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文档简介

供应商付款管理制度1.简介本文档旨在规范公司内部的供应商付款管理制度，确保正常的业务运转和各项工作的顺利进行。2.付款流程2.1.采购申请采购申请由采购部门发起，内容应包含所需商品或服务的名称、规格、数量、单价、供应商信息等必要信息。2.2.采购审核采购申请需要经过财务部门的审核，审核内容包括采购申请的真实性、合理性、资金预算是否充足等方面，审核结果需在三个工作日内反馈给采购部门。2.3.供应商选择采购部门根据采购审核结果选择合适的供应商，并向供应商发送采购订单。2.4.收货验收收到货物或服务后，采购部门需要进行收货验收，确认货物或服务的质量、数量、规格等情况是否符合采购订单的要求；如果有问题，需要及时与供应商沟通处理。2.5.确认付款当收货验收通过后，采购部门需要将货物或服务的确认信息提交给财务部门进行付款确认。财务部门需在四个工作日内完成对应款项的支付，并开具发票。2.6.付款归档支付完成后，财务部门需将支付相关文件归档，并将相关信息反馈给采购部门，作为进一步采购决策的参考。3.支付方式公司的付款方式包括银行转账、支票支付和现金支付。具体支付方式需要根据采购金额和付款对象的不同而定。4.付款进度跟踪为了确保供应商付款的及时性，财务部门需要建立付款进度跟踪机制，确保每个支付流程均能及时反馈进度和处理状态，并将跟踪结果及时推送给相关部门。5.付款查询采购部门、财务部门、供应商等相关人员可以通过公司内部管理系统进行付款信息查询，了解采购事项的进展状态或付款相关问题的解决情况。6.结论建立和完善供应商付款管理制度，可以在公司内部有效规范采购

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