第4章 会计核算软件的操作要求1

第４章会计核算软件的操作要求第1节会计软件的安装与根底设置４．1.１会计软件的安装与启动会计软件装与启动４．1.２账套的建立与用户的设置账套的建立与操作员的设置４．1.３系统的维护系统的维护４．1.４根底信息设置根底信息设置4.1.1会计软件的安装与启动

4.1.1.1会计软件的安装

1.运转环境客户端:内存512MB以上、CPU2GHz以上、磁盘空间4GB以上.数据效力器:内存2GB以上、CPU2GHz以上多CPU、磁盘空间20GB以上.发布效力器:内存2GB以上、CPU2GHz以上多CPU、磁盘空间10GB以上.2.会计软件的安装〔1〕运转安装盘下的Setup.exe；〔2〕提示安装用友ERP-U8普及版V3.0需求的以下系统补丁〔3〕点“确定〞，进入在安装欢迎界面〔4〕进入“答应证协议〞界面〔5〕假好像意答应协议选择“是〞，进入客户信息界面，输入用户和公司称号〔6〕单击“下一步〞，进入“选择目的地位置〞界面〔7〕单击“下一步〞，进入“安装类型〞界面〔8〕单击“下一步〞，进入“选择程序文件夹〞界面，定义程序组称号〔9〕单击“下一步〞，复制文件前的查看相关信息〔10〕单击“下一步〞，产品文件的安装过程〔11〕安装完成对话框中选择重启4.1.1.2会计软件的启动与退出1.会计软件的启动

〔1〕桌面启动〔2〕程序组启动2.会计软件的退出4.1.2账套的建立与用户的设置4.1.2.1系统的注册〔1〕单击“开场〞，选中“程序〞，选中用友软件中的“系统效力〞后单击“系统管理〞，〔2〕以系统管理员Admin的身份进入系统，第一次进入没有密码，单击“确定〞即可，如设置密码，那么用鼠标单击“改密码〞前面的空白框，打上对勾后单击“确定〞，输入两次密码后单击“确定〞即可，如下图。4.1.2.2账套的建立〔1〕单击“账套〞，选中“建立〞单击。〔2〕如图，输入账套号“888〞，输入账套称号“沈阳市华旭集团有限责任公司〞，输入启用会计期间“2021年1月〞，单击“下一步〞。〔3〕如下图，输入单位称号“沈阳市华旭集团有限责任公司〞，输入单位简称“华旭〞，输入单位地址“沈阳市友好街888号〞，输入法人代表“王一〞，输入，输入税号“21011111111〞，单击“下一步〞。〔4〕如下图，输入本币代码“RMB〞，输入本币称号“人民币〞，选择企业类型“商业〞，选择行业性质“2007年新会计制度科目〞，选定“按行业性质预置科目〞选项，单击“下一步〞。〔5〕如下图，根据单位的实践情况，决议选中某些项。在本例中分别选中“存货能否分类〞、“客户能否分类〞、“供应商能否分类〞、“有无外币核算〞。假设不能确定能否进展分类核算，在此可以不进展设置，等分销软件启用时再进展设置。单击“完成〞，在“可以创建账套了么?〞中选择“是〞。〔6〕如下图，在“分类编码方案〞对话框中，根据单位制定的编码方案设置存货分类编码级次、客户分类编码级次、供应商等分类编码级次以及科目编码级次，单击“确认〞。〔7〕根据单位的要求确定一切的小数位，单击“确认〞，新账套“沈阳市华旭集团有限责任公司账套〞创建胜利。

4.2.3用户及权限的管理

1．角色管理

〔1〕注册胜利后，如下图，单击“权限〞，单击“角色管理〞。

〔2〕单击“添加〞按钮，翻开“添加角色〞对话框

〔3〕输入角色编号和角色称号2.用户管理〔1〕单击“权限〞，单击“用户〞,进入“用户管理〞界面〔2〕如下图，单击“添加〞，输入编号“101〞，输入姓名“李乐〞，输入所属部门“财务部〞，单击“添加〞。3.权限管理

〔1〕单击“权限〞，单击“权限〞,进入“操作员权限〞界面

〔2〕在“操作员权限〞窗口，选中用户“李乐〞，选中“888沈阳市华旭集团有限责任公司〞账套，选中“账套主管〞〔3〕在“用户权限〞窗口中，选中用户“张悦(102)〞，单击“修正〞，选中“888〞账套，

〔4〕选择“总账〞，即赋予“张悦〞全部“总账〞权限，单击“确定〞。4.1.3系统的维护4.1.3.1账套的输出〔1〕在“系统管理〞窗口中单击“账套〞，选中“输出〞，在账套号中选中“888〞账套，假设要删除当前账套，那么在“删除当前输出账套〞前打上对勾;如不删除可直接单击“确认〞。〔2〕在“选择备份目的〞中，选中E盘，找到事先建立的文件夹q，双击翻开，单击“确认〞，然后系统开场备份，备份后出现提示“硬盘备份终了!〞。4.3.2账套的引入〔1〕在“系统管理〞窗口中单击“账套〞，选中“引入〞，如下图，选中E盘中的名为q的文件夹并双击翻开，选中账套文件后单击“翻开〞。〔2〕当出现窗口讯问“此项操作将覆盖［888］账套当前的一切信息，继续吗?〞时，单击“是〞，完成账套引入。4.3.3“刷新〞功能系统管理可以随时将正在登录到系统管理的子系统及其正在执行的功能在界面列示出来。这些随时能够改动的内容将根据系统的执行情况自动变化。假设想看最新情况，可以在“系统管理〞窗口中单击“视图〞后选中“刷新〞即可。4.1.3.4去除异常义务在操作软件的过程中，假设出现网络阻断、死机等异常景象，那么单击“视图〞后选中“去除异常义务〞，系统会把这些异常义务所恳求的系统资源予以释放，使系统恢复正常，4.1.3.5上机日志为了保证账套数据的平安，为审计留下更充足的线索，系统可以随时对系统的操作员、操作起止时间、操作的详细内容进展自动记录，构成上机日志。单击“视图〞按钮后选中“上机日志〞，可以利用其中的“过滤〞按钮，输入过滤条件后，单击“确认〞按钮，即可查看各个操作员的上机日志。假设想看最新的上机日志，可以单击“刷新〞，将上机日志的内容进展刷新。4.1.3.6年度账套管理年度账套管理由账套主管担任，包括年度账套的建立、引入和输出、结转上年数据和清空年度数据等。4.1.4根底信息设置4.1.4.1进入“企业门户〞1.运用流程图执行“开场〞→“一切程序〞→“用友ERP-U8普及版V3.0〞→“企业门户〞，以有权限的操作员身份注册，进入系统默许的“企业门户〞窗口(运用流程图)。2.个性流程

