某铁路建设公司项目物机部内控体系制度汇编

中铁一局集团铁路建设公司阳安二线工程物机部内控制度中铁一局集团有限公司铁路建设公司阳安二线工程物机部内控体系制度二〇一五年一月目 录TOC\o"1-2"\h\u20242第一章总那么 总那么为加强工程部的物资管理工作，净化物资采购渠道，控制工程本钱，争创最大效益。根据公司物资、设备管理方法及西康二线工程指挥部?改建铁路阳安线增建第二线工程物资设备管理方法?的要求，结合工程实际情况特制定?中铁一局集团铁路建设公司阳安二线工程物机部内控制度?。物机部机构设置及职责机构设置1.工程经理部成立物资设备采购与招标领导小组：本工程物资管理实行统一领导、分类管理、分级负责的管理体制。实行以工程经理部和各工区为主体的供应管理体制。组长：工程经理、工程书记组员：安质部、工程部、物机部、财务部、工经部、各工区区长、搅拌站站长、试验室。2.物资设备采购与招标工作小组：由工程物机部成员、搅拌站成员及各工区物资负责人组成,物资采购与招标工作小组办公室设在工程物机部。物机部职责1.在工程经理的领导下负责本工程施工机械、施工用电、工程物资管理工作。2.贯彻执行国家、上级有关部门的政策、法规、标准、标准、制度及方法，根据业主的各项制度和方法制定适宜本工程的机电、物资管理方法，并组织实施。3.监督、检查、指导本工程施工机械的管、用、养、修工作，保证施工机械过程能力，并使其在平安、环保、低消耗的状态下运行。4.负责主要工程材料的方案汇总和供应，监督、检查、指导本工程物资的验收、储存、发放、核销等各环节的管理，力求做到工完料清，并保证物资使用平安，减少环境污染。5.监督、检查、指导临电的配置和平安用电管理。6.为本工程设备的科学合理使用，当好领导的助手。7.参与本工程重大机电、物资事故的调查、处理工作。8.参与安质环保部组织的机电、物资危险源的识别；9.协助合同本钱部、财务部进行红线本钱预算管理。10.按规定编报甲供物资设备清单、需求方案、技术要求以及自购物资设备的招标方案、招标公告、招标文件、投标人资格预审、评标方法等。11.完成建指交办的有关物资设备管理工作。12.按时完成领导交办的其他工作。第三章物机部岗位职责第一条物机部部长职责1.按照建设单位和局对机电、物资管理方面的要求，结合本工程的具体情况，在分管领导下工作，负责机电、物资管理方法的制定、修改及实施，搞好机电物资管理工作，贯彻执行上级下达的文件精神。2.根据各作业队编报的物资月、季度进料发运方案和年度申请方案，结合施组安排，对上报建设单位的月、季度发运汇总方案和年度申请方案进行汇总、审核及上报。3.按照建设单位和局有关要求，参与本工程集中采购物资设备的招标采购工作。4.按物资采购合同数量，催促完成物资供应任务，并对物资供应过程中的各环节进行监控。5.深入工地，掌握本工程物资设备管理工作中各环节存在的问题，及时向分管领导请示后进行协调、指导。6.参与本工程组织的物资设备大检查，并催促存在问题的整改，参与重大及以上机电、物资事故的调查处理。7.配合工程部有关部门和各作业队物资设备部门，严格按照质量、环境和职业健康平安管理体系文件要求，标准机电物资管理程序。8.按时完成领导交办的其他工作。第二条材料工程师职责1.负责编制、下达物资采购供应方案并催促落实，以保证施工需要。2.对签订的物资供应合同应力争做到有利于施工、降低施工本钱，做好各物资储藏基地的协调工作。3.协调、处理由大宗材料供应。4.负责资料的收集和整理，向工程部领导提供有关物资供应情况。5.按时完成领导交办的其它工作。第三条设备工程师职责1.贯彻执行国家设备管理的有关方针、政策、法令、法规以及上级设备管理的有关规定。2.合理组织机械施工，合理配置和及时调度机械设备，充分发挥其效能，提高机械设备的利用率。对机械设备有方案地进行定期维修和检查修理，保证在用机械设备能经常处于良好的技术状态，以提高机械设备的完好率。3.采用先进的修理方法和技术组织措施，提高修理质量，缩短工期，降低费用，及时消除机械设备的缺陷和隐患，防止损坏事故发生。4.有方案地对现有机械设备进行技术改造和更新，挖掘设备潜力，提高施工能力和装备素质。5.组织对机械设备使用状况的检查分析，并反响于机械管理全过程，不断改进机械管理工作。6.积极推行设备综合管理，开展以设备诊断技术为根底的维修方式，以提高设备管理现代化水平。7.用经济手段管理机械设备，以提高机械设备的经济效益。第四条信息化管理员职责1、催促、收集物机部输入及输出报表。2、建立、维护物机部所有台账的归档。3、负责电商、物资设备系统、本钱系统的运行及维护。4、监督、检查手持终端及过磅影响系统的正常使用。第五条管库员职责1.验收材料设备入库按凭证点验，在规定时间内验收完毕，登帐归位。发现问题按规定技术处理。发放要按规定手续，用正式单据当面点交清楚。坚持仓库物资先进先发原那么。保管按照仓库规划合理储存，标签明显，规格不串，材质不混。露天物资顿放要上盖下垫，待验收物资应单独存放，坚持定期盘点，维护保养物资要按时提出方案，并组织实施。库存物资要到达“十不〞〔不锈、不潮、不冻、不霉、不变、不坏、不混、不爆、不漏、不丢〕。合理的盈亏要按规定及时上报。资料帐、单据〔包括质量证明书和原始资料〕要日清月结，装订成册，妥善保管。上级需要的报表资料做到及时报送，准确无误。火工品管库员职责负责火工品的入库检验、保管、发放和统计工作；严格按照审批的品名、数量发放；负责建立和填写火工品的收、发台帐，做到日清月结，帐、卡、物相符；负责库区内发生的紧急事件的前期处置工作，并立即报告物机部长；负责库区内的防范工作，落实防盗、防火、防爆、防冻、防潮措施；第四章物资管理第一条物资市场调查1.调查时间调查分施工前调查、施工中调查。