AUC号的在建物料的信息全面负责，保证在建工物装企业对发料到工单上的在建物料的信息全面负责，保证在建工程项目、领料单位与工单上的项目和施工单位相一致，保证物料信息完整、精确无误。资产平常过帐流程及规定4.3.1各单位财务部门资产核算人员必须及时将有关经济业务录入SAP系统中。4.3.2资产凭证中的业务类型必须对的选择，以保证报表记录无误。4.3.3资产核算人员在录入有关业务后必须进行认真细致的检查查对，以保证其对的性。4.3.4在建工程核算人员在供资产交付明细表时，还必须提交对应的电子数据表格。4.3.5资产凭证所有录入完毕，财务处需与基建财务查对过渡科目余额，并及时查找差异原因。4.3.6固定资产类别、折旧方式和折旧年限发生变更，不得在主数据中直接更改，须用转储记帐处理。4.3.7固定资产发生内部调拨，不得直接更改成本中心，必须按事业部内部调拨和事业部间调拨分别采用添加时间间隔和转储记帐4.4运行折旧流程及规定4.11.1资产折旧运行包括固定资产折旧运行及长期待摊费用、待摊费用和无形资产的摊销。4.11.2资产折旧运行一般应于每月末所有资产均已入帐后执行。资产折旧运行由各单位财务部门的固定资产核算人员负责执行。4.11.3固定资产核算人员在运行折旧前，需与各类资产有关岗位人员确认其负责资产的折旧或摊销额与否对的以及所有资产与否都已入帐完毕，以保证折旧运行无误。4.5固定资产年结流程及规定4.5.1在年结前，各单位财务部门资产管理人员必须对有关资产进行详细查对，保证帐卡、帐帐一致。4.5.2年结时，由资产管理人员负责进行科目统驭及更改财政年度。4.5.3关闭前一年度会计月份及启动新年度会计月份与其他模块一起由专人统一进行，资产模块不单独处理。4.6其他流程及规定5、支持性文献支持支持性文献重要包括：集团企业有关ERP的有关管理制度，顾客手册等本规定由提出并归口。本规定起草部门：财务处本制度解释权归为保证设备管理及维修所需数据的及时、精确录入，实现与财务、物装模块的有效集成，规范业务流程，保证SAP系统的有序运行，特合用于各运行部门、检修部门及机动处的设备档案管理工作；合用于各运行部的设备、管道、阀门及工作区域发生的平常维修和计合用于检修部门的检修过程管理；合用于维修费和大修理工程费的控制；创立维修告知单，维修工单并审批、下达工单；创立防止性维修的任务清单、维修方略、维修项目、维修计划并调用，维护工单的结算规则、技术完毕工单、工单财务结算、业务完毕工单。3.1各运行部(包括电气、仪控部等，如下同)操作工、电仪检修工根据巡检及设备运行状况负责及时创立维修告知单(故障汇报),必要时设备员也可创立告知单；3.2各运行部设备员负责及时审核处理告知单，根据状况负责创立、下达维修工单，并过程控制工单的执行；负责将执行工单的状况(检修记录等)录入工单并技术完毕工单，同步完毕告知单；负责建立防止性维修的任务清单、维修项目和维修计划，经有关人员审核后调用计划生成工单；负责提供建立和修改主数据的内容和书面汇报；3.3各运行部设备副主任负责检查告知单及设备员的处理状况，审核维修工单；负责审核和组织编制、修改维修计划；有修改主数据的权限，可以审批设备员的建立修改主数据的汇报，并可授权设备员修改主数据；对使用企业PM模块状况负责，并根据本部门的详细状况，不停地提高完善计算机辅助设备管理水平；3.4机动处领导和主管人员负责查询告知单及工单的处理状况，并按管理规定审查对应的维修工单；负责审核和责令修改二级单位上报的维修计划；审核重要与通用设备的防止性维护任务清单负责提供版本、供应商主数据；对企业PM模块使用负责，不停提高完善计算机辅助设备管理水平；3.5财务处财务人员负责维护工单的结算规则，并将工单中的费用进行财务结算，并业务完毕工单；3.6技术支持人员负责按照各运行部提出的需求创立维修方略；负责提供的建立修改主数据的书面格式，审查建立主数据的汇报，并有建立主数据的职责；3.7各级设备管理人员应及时按工单和项目查询MRO模块物料转储单、发货单等数据和按工单、项目、成本中心查询FICO模块的各项3.8财务处、物装企业应提供对应权限，以便机动系统查询管辖范围内的有关数据或报表。物装企业编制的备件查询方式必须以便各运行部设备人员查询，并及时补充完善备件清册，发现问题积极服务到3.9最终顾客(设备模块使用人员)可以书面提出客户化和权限申请，但需经有关人员同意后方可实行；4.1备品配件清单主数据(BOM)维护流程及规定各运行部设备员负责按技术支持人员提供的格式提出建立BOM备件主数据的内容和书面汇报，由运行部设备副主任、机动处审批，经技术支持人员技术确认后输入系统。