经过“个性流程〞功能，可以根据您处置的日常业务设计个性化的任务流程图。

3.任务中心

“任务中心〞是企业门户以登录注册的操作员为中心，将用户担任的业务任务连同日常办公需求的功能有机集成的产物4.1.4.2根本信息系统启用4.1.4.3根底档案1.根本信息设置2．建立部门档案

〔1〕双击“部门档案〞，进入“部门档案〞窗口。

〔2〕单击“添加〞，输入部门编码、部门称号和部门属性等，单击“保管〞即可。

〔3〕同理输入其他部门信息3建立职员档案

〔1〕双击“职员档案〞后的空白处，进入“职员档案〞。

〔2〕单击“添加〞，输入职员编号、职员称号、所属部门及职员属性后按回车键。

4客户分类〔1〕双击“客户分类〞后的空白处，进入“客户分类〞。〔2〕单击“添加〞，输入类别编码、类别称号，单击“保管〞。5建立客户档案〔1〕双击“客户档案〞后的空白处，进入“客户档案卡片〞。〔2〕如图，先选中“02中期客户〞，单击“添加〞，选择客户档案“根本〞选项卡，如下图，输入客户编号“001〞，客户称号“沈阳万科〞，客户简称“万科〞，所属行业“商业〞，税号“2101111222〞，开户银行“工商银行沈阳分行〞，银行账号“111222333〞。6供应商分类〔1〕在“供应商分类〞后的空白处双击，进入“供应商分类〞对话框。〔2〕单击“添加〞，输入类别编码、类别称号，并单击“保管〞。7．建立供应商档案

〔1〕双击“供应商档案〞，进入“供应商档案〞窗口。

〔2〕在“根本〞选项卡，输入供应商信息8．地域分类

企业可以根据本身管理要求对客户、供应商的所属地域进展相应的分类，以便于对业务数据进展统计和分析9．存货分类

假设企业存货较多，需求按照一定的方式进展分类管理。存货分类管理按照存货固有的特征或属性将存货分为不同的类别，以便于分类核算与统计。如工业企业可以将存货分为原资料、产废品、应税劳务；商业企业可以将存货分为商品、应税劳务等。10．计量单位

企业中存货种类繁多，不同的存货存在不同的计量单位。有些存货财务计量单位、库存计量单位、销售发货单位能够是一致的，如自行车的三种计量单位均为“辆〞。同一种存货用于不同的业务，其计量单位也能够不同。如对某种药品来说，其核算单位能够是“板〞，也就是说，财务上按板计价；而其库存单位能够按“盒〞，1盒＝20板；对客户发货时能够按“箱〞，1箱＝100盒。因此，在开发企业日常业务之前，需求定义存货的计量单位。11．存货档案

存货档案中的数据是供应链一切子系统核算的根据和根底，本功能完成对存货目录的设立和管理，伴随发货单或发票一同开具的应税劳务等也应设置在存货档案中。同时提供根底档案在输入中的方便性，完备根底档案中数据项，提供存货档案的多计量单位设置。12定义结算方式〔1〕在“结算方式〞后的空白处双击，进入“结算方式〞对话框。〔2〕单击“添加〞，输入结算方式编码“02〞，结算方式称号“支票〞，选定“票据管理标志〞，单击“保管〞即可。13．付款条件

用来设置企业在运营过程中与往来单位协议规定的收、付款折扣优惠方法。这种折扣条件通常可表示为5/10,2/20,n/30,它的意思是客户在10天内偿贷款，可得到5%的折扣；在20天内归还贷款，可得到2%的折扣；在30天内归还贷款，那么须按照全额支付贷款。在30天以后归还贷款，那么不仅要按全额支付贷款，还能够要支付延期付款利息或违约金。系统最多同时支持4个时间段的折扣。14．开户银行

为了便于维护和查询单位的开户银行信息，软件可以支持多个开户银行及账号的情况。4.4.10开户银行〔1〕如下图，在“开户银行〞后的空白处双击，进入“开户银行〞设置对话框。〔2〕单击“添加〞，输入编号、开户行、银行账号、暂封标识后按回车键保管。第2节账务系统初始化及日常处置学习目的:了解账务系统的特点，熟习账务系统的业务流程和数据流程。掌握账务系统的初始化中会计科目设置、录入期初余额及设置各种分类、档案资料的方法;掌握账务系统日常业务处置中凭证处置和记账的方法;熟习出纳管理的内容和处置方法;掌握账务系统的期末业务的内容和处置方法。4.2.1账务系统概述账务系统是会计电算化信息系统的一个子系统，在整个会计电算化信息系统中既是中枢，又是根本的系统，它综合、全面、概括地反映企业各个方面的会计任务内容，其他各子系统的数据必需传输到账务系统，同时还要把账务系统中的某些数据传输给其他子系统以供利用。许多单位的会计电算化任务往往都是从账务处置系统开场的。账务处置是指会计凭证和账簿的组织、记账方法、记账程序的相互结合方式。凭证、账簿组织是指会计凭证和账簿的种类、格式以及凭证、账簿与各种账簿之间的关系。记账方法是指在会计账簿中登记经济业务的方法。记账程序是指从填制凭证，登记账簿到编制报表的整个过程的程序。4.2.1.1账务处置系统的业务流程科目汇总表核算方式的处置过程主要有以下几个步骤:〔1〕根据原始凭证或原始凭证汇总表编制记账凭证。会计人员在搜集、整理、汇总原始凭证的根底上，根据原始凭证汇总表编制有关的记账凭证。〔2〕登记日记账。出纳员根据涉及现金和银行存款的记账凭证，登记现金日记账和银行存款日记账。〔3〕登记各种明细账。会计人员根据原始凭证或原始凭证汇总表和记账凭证登记各种明细分类账。〔4〕根据记账凭证编制科目汇总表并登记总分类账。会计人员根据记账凭证定期编制科目汇总表，根据科目汇总表登记分类账。〔5〕编制会计报表。月末会计人员根据日记账、明细账、总分类账的有关数据编制会计报表。科目汇总表核算方式的会计业务处置流程如下图。会计业务处置流程图原始凭证记账凭证原始凭证汇总原始凭证科目汇总表会计报表银行对账单汇总填制编制登记汇总登记登记核对核对核对核对有关部门明细账总账现金日记账表银行日记账表银行会计业务处置流程图4.2.1.2账务处置系统特点〔1〕时序性强〔2〕数据量大〔3〕数据接口多〔4〕通用性强4.2.1.3账务处置系统的目的普通来说，账务处置系统的目的应包括以下内容：〔1〕及时、准确地采集和输入各种凭证，保证进入电算化系统的会计数据及时、准确和全面。〔2〕高效、正确地完成记账过程。〔3〕随时输出各个会计期间的各种账表，及时提供会计信息。〔4〕建立账务处置系统与其他管理系统的数据接口，实现会计数据的及时传送和数据共享。此外，为了充分发扬计算机处置的优势，加强账务处置系统的核算和辅助管理功能，账务处置系统往往还添加了往来核算管理、部门核算管理、自动转账管理等功能。4.2.1.4账务处置系统数据流程账务处置系统的数据流程可描画如下：〔1〕会计人员经过键盘录入记账凭证、原始凭证或系统自动获取机制凭证，然后将有关凭证写入暂时凭证文件。〔2〕会计人员对暂时凭证文件进展审核。〔3〕根据暂时凭证文件中的已审核的凭证进展记账，并将暂时凭证文件中已记账的凭证删除。〔4〕根据企业银行对账文件和对账单文件进展对账。〔5〕根据汇总文件和历史凭证文件输出日记账和明细账以及会计报表，根据汇总文件输出总账。账务处置系统数据流程图，如下图。会计部门录入凭证暂时记账凭证文件审核汇总文件录入对账单输出账表历史凭证文件登记企业银行对账文件银行对账输出对账单文件账务处置系统数据流程图账务处置系统数据流程图4.2.1.5账务处置系统的功能普通来说，账务处置系统的根本功能应包括系统设置〔初始化〕、凭证管理、记账结账、查询、打印输出、系统维护等。其根本功能模块构造如图5-3所示。凭证管理记账结账查询系统维护系统设置打印输出科目设置凭证类别账簿设置其他设置初始余额凭证输入凭证审核自动转账登记账簿结账其他查询科目汇总账簿查询凭证查询记账凭证打印账簿科目余额数据备份数据恢复账务处置系统根本功能模块构造图账务处置系统总账系统的根本功能模块

