1物资供应管理办法

1物资供应管理办法物资供应管理方法

1、目的

为加强物资供应的科学有效管理，提高企业产品质量，降低生产成本，加速资金周转，本着规范管理，优化流程、效益优先、科学合理的原则，制定本方法。

2、适用范围

本方法适用于宝鸡海螺水泥有限责任公司，方法中所称物资包括：生产或基建所需的外购原料、燃料、包装物、帮助材料、工矿配件及轮胎等，各种设备、备品备件、进口物资及办公与生活用品等暂不在此列。

3、引用标准

《安徽海螺水泥股份有限公司物资供应管理暂行方法》

4、定义

物资供应管理指选购物资分类、方案管理、选购管理、消耗管理、仓储管理及退库管理等。

5、物资选购分类

5.1物资选购实行统购与委采相结合，依据不同的职责分工

详细选购权限分工按安徽海螺水泥股份有限公司供应部下发的《物资选购业务分工及流程》为准。

6、方案管理

6.1物资供应方案是方案期内物资供应活动的行动纲领，是向集团有关部门申请订货或托付自行选购取得货源的主要依据。因此，必需保证物资方案的严谨性、效益性和规范性，防止用料无方案，消耗无定额，造成无效选购和仓库积压。

6.1.1年度物资供应方案

年度物资供应方案是制定财务预算和建立物资供应保障体系

的基础，是用料方案和选购方案制定与执行的依据。

6.1.1.1编制依据

①国家相关政策及市场环境因素猜测；②年度生产经营目标；

③主要原燃材料中长期供应市场规划；④专业管理委员会制订的工艺配比参数；⑤消耗、储备的历史数据及三至五年考核指标。

6.1.1.2编制方法：

①供应处在对方案年度内国家相关政策及市场环境因素猜测的基础上，以保供为前提，合理储备主要原燃材料，从严掌握辅材和工矿配件储备定额，充分利用社会资源，优先使用闲置积压物资的原则，明确方案编制的详细要求。

②依据下发的方案编制思路和详细要求，以下年度产销目标、工艺物耗配比参数和检修方案为依据，结合库存状况及消耗状况编制下年度物资供应方案，报股份公司供应部汇总审核，经集团公司批准后执行。

③结合主要原燃材料中长期供应市场规划和年度物资供应方案，制定大宗原燃材料的物流方案，主要物资的实物单耗定额。

④对公司自行选购的物资，供应处依据消耗状况进行平衡，核定全年总选购资金，报股份公司供应部汇总审核，经批准后，由公司自行选购，并按批准的总定额细化到各用料单位掌握使用，选购资金原则上不得超出限额。

6.1.2物资用料方案

物资用料方案是物资供应与核销的依据，也是选购方案制定与执行的前提。

6.1.2.1编制依据

①生产与修理的实际需求；②实物检测值与更换标准；③年

度预算及分解后的消耗掌握指标；④可修旧利废及节省代用状况；

6.1.2.2编制方法

①由现场用料部门或岗位本着节省使用的原则，按各类物资方案申报周期的要求，列明产品名称、规格型号、计量单位、材料、用途、数量、到货时间等内容，若有特别要求的物资还需供应样品、图样、生产厂家等资料进行用料方案的申报。

②由供应处组织召开方案评审会，对用料方案进行论证与评审，形成可追溯的审定意见。

6.1.3物资选购方案

物资选购方案是物资实施进货的依据，也是选购合同签订与执行的前提。

6.1.3.1编制依据

①国家相关政策及市场环境因素猜测；

②物资用料方案；

③物资实物库存；

④买卖合同；

6.1.3.2编制方法

①供应处汇总各用料部门经方案评审会审定的用料方案，核减公司仓库及现场所存物资和公司区域所供应的限制物资，核库要具有可追溯性。

②在完成核库后，依据选购合同和性价比从优的原则，编制月度选购方案，经供应负责人和公司分管领导审批。

③由供应部统一调配的物资在每月25日前或规定的期限内报送供应部。

6.1.4月度选购方案流程

6.1.4.1每月18日各用料单位，依据基建或生产、修理等用料状况编制下月用料方案，方案应明确产品名称、规格、型号、材质、装机量和供货时间，对特别要求的材料需供应样品、图样、生产厂家等资料，并由各使用单位分管领导审核签字。

6.1.4.2供应处依据各用料单位的方案，同时考虑合理储备，编制月度物资选购方案，经公司分管领导批准后，统购物资报供应部，非统购物资依据到货时间要求和轻重缓急分批次组织选购，同时将审批结果反馈到用料单位。