运行部设备员负责提出修改BOM主数据的内容和书面汇报，由运行部设备副主任审批后，输入系统，并报机动处和技术支持人员立案。4.2工作中心主数据(WC)维护流程及规定各运行部设备员负责按技术支持人员提供的格式提出建立工作中心主数据的内容和书面汇报，由运行部设备副主任、机动处审批后，技术支持人员技术确认并输入系统。运行部设备员负责提出修改工作中心主数据的内容和书面汇报，由运行部设备副主任审批并授权后，输入系统，并报机动处和技术支持人员立案。4.3功能位置主数据(FL)维护流程及规定各运行部设备员负责按技术支持人员提供的格式提出建立功能位置主数据的内容和书面汇报，由运行部设备副主任、机动处审批后，技术支持人员技术确认并输入系统。运行部设备员负责提出修改功能位置主数据的内容和书面汇报，由运行部设备副主任审批并授权后，输入系统，并报机动处和技术支持人员立案。4.4设备主数据(EQ)维护流程及规定各运行部设备员负责按技术支持人员提供的格式提出建立设备主数据的内容和书面汇报，由运行部设备副主任、机动处审批后，技术支持人员技术确认并输入系统。运行部设备员负责提出修改设备主数据的内容和书面汇报，由运行部设备副主任审批并授权后，输入系统，并报机动处和技术支持人员立案。4.5版本、供应商主数据维护流程及规定机动处主管人员负责按技术支持人员提供的格式提出建立修改版本、供应商主数据的内容和书面汇报，由技术支持人员技术确认并输入系4.6测量点和计量凭证记录流程及规定各运行部设备员负责按技术支持人员提供的格式提出建立测量点主数据的内容和书面汇报，由运行部设备副主任、机动处审批后，技术支持人员技术确认并输入系统。运行部设备员负责提出修改测量主数并报机动处和技术支持人员立案。各运行部应在有关设备中及时输入设备运转时间、动设备振动测量、压力容器、安全阀的检查时间和安全等级、电气的电量记录等测量点的计量凭证。4.7工单维修管理流程及规定4.7.1各运行部操作工、电仪检修工负责创立维修告知单，及时输入现场缺陷发生的时间、对象(装置或设备)、故障状况、汇报人等数据。必要时设备员也可创立告知单。4.7.2各运行部设备员及时审核处理告知单，并负责创立维修工单，填写工单类型、对象(装置或设备)、计划员组、工单描述、动工单人(写在工单描述中)、施工时间、作业类型、优先级、版本(费用来源)、工序、服务供应商(施工单位)、物料、成本中心等数据。4.7.3各运行部设备副主任及时查询告知单及设备员的处理状况，审核维修工单，并按管理规定上报有关部门审核。4.7.4经审核的工单由创立该工单的设备员下达，同步产生物料采购申请(PR)。打印检修作业票和工单及物料发放单(作业票须有关人员签字),转施工单位(包括内部施工和外委施工)。由于工单及物料发放单将直接作为物装企业发料及财务处费用结算凭证，因此各运行部在创立工单时必须认真按规定填写，严格把关。4.7.5施工单位凭单进行领料和施工。物装企业凭PR转储发料并转入工单。施工过程中须变更用料，则应由施工单位告知委托单位在原工单中增长材料及数量，并按打印的新增长料单进行领料。紧急状况，可经委托单位同意，先向仓库借料，物装企业应按生产急需，先行发料。事后由委托单位补入工单，并告知物装企业。4.7.6各运行部设备员要监控施工单位的检修，将执行工单的状况4.7.7检修施工材料原则上均规定由甲方物装企业供料。但容许另星的乙方供料，如土木建筑维修项目所需各类材料(如黄沙、水泥、木材、小五金等)以及一种项目消耗量不不小于物装企业最小发放单位量的某些材料(如钢板等),则材料不通过工单领料，而采用乙方供料方式：即委托单位或机动处出具系统外书面料单，施工单位凭单 (检安、工贸企业可直接开单)向物装企业购置用料，再根据实际消耗在工程结束后向甲方结算。4.7.8物装企业必须严格按工单规定的施工单位及数量进行发料。物料出库单必须查对对应的工单号，自修工单领料单位必须是各运行部，外委工单领料单位必须是工单中的服务供应商(施工单位)。如发生分包丙方单位领料必须由乙方单位在领料单上盖公，材料汇入乙4.7.9工单下达后财务人员要及时维护工单的结算规则；4.7.10施工完毕后各运行部设备员将工单状态改为“待验”;试车合格后签收检修做业票并改工单状态为“已验”;收到施工单位的竣工资料并完毕技术档案后“技术完毕工单”(此时财务必须已维护好工单的结算规则),同步“完毕告知单”。检修后施工单位竣工资料应制成电子版，发给运行部。运行部在相对应工单中应注明该文献名及寄存地点，并在完毕工单及告知单时，在长文本中把检修状况按检修记录的格式规定进行填写归档。