总账系统的根本操作过程

4.2.2账务系统的初始化总账系统初始设置就是结合本企业的实践情况，将一个通用的账务核算系统改造为适宜本企业核算要求的“公用账务核算系统〞。在运用总账系统之前，需求先启动注册系统。总账系统的启动建立在整个软件系统的根底设置之上，详细操作步骤如下：〔1〕进入操作系统之后，单击“开场〞→“程序〞→“用友ERP-U8普及版V3.0〞→“企业门户〞。〔2〕选择账套“888沈阳市华旭集团〞，选择会计年度“2021〞，输入操作日期“2021-01-07〞，用户名“李乐〞及相应的密码，然后单击“确定〞。进入“企业门户〞窗口，如下图。

4.2.2.1总账系统的启动企业门户窗口企业门户窗口4.2.2.2设置会计科目1.添加会计科目详细操作步骤如下：〔1〕在“企业门户〞窗口中，选择“设置〞页签，执行“根底档案〞→“财务〞→“会计科目〞命令，翻开“会计科目〞窗口，如图5-5所示。会计科目〔2〕单击“添加〞按钮，进入“会计科目_新增〞对话框。〔3〕输入科目编码“100201〞，输入科目称号“工行存款〞，选择账页格式为“金额式〞，假设有辅助核算的科目可以选择辅助核算选项，如图5-6所示。单击“确定〞。“会计科目-新增〞窗口2.复制会计科目为了加快建立会计科目的速度和准确性，我们可以对下级科目或者同级性质相近的科目进展复制，这样只需稍作改动即可完成添加任务。详细操作步骤如下：〔1〕在“会计科目〞窗口中，选择“100201工行存款〞后，在“编辑〞菜单中单击“复制〞，如图5-7所示，进入“会计科目_新增〞对话框。复制会计科目〔2〕假设企业新增会计科目为“100202中行存款〞，将科目编码和称号分别改为“100202〞和“中行存款〞，单击“确定〞即可，如图5-8所示。复制会计科目3.成批复制科目假设某一科目的下级与另一个或者几个科目的下级内容一样，我们还可以将某一科目的下级成批复制到另一个科目作为下级。详细操作步骤如下：〔1〕在“会计科目〞窗口中，选择“编辑〞菜单后，单击“成批复制〞，弹出对话框。〔2〕在“成批复制〞对话框中，输入被复制的科目编码“6001〞，在要复制的科目编码中输入“6401〞，选择“数量核算〞复选框，如下图，单击“确认〞。成批复制4.修正会计科目假设要对已设置完成的会计科目的称号、编码及辅助工程等内容进展修正，应在会计科目未运用之前在会计科目的修正功能中完成。但需求留意的是，曾经运用的末级会计科目不能修正科目编码，非末级会计科目的编码不能修正或删除，已有数据的会计科目，应先将该科目及下级科目余额清零后再修正，被封存的科目在制单时不可以运用，只需处于修正形状才干设置汇总打印和封存。修正会计科目详细操作步骤如下：〔1〕在“会计科目〞窗口中，单击“修正〞按钮，进入“会计科目_修正〞对话框。〔2〕选择要修正的内容进展修正后，单击“确定〞即可。5.汇总打印当在同一张凭证中，某一方向的末级科目有多笔同向的分录，而又需求将它们按科目汇总成一笔进展打印时，那么可以将该科目设置汇总打印。具体操作步骤如下：〔1〕在“会计科目〞窗口中，选择科目“100201〞后双击，进入“会计科目_修正〞对话框。〔2〕单击“汇总打印〞，在“汇总到〞下拉列表框中选择“1002〞后，单击“确定〞即可，如图所示。汇总打印6.删除会计科目假设科目已制单或已录入期初余额，那么不能删除。被指定为现金银行科目的会计科目不能被删除，假设想删除必需先取消指定。“删除将不能恢复〞是指不能自动恢复，以后如需恢复该科目可经过“添加〞功能来完成。详细操作步骤如下：〔1〕在“会计科目〞窗口中，选择要删除的科目后，单击“删除〞按钮。〔2〕在弹出的对话框中，单击“确定〞即可。7.设置辅助核算用友软件的辅助核算有以下五类：〔1〕部门核算〔2〕个人往来〔3〕客户往来〔4〕供应商往来〔5〕工程核算辅助账类必需设在末级科目上，但为了查询或出账方便，可在其上级和末级科目上同时设置辅助账类。详细操作步骤如下：〔1〕在“会计科目〞窗口中，选择“1122〞，单击“修正〞按钮。〔2〕如下图，选中“辅助核算〞中的“客户往来〞复选框后，单击“确定〞即可。辅助核算〔3〕同理，可设置“应收票据〞为“客户往来〞辅助核算；“其他应收款〞为“个人往来〞辅助核算；“应付账款〞和“应付票据〞为“供应商往来〞辅助核算；“消费本钱〞的二级科目和“研发支出〞为“工程核算〞辅助核算；管理费用二级科目“业务款待费〞为“部门核算〞辅助核算8.指定会计科目指定会计科目是指定出纳的专管科目。指定科目后，才干执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的严密性，才干查看现金、银行存款日记账。普通情况下，现金科目要设为日记账;银行存款科目要设为银行账和日记账。详细操作步骤如下：〔1〕在“会计科目〞窗口中，选择“编辑〞菜单，单击“指定科目〞。〔2〕选择“银行总账科目〞后，在左框中选中“1002银行存款〞，单击“〞，将其添加到右侧“已选科目〞文本框中，如下图。单击“确认〞即可。指定会计科目指定会计科目4.2.2.3设置凭证类别实行会计电算化以后，根据单位核算和管理的要求，需求对记账凭证进展分类。设置凭证类别后利于凭证的管理、记账和汇总。但是，无论如何分类都不会影响记账结果。详细操作步骤如下：〔1〕在“企业门户〞窗口中，选择“设置〞页签，执行“根底档案〞→“财务〞→“凭证类别〞命令。进入“凭证类别预置〞对话框。〔2〕选中“收款凭证、付款凭证、转账凭证〞后，如图5-13所示。〔3〕单击“确定〞，进入“凭证类别〞对话框，双击“收款凭证〞后的“限制类型〞栏，选择“借方必有〞，在“限制科目〞栏中输入限制科目编码1001、100201、100202。如图5-14所示。〔4〕在输入限制科目时，也可以在〔科目参照〕中选择“1001〞或“100201〞后，如图5-15所示，单击“确定〞。〔5〕需求阐明的是，由于实施会计电算化后，凭证的分类、汇总都由计算机来快速完成，因此运用“记账凭证〞就能满足会计核算的需求，无需运用公用记账凭证。凭证类别预置凭证类别预置设置凭证类别设置凭证类别科目参照科目参照4.2.2.4外币种类单位假设有外币核算业务，那么需求进展外币设置。详细操作步骤如下：〔1〕在“企业门户〞窗口中，选择“设置〞页签，执行“根底档案〞→“财务〞→“外币设置〞命令。进入“外币设置〞对话框。〔2〕单击“添加〞，输入币符〔$〕、币名〔美圆〕，输入汇率小数位〔5〕，确定固定汇率，输入记账汇率“7.30〞，单击“确认〞，如图5-16所示。图5-16外币设置4.2.2.5设置工程目录定义工程大类2.指定核算科目3.定义工程分类4.定义工程目录〔1〕工程大类称号〔2〕定义工程级次〔3〕定义工程栏目定义工程大类