施工前调查在工程中标后10日内完成，施工中调查每半年调查一次。2.调查内容〔1〕钢材、水泥、地材等主要物资的来源、分布、价格、道路运输状况、价格波动状况及走势；〔2〕调查当地政府对地材开采的指导性或限制性政策与措施；〔3〕调查生产商的生产能力、生产规模、质量状况、效劳意识、技术人员、销售情况、市场需求、运输条件、运输距离、诚信守法的信誉情况等。第二条物资方案管理1．方案分类方案分为年度方案、季度方案、月度方案和工程工程总方案。2．上报时间年度方案上报时间为年末30日内上报，季度方案上报时间为季末10日前、月度方案上报时间为月末5日前，工程工程总方案上报时间为工程中标后30日内。3．管理流程〔1〕工程进场后15日内，工程工程部编制?分工号主要物资需用量明细表?、?主要物资需用限〔定〕额数量总方案表?，经工程总工程师审核、工程经理批准后提交工程物机部，工程部物机部依据?分工号主要物资需用量明细表?编制?主要物资总量控制台帐?。〔2〕工程施工过程中，工程工程部每月25日前根据月〔季〕施工方案编制?主要物资月度需用量方案表?，经工程总工程师审核后工程物机部每月27日前根据分工号主要物资需用量核算表，编制物资总量方案，作为编制采购方案的依据，建立?分工号限定额发料台帐?。施工过程中，物机部根据工程部长提供的当期工程施工物资需用量核算表、上期物资库存、储藏需要等，及时按要求编制月〔季〕度物资采购方案。属甲供或上级单位提供的物资，那么编制?月〔季〕度物资需求申请方案?表。物资采购方案由封面、编制说明、物资方案表、当期物资需用量核算表、上期方案执行情况说明等组成。方案须明确编制依据、物资名称、规格、数量、质量标准与性能指标、单位、单价、金额、用料地点及进料时间等。〔3〕?主要物资月〔季〕采购〔申请〕方案?报工程物机部长、工程部长、财务部长审核、工程经理审批。物机部长主要审核物资方案并签字确认，重点关注采购数量、单价、进场时间等；工程物机部依据审核后的?主要物资月〔季〕采购〔申请〕方案?编制?主要物资月〔季〕采购方案?作为本月〔季〕工程物资采购和消耗控制的依据。〔4〕当有变更时，工程工程部在收到变更通知15日内根据变更通知调整?分工号主要物资需用量明细表?。工程物机部根据工程部调整的?分工号主要物资需用量明细表?修订?主要物资总量控制台帐?和?主要物资月〔季〕采购方案?。4.方案填报内容方案内容包括：方案编制说明、物资编号、名称、规格型号、计量单位、方案需用量、物资技术标准、需用时间及到站地点。图纸不全的工程按投标文件材料清单数量上报。物资管理方案相关表格见附表7?分工号主要物资需用量明细表?〔0901〕、附表8?主要物资需用限〔定〕额数量总方案表?〔0902〕、附表9?主要物资月度需用量方案表?〔0903〕、附表10?主要物资月度采购〔申请〕方案表?〔0904〕。具体流程详见13?物资方案流程?。第三条物资供应商管理分级分类管理集团公司物设部负责制定物资供应商管理制度及方法，负责对B类〔粉煤灰、矿粉、地材等〕物资供应商的评审资料进行审核，配合股份公司进行A类〔钢材、水泥、外加剂等〕供应商的考评。公司物机部负责本单位A类物资供应商准入资料的收集、整理、上报工作，负责B类供应商的准入、考评及日常信息维护工作。2.供应商评价A类物资供应商由股份公司采购管理中心组织成立评审委员会进行评审。B类供应商由公司组织成立评审委员会评审，评审结果和推荐名单报集团公司物设部，经集团公司物设部审核，分管物资领导批准，纳入?合格物资供方名录?。3.供应商调查、复评供应商调查、复评采用日常管理和年度考评相结合的方式对供应商实行考核评价。工程部在进场后，工程物机部对供应商进行调查，填报?物资供方调查审批表?，报公司物机部审批。使用过程中对供应商的产品质量、合同履约情况等进行跟踪，并实时记入供应商档案。每年对供应商进行一次复评，12月10日前?物资供方定期复评表?上报公司物机部。公司物机部根据考评结果，对供应商实行分级管理。考评合格的分甲、乙、丙三级管理，甲、乙级供应商为主要采购供应商。甲级供应商数量控制在总量的10%以内；乙级供应商数量控制在总量的20%以内。被取消准入资格的供应商三年内不得准入。4.供应商具体评审工作遵照?中铁一局集团物资供方管理方法?执行。供应商管理表格见附表11?物资供方调查审批表?〔0905〕、附表12?物资供方定期复评表?〔0906〕。具体流程详见61?供应商管理流程?。第四条物资采购集中采购物资种类用于工程工程实体的所有物资全部纳入集中采购范围。2.集中采购管理权限〔1〕公司负责：地材、二三项材料〔2〕股份公司负责：钢轨、道岔、油品。〔3〕集团公司负责：除子〔分〕公司及股份公司负责采购外的所有物资。3.集中采购方式〔1〕公开招标。根据业主的要求在地方资源交易中心或中国中铁集中采购管理中心公开挂网招标，本方式适用于铁路直〔托〕管工程钢材、水泥、粉煤灰、外加剂、钢绞线、锚具等。〔2〕区域集中。针对钢材、水泥、外加剂等区域性强的物资，由物供中心设立区域物供分中心，实施区域集中，物供中心以低于限价和市场价直接供应。本方式适用于在设立物供分中心区域的非铁路工程。〔3〕战略采购。集团公司与知名厂家签订战略合作协议，按季度组织公司和工程物机部，举办集采洽谈会采购，本方式适用于非铁路的钢绞线、锚具、支座、伸缩缝、土工材料、防水材料等。〔4〕委托招标。因四电材料、扣配件材料专业性强，产品更新快，实施委托招标采购。本方式适用于四电材料，委托电务公司在集团公司平台招标采购，扣配件委托新运公司在集团公司平台招标采购。〔5〕指定招标。针对业主指定供方范围的物资，由集团公司物设部组织公司邀请划定范围内的所有供方，在集团公司平台招标采购；业主未指定供方的物资，由集团公司物设部组织公司邀请集团公司合格供方，在集团公司平台招标采购。