4.7.11财务人员负责将工单中的费用进行财务结算，并业务完毕4.7.12因工单劳务费用暂不与财务集成，工单无法显示劳务费用，因此规定运行部将结算的劳务费用(包括乙供料费用)手工输入工单4.8防止维修管理流程及规定技术支持人员负责创立维修方略，各运行部设备员负责建立本单位防止性维修的任务清单、维修项目和维修计划，设备副主任及机动处主管人负责审核和责令修改维修计划，运行部设备员修改后调用计划生成工单；目前正式维修计划须打印后系统外审批。各运行部应在正式检修计划同意后及时建立和下达计划检修工单，以便施工单位尽早领4.9工单报废流程及规定当发生工单必须作废的状况，要分别不一样状况进行处理：1、工单若已下达执行，在作废前首先问询物装与否订货，若已订货，则需提供物装书面作废证明。物装若未订货，则在工单描述中注明此工单已作废，并删除工单中所有的物料。2、若已发料则必须先根据物装ERP运行管理规定的退料程序进行退料，然后技术完毕工单，并将此工单4.10企业机动处负责检查各有关单位PM模块的使用状况，并进5、支持性文献6、附加阐明(六)物料管理模块为保证物料管理所需数据的及时、精确录入，实现与财务、销售模块的有效集成，规范业务流程，保证SAP系统的有序运行，特制2、合用范围创立、修改自营、进料经营方式下进口、海洋、国内陆上原油创立、修改自营、进料经营方式下MTBE等原料油以及其他成品油的采购订单。按进口、海洋、国内陆上原油及MTBE等原料油采购订单的收货。来料加工原油的收货和客户中转原油的收、发货。不一样经营方式原油之间、成品油之间的平衡。不一样经营方式原油与客户原油之间的平衡。SAP系统与综管处记录报表、炼油MIS、化肥MIS的接口程序的其他与物料管理模块有关数据的手工录入。由综管处负责创立、修改自营、进料经营方式下进口、海洋、国内陆上原油的采购订单。以及成品油的的采购订单和成品油的收货。由仓储企业负责按进口、海洋、国内陆上原油及MTBE等原料油采购订单的收货和来料加工原油的收货以及客户中转原油的收、发由财务处在系统中进行不一样经营方式原油之间、成品油之间不一样经营方式原油与客户原油之间的平衡，由仓储企业负责客户原油的转库，财务处在系统进行平衡的操作。由综管处负责运行SAP系统与记录报表的接口程序和负库存补由化工部记录负责运行SAP系统与化肥MIS(化工部记录数据)的接口程序。由生产处记录负责运行SAP系统与炼油MIS(半成品库存变化)4.1原油采购流程和规定综管处计划一科计划员根据与供应商或代理商签订的原油供货协议，在原油装船完、已获知提单日期和提单量后(陆上原油由经贸处向综管处逐船通报采购及到港信息。并在每月底3个工作日前将有关信息书面提供应综管处),根据原油的到港日期、经营方式、提单量、不含税单价在系统中创立自营、进料经营方式下进口、海洋、国内陆上原油的采购订单。采购订单应及时录入系统，采购订单中的信息规定相对精确。对于在创立采购订单时，尚不能与供应商确定单价的，根据目前的市场价格预估单价。为实现信息共享，便于仓储企业按采购订单收货和财务处进行发票校验，在创立采购定单时，应在采购订单昂首文本处提单日期和装运船名。系统中已按进口原油、国内陆上原油、海洋油建立了原油在装运、接卸过程中，需要我企业支付、并进入原油到厂成本的有关运杂费的价格条件方案，在创立采购定单时应检查价格条件信息与否对的，当价格主数据的信息发生变化后，应及时在创立采购订单前对价格主数据进行维护。当价格条件信息的构造发生变化时向和信企业提出修改系统配置的祈求。提单分割量由财务处在系统中进行处理。综管处应提供书面的提单分割信息给财务处。在发生新原油品种采购业务前，应在SAP系统中检查与否存在此原油的物料主数据，若不存在，应至少在系统中创立采购定单五个工作日前，按物料主数据维护管理制度提出创立物料主数据的申请。当与新的供应商发生采购业务时，按供应商主数据维护管理制度在系统中进行新供应商主数据的维护。4.2原料油和成品油采购流程和规定经贸处根据与供应商或代理商签订的原料油和成品油供货协议，根据原料油和成品油的到港日期、经营方式、提单量、不含税单价，在系统中创立自营、进料经营方式下原料油和成品油的采购订单。采购订单应及时录入系统，采购订单中的信息规定相对精确。对于在创立采购订单时，尚不能与供应商确定单价的，根据目前的市场价格预估单价。为实现信息共享，便于仓储企业按采购订单收货和财务处进行提单日期和装运船名。系统中已按原料油和成品油在装运、接卸过程中，需要我企业支付、并进入原料油和成品油到厂成本的有关运杂费的价格条件方案，在创立采购定单时应检查价格条件信息与否对的，当价格主数据的信息发生变化后，应及时在创立采购订单前对价格主数据进行维护。