详细操作步骤如下:

①在“企业门户〞窗口中，选择“设置〞页签，执行“根底档案〞→“财务〞→“工程档案〞命令。进入“工程档案〞窗口，如下图。工程档案②单击“添加〞，进入“工程大类定义添加〞对话框，③输入新工程大类称号“消费本钱〞，如下图。工程大类称号④单击“下一步〞，进入“定义工程级次〞窗口，如下图。定义工程级次⑤单击“下一步〞。进入“定义工程栏目〞窗口，如下图。最后，单击“完成〞。

定义工程栏目2.指定核算科目指定核算科目详细操作步骤如下：在“工程核算〞窗口的“核算科目〞页签中，选择要核算的工程〔直接资料〕后，按“〞按钮即可。同理，把“直接人工〞“制造费用〞也选入。如下图。指定核算科目3.定义工程分类详细操作步骤如下：在“工程核算〞窗口的“工程分类定义〞页签中，单击右下角的“添加〞按钮。输入分类编码“1〞，分类称号“自行开发〞，单击“确定〞即可，如下图。定义工程分类4.定义工程目录详细操作步骤如下：〔1〕在“工程核算〞窗口中，选择“项目目录〞页签中，如下图。定义工程目录〔2〕单击“维护〞，进入“工程目录维护〞对话框，单击“添加〞，添加一条新的目录。〔3〕输入工程编号“101〞，工程称号“A1产品〞，“能否结算〞栏为空，所属分类码选择“1自行开发〞，然后再单击“确定〞，然后单击“退出〞后前往。如下图，工程目录维护结果4.2.2.6设置操作权限1．设置功能操作权限2．分配数据操作权限详细操作步骤如下：〔1〕在“企业门户〞窗口中，选择“设置〞页签，执行“数据权限〞→“数据权限设置〞。进入在“权限阅读〞窗口。〔2〕在“权限阅读〞窗口，选择数据权限类型：“记录〞级权限。〔3〕选择相应的业务对象〔科目〕。〔4〕在用户中选择“张悦〞。〔5〕执行“授权〞后，单击“保管〞。设置操作权限3．分配金额操作权限〔1〕在“企业门户〞窗口中，选择“设置〞页签，执行“数据权限〞→“金额权限分配〞命令。进入“金额权限设置〞窗口。〔2〕在“金额权限设置〞窗口，点击“级别〞，翻开“金额级别设置〞对话框。〔3〕点“添加〞按钮，在“科目编码〞输入〔100201〕，“级别一〞输入〔10000〕；“级别二〞输入〔50000〕；“级别三〞输入〔200000〕；“级别四〞输入〔1000000〕。〔4〕点“保管〞，然后退出。〔5〕在“金额级别设置〞对话框，点“添加〞按钮，依次对“张悦〞、“肖吉梅〞、“张宏霞〞赋不同级别的金额权限，如图5-26所示。金额权限设置金额权限设置4.2.2.7录入期初余额假设是第一次运用账务处置系统，必需运用“录入期初余额〞功能，`经过整理的手工账科目的期初余额录入计算机。假设系统中已有上年的数据，在运用“结转上年余额〞功能后，上年各账户余额将自动结转到本年。假设企业主要科目如表1所示：1.录入根本科目余额假设某科目为数量、外币核算，应录入期初数量、外币余额，而且必需先录入本币余额，再录入数量和外币余额。非末级会计科目的余额不用录入，系统将根据其下级明细科目自动汇总计算填入。其数据栏为黄色。出现红字余额用负号输入。修正余额时，直接输入正确数据，然后单击“刷新〞即可。通常，初始余额确定后不能再修正，即凭证记账后，期初余额变为阅读只读形状，不能再进展修正。详细操作步骤如下：〔1〕在“企业门户〞窗口，选择“业务〞页签，执行“财务会计〞→“总账〞，进入“总账〞系统。〔2〕在“总账〔演示版〕〞窗口，执行“设置〞→“期初余额〞命令，进入“期初余额录入〞窗口，将光标定在“库存现金〞〔1001〕科目的“期初余额〞栏，输入期初余额“5000.00〞。〔3〕同理，输入100201、100202科目，如下图。“期初余额录入〞窗口2.录入个人往来科目余额只需求录入最末级科目的余额和累计发生数，上级科目的余额和累计发生数由系统自动计算。借贷方累计发生额直接录入，期初余额在辅助项中录入。具体操作步骤如下：〔1〕在“期初余额录入〞窗口中，双击“其他应收款〞科目的“期初余额〞栏。进入“个人往来期初〞窗口，如下图。个人往来期初界面1〔2〕在“个人往来期初〞窗口，单击“添加〞按钮，输入日期“2007-11-30〞，凭证号“记-26〞，部门“经理办〞，个人“张月〞，摘要“出差借款〞及金额“5000〞。同理，输入财务部肖吉梅的借款资料，如图所示。〔3〕单击“退出〞按钮，2个人的借款之合〔7000元〕记入“其他应收款〞的“期初余额〞中。个人往来期初界面23.录入客户往来科目余额在总账系统中录入期初余额的详细操作步骤如下：〔1〕在“期初余额录入〞窗口中双击“应收票据〞的期初余额处，进入“客户往来期初〞对话框。