〔6〕二三项材料采取网上集中竞价采购，工程部物机部及时整理二三项材料方案，并上报公司物机部汇总后，实行网上竞价采购。工程部将地材采购方案上报公司物机部，由公司物机部组织实行招标采购。4．合同签订与评审〔1〕工程部根据合同范本与中标单位签订合同。合同订立前，工程物机部应全面掌握合作方的主体资格是否真实合法；由工程合同评审小组对合同的可行性、经济性、合法性进行汇审，形成书面汇审意见，工程物机部根据汇审意见对拟签订合同进行修订。〔2〕与供应商签订合同时〔含外租周转材料〕，工程评审后，经公司评审〔法律事务部、纪委监察部、工程技术管理部、本钱管理部、财务管理部、物资机械部〕，工程部根据评审意见签订合同，报备公司物设部。6．合同履约〔1〕工程物机部建立合同履约管理台帐，严禁私自调整中标人及中标单价，假设中标价风格整及中标人变更或增减须报公司物机部核准。〔2〕由公司物机部建立集采合同履约台帐，按季度向集团公司物设部报告合同履约及结算支付情况。具体流程详见14?物资采购流程?、53?工程地材采购流程?、62?二、三项料管理流程?、67?物资采购合同评审与签订流程?第五条物资验收与检验1.工程部物机部负责组织试验室对进场物资的数量和质量验收把关，材料员负责外观质量和数量验收；对需要进行理化试验向实验室填写委托试验单。〔1〕数量验收。材料员进行数量验收时，应按合同约定的交货方式验收，没有合同特殊约定的按国家标准进行验收，并采取与供货单位一致的计量方法，如过磅计重、理论换算、点数计件、量方求积等。对大宗物资、批量物资实行两人或以上共同验收制度。计重物资一般按净重计算验收。砂石料、道碴、级配碎石、AB组填料等大堆料的验收必须进行量方并称重，须有两人及两人以上共同验方，并做到一车一票；所有自建混凝土拌合站必须安装地磅和称重影像管理系统，对进场材料通过电子磅秤称重并现场摄像拍照形成电子磅单台帐；以理论换算计重交货的物资，按标准单位重量进行换算和验收，并要记录换算依据、尺寸和件数，以标准计量单位登帐。计件物资采取全检和抽检方式。大批量带包装按件标明重量的物资和计件物资，按规定抽验比例为5～15％。对形体规格相同的散装物资可按“检斤定数〞法计数〔如小五金、标准件〕；按复合单位〔组、套、对〕验收的应注明其包含的内容及数量。〔2〕质量验收。按规定必须进行理化性能检验或试验的物资，工程物机部经办人开具试验委托单，并负责取样送检，取样时试验人员或驻地监理共同见证取样。2.验收差异的处理对数量短缺、无产品质量证明文件的物资、经核对与采购方案不符的物资、外观质量有明显问题的物资、经理化检验或试验不合格的物资给予标识、单独存放，禁止发放和使用，及时填写?进场/入库物资验收登记簿?。同时与供方联系退货、换货、索赔等事宜。3.进货检验和试验〔1〕工程物机部根据工程部物资到料情况，按检验批次对主要物资进行送检或委托检验。〔2〕工程试验室对送检样品进行物理/化学性能试验，并将试验结果及时通知物机部；试验报告填写完整后，把加盖试验单位套红印章的复印件由试验室分发给物机部。委外试验的试验报告的分发同上。〔3〕工程物机部对试验过程和试验结果进行详细记录备查，建立?物资送检台帐?。4．物资进场经检验合格后，工程物机部要及时办理入库手续，工程须按工区配备物资收发手持智能终端，使用手持机打印进料登记。储存物资堆码做到整齐、有序、合理，不能出现混存、混码现象；物资标识要标准、醒目；料区环境要干净、整洁、无杂草，无积水；库存物资要实行先进先发制度。5.对业主提供的物资按施工合同约定，由工程物机部做好物资质量、样品、价格确认手续；按合同规定，组织物资进场、验收、检验、贮存、使用管理；及时办理结算手续。6.物资验收和检验具体实施要求和操作流程按?工程工程物资消耗管理方法?执行。物资验收与检验表格见附表13?进场/入库物资验收登记簿?〔0907〕、附表14?物资送检台帐?〔0908〕。具体流程详见15?物资验收流程?。第六条物资使用与盘点1.物资发放管库员必须依据工程部提供的?主要物资需用量核算表?，建立?分工号主要物资限〔定〕额供应台帐?，实行限额发料。根据施工进度分次、分批销号发放。〔1〕由工程工程部根据月度生产方案任务量，按工号方案实物工程量和物资消耗定〔限〕额及月度材料本钱控制额，分别计算出当月各工号任务量所需的主要材料品种、定额数量及其它材料总控金额，并下达给各工号及工程物机部。工程劳务分包或专业分包合同签订后5日内，工程工经部汇总各分包单位授权领料人名单，并送达工程物机部，工程物机部与劳务分包或专业分包单位确认后建立有权领料人名单。〔2〕工程物机部根据下达的定(限)额数量或金额，分材料品种填制定(限)额领、发料卡，经工程经理签字后送施工班组，物机部及施工班组据此领发材料。〔3〕经授权的领料人员领料时应凭“定(限)额领、发料卡〞到物机部办理领料。双方核对领料数量〔金额〕，认真填写此卡，互相签认〔属低值易耗品、劳动保护用品应在领用保管卡上签认〕，并分别记入材料收发存卡片或低值易耗品动态管理登记卡片。〔4〕当本月施工班组领料数量〔金额〕达定额量的80%时，物机部管库员应向施工班组发出预告并通知主管领导，提醒工区区长本月领料量已达80%；当领料数量〔金额〕达100%时，物机部应书面通知施工班组本月材料领用情况，并说明定额需用量已领完。如需继续领用，或遇特殊情况需要增减定(限)额数量时，由工程部根据具体情况，填写“定(限)额材料数量调整通知单〞，经工程经理审批后，送施工班组和物机部各一份，据此调整定(限)额数量，物机部管库员据新的限额数量继续发料，严禁一次性超限额数量发料。〔5〕对分包方的物资发放按照合同规定进行，领料必须是有权领料人签字；对分包方的施工用料进行动态管理，及时掌握现场材料的消耗情况，严禁分包方在施工过程中偷工减料以及将施工用料或工地剩余物资对外处理或销售。