当价格条件信息的构造发生变化时、需要修改时，向和信企业提出修改系统配置的祈求。在发生新原料油采购业务前，应在SAP系统中检查与否存在此原料油的物料主数据，若不存在，应至少在系统中创立采购定单五个工作日前，按物料主数据维护管理制度提出创立物料主数据的申请。当与新的供应商发生采购业务时，按供应商主数据维护管理制度在系统中进行新供应商主数据的维护。4.3按采购订单收货流程和规定当原油船、原料油船卸油、计量完，已确认收货量后(进口原油收货量按商检量为准),仓储企业记录人员在系统中按照综管处、经贸处创立的采购订单进行收货操作。若进口原油船月底方卸油完，商检尚未出具商检量的，按自检量进行收货，与商检出具的岸罐量的差异在系统中暂不作调整。若月底、年终在卸油轮仅卸完部分货品，对于当期需入帐的已卸部分，按采购订单进行分批收货。仓储企业记录人员应及时在系统中进行收货操作，并保证收货成品油的采购，一般均为帐务上处理的需要，并不发生物理上实际的收货动作，成品油按采购定单收货由经贸处在系统中完毕。4.4来料加工原油的收货流程和规定由于来料加工原油所有权归属客户，对于我企业，其库存价值为零，在系统中不创立采购定单，综管处在来料加工原油船到厂前，在线外提供来料加工原油到厂信息，仓储企业记录人员在来料加工原油船卸油、计量完，已确认收货量后(按商检出具的岸罐量),在系统中进行无采购定单的收货操作。4.5客户中转原油的收、发货流程和规定根据仓储企业与客户签订的原油代储存协议或协议，在客户的原油收货完毕后，仓储企业记录人员根据实际的收货量，在系统中进行经营方式为客户的特殊库存的收货。所有代储存的客户库存均放在仓储企业在系统中所对应的工厂(ZHA5)下。当客户将其代储存的原油提货后，仓储企业记录人员根据实际的装船量在系统中进行客户代储存特殊库存的发货操作。4.6不一样经营方式原油之间、成品油之间的平衡流程和规定财务处根据综管处的记录报表中原油、成品油在不一样经营方式下需平衡的数量，手工在系统中进行不一样经营方式原油、成品油4.7不一样经营方式原油与客户原油之间的平衡流程和规定根据企业生产经营的需要，与客户原油平衡业务需要在记录和财务帐中体现时，方在系统中执行此流程。在综管处与客户签订对应的协议或协议后，综管处应分别向仓储企业和财务处提供对应的协议或书面根据。仓储企业根据综管处提供的有关协议或书面根据，根据客户原油往厂区的实际输转量，在系统中进行客户代储存原油特殊库存的转在仓储企业完毕客户特殊原油库存的转库操作后，由财务处在系统中进行不一样经营方式原油与客户原油的平衡操作。4.8SAP系统与炼油MIS接口程序运行的流程和规定SAP系统与炼油MIS接口程序为财务核算提供期间半成品库存的变化量，实现与财务的集成。此接口程序由生产处记录人员每旬运行一次，运行日期分别为每月的10日(上旬),20日(中旬)和下旬30日(或31日),应保应晚于每旬的次日上午，并在运行程序时将日期改为上述的指定日当半成品的品种发生变化，应及时维护SAP系统中物料对照表、清单表和炼油MIS数据下载程序的物料代码表，保证上载数据的精确性。若SAP系统中的半成品的物料主数据不能满足规定期，按物料主数据维护管理制度的规定提出在系统创立物料主数据的申请。当接口程序出现问题，应立即联络和信企业处理。4.9SAP系统与化肥MIS接口程序的运行的流程和规定SAP系统与化肥MIS接口程序为化工事业部的财务核算提供数据，实现与财务的集成。数据包括将渣油、脱油沥青、不合格包装尿素、液氨(自用)产量从对应的成本中心收货等。此接口程序由化工部记录人员每旬运行一次，运行日期分别为每月的10日(上旬),20日(中旬)和下旬30日(或31日),应保应晚于每旬的次日上午，并在运行程序时将日期改为上述的指定日氢气供炼油产量从成本中心收货并转移至炼油事业部，不合格散装尿素从尿素成本中心收货并发货至包装成本中心，由化工部记录人员手工录入系统，外销液氨、液氮产量按实际销售量由财务处手工在系统从成本中心收货，硫磺、散装尿素、合格包装尿素、不合格包装尿素的盈亏由财务处手工在系统中处理，手工录入的频次和规定同接口程序的运行频次和规定。当化工部的产品、半成品、与炼油的互供料品种发生变化，应统中半成品、与炼油的互供料的物料主数据不能满足规定期，按物料主数据维护管理制度的规定提出在系统创立物料主数据的申请。当接口程序出现问题，应立即联络和信企业处理。4.10SAP系统与综管处记录报表的接口程序和负库存补零程序运行流程和规定SAP系统与综管处记录报表的接口程序为炼油事业部的财务核算提供数据，实现与财务的集成。