6.1.4.3漏报或生产急需的物资，用料单位必需报专题方案经公司领导审批后报供应处，供应处作特别用料编制紧急选购方案，按特事特办的原则进行选购。各使用单位要加强方案申报的严厉 性和精确     性，应尽力削减零星增补方案，以利于降低选购成本；加强设备巡检，提高预警意识，提升方案编制质量。对生产、基建没有影响的低值易耗品，原则上不得申报零星增补方案。

6.1.4.4对申报方案不仔细，不重视，导致频繁的紧急选购甚至影响生产或滥报方案造成库存积压达三个月以上，将对方案申

报部门进行考核，必要时追究当事人的赔偿责任。

7、选购管理

7.1公司的物资选购权限具有唯一性，本方法所包括的物资，均由供应处负责选购。

7.2选购前的预备：选购管理人员依据物资选购方案，对需求的各类物资的市场分布、生产厂家、价格及其变化趋势等进行综合性的调查、分析、论证，进行选购前的预备工作。为了保证物资的选购质量，满意公司生产、技改、修理的需要，各部门在编报物资申请方案时，必需供应具体明确的质量标准，以便供应处组织货源。凡有国家标准的，应以规定的技术资料为依据；假如没有统一标准的，应以部颁标准或以企业所规定的标准为依据。

7.2.1对配件（含轴承）的选购，使用单位必需供应精确     的名称、规格型号、图号（）、材质、精度等级等，有特别技术要求的，需有书面交接不得遗漏，必要时还须供应生产国别、厂家名称和商标等。

7.2.2其它物资的选购，用料单位应具体正确写清所需物资的名称、型号规格、材质、技术参数、精度和可代用状况等。

7.2.3原燃材料的订货，要经质量管理部门取样化验确认符合质量标准后，确定供应渠道。

7.3供货商资信审查：对经市场调查后选定的各物资供货商进行资信审查，包括但不限于民事资格、经营范围、注册资本、生产与技术水平、履约力量与企业信誉、产品质量和体系认证等方面，以确定是否具有合同履约力量和独立担当民事责任的力量。

7.4优选供货商

7.4.1原则上对全部物资实行招标选购，力争大宗原燃材料实现厂矿直供并建立中长期合作关系。

①供应部门会同相关部门拟定投标资格厂商，并依据状况报相关部门进行资格或质量认可。投标资格厂商原则上不得少于3家。②相关部门参加，集体招标、评标并初步确定中标单位，起草合同文本；③招标结果报公司相关部门和主要领导审批。

7.4.2对不能实行招标选购的物资，需按货比三家、质量先行、效益优先的原则，会同用料部门和财务处等单位一起与供货商的谈判并保留谈判记录，以争取到最有利于我方的合同条款及合同价格。物资选购合同必需由经办人填报合同评审表，供应处负责人审批，财务处、用料部门会签，报公司分管领导和主要领导批准后签订。

7.5选购合同

7.5.1物资订货合同的签定，必需根据国家颁布的《合同法》有关规定办理，做到标的清晰，条款完备，内容详细，责任分明，措词严谨，质量标准明确，用语准确。

7.5.2合同签订后在三日内通过公司内网报供应部备案，同时依据已签订的合同条款监督卖方对合同的履行，依据合同准时卸货、验收和入库，依据验收状况和合同相关条款进行结算付款。准时处理合同执行过程中发生的相关事宜。

7.5.3物资选购应遵循“比质比价、择优选购”的原则。在质量上要求：

①所选购的物资必需规格正确符合我公司的质量标准和生产技术要求；②供需双方有明确的质量保证协议，如订货合同的技术文本等；③供货方随货发运的物资，应提交质量检验资料，如

理化成份分析单、技术参数、质量保证书等，必要时实施化验检查；④所购买的物资，应有质保书、合格证，生产厂家及品牌，在验收入库时，按物资验收入库管理标准实施严格的进货验收；

⑤服务质量良好。

7.5.4进行市场调查，猜测市场进展趋势，把握新老产品更新换代动态，定期开展对进厂物资的质量、使用效果的分析，优化选购活动。

7.6选购质量掌握

选购实施人依据已签订的合同条款监督卖方对合同的履行，通知保管员组织验收、入库，依据验收状况和合同相关条款等进行付款结算，准时处理合同执行过程中发生的相关事宜。

7.7选购质量管理责任

7.7.1对验收不合格的物资，原则上谁选购谁退换，谁进货谁追补或索赔。

7.7.2选购人员必需根据选购方案、订货合同所规定的质量要求进行选购，否则由此造成的经济损失，应追究选购人员和主管领导的责任。

7.7.3申请单位因方案不周，技术资料把握不准，型号规格、质量报错或含混不清、模棱两可，致使购回的物资不对路造成积压，影响生产，也应追究申报单位经办人和其分管领导的责任。

