某软件股份有限公司成本管理课件

本钱用友软件股份有限公司需求条目本钱会计出库本钱复原：分项结转时支持按明细要素结转核算选项配置：新增核算配置功能协同本钱核算：支持协同子单本钱核算和本钱组织间抛转资源档案：支持自定义资源本钱明细要素比例分配方法外部接口：支持自定义分配基数本钱阶层：低阶码循环推算改进本钱预估：方案本钱类型本钱预估取价方式完善间接费用分配：增加多个分配方法本钱调整：增加存货维度的本钱调整、支持公共扩展字段产量数据：允许取委外在制量总账费用接口：支持从科目余额取数AAI影响因素：费用分配增加“来源根部门〞影响因素出库本钱复原：分项结转时支持按明细要素结转PMP号： 202407060102原始问题： 济钢集团重工机械：分项结转时，只按本钱要素类型进行分项结转，不能按明细要素进行结转；希望看到按明细要素的分项结转，这样才能按明细要素进行本钱分析，分项结转才有意义工程名称： 济钢问题原因： 当用户使用“分项结转〞本钱结转方式时，由于库存本钱为分项本钱，不能表到达明细要素，所以半成品出库时，不能确定明细的本钱要素，本钱分项结转时，无法明细到要素。出库本钱复原：分项结转时支持按明细要素结转产品处理方式： 1、建立分项本钱复原比例表，该表记录各加工件的累计生产本钱明细要素本钱，该本钱将作为加工件出库时的要素复原比例依据； 2、生产领料单领料出库时，根据复原比例表，将各分项本钱的本、下阶本钱在各分项本钱范围内复原为要素本钱，本钱计算会根据期初要素比例、期初本钱、本期完工入库各本钱要素本钱来重算当期生产料品各本钱要素比例，并以此为依据重算领料要素本钱； 3、如果为不可生产料品，不进行复原，那么走备料对应的要素。对可生产料品，如果比例表中不存在该料品的数据，那么写入对应要素类型下的第一个明细本钱要素； 4、如果比例表中存在负数，不特殊处理，正常计算； 5、复原比例表随时更新，作为下次出库的本钱复原比例；出库本钱复原：分项结转时支持按明细要素结转关联影响及本卷须知： 复原比例是一个系统自动维护的动态比例，由料品的期间入库明细要素本钱决定其出库比例； 复原比例允许手工干预； 复原比例是对单价的复原，不会因出库数量的多少而产生差异；覆盖场景： 本钱会计下启用【是否明细要素复原】，分项结转情况下生产本钱按明细要素结转。出库本钱复原：分项结转时支持按明细要素结转关联影响及本卷须知： 复原比例是一个系统自动维护的动态比例，由料品的期间入库明细要素本钱决定其出库比例； 复原比例允许手工干预； 复原比例是对单价的复原，不会因出库数量的多少而产生差异；覆盖场景： 本钱会计下启用【是否明细要素复原】，分项结转情况下生产本钱按明细要素结转。出库本钱复原：分项结转时支持按明细要素结转步骤一：启用【是否明细要素复原】参数出库本钱复原：分项结转时支持按明细要素结转步骤二：定义要素本钱复原比例 说明：用户必须定义期初的各料品要素本钱或本钱复原比例；本钱会计会根据期初要素比例、期初本钱、本期完工入库各本钱要素本钱计算当期各本钱要素比例，作为当期领料本钱各本钱要素分配的依据核算选项配置：新增核算配置功能概述： 增加“本钱选项〞功能，用于配置联副产品本钱分配、间接费用分配、完工在制分配方法〔包括：实时本钱转出方式和月末本钱转出方式〕。 此功能点的增加主要是用于本钱核算细化。PMP号： 中山庆链：无 三雄电器：无 广西有色：9202408300222 爱仕达：9202410180182 索通开展：9202410180001 某月结客户：无