〔2〕单击“添加〞按钮，修正日期为“2007-10-20〞，在“类别〞中选择“记账凭证〞，输入凭证号为“记-26〞〔3〕在客户栏填“万科〞，摘要“销售A1产品〞，金额“100000.00〞，业务员选择“张洪岩〞，输入票号“3325〞。〔4〕单击“退出〞。输入的数据自动进入“应收票据〞的“期初余额〞中。客户往来期初1客户往来期初1客户往来期初2客户往来期初24.录入供应商往来科目余额详细操作步骤如下：〔1〕在“期初余额录入〞窗口中，双击“应付账款〞的“期初余额〞处，进入“供应商往来期初〞对话框。〔2〕单击“添加〞，日期为“2007-12-10〞，凭证号为“记-12〞，供应商为“联想〞，摘要为“赊购产品〞，金额为“300000.00〞，业务员为“张红〞，票号为“1234〞，如下图。〔3〕单击“退出〞，完成供应商数据录入。5.工程核算科目余额详细操作步骤如下：〔1〕在“期初余额录入〞窗口中，双击“直接资料〞的“期初余额〞，进入“工程核算期初〞窗口，如图5-33所示。工程核算期初1〔2〕单击“添加〞，在“工程参照〞对话框中，点击“参照〞按钮，如下图。工程核算期初1〔3〕双击“A1产品〞，单击“确定〞，确定余额方向“借方〞，输入期初余额为“200000〞，单击“退出〞。〔4〕同理输入“直接人工〞和“制造费用〞的期初余额。6.调整余额方向详细操作步骤如下：〔1〕在“期初余额录入〞窗口，将光标定在“坏账预备〞科目行上。〔2〕单击“方向〞，屏幕弹出对话框，如下图。确定需调整的方向，如：借→贷，单击“是〞。调整余额方向7.试算平衡期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。曾经记过账，那么不能再录入、修正期初余额，也不能执行“结转上年余额〞的功能。所以应进展试算平衡，详细操作步骤如下：录入完一切余额后，在“期初余额录入〞对话框中单击“试算〞按钮，可查看期初余额试算平衡表，如下图，检查余额能否平衡，如平衡，单击“确认〞前往。试算平衡表8.对账详细操作步骤如下：〔1〕单击“对账〞按钮，在弹出的对话框中单击“开场〞按钮，对当前期初余额进展对账。如下图。〔2〕假设对账后发现有错误，可单击“显示对账错误〞按钮，系统将把对账中发现的问题列出来。对账4.2.2.8设置业务处置控制参数4.选项——其他3.选项——会计日历2.选项——账簿1.选项——凭证1.选项——凭证详细操作步骤如下：〔1〕在“企业门户〞窗口中，选择“业务〞页签，执行“财务会计〞→“总账〞命令，进入“总账〞系统。〔2〕在“总账〔演示版〕〞窗口，执行“设置〞→“选项〞命令，进入“选项〞窗口。〔3〕单击“凭证〞选项卡，在“制单控制〞中，选中“制单序时控制〞、“支票控制〞、“资金及往来赤字控制〞及“允许修正、作废他人填制的凭证〞复选框。〔4〕在“凭证控制〞中，选择“打印凭证页脚姓名〞、“出纳凭证必需经由出纳签字〞复选框。〔5〕在“外币核算〞中，选择“固定汇率〞单项选择按钮。如下图。选项——凭证2.选项——账簿详细操作步骤如下：〔1〕单击“账簿〞选项卡。〔2〕明细账打印方式选择“按年排页〞，如下图。选项——账薄3.选项——会计日历详细操作步骤如下：〔1〕单击“会计日历〞选项卡。〔2〕确定会计日历，确定会计年度为2021年，启用日期为2021年01月01日，如下图。选项——会计日历4.选项——其他详细操作步骤如下：〔1〕单击“其他〞选项卡。〔2〕小数位均输入“2〞。〔3〕在“部门排序方式〞、“个人排序方式〞和“工程排序方式〞中，均选择“按编码排序〞单项选择按钮，如下图，最后点击“编辑〞“确认〞。建账选项——其他账套称号、单位称号、账套途径、行业性质等账套信息只在这里显示，假设要修正，可到“系统管理〞中去修正。4.2.2.9总账套打工具

详细操作步骤如下：〔1〕在“企业门户〞窗口中，选择“业务〞页签，执行“财务会计〞→“总账〞，进入“总账系统〞。〔2〕在“总账〔演示版〕〞窗口，执行“设置〞→“总账套打工具〞命令，进入“总账套打工具〞窗口。〔3〕在“套打纸型〞处选择“用友U8延续套打〞，图5-42所示。套打工具4.2.2.10账簿清理〔1〕在“企业门户〞窗口中，选择“业务〞页签，执行“财务会计〞→“总账〞，进入“总账系统〞。〔2〕在“总账〔演示版〕〞窗口，执行“设置〞→“账簿清理〞命令。〔3〕弹出“口令确认〞窗口。输入正确口令，进入“账簿清理〞对话框。〔3〕选择“清理〞，即可清理年度账套中的相关数据库。4.2.3日常业务处置日常业务处置主要是经过输入和处置各种记账凭证，完成记账任务，查询、打印输出各种账页，对部门、工程、个人往来进展管理。4.2.3.1凭证处置