数据包括：不一样品种的原油、原料油按不一样的经营方式发往对应的成本中心，原油厂内盈亏量的处理，不一样经营方式的产品产量(除落地焦、地脚聚丙烯、炼油等外硫磺外)从对应的成本中心收货，成品盈亏量的处理，化工部所需要的原材料从炼油事业部转移至化工事业部。此接口程序由综管处记录人员每旬运行一次，运行日期分别为每月的10日(上旬),20日(中旬)和下旬30日(或31日),应保应晚于每旬的次日上午，并在运行程序时将日期改为上述的指定日期。由于记录报表中未包括炼油脱油沥青产量，在往ORACLE数据库上载数据时，由综管处记录人员手工加入。落地焦、地脚聚丙烯、炼油等外硫磺按实际销售量由财务处手工在系统从成本中心收货，原料油的盈亏油财务处手工处理。手工录入的频次和规定同接口程序的运行频次和规定。当记录报表中原油、原料油、产品的编码发生变化时，应及时维护SAP系统中物料对照表和物料清单表，保证上载数据的精确性。若SAP系统中产品的物料主数据不能满足规定期，按物料主数据维护管理制度的规定提出在系统中创立物料主数据的申请。负库存补零程序为将各销售工厂因销售出现的负库存进行补货处理。此程序由综管处记录人员运行，运行频次和规定与接口程序同。当接口程序出现问题，应立即联络和信企业处理。综管处、财务处、经贸处、生产处、化工部应各自根据在ERP中的工作范围制定对应的考核制度。支持支持性文献重要包括：集团企业有关ERP的有关管理制度，顾客手册等《创立采购订单顾客手册》《采购订单价格主数据维护顾客手册》《按采购订单进行油品收货顾客手册》《客户代储存原油收、发货顾客手册》《来料加工原油的收货顾客手册》《不一样经营方式原油、成品油互借还顾客手册》《向客户借还原油顾客手册》《炼油MIS半成品库存变化接口程序顾客手册》《综管处记录报表接口顾客手册》《MISTOSAP接口软件顾客手册》《期末负库存补零程序顾客手册》《物料到物料转移编码对照表顾客手册》《物料对照表维护顾客手册》《物料清单表维护顾客手册》本规定由提出并归口。本制度解释权归(七)物装企业为保证物装模块所需数据的及时、精确录入，实现物装企业内部与炼化企业其他模块之间的有效集成，规范业务流程，保证SAP系统的有序运行，特制定本制度。合用于物装企业主数据维护、计划、采购、出入库、移库等流程的操作运行管理。3.1物料主数据由各业务科计划员负责统一维护管理，新投运主机的大批量配件物料主数据业务科编制，并以规定的电子表格形式在每月的最终两个工作日内上交到管理科，由管理科计算机组在次月维护到系统中。3.2供应商主数据由管理科供应商管理人员维护。3.3外部客户及领料单位主数据由财务科维护。3.4各业务科负责物资计划、采购、入库过帐、开提货单、维护信息纪录等操作，仓库负责入库冻结、开出库单等操作。财务负责开具系统发票及寄售结算等工作。4.1采购信息记录维护流程和规定根据物装企业每年颁布的价格体系，由采购员负责在价格生效之前将其维护到系统中，更新旧的采购信息记录，以保证适时采用有效的采购价格。在维护时必须对的录入供应商、物料、采购组织、价格有效期间、不含税净价。4.2货源清单维护流程和规定需维护货源清单的，由采购员负责维护到系统中，规定按物料逐一录入明细资料，重要包括：物料、供应商、有效时间段，并及时打印货源清单，报有关领导在线外审批。货源清单在规定的时间段内有效，过有效期需重新维护货源清单。4.3需求到请购流程和规定4.3.1结算单位是炼化企业或工程企业的炼化企业项目，由计划员根据项目物资需求，维护A类转储单，需采购的，生成物装企业采购计划。4.3.2归集到成本中心的炼化企业范围内的物资需求，计划员维护K类转储单，需采购的，生成物装企业采购计划。4.4.3由工单生成的采购申请，计划员维护F类转储单，需采购的，生成物装采购计划。出于库存储备的需要，由计划员直接维护物装企业采购计划。4.4.4采购计划经审批(线上和线下)后，下达采购员执行。4.4需求计划核销流程和规定对于需要进行核销的工程项目，计划员根据工程项目资料按物资类别录入概算数量、金额，根据料表及联络单建立炼化转储单、物装需求、物装采购订单，在物资发出后，运行项目核销程序进行核4.5请购到付款流程和规定采购员根据订单(协议或市场采购单)办理入库后，打印入库单，并随附供应商发票、其他费用单据及经科长审批的汇款申请单，由管理科协议管理员审核后，交财务科办理付款手续。4.6框架协议采购流程和规定对价格随行就市的长期协议及准时间进度交货的分批交货协议，可维护框架采购协议。4.7代储代销采购流程和规定4.4.1根据计划员下达的采购计划，属代储代销范围内的物资，采购员生成无金额的代储代销采购订单，由协议管理员审批后作为代储代销收货的根据。