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第页共页学校小金库自查报告范文一、自查背景为了进一步强化学校财务管理工作，规范资金使用，加强防止财务违规行为的能力，我校决定开展小金库自查工作。自查工作自2020年X月X日开始，历时X天。二、自查目标本次自查的目标主要包括：1.核实小金库账目的准确性和完整性，排查潜在的资金风险；2.检查小金库的使用是否符合财务制度和相关规定；3.查明小金库资金的来源和用途，确保资金合法合规；4.评估学校财务管理制度的运行情况，提出改进建议。三、自查方法我校自查小金库共采取了以下方法：1.查阅相关文件。对小金库的相关文件进行审阅，包括账簿、报表、备查文件等；2.核对账目。对小金库的账目进行核对，确保账目准确无误；3.走访调查。与相关负责人和收支人员进行沟通，了解小金库的操作情况；4.现场检查。对小金库的存储设施、存取过程进行现场检查。四、自查结果根据自查工作的开展情况，我校对小金库的自查结果进行总结如下：1.小金库账目准确无误。经过核对，小金库的账簿、报表等记录准确无误，没有发现任何错误或遗漏；2.小金库使用符合财务制度和相关规定。通过查阅相关文件和走访调查，发现小金库在使用资金上始终按照财务制度和相关规定进行操作，未发现任何违规行为；3.小金库资金来源和用途合法合规。调查发现，小金库资金的来源主要是来自学校对外拨款、学生缴费和募捐等渠道，用途主要是支付学校正常运转和教学活动的支出，资金的来源和用途均合法合规；4.学校财务管理制度运行情况良好。通过自查工作，对学校财务管理制度的运行情况进行了评估，发现制度运行较为规范，但仍存在一些改进的空间。五、自查结论根据自查结果，我校对小金库的管理情况进行了评价，并提出了以下结论：1.小金库账目准确无误，说明学校财务管理工作较为严谨，对资金的使用具备良好的控制能力；2.小金库使用符合财务制度和相关规定，说明学校对财务管理制度的宣导和培训工作取得了一定的成效；3.小金库资金来源和用途合法合规，说明学校对资金来源的监管和使用的规范程度较高；4.学校财务管理制度运行情况良好，但仍需要进一步完善和优化。六、自查建议根据自查的结果和结论，我校对学校财务管理工作提出以下建议：1.进一步加强财务培训和宣导工作，提高财务管理人员的业务水平和意识，确保财务制度的正确执行；2.加强对小金库资金的定期检查和审计，防止潜在的风险和漏洞；3.完善小金库相关的监管措施，确保资金的安全和合规性；4.不断优化学校财务管理制度，强化内部控制，提高资金使用效率和透明度。七、自查总结通过本次小金库自查工作，我校全面了解了学校小金库的管理情况和存在的问题，并提出了相应的解决方案和改进建议。学校将

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