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第页共页关于财务出纳的职责出纳职责作为财务出纳，职责涵盖了许多重要的方面，下面将详细介绍与财务出纳相关的职责。1.现金管理：作为财务出纳，主要职责之一是管理公司的现金流。这包括预测和规划公司的现金流动情况，及时准确地处理现金收入和支出，确保公司的资金安全和流动性。出纳需要与银行和财务部门保持良好的合作关系，以确保资金能够及时到账和支取。出纳还需要管理和维护公司的现金资产，包括制定合理的现金保管和使用制度，减少现金损失的风险。2.银行和账户管理：财务出纳负责管理公司的银行账户和与银行的关系。这包括与银行的日常联系和协商，办理相关的手续和业务，如开设和关闭账户，办理存款和取款，处理电子银行和网上银行业务等。出纳还需要定期对账户进行财务核对和调整，确保账户余额的准确性，并及时解决账户异常或差错。此外，出纳还需要跟踪公司的资金流动，确保账户余额和资金使用的合理性。3.收款和核对：财务出纳负责收取和核对公司的各项收入。这包括收集和处理顾客的付款，确保付款的准确性和及时性，并更新相应的账户记录。出纳还需要核对销售和服务收入，确保收入的完整性和准确性，以避免任何错误或欺诈。出纳还需要处理现金和支票的存款，包括填写存款单、支票兑现和签字等。4.付款和支票管理：财务出纳负责处理和管理公司的各项支出。这包括核对和审核供应商的发票和账单，与供应商协商和确认金额和付款方式，及时准确地处理和支付应付账款。出纳还需要计划和管理公司的支付日程，确保按时支付账款，同时避免过度或不必要的支付。此外，出纳还需要领取和管理公司的支票簿，确保支票的安全和正确使用。5.财务报表和记录：财务出纳需要记录和处理与公司财务相关的数据和信息。这包括准备和生成各项财务报表，如现金流量表、银行对账单、收入报表等。出纳还需要记录和更新公司的账簿和账户，包括记账、分类、汇总和审查等。出纳还需要配合财务团队进行财务分析和预测，提供相关的数据和报表。6.成本控制：财务出纳需要参与公司的成本控制和费用管理。这包括记录和追踪各项费用，如日常支出、差旅费、办公费用等，及时报告和提醒相关部门和管理层，以确保费用控制在合理范围内。出纳还需要与供应商和其他合作伙伴进行有效的沟通和协调，以优化采购和成本效益。7.税收和遵守法律法规：作为财务出纳，需要了解并遵守相关的法律法规和税务政策。财务出纳需要及时了解和掌握税收政策的变化，确保公司按时缴纳各项税费，并在需要时提供相关的证明和报告。出纳还需要配合财务团队进行税务申报和审计，确保公司的合规性和风险管理。总结起来，财务出纳拥有各种重要的职责，包括现金管理、银行和账户管理、收款和核对、付款和支票管理、财务报表和记录、成本控制以及税收和遵守法律法规等。财务出纳需要具备良好的数学和财务技能，同时还需要有

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