4.7.2代储代销物资出库前需要做一步库存转移，由供应商寄售库存类型转为非限制使用库存类型。4.8询比价、招投标采购流程和规定根据计划员下达的采购计划，采购员可以在线上生成询价单，收到询价单位的报价后，维护报价，并生成物装采购协议；采购员也可以在线下完毕询比价、招投标，根据其成果在系统中维护采购订4.9委外加工采购流程和规定发生委外加工业务时，计划员可以根据需求创立I为L(分包)的委外加工采购计划，并须维护组件：待加工的原物料、所需的总需求数量、工厂、发货仓储地点等。采购员可以参照委外加工采购计划创立委外加工采购订单。保管员根据委外加工采购订单发料给供应商，经供应商加工后，最终由保管员和采购员进行收货流程。4.10代储代销结算流程及规定每月财务关帐后，由财务科根据代储代销消耗状况，按供应商开列结算清单，交采购员，由采购员告知供应商按照结算清单开具发4.11收货流程和规定4.11.1供应商送货到仓库后，保管员根据供应商所附订单原件或复印件，及时办理入库冻结。4.11.2供应商送货到现场的，由采购员将现场收货证明及订单原件或复印件，交保管员据实办理入库。4.11.3保管员将入库冻结生成的凭证号告知采购员，采购员进行入库过帐，并打印出入库单。4.12内部领用发料流程和规定物装内部领用发料按照物装财务制定的内部领用程序执行。4.13移库流程-库位移转流程和规定仓储管理部门提出移库需求，经物资管理部门同意后，进行库位移转业务处理：在系统上实现物资库位之间的移转，并实际进行物资搬运。假如有物资新的库位，还需维护物料主数据的仓位(四4.14对转储单的退库流程和规定4.14.1退单并退料的，在物装财务未开发票的状况下，由物装计划员开立退货转储单及退货提货单，提货单交领料单位，领料单位将实物运送到仓库，保管员收货入库并开退货出库单。4.14.2退单并退料的，在物装财务已开发票的状况下，每年集中办理退货，属增值税发票的，退料单位还需出具税务局的退货证明。由物装计划员开立退货转储单及退货提货单，提货单交领料单位，领料单位将实物运送到仓库，保管员收货入库并开退货出库单。4.14.3退单不退料的，由物装计划员对开出的提货单进行冲销，并打印出提货单冲销单据及对的的提货单交领料单位，保管员接受上述两种单据，并按对的的提货单进行出库过帐。4.15供货商的退货流程和规定根据退货的物资品种及数量，采购员从系统中找出对应的入库单据，并告知供应商及保管员，保管员退还实物，在系统中注明退货原因后进行退货过帐。4.16库存物资报废流程和规定计划员填报报废清单，在线下完毕所有审批流程后，由计划员在系统中做报废除帐。4.17维护价格主数据流程和规定4.17.1根据地方政府部门每月公布的信息价，由材料科指定人员4.17.2其他价格条件由财务科根据物装企业与炼化企业约定的取费比例及条件，指定专人维护到系统中。4.18关联交易和对外销售协议处理流程和规定4.18.1核算单位为海达、检安、仓储企业的物资需求，核算单位为工程企业的非炼化企业项目的物资需求，由计划员维护销售订单，售达方为上述各单位。4.18.2纯外部客户，在确认有此客户主数据后，计划员开立销售4.19关联交易和对外销售退货流程和需求-销售协议4.19.1退单并退料的，在物装财务未开发票的状况下，由物装计划员开立退货销售订单及退货提货单，提货单交领料单位，领料单位将实物运送到仓库，保管员办理退货出库单。4.19.2退单并退料的，在物装财务已开发票的状况下，每年进行集中办理退货，由退料单位出具税务局的退货证明，物装企业计划员开立退货的销售订单及提货单交领料单位，领料单位将实物运送到仓库，保管员办理退货出库单。4.19.3退单不退料的，由物装计划员对开出的提货单进行冲销，并打印出提货单冲销单据及对的的提货单交领料单位，保管员接受上述两种单据，并按对的的提货单进行出库过帐。4.20关联交易和对外销售发货流程和规定对纯外部客户(除景联外)的销售，由计划员根据销售订单开具提货单，外部客户凭提货单到财务科付款，财务科在其上加盖“货款收讫”,外部客户持单到仓库，保管员根据盖有“货款收讫”的提货单进行发货，并开立出库单。4.21开立发票流程和规定财务人员根据发货单在SAP系统中开立系统发票，并据此在金税系统开具增值税专用发票及一般发票。4.22错误发票处理流程和规定错误系统发票重新开票4.23项目信息维护流程规定接受到炼化企业的年度综合计划和追加计划后，由物装企业管理科项目管理岗位按规定的格式及时输入。项目领料前如核算单位变化，应及时予以维护。在维护过程中要保证项目代码、项目名称及核算单位的精确性。加工、进料、三资A、C等)销售定单。