关于Excel在财务工作中日常用法的简介

关于Excel在财务任务中日常用法的简介主讲人：李晗，中国注册会计师，曾在会计师事务所执业四年在财务任务中，尤其是财务管理中，经常会进展数据的统计和整理，所以熟练运用Excel对提高财务任务效率是非常有必要的。今天主要向大家引见Excel在财务任务中的一些运用，如排序功能、分类汇总功能、单元格维护功能、抽表功能以及常用的两个函数用法等。一、排序功能

二、分类汇总功能

三、单元格维护功能

四、抽表功能

五、Sumif和Vlookup两个函数用法一、排序功能——以银行对账为例进展演示运用方法：先选中拟排序的表格，再运用数据菜单栏下的排序功能进展排序〔快捷键Alt+D+S〕假设银行账户比较多或买卖量比较大时，传统的人工对账能够要破费大量的人力和时间，而且容易出错。运用Excel数据菜单栏下的排序功能协助对账，可以大幅度提高任务效率和质量。详细方法是将电子版对账单与财务账都按发生额的大小顺序进展排序，然后两者相减，差额为零那么一致，不为零那么出现调理项。排序前的银行对账单和明细账银行对账单按大小顺序进展排序排序后的银行对账单和明细账将排序后的结果相减查找调理项二、分类汇总功能——用销售清单汇总进展演示分类汇总在财务任务中的运用也非常广泛，如销售清单汇总、应收票据汇总、借款汇总等。分类汇总主要有两种方法：一是利用数据菜单栏下的分类汇总功能；二是利用数据菜单栏下的数据透视表和数据透视图功能。下面以销售清单汇总为例进展演示。〔一〕数据——分类汇总功能汇总的数据必需是数据列表，或者外部数据库文件，至少包括数据字段和类别字段。1、数据字段：包括要汇总的值或数据。在销售清单里，销售量、销售额字段都是数据型字段；2、类别字段：对数据的描画。销售清单里的月份、经销商、地域等就是类别字段。〔二〕数据——数据透视表和数据透视图步骤1：指定数据源位置步骤2：指定数据步骤3：完成数据透视表

步骤3.1：选择透视表显示位置步骤3.2：对透视表进展规划规划如下：将月份拖到“页〞，经销商拖到“行〞，销售量和销售额拖到“数据〞功能一：按“页〞——月进展汇总功能二：经过字段设置修正汇总方式功能三：图表功能三、单元格维护功能——以统计会议预算情况表为例进展演示可以将不让他人修正的单元格区域锁定，防止误操作。其他没有被锁定的单元格，可以随意编辑；广泛用于集团公司要求下属子公司以及单位财务部门要求其他部门按照给定格式填报数据，如各类财务报表、统计表等。2010年度会议计划表申报单位：

单位：元序号会议名称时间地点人数会议预算会议类别视频会议1、

2、

3、

4、

5、

合计--

Excel锁定单元格步骤一：选中标题、工程栏以及合计行等需维护的单元格，按ctrl+1，翻开“设置单元格格式〞对话框，在“维护〞项下勾选“锁定〞，然后确定；Excel锁定单元格步骤二：单击工具——维护任务表，可以输入密码，也可以不输入，根据需求而定，确定；Excel锁定单元格步骤三：“在允许此任务表的一切用户进展〞选项中勾选拟允许他人进展的操作。输入密码确认后就完成单元格的维护。假设修正已维护的单元格会出现以下提示，此时必需根据提示撤销任务表维护后才干进展修正。四、抽表功能——以抽取资产负债表为例进展演示该功能将某个文件夹中不同WORKBOOK中同名SHEET的内容集中至一个WORKBOOK中，广泛用于抽取既定格式的数据〔如各类财务报表、统计表等〕。

主要具有以下独到之处：快速。平均而言，抽取30个单位的资产负债表只需求1-2分钟；方便。由于全部是公式链接，报表数据有改动时，结果会自动更新；可靠。由于全部由计算机自动完成，人为错误减至最低；高效。EXCEL不用翻开任何一个报表，不过多占用计算机的系统资源。〔一〕抽表功能概述——安装会计师事务所专门设计的软件〔二〕以抽取12家单位资产负债表为例进展演示拟操作的对象是2021年东风有限汽车公司下属12家单位第二季度的财务报告；经过单元格维护功能一致设置好财务报告中各worksheet的格式；各单位按照上述格式填报财务报告；合并前搜集齐各单位财务报告，用抽表工具抽取东会01-资产负债表中A1-E108单元格的内容〔即资产负债表〕。步骤1：选择财务报告集中存放的文档。直接按这个按键，会弹出以下窗口：步骤2：选择编码以“1〞字开头的财务报告。图示如下：步骤3：勾选拟抽取的Sheet的名字。按“翻开〞按钮，会出现Workbook中的一切Sheet列表，从中勾选东会01-资产负债表。图示如下：步骤4：选取拟抽取的范围。从A1到E108单元格。图示如下：步骤5：选择能否需求链接。需求链接那么输入“Y〞，图示如下：步骤6：存放抽表结果，图示如下：步骤7：调整格式。翻开104北京办事处财务报告，按照其资产负债表的格式，利用格式刷一致调整格式，图示如下：步骤8：将同一个Workbook里的不同Sheet的内容集中到一个Sheet里。以将12家单位资产负债表中的审计数按一致格式汇总到一个Sheet里为例进展演示。

详细步骤如下：首先插入一个新Sheet，命名为summary；利用按钮，抽取每个单位D3至D108单元格的内容；选择横排或纵排；选择存放的位置；选择能否需求链接；选择能否需求排序。图示如下：演示链接功能假设104北京办事处的资产负债表数据需求修正，可以直接用修正后的Workbook交换原财务报告；然后同时翻开修正后的Workbook和东会01-资产负债表.linked，两个Excel文件会自动链接并进展更新。以下图为修正前的104北京办事处和抽表汇总表，其中买卖性金融资产为1,354,957.38元1,354,957.38将买卖性金融资产金额修正为10万，自动链接后结果如下：五、sumif和vlookup两个函数的用法〔一〕Sumif〔〕函数用法简介SUMIF函数：对符合指定条件的单元格求和；SUMIF(range,criteria,sum_range)

range是指用于挑选的单元格区域；criteria是挑选的条件，可以是数字、表达式或文本值，如≥100、＜100等；sum_range是实践的求和区域。演示1将条件直接设置在函数里，对符合条件的区域进展汇总求和；假设A1：A4中的数据是10、20、30、40，B1：B4中的数据是100、200、300、400，那么SUMIF〔A1：A4，“>15〞，B1：B4〕的值等于900；那是由于A2、A3、A4中的数据满足条件，所以相对应的对B2、B3、B4中的数据进展计算。演示2将条件运用于某个单元格区域，对另一个单元格区域中的对应值求和。例如，SUMIF(A1:A4,D4,B1:B4)时，该函数仅对单元格区域A1:A4中与单元格区域B1:B4中等于D4单元格〔即橘子〕对应的单元格中的值求和。

〔二〕Vlookup()函数用法简介VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)判别援用数据函数；Lookup_value

为需求在数组第一列中查找