2.物资盘点工程部实行物资月末盘点制度。物资盘点与工程收方、结算同时，库存盘点不仅包括库房及料场的原材料库存，还包括各工号、各工序未投入使用原材料、在制品、半成品库存。每月25日前，根据现场施工情况，由工程经理牵头组织物资盘点小组成员〔包括物机部、财务部、工程部、工经部负责人〕，赴施工现场，按队伍、分工号逐项清点库存和半成品，计算各队伍、各工点物资盘点结果，填写附表51?物资盘点记录表?。物资盘点小组成员逐一复核物机部长编制的?物资盘点记录表?，确认无误后签字确认，并由物机部长移交给财务部长；财务部长根据物资盘点小组签字确认的?物资盘点记录表?，做好当期物资账务处理工作。3.充分应用物资管理信息系统进行物资收、发、盘点、本钱分析作业，利用系统生成物资收、发、存动态报表、周转材料摊销单等。具体流程详见16?物资发放流程?、19?物资盘点流程?。第七条物资核算1.工程部对主要物资进行“月核算、季分析〞的核算原那么，定期开展材料核算工作。每季度应进行一次详细“量、价、费用〞三方面的物资核算、分析，根底数据真实、完整。2.主要物资核算的内容主要包括量差和价差核算两个方面。其中，量差核算应分别按实际完成的分项工程数量计算应耗，实际使用数量应小于或等于应耗数量；价差核算应以责任本钱单价为基准，采购价格应低于或等于市场价，假设采购价格高于责任本钱单价5%以内时，由工程物机部上报公司总经理审批，并指派公司物机部现场处置，拿出解决方案，直至价格低于责任本钱单价。假设采购价格高于责任本钱单价5%以上时，由公司物机部上报集团公司分管物资的副总经理审批，副总经理指派集团公司物设部现场调查，提出解决方案。3.主要物资数量核算流程〔1〕每月25日前，工程部对所有单位工程进行实际完成工程量盘点〔含已完未计量工程〕，计算分工号、分部位或分队伍物资应耗量并提报?分工号主要物资应耗量计算表〔开累〕?给工程物机部，变更设计、方案调整的要及时补充。物资损耗系数执行?中铁一局集团有限公司工程工程物资消耗控制管理方法中消耗系数?。〔2〕每月25日前，工程物机部组织对各工号库存物资进行盘点〔与月末工程量盘点同时〕，填制?物资盘点记录表?。〔3〕每月28日前，工程物机部根据?分工号〔责任主体〕主要物资限额供应台帐?、?物资盘点记录表?计算各分部工程的物资实耗量，〔实耗实量＝实发数量－库存数量－半成品数量〕。〔4〕工程物机部编制?季度主要物资消耗核算表〔开累〕?，对各工号主要物资消耗进行开累核算，统计工程自开工以来各工号主要物资实际发生的量差，汇总?季度主要物资消耗核算表〔开累〕?中各工号物资消耗数量，编制?季度物资消耗核算汇总表〔开累〕?。4．主要物资价格核算流程〔1〕每月25日前，工程工经部统计汇总主要物资预算单价和各工号主要物资控制损耗系数，并提供应物机部，其中控制损耗系数以公司责任本钱确定的损耗率或合同约定的损耗率为依据。〔2〕工程物机部要随时掌握市场价格信息，当采购价格高于市场价格或上级单位物资限价时要分析原因，并上报公司总经理审批。当采购价格高于预算价格或当期业主信息价时要会同工程工经局部析原因，并及时收集资料，向业主书面报告索赔。〔3〕工程工程部、物机部在满足设计及业主条件下，应优先考虑使用有价格优势的替代产品，如新工艺、新材料、混合材料等。5.每月30日前，工程物机部组织核算物资量价盈亏情况：其中数量盈亏=应耗数量-实耗数量，金额盈亏=盈亏数量×责任本钱单价〔或采购单价〕；核算数量时，砼核算选用施工配合比进行核算，钢筋那么采用开累消耗数量核算；核算价格时，计算主要物资实际采购单价分别与合同单价、责任本钱单价、信息价的价差，核算各工号和整个工程实际消耗的主要物资的总价差；月度物资核算资料录入物资管理信息系统本钱核算模块，季度物资本钱分析报告上报公司物机部，半年度和年度物资本钱分析报告报备集团公司物设部。6.物资核算的程序、方法执行集团公司?物资核算管理方法?。具体流程详见20?单工号物资核算与分析流程?、78?材料结算管理流程?。第八条周转材料和小型机具管理1.周转材料遵循先内部调配，后购置租赁的原那么。具体流程：工程部上报需求方案→公司内部调配→集团公司内部调配→采购〔租赁〕。工程部物机部依据工程部编制的?实施性施工组织设计?中周转材料和小型机具需用方案，向公司物机部提报周转材料申请方案，公司物机部根据需用方案确定是否调配、新购或租赁，如内部资源不能满足时，由公司物机部向集团公司物设部上报需求方案，集团公司集中统一调配，无法调配时，须统一委托专业化公司建工公司加工租赁。如因施工急需或建工公司加工能力不能满足要求时，工程部报公司审批后按周转材料管理方法执行。2.工程物机部每月对现场使用的周转材料进行盘点、核查，发现丧失或损坏时，及时与出租人协商赔偿，并与施工队伍或班组签认，以便及时扣款；另与出租人签认结算当期租赁使用时间和开累租赁使用时间。对于需退租的，立即办理退租手续。3.租费结算和摊销。对外租的周转料，根据租赁合同和现场进场验收单和租赁使用时间签认单，办理结算手续。对新购的周转材料，按照公司周转料摊销规定，按月进行摊销，并提交财务部进行账务处理〔工程结束后，财务那么按实际回收残值调整总摊销额〕。4.周转材料退场、退租。工程完工后或租赁到期后，工程物机部及时组织周转材料退场、退租或处置工作。对于租赁的周转料，退场时须由物机部长或指派专人与施工队伍或班组共同点数、押运、移交，退租完后还须与出租人签订封帐协议，对租赁费、赔偿等总额进行约定，封帐协议中必须约定租费停止；自购或集中采购的周转料，拟定处置方案后报公司审批，并根据公司批示进行调拨、处置。如果是自行处置的，那么执行?废旧物资处置管理流程?。