7.7.4财务处必需依据合同办理入帐与付款。无方案、无合同，自行选购的物资，其经济责任由选购人自负。

8、物资消耗管理

8.1物资消耗编制的基本思想：以消耗定额为中心，实行月度用料消耗状况通报，加强用料过程掌握力度，细化量化各项指

标，依据公司实际用料状况，对部分消耗量大的物资进行量化和费用的双重掌握；加强节省代用制度，建立用料单位月（季）度消耗考评制度，开源节流并举，以有效的消耗掌握手段和最佳的选购成本，力求实现企业效益最大化。

8.2加强物资的使用过程掌握，实行领料单分级审批以及特种物资专业管理部门审查：

8.2.1依据股份公司48号文件规定：各类物资的领用单件价值在2000元以下按公司物资供应管理方法办理。单件价值在2000元---20000元之间或总金额在20000万元以上由公司分管领导审批，单件超过20000元或总金额超过100000元由公司主要领导审批，供应处凭有效料单发货，重要的物资领用必需经过技术评审；方案检修用耐火材料的领用程序按股份公司39号文规定：由海螺建安公司提出领用申请，经公司工艺技术员和公司分管领导签字确认后，供应处依据批准数量发放给海螺建安公司。工程完工后，海螺建安公司必需将完好的、没有损坏的剩余材料退还供应处仓库，供应处负责办理退库手续，并整理领用和退库耐火材料清单。任何状况下向外供应未使用的海螺牌水泥包装袋，必需经公司主要领导批准，并明确事由。

8.2.2润滑油整机更换，除用料单位部门领导和油料主管单位审核签字外，由公司分管领导审批；1000L以上换油需化验后报装备部审批后执行；

8.2.3运输带整条更换由用料单位主管领导和机械技术主管审核，由公司分管领导审批。用料单位要建立台帐，分析缘由；

8.2.4劳保用品领用，由用料单位部门领导审核签字后，经生产平安处平安主管依据发放标准审批，并建立个人台帐，以旧换

新，在正常使用期限内丢失由个人按公司相关规定赔偿；

8.2.5工器具领用，由用料单位部门领导审核签字后，供应处依据配置标准审核发放；

8.2.6火工材料领用按公司《民爆器材管理方法》执行；

8.2.7专用备件领用由用料单位领导审核签字外，报公司设备主管（或机械技术主管）审批登记，并明确保管责任人，丢失赔偿；

8.3降低消耗的其它管理方法

8.3.1对废旧物资进行回收再利用，利用物资残值；

8.3.2对部分物资选购实行季度选购方式，如涂料、各种瓷砖，PVC门窗及非生产用照明灯具，各用料单位季度末申报方案，由公司领导审批后，供应处集中选购；

8.3.3加强物资退库管理，各用料单位领用运输带、润滑油要仔细审核，科学合理更换，实行拆零发货领用，削减退库环节流失和当期成本的摊销；公用工具借条需经用料单位领导签字，同时，使用人要合理使用和妥当保管，退回供应处要完好无损；谨慎使用热风炉，开炉用油需公司领导审批；

8.3.4生产和修理单位在设备大修或日常修理作业时，要注意对原用材料（标准件、轴承及备品备件等）的拆卸维护保养，削减材料更换费用；

8.3.5制造分厂和水泥分厂必需做好高铬球、锻更换时的分检和二次利用工作。

9、仓储管理

9.1物资的验收入库和保管、发放是仓储管理的基础工作，是企业物资管理的重要组成部份。公司仓库实行一级库并由供应

处统一管理，各单位不得设立二级库或三级库。必需严格执行各类物资的收、发、存、退库等制度。保管员是仓库平安的第一责任人，必需仔细做好仓库的防火防盗工作。

9.1.1物资验收入库

全部选购的物资必需经过验收，并照实填写《物资入库预验收登记表》，物资验收合格后，保管员应准时按实际除税价暂估入帐，收到有效票据后办理冲帐手续。

①验收入库的物资以选购合同、选购方案单，到货通知单、货物运单、明细码单、货物转运交接单，收料单为依据，由保管员与选购员（或方案员）对实物的数量、型号规格、外观质量当面逐项核对点清,并按规定的项目做好验收记录。以图纸或样品订制的物资应通知需求单位的技术人员到场参加验收。验收不合格的物资，应另行堆放、妥当保管，等待处理并准时通知供应商；