1.填制凭证〔1〕根本信息详细操作步骤如下：①在“总账〔演示版〕〞窗口，执行“凭证〞→“填制凭证〞命令，进入“填制凭证〞对话框。②单击“添加〞按钮，在凭证类别框中，选择“记账凭证〞，输入制单日期“2021-01-08〞，输入附单据数。如下图。填制凭证③如下图，输入摘要“提取现金〞，点“科目称号〞参照按钮，双击“1001库存现金〞，单击“确定〞，输入借方金额“8000〞，按回车键。输入凭证留意:金额不能为“零〞;红字以“-〞号表示。〔2〕输入辅助核算信息———待核银行账工程详细操作步骤如下：①“100201〞科目为银行科目，弹出“辅助项〞对话框，参照选择结算方式“101现金支票〞，输入票号“xj001〞，选择发生日期“2021.01.08〞，如下图，单击“确认〞前往。②输入贷方金额“8000〞后，单击“保管〞，在提示对话框中，单击“是〞。③系统显示“凭证已胜利保管〞，单击“确定〞。输入银行辅助信息〔3〕输入辅助核算信息———部门辅助账科目

输入部门称号有三种方法：一是直接输入部门称号；二是输入部门代码；三是参照输入。不论采用哪种方法，都要求在部门目录中预先定义好要输入的部门，否那么系统会发出警告，要求先到部门目录中对该部门进展定义后，再进展制单。详细操作步骤如下：完成凭证头部分操作，输入“660203业务款待费〞科目时，该科目为部门辅助账科目，在弹出的“辅助账〞对话框中输入辅助信息，参照选择部门“市场部〞，单击“确认〞前往，继续完成其他输入操作。部门辅助账科目〔4〕输入辅助核算信息———个人往来科目

详细操作步骤如下：①完成借方信息输入操作后，当输入贷方信息时，1221科目为个人往来科目，需求在“辅助项〞对话框中输入辅助信息。②选择部门“经理办〞，个人“张月〞，票号“000888〞，选择发生日期“2021.01.08〞，如下图,单击“确认〞。③输入贷方金额，单击“保管〞。个人往来科目〔5〕输入辅助核算信息———单位往来科目

详细操作步骤如下：①当输入分录贷方科目时，1122科目为单位往来科目，需求在“辅助项〞对话框中输入辅助项信息。②选择单位“首钢〞，业务员“李宁〞，发生日期“2021.01.14〞，如图5-48所示，单击“确认〞。③输入贷方相关金额，单击“保管〞即可得到一个完好的凭证，同时，输入的相关辅助核算信息在凭证的左下边显示出来，如下图，〔5〕输入辅助核算信息———单位往来科目

详细操作步骤如下：①当输入分录贷方科目时，1122科目为单位往来科目，需求在“辅助项〞对话框中输入辅助项信息。②选择单位“首钢〞，业务员“李宁〞，发生日期“2021.01.14〞，如图5-48所示，单击“确认〞。③输入贷方相关金额，单击“保管〞即可得到一个完好的凭证，同时，输入的相关辅助核算信息在凭证的左下边显示出来，单位往来科目1单位往来科目2单位往来科目2〔6〕输入辅助核算信息———外币核算科目