对于企业实际生产经营需要在系统内运行不一样的流程(原则流程、统内维护客户的销售数据，并及时告知财务处。(详见数据综管数据维护管理规定)经济贸易处负责创立多种经营方式下的多种销售定单。经济贸易处负责对于各项定单建立发货单及时发货过账。外贸结算单、运费转帐告知单等单据)。经济贸易处负责由于业务需要实际库存转为“客户”库存。经济贸易处负责将储运企业发货状况在系统内建立出厂票。仓储企业、储运部、炼油二部、海达企业、工贸企业、化工部等部门的汽车发运、皮输出厂的发运点负责根据经贸处建立的部分定单(原则订单、寄售供货定单、虚拟库存发货定单等),及时、精确地创立发货单并做实际发货过帐(石油焦产品除外)。仓储企业、储运部、炼油二部等部门的水运、管道、铁运发运点负责将实际发货信息及时、精确地在系统内填写出厂票所需信息。4.1原则销售协议维护流程及规定经贸处一科、二科、市场科可以根据操作状况采用建立协议的方式，其填写内容参照定单所规定内容，在建立业务定单同步可参照该协议进行。4.2配置/销售计划与大类协议维护流程及规定经贸处一科负责计划的录入、修改、删除。4.3原则订单流程及规定经贸处一科、二科、市场科、调运科在创立定单时需填写客户编码，产品代码，在昂首项目内填写价格清单类型、价格组、客户所需开具发票的种类，配置产品需选择不一样的销售区域。在行项目内填写装运工厂、装运点、货品的评估类型(装瓶物料除外)、同步查对含税经贸处一科在处理多种外贸单据尚不能确定交易单价、数量时，根据实际状况录入预估价格及数量。经贸处一科、二科对于定单“采购定单编号”项目填写时需注意：对于车发、皮输出厂方式的填写制单姓名的拼音字母。(对于不精确发运方式出厂的产品，制作定单时要使用发票冻结，实际发运时也要根据业务状况调整客户实际发货容差)。经贸处调运科在创立以水运、管输、铁路方式出厂的定单时须在“采购定单编号”项目填写时需注意：根据实际状况在该项目内填写出厂票编号(未根据出厂票创立定单的仍旧输入制单者的制单姓名的拼音4.4急发订单流程及规定经贸处业务人员根据实际业务可以采用此流程，其操作基本与原则定单相似。同步系统会自动产生发货单。定单详细制作规定参见(4.34.5寄售供货流程及规定为保证财务帐目与物料帐目的精确，经贸处对于在月末或当月提前执行下月销售计划、及价格不确定的状况下的销售发货流程。为便于记录的报表辨别，规定各业务岗位在制作定单时要选择上述两者间的某原因做为该定单创立的原由。经贸处及发货点根据定单创立发货单并发货过帐。定单详细制作规定参见(4.3原则定单流程及规定)4.6寄售销售流程及规定经贸处根据实际发货状况完毕后，在确定实现销售时使用该流程。经贸处根据上述寄售供货完毕状况，在系统内必须参照原寄售供货建立寄售销售定单，在保留后系统会自动产生发货单，业务人员查对数量无误后即可发货过帐。经贸综管科根据过帐发货单开具多种发票。定单详细制作规定参见(4.3原则定单流程及规定)。几点阐明：使用该流程必须规定每一次交易存在关联，为保证业务的清晰，便于开具发票时的单据对应，对于不有关的业务不可以在系统对于以汽车方式出厂的产品须转“客户”库存并建立对应的虚库定单。4.7发货流程及规定仓储企业、储运部、炼油二部、海达企业、工贸企业、化工部等部门的汽车、皮输出厂的产品发货点须参照经贸处创立的定单，在系统内及时、精确的建立发货单；同步根据实际每次发运规定在系统内填写出厂票所需车号、密度、毛重、备注等信息，经保留、打印查对无误后对于该发货单发货过帐(石油焦产品除外)。仓储企业、储运部、炼油二部、仓储企业、储运部、炼油二部对于水运、管输、铁路出厂方式的发运点需要将实际的装运后的信息及时精确录入系统。(发货点如需更改的出厂票，须经经贸处同意释放后方对于由商检确定发货数量的，由经贸处负责在系统内录入出厂票信4.8已售未提-提货流程及规定经贸处根据实际状况(尤其精确发运的车发及提前开票等业务)。首先规定经贸处业务人员在系统内创立原则定单或急发定单、发货单、并发货过帐；另一方面根据定单的数量将库存转入发货工厂下的“客户”库存(与华东企业结算的配置产品要注意将库存转入到“送达方”名下),在转入“客户”库存的同步要在库存备注信息内填写上述原则定单或(急发定单)的号码及对应的发货单号码；然后建立虚拟库存定单时必须在该定单内的项目行内参照原原则定单或急发定单，同步将评估类型更改为“客户”,并在备注栏标明原定单、发货单、“客户”库存的编号；最终发货点或经贸处根据实际状况参照该定单建立发货单并发货过帐。