②供货单位或承运单位将物资直接送到仓库时，保管人员应与送货人员办理接货验收手续。若有短少、损坏、受潮、变形、过期、失效状况应填写验收记录，由送货人签字，并向选购人员准时提出处理方法。

9.1.2原燃材料验收

①数量的验收，以汽车衡检测的数据为准，并按品种名称逐项核对，计算盈亏，做好记录，验收状况准时反馈给方案员，以把握供货方案的完成状况。

②质量的验收以质检部门化验结果为准，发生较大差异时，应重新取样化验复核，仍有差异需通知选购部门，准时将信息反馈到供应商，并到现场共同取样确认。

③原燃材料卸车时质控处、用料单位到场验收察看有无其它

杂质混入，物资品种与货票是否相符，卸车完毕要检查车底有无留存物资等，发觉状况应准时反馈到部门领导和供应处进行处理。

④供应处每日将原燃材料到货、验收及库存状况输入原燃材料物流及验收信息集散系统或填写快报报供应部。

⑤凡合同中规定的以计量设备进行计量或理论换算的物资均按合同规定的方式进行收货验收。

9.2物资的保管

9.2.1物资保管的要求

①三相符：帐、物、卡相符，帐、表相符，帐、单据相符。

②四清：型号规格清、库存数量清、质量状况清、储备定额清。

③五无：无锈蚀、无霉烂、无变质、无损坏、无丢失。

④六有：进货有交接、入库有验收、发料有凭证、保养有记录、定期有盘点、盈亏有分析。

9.3堆码的存放

9.3.1库内物资存放做到：

①二齐：库容库貌清洁整齐、物资堆放整齐。

②三洁：货架洁、物件洁、地面洁。

③四号定位：入库的物资根据库号、架号、层号、位号统一编号、对号存放。

④五五堆放：将存放的物资按五或十作一个单位进行存、堆码成各种不同的垛堆，便于计数。

⑤露天存放的物资上盖下垫，依据厂地状况，力求做到成行成线，成方成垛，标记清晰。

⑥对易燃易爆，有腐蚀有毒害和性质相抵触的材料，严禁混

存混放，分别专项保管，标注醒目，按其性质严格管理，保证万无一失。

9.4物资日常维护保养

9.4.1加强科学维护保养，按其保管物资的性质，把握正确的维护方法，仔细做好防挥发渗漏，防霉变、防锈蚀、防虫蛀和鼠咬，防尘、防冻、防高温、防火等日常工作，确保物资在保管期内不受损失。

9.4.2日常维护保养，必需实行“预防为主，防治结合”的方针，对保管的物资可能发生的各种损失进行乐观的预防，如实行晾晒、通风，搞好库房的清洁卫生、灭鼠等。乐观做好防盗工作，保管员必需会使用消防器材，严禁在库内使用电烙铁、熨斗等，人走灯灭，并锁好门窗。

9.4.3机电备品配件维护保养按《仓储备品配件维护保养规范》执行。

9.5.1各部门领料须填写供应处统一印制的《领料单》，按一料一单的要求将物资的名称、型号规格、请领数量、用途填写清晰。保管员凭审批后的有效料单发料，并照实填写实发数，按实际价格划价结算；

9.5.2数量较大价值高以及特别物资严格按8.2规定的权限审批后方可发料。

9.5.3物资的发放坚持“先进先发、推陈储新，发零存整”的原则。做到数量精确     ，当面点清，手续清晰。

9.5.4发放前应看清料单，不得错发或超发。对名称、型号规格、质量不清和数量不明确的不发；无审批手续的不发；字迹不清的不发；领料单据破损、少页不发。

9.5.5原燃材料的领发，由用料单位于每月一日前依据上月实际消耗量（生产管理部门审核）开具领料单，报送供应处核销。

9.5.6劳保用品由生产管理部门审批，夜间的急需物资由生产调度人员审批后发料。低值易耗品，将依据实际状况下达掌握指标，实行限额领料。

9.5.7每月25日为发料统计截止日期，26日以后发料列为下月统计，保管员应准时将料单入帐，并核对库存。

9.6物资盘点管理

9.6.1日常性盘点由仓库保管人员负责。仓库保管必需做到帐、卡、物相