5.严格按分包合同对分包方进行资源配置，严禁超出合同给分包方购置各类周转材料。6.工程部物机部建立健全周转材料和小型机具的收、发、存、领、用、退、租赁台帐，加强周转材料的现场管理。具体流程详见17?周转材料管理流程?。第九条物资调差资料管理1．工程开工时，工程物机部应了解并收集工程材料调差文件、材料概算价、信息价、材料清单等资料，当采购价格高于信息价或概算价时，及时向工经部门反响，同时收集好原始票据。2.施工过程中，因工程设计变更造成实际使用材料与投标材料不一致时或因施工期间物价变动需要进行物资调差的，工程物机部应及时向工经部反响信息并及时收集、妥善保管本阶段物资采购资料、技术文件、合同和协议、结算资料、付款凭证、原始票据，及时办理监理、设计、地方政府等签批手续；以便向业主提供全面、真实的调价依据。第十条工地剩余物资和废旧物资处理1.工程竣工后，对已报销出账的工地剩余物资，必须组织回收，并经材质鉴定，按质论价，办理退料手续或工号转移手续。对周转性材料和低值易耗品按有关规定进行清理、回收、退库、清算等。包装物品及苫垫物不得与库存物资混存，应单独存放，堆码整齐，便于使用。2.废旧周转材料及其它废旧物资报废处置由产权单位按职责权限成立由公司分管物机的领导担任组长,监察、财务、技术、物机等相关部门成员共同组成鉴定小组，对周转材料进行鉴定，并报公司总经理批准，集团公司管的周转材料报废处置必须上报集团公司物设部批准。3.废旧周转材料的处置应采取招议标等方式进行让售，采取过磅方式并附磅单等原始记录，建立台帐。报废处置后所得现金残值收入必须上缴财务部门，处置后的周转材料帐面净值应全部列入工程本钱，上级物机部有权对擅自处置周转材料的行为进行制止和通报及处分。4．工程部建立以工程经理为组长，物机、财务、工程、工经等部门负责人为成员的废旧物资处理小组，按公司批复的?废旧物资处理方案?，在公司纪委监察部、物机部的监督下进行处置。对废旧物资处置结果，按照数量、规格进行归档登记，并建立?废旧物资处理台帐?备查。具体流程详见18?废旧物资处置流程?。第五章机械设备管理第一条编制机械设备方案1.工程进场后，工程工程部根据施工组织设计和施工进度安排，按照时间规定向工程物机部提出工程?机械设备需求方案?。2.工程物机部依据工程工程部提供的?机械设备需求方案?，结合施组安排及现场调查情况，在调查结束后10个工作日内完本钱工程实施性?机械设备配置方案?的编制，明确机械名称、规格型号、数量、进场日期、来源等，上报公司物资机械部审批执行；重点关键大型工程的机械设备配置方案由公司物资机械部直接组织编制。3.设备配置来源以自有调配为主，并对自有、新购、租赁、分包方设备进行科学组合、合理配备、降低费用。具体流程详见4?工程机械设备配置方案决策流程?。第二条机械设备购置和租赁设备购置由公司物资机械部主责，工程部配合完成设备购置的分析报告。1.工程部除小型机具外，无权采购任何设备。2.购置金额在30万元以下的设备，公司物资机械部根据年度设备投资方案，结合自有设备情况，以及工程施工需求，自行审批采购。3.购置金额在30万元及以上的设备，公司物资机械部提出采购申请，上报集团公司物设部审批并确定采购方式。4.单台或批量价值在300万元及以上的设备，公司物资机械部报分管领导审批同意，上报集团公司物设部审批并确定采购方式。5.符合股份公司?大型设备集中采购管理方法?权限规定的设备采购、集团公司物设部提出采购申请上报股份公司审批，并严格执行审批意见。6.除股份公司外，集团公司和公司需在3个工作日内完成审批工作。7.设备采购程序那么按照公司?设备采购管理方法?执行。设备租赁由工程部根据?机械设备配置方案?编制?机械设备租赁方案?，明确机械名称、规格型号、数量、进出场日期等，上报公司物资机械部审批执行。具体流程详见12?临租机械控制流程?、21?机械设备租赁业务流程?、63?机械设备购置流程?、64?机械设备报废与处置流程?、68?机械购置合同评审与签订流程?、69?机械租赁合同评审与签订流程?。第三条自有设备、租赁设备及分包方的设备管理1.自有设备管理〔1〕在制订工程设备配置方案时，应充分考虑自有设备调配。〔2〕工程自有设备使用实行上报审批制度，由工程物机部根据需要实时提出使用申请，公司物机部确定自有设备的来源，3日内反响工程物机部。〔3〕工程部使用的自有设备，原那么上按内部租赁的方式管理和核算。〔4〕工程部自有设备的根底管理、日常使用、维修与保养、平安管理、效益管理等，严格按照公司?设备管理规那么?执行。2.租赁设备管理〔1〕执行上级部门设备租赁管理方法，合理利用外部资源。〔2〕公司物机部建立设备调剂平台，做好内部设备调剂使用。制定公司设备租赁指导单价，且每半年发布更新一次。〔3〕工程物机部每季度对工程周边区域设备租赁市场资源及价格情况进行调查，并于季末经工程经理审核后报公司物机部，公司物机部对各工程上报的租赁设备资源及价格情况进行汇总整理，经物机部负责人审核、分管领导审批同意后，季末5日内在集团公司设备管理系统平台上发布，每季度更新一次。〔4〕工程设备租赁实行上报审批制〔租赁时间在一个月以内的设备除外〕。工程确需租赁设备时，工程物机部必须充分调查工程所在地的设备租赁市场价格，并根据上级发布的租赁资源及价格情况，合理比价、统筹考虑，形成租赁设备调查报告，经工程经理审批后报公司物机部审核。〔5〕常规设备租赁由公司物机部审批；大型专用设备租赁由公司物机部审核，分管物资的领导签署意见后报集团公司物设部审批；符合股份公司规定范围内的大型专用设备租赁还需上报股份公司审批。〔6〕租赁审批时，坚持以内部调剂为主或以内部单位优先租赁为原那么，在内部设备资源不能满足时，按照权限经批准后，方能租赁外部设备。