4.9开立发票处理流程及规定经贸处综管科根据经贸各科室及发货点建立的过帐后的发货单开具经贸处综管科根据经贸一科建立的补、退差价的凭证开具外贸结算经贸处综管科根据实际铁路部门所提供的建立代收代付的凭证开具经贸处综管科根据财务处提供的代开发票的数据开具多种形式的发4.10错误发票处理流程及规定经贸处综管科根据实际状况对于上述几种发票进行冲红、取消、作废等操作。4.11退货补货处理流程及规定经贸处业务科对于已经实现的销售做退货处理。首先建立退货定单(系统内的填写信息均参照原销售时的定单),然后创立收货单并收货过帐，经贸处综管科根据此单据开具发票；另一方面经贸处业务科对于已实现销售的部分重新做原则定单流程，最终由经贸处综管科对于该实现销售的部分重新开具销售发票。阐明：对于已转入虚库的货品未发货或未完全发货须发货完毕后，进4.12退货退款处理流程及规定经贸处业务科室根据退货的业务建立退货定单(系统内的填写信息均参照原销售时的定单),同步建立收货单并且收货过帐，综管科根据过帐凭证开具发票。4.13其他流程及规定如客户化程序和项目实行过程中新增流程5.1财务根据销售所确立的流程做业务上实际收款、退款等操作。5.2财务每旬向经贸处出具客户欠款状况的告知单。6、支持性文献支持性文献重要包括：集团企业有关ERP的有关管理制度，本部门的有关管理制度，顾客手册等本规定由提出并归口。本制度解释权归第三数据与编码维护(一)原则编码代码管理规定为加强企业原则信息代码管理，按一定的目的和规则对信息进行采集、传播和检索，使企业ERP系统成功地运行，特制定本规定。本规定合用于企业ERP系统中的各类原则信息代码的管理。3、职责与分工3.1企业原则代码信息管理工作，在企业ERP试点项目领导小组的指导下开展，下设原则信息代码工作小组，由综管处、人教处、财务处、经贸处、机动处、生产处、物装企业、和信企业等部门的有关人员参与，负责原则信息代码的审核、管理、维护、协调等工作。原则信息代码工作小组的平常办事部门设在综管处。制定企业原则信息代码有关的管理规定。组织建立企业代码维护与管理人员网络，做好企业原则代码的管理做好与总部信息原则化办公室之间的工作联络，及时传达总部有关负责企业原则信息代码条目的整顿及汇总工作，组织原则信息成果的宣贯、推广工作。负责做好向总部申请新码的立案工作。负责做好本专业系统原则信息代码的审核和维护工作。3.3和信企业确定专人为企业原则信息代码管理员。3.3.1根据企业ERP系统对原则信息代码的需求，提出需要设置的各类编组码，提交企业原则信息代码工作小组讨论。3.3.2负责做好与总部原则信息代码管理网站的工作联络。3.3.3组织做好需企业负责的原则信息代码管理维护工作。负责原则信息代码管理维护的培训，做好与企业各专业系统代码审核维护人员之间的有关协调工作，保证维护的质量。定期查看需本单位维护的代码条目，发现问题立即和顾客联络，处理顾客存在的问题。3.4归口单位按照总部管理职能的分派设置，对应确定企业对口管理部门作为归口单位。各归口单位要明确专人负责本专业原则信息代码的审核和维护工作。3.4.1负责组织本专业原则信息代码的编制，确定原则信息代码的3.4.2搜集、整顿本专业原则信息代码条目，提交原则信息代码工作小组审核。3.3.5定期查看负责维护的代码条目，发现问题立即和责任顾客或代码管理员联络，处理顾客的出现问题。4.1物料代码4.1.1归口部门：产品编码由综管处归口，物资代码由物装企业归4.1.2编码规则：原产品编码(8位次序码)与原物资编码(16位层次码)合并，以原产品代码前补8个0的形式形成一套物料编码(16位编码),属于次序+层次码。4.1.3标识：以“物料代码”和“物料名称”作为唯一标识。必填项：物料代码、物料名称、称料简称、层次级别、上层代码4.2企业代码4.2.1归口部门：财务处4.2.2编码规则：4位数字码，由总部财务部统一配码。4.2.3标识：以“企业代码”和“企业名称”作为唯一标识。必填项：企业代码、企业名称、企业简称、从属上级单位。4.3内部单位代码4.3.1归口部门：由综管处归口，和信企业协助。4.3.2编码规则：以数字“3”打头，8位数字次序码，码段区间为4.3.3标识：以“单位代码”和“单位名称”作为唯一标识。必填项：单位代码、单位名称、单位简称、从属上级单位代码、事业部。4.4外部单位代码4.4.1归口部门：客户由经贸处归口；供应商由物装企业归口，其中原油部分由综管处归口，经贸处协助。4.4.2编码规则：8位数字次序码，以数字“4”或“5”打头。4.4.3标识：以“税号”和“单位名称”或“全国组织机构代码”+“单位名称”或“工商注册号”作为唯一标识。必填项：单位代码、单位名称、单位简称。4.5成本中心代码4.5.1归口部门：财务处4.5.2编码规则：10位数字码，由“8”+4位企业码+5位次序码。4