详细操作步骤如下：①当输入分录的借方科目时，“100203〞科目为外币核算科目，需求在凭证添加的“外币〞栏中输入相应的信息。②输入外币“10000〞，输入终了后，系统会自动计算填列金额“73000〞，继续完成其他操作步骤，得到一张完好的外币记账凭证，如下图。外币核算科目〔7〕输入辅助核算信息———工程核算科目详细操作步骤如下:如下图，当输入分录的借方科目时，“500101〞科目为工程核算科目，系统要求输入相应的辅助信息，在“工程称号〞框中，选择“A1产品〞，单击“确认〞按钮。然后继续完成其他操作步骤。工程核算科目〔8〕输入辅助核算信息———数量金额核算科目错警告，但能够导致数量辅助账的对账不平。详细操作步骤如下：①当输入分录的贷方科目时，“600101〞科目为数量金额核算科目，需求在“辅助项〞对话框中输入辅助信息。②输入数量“200〞，单价“1000〞，如图所示。数量核算科目③单击“确认〞，系统自动计算出200000填在相关凭证位置。2.凭证修正详细操作步骤如下：〔1〕在“填制凭证〞窗口中，经过“查询〞功能找到要修正的凭证，将光标定在要修正的地方即可直接修正。〔2〕双击要修正的辅助项，如工程，可直接修正“辅助项〞对话框中的相关内容。〔3〕在当前金额的相反方向，按空格键可直接修正金额方向。〔4〕单击“增行〞，可在当前分录前添加一条新的分录。〔5〕假设当前分录的金额为其他一切分录的借贷方差额，那么在金额处按“=〞键即可。〔6〕单击“保管〞，保管当前修正。3.冲销凭证详细操作步骤如下：〔1〕在“制单〞菜单中单击“冲销凭证〞，如下图。〔2〕如下图，在对话框中选择制单月份“2021.01〞，选择凭证类别并输入凭证号，单击“确定〞，系统自动生成一张红字冲销凭证。冲销凭证冲销凭证4.作废凭证详细操作步骤如下：在“填制凭证〞中，找到要作废的凭证，在“制单〞菜单中单击“作废〞，如下图。凭证整理5.整理凭证详细操作步骤如下：〔1〕在“制单〞菜单中选择“整理凭证〞。〔2〕如下图，选择要整理的月份，如“2021.01〞，单击“确定〞。〔3〕如下图，单击“全选〞后，单击“确定〞。〔4〕如下图，单击“是〞即删除作废凭证并对凭证号进展了整理。作废凭证表凭证整理图5-56选择凭证期间6.查询凭证详细操作步骤如下：〔1〕在“填制凭证〞界面中，单击“查询〞，如下图。〔2〕选择凭证类别:“付款凭证〞;输入凭证号，其他栏目可为空。单击“确定〞，即可找到符合查询条件的凭证。〔3〕在各个会计分录间挪动光标，备注栏将动态显示出该分录的辅助信息。〔4〕单击凭证右下方相应图标，显示当前分录是第几条分录。〔5〕单击“余额〞，显示当前光标所在科目包含一切已保管的记账凭证的最新余额。〔6〕当光标定在凭证的某条分录上时，在“查看〞菜单中单击“联查明细账〞，显示该笔业务发生科目的明细账。查询凭证7.凭证汇总详细操作步骤如下：〔1〕在“总账系统〞窗口，选择“凭证〞，单击“科目汇总〞，出现凭证汇总条件窗口，输入月份“2005.06〞，输入凭证类别“全部〞，选择范围“未记账凭证〞，其他条件为空，单击“汇总〞，可得如下图。〔2〕显示2021年01月份一切未记账凭证的汇总表，如下图。汇总凭证凭证汇总表8.打印凭证详细操作步骤如下：在“总账系统〞菜单中选择“凭证〞，单击“打印凭证〞，如下图，在凭证类别中选择“记账凭证〞，凭证格式为“金额式〞，制单人“张悦〞，单击“打印设置〞，根据需求重新调整行高和列宽，单击“打印〞即可。凭证打印4.2.3.2签字审核出纳签字是为了加强企业现金收入和支出的管理。详细操作步骤如下：〔1〕以出纳〔103〕身份进入“总账〔演示版〕〞窗口，执行“凭证〞→“出纳签字〞命令，输入月份“2021.01〞，单击“全部〞复选按钮，如下图，单击“确认〞。出纳签字对话框〔3〕如下图，在出现的一张凭证中单击“签字〞按钮，凭证底部“出纳〞处自动签上出纳人姓名，单击“退出〞。出纳签字2.审核凭证详细操作步骤如下：〔1〕在“系统〞菜单中，单击“重新注册〞，改换用户“张悦〞，单击“确定〞。〔2〕以“张悦〞的身份进入“总账〔演示版〕〞，执行“凭证〞→“审核凭证〞命令，单击“确定〞。〔3〕如下图，选择“全部〞单项选择按钮，单击“确认〞。审核凭证〔4〕如下图，选择要审核的凭证，单击“确定〞;假设不选择，单击“确定〞即审核全部凭证。凭证审核〔5〕如下图，检查后，单击“审核〞，凭证底部“审核〞处自动签上审核人姓名，单击“退出〞。审核凭证3.主管签字详细步骤如下：〔1〕在“系统〞菜单中，单击“重新注册〞，改换账套主管“张宏霞〞，单击“确定〞。〔2〕以“张宏霞〞的身份进入“总账〔演示版〕〞，执行“凭证〞→“主管签字〞命令。〔3〕如下图，选择“全部〞单项选择按钮，单击“确认〞。〔4〕如下图，单击“签字〞即可，也可以成批签字。主管签字主管签字主管签字5.3.3记账与取消记账详细操作步骤如下：〔1〕如下图，在“凭证〞菜单中，单击“记账〞，进入记账导游1——“选择本次记账范围〞，单击“下一步〞。1．记账记账导游1——选择本次记账范围〔2〕如下图，进入记账导游2——“记账报告〞，假设需求打印，可单击“打印〞按钮，单击“下一步〞。记账导游2——记账报告〔3〕如下图，进入记账导游3——“试算平衡表〞，单击“记账〞，显示“试算平衡表〞，单击“确认〞。记账导游3——试算平衡表〔4〕如下图，系统开场登录有关的总账和明细账、辅助账，记账终了。单击“确定〞。记账导游3——试算平衡表〔4〕如下图，系统开场登录有关的总账和明细账、辅助账，记账终了。单击“确定〞。记账终了2．取消记账详细操作步骤如下：〔1〕在“总账〔演示版〕〞中，执行“期末〞→“对账〞命令，进入“对账〞窗口，按“Ctrl+H〞键，激活恢复记账前形状功能，单击“确定〞后单击“退出〞。如下图。取消记账取消记账〔2〕在“凭证〞菜单中，单击“恢复记账前形状〞。〔3〕如下图，单击“最近一次记账前形状〞单项选择按钮，单击“确定〞。弹出小对话框，提示“恢复记账终了!〞，单击“确定〞。恢复记账前形状4.2.3.4出纳管理详细操作步骤如下：〔1〕以出纳〔103肖吉梅〕的身份进入“总账〔演示版〕〞，选择“出纳〞，单击“现金日记账〞。〔2〕如下图，在科目框中选择“1001现金〞，在“按月查〞中选择“2021.01〞，单击“确认〞。1．现金日记账查询现金日记账〔3〕如下图，显示“现金日记账〞窗口，在“账页格式〞下拉框中可以选择需求查询的格式“金额式〞，双击某一行或选择某一行后单击“凭证〞可以查看相对应的凭证，单击“总账〞，可以查看该科目的三栏式总账。总账系统——现金日记账2．银行存款日记账详细操作步骤如下：在“总账〔演示版〕〞中，执行“出纳〞→“银行日记账〞命令，其他同现金日记账。 3．资金日报表详细操作步骤如下：〔1〕在“总账〔演示版〕〞中，执行“出纳〞→“资金日报表〞命令。