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文档简介

总账往来核销操作手册往来核销往来核销一般用于个人备用金借款、外单位款项往来的核算，以分析每一笔往来的对应关系，进行账龄分析。核销对象设置要进行核销,首先要明确哪些科目要进行核销，双击“财务会计一总账一往来核销一核销对象设置”，点“增加”，选择科目、辅助核算类型、是否严格按辅助项核销及开始核销的会计期间，点保存。注意事项：1、 是否严格控制是指我们将来核销的对象必须保持一致才可以进行核销，比如辅助核算是客商，那么将来核销必须针对同一个客商才可以进行核销2、 是否核销号必录，如果选择是，那么我们录入日常凭证的时候必须录入一个核销号才可以保存凭证。账龄区间设置双击“客户化一基本档案一结算信息一账龄区间设置”，点“增加”，录入编码、名称、时间单位，再在下面的表格中录入账期总数，按回车录入下一个账期总数，直到录入完毕，点“保存”。账龄区间可以设置多个，进行账龄分析时可以任意选择区间进行分析。账龄区间由集团统一设置，各公司共享使用。期初未达录入双击“财务会计一总账一往来核销一期初未达录入”，点“查询”，选择核销科目和辅助项内容，点“确定”。点“增加”，录入凭证日期、摘要、金额等内容，如果有多条没核销，应录入多条，录入完毕后点“保存”。注意事项：此处录入的金额合计应和期初余额中该科目该辅助项的金额一致，保存后可通过点“检查”来核对是否平衡。这里的期初主要是按照不同的业务日期录入往来业务的期初数据，期初余额总数应与总账期初保持一致期初未达录入完毕后在“核销对象设置”中将该核销对象点“启用”菜单启用。核销处理双击“财务会计一总账一往来核销一核销处理”，点“查询”，录入查询条件。这时系统将借贷方的凭证分别列示在两个窗口中，可点“切换”在上下和左右两种分隔显示方式中切换，点中某条记录还可以点“联查凭证”查询对应的凭证。选中某条记录，在本次核销金额中会出现系统默认的金额，可双击修改，然后点“核销”或“自动核销”进行核销。已核销的记录可以通过“历史查询”来查询，还可以进行反核销。反核销时先点“历史查询”，再点“查询”，选择查询条件后确定，此时出现核销单列表，选中某行后点“反核销”即可。往来账龄分析双击“财务会计一总账一往来核销一查询统计分析一账龄分析”，点“查询”,录入查询条件，点“确定”，此时出现账龄分析的结果，可以用不同的账龄区间来进行分析。点“明细”可以查询出明细的账龄分析结果，点“汇总”返回到总额的分析结果。/注销消息中心 往来账龄分析查询转换明细汇总刷新打印核销对象科目应收账款 ~|币种人民币 截至日期2010-01-01主体帐薄名称 科目名称 客商辅助垓算名称 币种 收裁金额 1年至W年 W年至3年 ：3年至4年4年至5年 5年以上安阳鑫龙煤...应收账款电冶公司人民币700,000.00700,000.00安阳鑫龙煤...应收麋款鹤壁丰鹤发电有人民币10,000.0010,000.00应收账款小计710,0

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