〔7〕工程对需长期租赁或租赁费用较高的设备，要对租赁、内部调配、购置进行经济核算比照。常规设备方案连续租用1年及以上或者一个工程单台设备租赁费到达设备原值50%以上，经核算比照不经济时，不允许租赁；对于专业性强、使用面窄、社会保有量少的特殊设备的租赁，需进行认真的经济核算分析，并报公司物机部批准。〔8〕工程租赁设备的单价不得高于集团公司发布的设备租赁限价。特殊情况时，必须经公司分管物资的领导审批。〔9〕设备租赁合同执行合同评审制度，由工程物机部组织工程部、安质部、物机部、财务部、工经部等部门对合同条款进行评审，工程经理审核后，报公司物机部机相关部门审批同意后签订。〔10〕常规设备租赁合同参照公司合同范本，明确设备的型号规格、生产厂家、生产日期、完好状态，租赁单价、租赁期限，双方的责任和义务及发生纠纷后的处理方法等相关条款，大型专用设备等特殊设备根据需要可添加相应条款。〔11〕租赁设备时应优先选择与一般纳税人合作，且出租方必须是设备产权所有方。〔12〕严格控制租赁设备的使用年限，原那么上常规设备必须是出厂在5年以内且性能良好的设备。大型专用设备必须是完好设备，且性能满足工程施工生产要求。〔13〕工程物机部要合理安排和调配租赁设备施工，提高租赁设备利用率，每月根据租赁设备运转情况、完成工作量及发生的费用对每台租赁设备进行核算，对任务量缺乏的设备要及时调整或退租。〔14〕每月末，工程物机部根据现场签认单和工程各部门的意见对租赁费用进行核算并汇总，工经部审核，工程经理审批后提交公司物机部和本钱管理部审批。〔15〕租赁费支付程序按公司关于费用支付的规定执行。3.分包方的设备管理〔1〕工程部对工程施工进行分包时，需由工程主管领导组织物机部、安质部、工程部、工经部对分包方提供的主要施工设备进行审核，形成意见。〔2〕分包方设备的配置及性能状况不能满足施工要求时，工程部不能与分包方签订分包合同，更不允许设备进场使用。〔3〕进入现场的分包方设备必须状态良好、性能可靠、配置符合平安要求且操作人员证件齐全有效。〔4〕设备进场后，工程物机部应将其纳入到正常的设备管理体系，并对操作人员进行技术培训和平安教育，考核合格后，方可上机操作。〔5〕分包方必须指定专人管理设备，人员相对固定，并报工程物机部备案。〔6〕工程物机部每月对分包方设备进行检查，对不符合要求的设备下发整改通知书并限期整改，整改完毕后，分包方将整改情况反响给工程物机部，物机部留存整改资料。〔7〕公司物机部根据需要对分包方设备进行抽查，对不符合要求的设备下发整改通知书限期整改，整改完毕后，工程物机部将整改情况反响公司物机部，并留存整改资料。〔8〕对不能满足工程施工及经常维修的设备，尤其是特种设备，必须严格清理，不得使用。〔9〕对不服从管理、不执行平安操作规程、无证操作的行为严加制止，并严厉处分。〔10〕工程部不得以任何理由帮分包方垫资购置设备；分包方中途退场时，其所带设备应当退场，严禁工程继续租用，工程也不得以任何理由回购分包方设备。具体流程详见23?机械租赁费收方结算流程?。第四条机械设备进〔退〕场管理1.工程物机部根据施工组织安排及现场实际需求，分次分批有方案组织设备进场，对于需现场安拆的设备编制设备进场安〔拆〕装专项技术方案，根据管理权限经公司物资机械部、工程技术管理部、安质部会审，总工程师批准前方可实施。2.设备进场时，工程物机部要对设备的完好状态、平安及环保性能进行验收，并与设备生产制造单位或设备保有单位签订设备进场验证记录。3.租赁设备退场时，工程物机部牵头，各部门签署意见，5日内完善结算手续，10日内完成租赁合同的注销手续，并报公司物机部和本钱管理部。4.分包方的设备调换或退场必须经工程物机部同意。具体流程详见65?工程设备现场管理流程?。第五条机械设备现场管理1.工程物机部结合本工程施工设备特点，制定本工程设备管理实施细那么及职业健康平安措施和设备降噪、防污染、废弃物处置措施、工程平安用电管理等制度。2.工程物机部按设备管理相关规定，对工程所有设备日常运转情况进行管理，包括自有设备、租赁设备和分包方自带设备。3.工程物机部需建立机械设备操作、保养、维修、岗位职责、持证上岗、交接班、巡回检查及检查验收制度等，实行“定人、定机、定岗〞管理。工程物机部每月对设备的维护保养和平安管理进行一次检查，并做好检查和整改记录。4.设备操作人员〔持有国家政府部门颁发的操作证外〕进场后必须进行上岗前培训、考试合格，并在一个月内取得集团公司的设备操作证，持证上岗；设备操作严格执行设备平安技术操作规程，严禁违规操作。5.进入现场的所有施工设备技术性能必须满足施工需要，平安装置齐全有效，机容机貌符合文明工地要求、企业标识统一清晰，设备存放符合防潮、防寒、防火、防水等要求。6.租赁设备和分包方设备进场时，进场两天内，由工程物机部组织安质部、操作人员和维修人员对设备进行性能鉴定和价值评估，双方负责人或委托代理人签字确认，并填写附表49?进出场设备单机检查表?和附表50?设备进出场记录及鉴定汇总表?，经鉴定不合格的设备不允许进入施工现场。7.设备的价值评估按照集团公司的折旧规定，采取加速折旧的方法并结合设备现状进行，评估结束后双方签署备忘录。8.租赁设备和分包方设备必须服从工程的统一管理，遵照现场平安管理要求，完善设备平安管理措施，确保设备平安使用，对存在平安隐患、平安保护装置不全或超过平安技术标准规定使用年限的设备严禁使用。9.工程物机部应制定以机械设备台班或工作量核算方法；建立燃油、电力、配件消耗台帐。每月末将实际发生的机械使用费与工经部提供的方案机械使用费进行比照，确定盈亏情况，并写出详细的分析材料。10.对使用率不高的设备，以及闲置时间较长的设备，工程物机部应及时采取相应措施，减少费用。11.