〔2〕如图5-79所示，在查询条件对话框中输入日期“2021.01.08〞，选择“包含未记账凭证〞和“有余额无发生也显示〞复选框，单击“确认〞。如图5-80所示，屏幕显示查询条件下的资金日报表。资金日报表查询条件资金日报表4．支票登记簿详细操作步骤如下：〔1〕在“总账〔演示版〕〞中，执行“出纳〞→“支票登记簿〞命令。〔2〕如下图，在科目中，选择“工行存款〔100201〕〞，单击“确定〞。支票登记簿查询〔3〕如下图，单击“添加〞，输入领用日期“2021.01.08〞，领用部门“财务部〞，领用人“李乐〞，支票号“xj001〞，估计金额“8000〞，单击“保管〞，然后单击“退出〞。支票登记簿5．银行对账系统提供两种对账方式自动对账手工对账〔1〕录入银行对账期初数据详细操作步骤如下：①在“总账〔演示版〕〞中，执行“出纳〞→“银行对账〞→“银行对账期初录入〞命令，在弹出“银行科目选择〞对话框中选择“100201工行存款〞，单击“确定〞。进入“银行对账期初〞窗口。②在单位日记账“调整前余额〞栏输入“5000000.00〞，在银行对账单“调整前余额〞栏输入“4983000.00〞，经查：有一笔17000元的电费款曾经划给供电公司，单击“对账单期初未达项〞。③如下图，单击“添加〞，输入日期“2007.12.28〞。借方金额“17000.00〞，单击“保管〞，单击“退出〞，回到上一步单击“退出〞。调整完未达账项后，如下图。银行方期初调整后银行对账期初〔2〕输入银行对账单在“总账〔演示版〕〞中，执行“出纳〞→“银行对账〞→“银行对账单〞命令，在弹出的对话框中选择科目“工行存款〔100201〕〞后，单击“确定〞。出现“银行对账单〞界面，单击“添加〞，按银行对账期初录入操作步骤，录入所给的对账单资料后，如下图。单击“保管〞，单击“退出〞。录入的对账单〔3〕自动对账对账根据结算方式结算号方向金额或方向金额①在“总账系统〞窗口，执行“出纳〞→“银行对账〞→“银行对账〞命令，在弹出的对话框中选择“工行存款〔100201〕〞，单击“确定〞。进入“银行对账〞窗口，如下图。银行对账②再单击“对账〞，屏幕显示“自动对账〞条件对话框，输入截止日期“2021.01.31〞;默许系统提供的对账条件，并确定日期相差30天之内，单击“确定〞。对账结果如下图。银行对账结果〔4〕手工对账〔5〕输出余额调理表详细操作步骤如下：在“总账〔演示版〕〞中，执行“出纳〞→“银行对账〞→“余额调理表查询〞命令，进入“银行存款余额调理表〞窗口，点“查看〞，得调整后的银行存款余额调理表，如下图。银行存款余额调理表〔6〕查询对账单或日记账的勾对情况假设想详细查看对账单的勾对情况，详细操作步骤如下：①在“总账〔演示版〕〞中，执行“出纳〞→“银行对账〞→“查询对账勾对情况〞命令，在“科目〞中选择“工行存款〔100201〕〞后，单击“确定〞。②如下图，单击“银行对账单〞选项卡，显示银行对账结果，单击“单位日记账〞选项卡，显示对账结果，查询后单击“退出〞。查询对账情况〔7〕核销已达账详细操作步骤如下：①在“总账〔演示版〕〞中，执行“出纳〞→“银行对账〞→“核销银行账〞命令。②如下图，选择“工行存款〔100201〕〞，单击“确定〞，屏幕提示“您能否确实要进展银行账核销?〞，单击“是〞，屏幕提示“银行账核销终了!〞，单击“确定〞。核销银行账4.2.3.5账表查询1．科目表〔1〕总账:①“总账〔演示版〕〞中，执行“账表〞→“科目账〞→“总账〞命令.②如下图，在科目范围选择“1001—1901〞，在科目的级次范围选择“1—1〞，单击“确定〞.总账查询条件〔2〕余额表:①“总账〔演示版〕〞中，执行“账表〞→“科目账〞→“余额表〞命令。②在查询条件中，选择月份“2021.01〞,选择“末级科目〞复选框,选择“包含未记账凭证〞复选框,单击“确认〞.③如下图，显示发生额及余额表发生额及余额表〔3〕多栏账:①在“总账〔演示版〕〞中，执行“账表〞→“科目账〞→“多栏账〞命令，进入“多栏账〞窗口。②单击“添加〞，屏幕显示“多栏账定义〞窗口。③在“核算科目〞中选择“6602管理费用〞，单击“自动编制〞。如下图。多栏账定义④选择分析方式、输出内容均为“金额〞，单击“选项〞翻开格式选项窗口，单击“确定〞。⑤如下图，点“查询〞进入“查询条件〞对话框，单击“查询〞，输入查询条件，单击“确认〞，显示查询的“管理费用多栏账〞。多栏账查询“科目表〞中的其它账表查询略2．客户往来辅助账〔1〕客户往来余额表:①在“总账〔演示版〕〞中，执行“账表〞→“客户往来辅助账〞→“客户科目余额表〞命令。②根据需求输入查询条件，单击“确定〞即可。③如下图，单击“明细〞,可以联查客户往来明细账,单击“累计〞，可以查询本期借贷方累计发生额。客户科目明细账〔2〕客户往来明细账①在“总账〔演示版〕〞中,执行“账表〞→“客户往来辅助账〞→“客户往来明细账〞→“客户科目明细账〞命令②根据实践情况，设定查询条件，单击“确定〞即可.③单击“总账〞可以联查客户往来总账，用光标选择某一笔业务,单击“凭证〞可以联查该业务凭证,如下图.客户分类明细账〔3〕客户往来两清①在“总账〔演示版〕〞中，执行“账表〞→“客户往来辅助账〞→“客户往来两清〞命令。②在“科目〞下拉列表框中选择“1121应收票据〞，在“客户〞中选择“万科〞，“截止月份〞选择“2021.01〞，单击“确定〞。③如下图，单击“自动〞，即可自动勾对，假设自动勾对后有应该勾对而未勾对，可以双击“两清〞栏，进展手工勾对。客户两清勾对〔4〕客户往来催款单①在“总账〔演示版〕〞中，执行“账表〞→“客户往来辅助账〞→“客户往来催款单〞命令。②在客户框中选择“长江〞，选择其他条件，单击“确定〞③如下图，单击“设置〞，在函证信息中输入“请贵单位于2021年02月20日之前到我单位财务部进展清账!〞，客户往来催款单④如下图，单击“预览〞，可以查看“催款单〞打印效果。催款单预览〔5〕客户往来账龄分析①在“总账〔演示版〕〞中，执行“账表〞→“客户往来辅助账〞→“客户往来账龄分析〞命令。②根据需求选择查询条件后，单击“确定〞。③如下图，单击“详细〞可以查看各个客户账龄的详细情况，单击“比率〞可以查询客户各账龄区间的金额占总额的百分比。往来账龄分析以下几方面内容不再详细讲解3．部门辅助账系统提供了三种部门辅助账查询方式，分别是：部门总账、部门明细账、部门收支分析。4．工程辅助账工程辅助账中包括：工程总账、工程明细账和工程统计分析三方面。5．账簿打印“账簿打印〞功能打印的是正式运用的账簿。4.2.4期末处置4.2.4.1定义转账分录1．自定义结转〔1〕在“总账〔演示版〕〞中，执行“期末〞→“转账定义〞→“自定义转账〞命令。〔2〕在“自定义转账设置〞窗口，“如图5-116所示，点“添加〞，在出现的对话框中输入转账序号“0001〞，输入转账阐明“计提短期借款利息〞，在凭证类别中选择“记账凭证〞，单击“确定〞。自动转账设置〔3〕在科目编码框中选择“6603〞