设备检查〔1〕实行分级检查制：依据公司设备管理规章制度和设备管理考核方法，工程部每月检查一次，公司每半年检查一次，覆盖面必须到达100%；〔2〕检查内容：按照公司?设备管理方法?执行。〔3〕检查要求及评比①各级设备管理部门检查后，均需对存在的问题发出整改通知书，限期整改，工程部按期反响整改情况(整改时间不超过15日〕。②每年12月，对各单位的设备管理情况进行年度评比，下发通报，并对管理优秀的单位、先进集体和个人进行表彰奖励。具体流程详见22?机械设备燃油使用管理流程?、65?工程设备现场管理流程?、66?工程设备维护保养流程?。第六条特种机械设备管理1.无论是公司自有、外部租赁以及分包方自带的特种设备，工程物机部和安质部按照各自职责均应纳入特种设备管理范畴。2.工程物机部和安质部要严格执行集团公司?特种设备平安监察规定?。3.工程安质部建立健全平安管理制度和责任制度、质量和平安保证体系，负责特种设备的安装、取证工作；工程物机部负责特种设备平安操作规程制定，负责特种设备日常使用和维修保养。4.特种设备必须取得国家政府安检部门颁发的?平安检验合格?标志才能使用，未经检验或检验不合格的特种设备，不得进场使用。5.特种设备操作和维修人员必须经过国家政府部门的平安技术培训，并取得相应证件，方能上岗；严禁无证操作。6.工程物机部建立特种设备平安技术档案、维修保养和定期检查记录，并配合工程安质部制定特种设备的事故应急措施和救援预案。7.工程物机部负责向工程安质部提供现场特种设备申请检验和复检时所需的相关资料。8.对到达报废年限或存在严重平安隐患、无改造、维修价值、或超过平安技术标准规定使用年限及符合其他报废条件的特种设备，工程部要及时停止使用，并向公司物机部提出报废申请。第七条机械设备台帐管理1.工程物机部要利用集团公司设备管理系统，做好设备原始资料的统计和收集工作，按设备管理方法要求建立设备管理各种台帐，并按时上报上级管理部门所需的各种报表资料。2.工程设备根本台帐主要包括：〔1〕自有设备台帐；〔2〕租赁设备台帐及租费台帐；〔3〕分包方设备台帐；〔4〕定人定机、设备操作证台帐；〔5〕设备进出场记录及鉴定汇总表台帐；〔6〕设备保养、维修台帐；〔7〕自有设备履历书；〔8〕设备租赁资源信息台帐。 3.为满足工程设备管理所需的其它台帐及资料。4.过时、失效的标准标准应加盖“作废〞标识并封存，防止误用。标准标准台帐管理表格见附表21?标准标准清单?〔1305〕。〔3〕工程部应确定对能源消耗、能源利用效率有重要影响的设备、设施，并对其采购、使用和处置进行有效控制，包括：①在新设备和替代设备选用时，充分考虑能源利用效率；②定期监控重点用能设备和设施的能源利用效率，确保其经济运行；③进行合理的设备维护、保养和更新，以确保能源的有效利用；④对重点用能设备、设施操作人员的资格进行鉴定。第六章甲供物资管理1、物机部长根据工程承包合同中的有关甲供材料的条款，按规定编报甲供物资设备清单、需求方案、技术要求、分批进货日期。必要时与业主签订供货协议。 2、安排适当的贮存场地接收和保管甲供材料，原那么上采用单独贮存管理。由物机部长和管库员对甲方供应到施工现场的材料进行逐一验收。验收的内容有：〔1〕通过查对标牌、标记、质保书、说明书，核对业主供料是否为合同〔或方案〕供货品种；〔2〕通过过磅、点数、测量等计量手段检查甲供材料是否与送货清单一致，并办理材料数量验收手续。〔3〕查验质保书、合格证以及产品说明书、装箱清单等产品技术文件，核对有无过期失效，进行外观质量验收。〔4〕办完上述查核并进行标识后，管库员建立并登录甲供材料管理台帐。〔5〕由管库员通知试验部门取样复检，在规定的质量检验期内进行抽样检验或送外检验等检验方式对甲供材料进行复检。并对复检结果记入甲供材料管理台帐。〔6〕按照规定对进场物资设备进行检验、见证取样或平行检验，并将检验结果报建指备案。3、甲供材料未经检验或复检不合格时，由管库员对其设立醒目标识，防止误用。检验不合格的转入不合格品处理程序，由物机部长负责向业主联系退货。4、数量和质量验收合格后，由经办人办理材料估价进帐手续，甲供材料的结算及与估价的冲销根据工程合同的规定由财务部门和物机部门共同办理。5、由管库员对已入库的甲供材料进行隔离存放，除按库存材料管理方法做好标识外，还需在标识牌上特别标注明为甲供材料，防止与自购材料混用，并定期对甲供材料进行检查和养护，防止丧失、损坏。对投入使用的甲供材料，应在材料领用单、调拨单特别标注甲供材料批号，及投入分局部项工程名称，以保持可追溯性。6、工程部物机部长负责甲供材料的方案、催料、以及有关材料短缺、质量缺陷、丧失、损坏等方面的联系与处理工作。第七章搅拌站管理1.拌和站的原材料供应公司统一组织进行招标采购，必须是公司的中标单位，单价按中标价采购。2.对于搅拌站运行中发生的维修、备件、润滑油、保养维持设备的正常运转的费用由搅拌站负担。3.工程物机部负责对拌和站进场的各种原材料进行验收。4.如有业主、局指、质检局检查信誉度平价发现不合格材料罚款1万元，并去除不合格材料，情况严重解除合同。5.工程部在拌和站设置地磅，原材料的验收由拌和站负责人、材料员、试验员共同过磅验收，卸完车后空车必须过磅，确认无误前方可在收料单上共同签字确认。6.拌和站负责人负责组织原材料的堆码和存放以及站场的整洁和卫生工作。7.工程部物资人员应建立各种原材料消耗台帐〔重点指水泥、矿物掺和料、粗细骨料、外加剂〕，由试验人员配合完成。每月对各种原材料的实际消耗量、配比用量、成品混凝土量进行比照分析。8.工程部对拌和站每月进行一次本钱核算，对原材料的节超进行统计分析，并把相关资料报送工程部领导班子成员，对亏损的材料，分析查找原因，一旦落实追究责任。9.工程试验室应指定专职试验人员常驻混凝土拌和站，负责进场原材料的试验检测委托、取样〔由站长配合〕、混凝土施工配合比的签发、出机混凝土的工作性能及混凝土拌和站的计量复核等工作。10.混凝土供应申请：工程工程部根据施工情况，提前24小时给试验室开具混凝土浇筑申请，包含混凝土等级、设计数量、使用时间、使用劳务队名称及使用部位等信息，试验人员及时检测砂、石料的含水量并调整施工配合比，签发?混凝土施工配料通知单?，一式2份〔拌和站、试验室〕，经驻地试验监理工程师签字前方可实施，未经签认不得开盘。试验人员提前12小时把?混凝土施工配料通知单?送至混凝土拌和站，拌和站负责人及时通知拌合站操作员，并通知罐车及装载机到位，做好拌制混凝土的各项准备工作，并保证按时开盘。11.生产混凝土的材料准备：拌合站应考虑各种原材料的检验周期，根据相关规定，保证各种原材料提前进场并有一定的库存量。材料缺乏时搅拌站站长应提前三天通知物机部进料、以保证正常生产混凝土。12.混凝土供应与验收：混凝土出站，拌合站操作员打印混凝土运送签认单，一式三份，混凝土签认单中必须要明确注明具体的施工区域、施工部位及劳务队名称，送达后由现场负责人和劳务队指定的有权收料人对每车混凝土进行签收〔注意每车出方量〕。签认单司机带回搅拌站二份，一份交拌合站长，一份拌合站自存，现场负责人保存一份交物机部存档以便对账使用。13.混凝土的结算：每月由混凝土拌和站与工程部物机部对混凝土的数量进行汇总核对后于每月25日至30日办理结算。工程物机部将各协作队伍的各种标号混凝土使用数量制表报送工程方案合同部，作为核算的依据。14.工程物机部负责建立混凝土消耗记录台账，并对混凝土的设计量、方案量、消耗量进行比照，每月进行核算，对节超进行分析，及时制定相应的措施。15.拌和站管理要求：每次搅拌混凝土需进行详细记录，以备监理工程师审查；上岗操作人员必须持证上岗，责任心强，遵守有关操作规程；严格按照工程试验室下达的配合比计量标准进行操作；严禁不同品种、不同等级水泥混用；16.设备操作员、驾驶员考核管理：禁止酒后从事生产工作，一经发现处以一定额度的罚款；禁止驾驶员成心绕道行驶，从事与生产无关的私事，因私事发生的事故造成的损失由驾驶员本人承担；拌和站如发生机械事故或人身平安事故，要认真分析事故原因，追究相关责任人的责任。17.拌和站机械设备保养维修管理：搅拌站负责站内所有设备的日常保养、清洁，维修需提前1天向物机部递交书面维修申请。18.油料管理：〔1〕定时加油。每天上午上班后，无论前一天耗油量如何，都要到搅拌站油库〔加油站〕加油；〔2〕搅拌站专人负责加油工作。加油由专人亲自实施，并查看车辆里程〔装载机查时间〕，不得由他人尤其是罐车司机替代。发现他人替代者，每次罚款50元。〔3〕填写加油记录。每次加油都要加满，加油后，由搅拌站材料员填写加油记录，罐车司机核实后签字。〔4〕核定油耗：，由工程部、物机部、拌合站站长、测量拌合站到施工现场公里数，司机必须核定里程表，以确定油耗额。〔5〕正常油耗。对由于工地原因、路途堵车原因而引起的油耗，视为正常油耗。〔6〕不正常油损。司机发现油表或油箱有问题时，应及时向工程物机部映情况。对于没有发现或不反映的，而油耗超过平均状态的，均视为不正常油损。〔7〕处分。对于不正常油损，包括卖油，由工程物机部予以查处。视情节严重程度，予以罚款、扣除本月工资、予以辞退等处分。情节严重者，交由公安机关处理。第八章代号库管理第一条火工品标准火工品又称爆炸物品，是工程施工过程中所使用的炸药、雷管、导爆索、导火索、非电起爆系统等危险物品的总称。火工品方案须认真核定实际用量，不准盲目进料；火工品的采购按照国家法律、法规和行业标准办理，严禁采购无编号的火、电、毫秒雷管；火工品的保管必须严格执行公安部门的技术保管规定。第二条须建立健全各项平安制度，明确岗位职责1.工程经理是火工品的平安管理的第一责任人；工程物机部负责采购、运输、贮存过程的管理；工程安质部对运输、使用、储存火工品的平安技术操作和技术培训等进行指导和监督检查，制定火工品的平安管理方法，负责对本工程火工品进行监督管理，确保火工品的各项管理符合质量、环境和职业健康平安管理体系的要求。2.使用火工品的工程部必须建立健全验收、保管、领发、退库、检查、看守等各项平安制度，保证火工品不发生被盗、丧失、滥发、误发等事故。3.火工品仓库管理员和看守员应挑选政治可靠、责任心强、身体健康、并经公安部门审查和经专业培训合格后取得上岗证书的正式员工担任。4.火工品仓库管库员的职责：负责火工品的入库检验、保管、发放和统计工作；严格按照审批的品名、数量发放；负责建立和填写火工品的收、发台帐，做到日清月结，帐、卡、物相符；负责库区内发生的紧急事件的前期处置工作，并立即报告工程经理；负责库区内的防范工作，落实防盗、防火、防爆、防冻、防潮措施；接受上级领导和公安部门检查、指导，整治不平安隐患。5.火工品仓库至少派3名及以上的看守人员担负守库任务，并实行24小时值班、巡守。6.火工品仓库必须安装防盗报警装置、避雷装置、健全消防设施和防洪措施；工程安质部和工程部负责对避雷装置的设置、防洪措施、防盗报警装置、消防设施进行监督和技术指导。7.施工现场每天作业剩余的火工品必须于当天退回库房，并由管库员进行清点、登帐入库，单独放置。8.对于变质或过期失效的火工品，不准随意丢弃或掩埋，应由工程物机部认真清点登记，提出报废申请经工程经理审核后，报当地公安机关批准，并配合公安部门在批准地点销毁，做好现场销毁记录。9.积压或工程完工后剩余的火工品严禁单位和个人擅自转让、倒卖、私存，应配合相关部门进行销毁或合法调剂转让。10.分包方不得领取火工品，需要进行爆破作业时，由工程指定的火工品领用人领取，交分包方使用，并由有施爆资质的人员负责监督控制施爆作业过程和剩余火工品回收。第三条火工品的验收要