核算选项配置：新增核算配置功能原始问题： 中山庆链：采用分项约当材料费100%，人工费0%、制造费0%、机器费0%、外协费0%，生产本钱计算表里的本期发生直接材料，本钱要素人工费、机器费、制造费、外协费应比照材料费的分摊方法，即采用约当比例100%。但本期发生间接费用的局部本钱要素是人工费、制造费、机器费的局部应按照人工费、制造费、机器费、外协费的约当比例，即采用0%的约当比例，系统是否可行?三雄电器： 吸收本钱的完工本钱转出方式“产量转出〞法转出本钱时，针对料、工、费采用统一的比例转出，而客户认为资源申报时是根据本期产出申报的人工制费，应该全部转出。如果按比例转出，吸收本钱吸收的直接费用就是不准确的，同时也就造成了差异分摊进的分摊依据不准确。广西有色： 目前U9的本钱计算逻辑里面，联产品与副产品是一样的，都是按比例摊分本钱。但是在实际业务里面，联产品和副产品的产出比例是不均的，无法提前制定好比例就能计算出合理的本钱。就广西有色这个冶炼行业而言，联产品的产出本钱计算需要按单位本钱比例来核算，而副产品的本钱计算那么需要按照固定单价或按单位本钱比例来核算。核算选项配置：新增核算配置功能爱仕达： 目前U9的本钱计算逻辑里面，联产品与副产品是一样的，都是按比例摊分本钱。但是客户希望报废业务，废品只承担残值局部，其余局部由合格品承担。目前我们按报废数量来分摊，因产品材料本钱偏差较大，客户不接受该方法。请帮助处理。索通开展： 成品A生产过程完工后，如果产生了不合格品，那么在本钱核算时，不合格品那么只分摊材料费用。不分摊其他任何费用。咨询：目前产品是否支持，不合格品只分摊材料费用，其他费用均由合格品分摊的核算。如果不支持，是否有变通的解决方法。某月结客户： 企业核算对象为品种，存在大量的返修订单，间接费用分配后，返修订单未分配到任何间接费用。

核算选项配置：新增核算配置功能问题原因：中山庆链： 产品不同本钱要素、本下阶本钱不能分别指定完工在制分配方法，不能满足用户深入的本钱核算和个性化定制需求。三雄电器： 产品不同本钱要素在实时本钱转移时不能分别指定完工在制分配方法，不能满足用户深入的本钱核算和个性化定制需求。广西有色： 产品联副产品本钱分配方法未提供按产量比分配，不能满足用户深入的本钱核算和个性化定制需求。爱仕达： 此问题的实际解法是使用联副产品产出分配，联副产出只承担材料费。使用产量加权法分配，按要素类型定义分配方法。索通开展： 此问题的实际解法是使用联副产品产出分配，联副产出只承担材料费。使用产量加权法分配，按要素类型定义分配方法。核算选项配置：新增核算配置功能某月结客户： 核算对象为品种时，间接费用分配给品种，分配结果不区分返修和正常订单，但本钱计算时，正常订单的品种和返修订单的品种分开计算，优先计算正常订单的本钱，分配结果一次性转给了正常订单。

核算选项配置：新增核算配置功能产品处理方式：月末本钱转出方式：完工在制分配后的本钱转出时，允许针对本下阶不同要素配置不同的转出方式。1、增加本钱选项功能；2、本功能中增加“本钱转出方式〞页签，用于定义不同类型的要素的本、下阶本钱转出方式，包括：本阶材料费、本阶加工费、下阶材料费、下阶加工费四项；3、各项可选择的转出方式包括：材料倒算、分项约当量、综合约当量、直接材料比例、不分配；各项可选择的分配方法受系统参数“完工在制分配方法〞的限制；4、完工本钱转出时，本阶下阶、不同类型的要素本钱分配区别处理。

核算选项配置：新增核算配置功能实时本钱转出方式： 实时本钱转出方式允许不同类型的要素配置不同的分配方法 1、本钱选项功能增加“实时本钱转出方式〞页签，用于定义不同类型的要素本钱在实时本钱转移时的转出方式，目前可选类型为：材料费、加工费两项； 2、可选择的转出方式包括：全部转出、按入库数量比转出； 3、实时本钱转移时，不同类型的要素本钱分配区别处理。核算选项配置：新增核算配置功能联副产品本钱分配方式： 联副产品本钱分配增加“产量加权法分配〞，并且允许针对不同类型的要素配置不同的联副产品本钱分配方法 1、本钱会计参数设置中的“联副产品本钱分配方法〞增加“按产量加权法分配〞选项；允许用户在联副产品本钱分配时，使用产量作为分配基数； 2、本钱选项功能增加“联副产品本钱分配〞页签，用于定义不同类型的要素本钱在联副产品本钱分配时，指定某些要素类型不分配；费用分配后续处理： 在本钱选项中增加相关配置“费用分配〞配置页签；用于定义品种法核算时，费用分配后续处理时，分配到的费用是按本钱计算顺序一次性转入第一计算顺序业务，还是在不同计算顺序间的业务中进行分配，目前只提供按产出数量分配。

核算选项配置：新增核算配置功能覆盖场景： 月末本钱核算完工在制分配时，不同要素类型要求使用不同方法处理的场景。 实时本钱转出时，不同要素类型要求使用不同方法处理的场景。 联副产品本钱分配支持使用产量加权法分配，同时支持指定不参与分配的要素类型。 品种法核算时，间接费用分配结果在不同计算顺序的业务间按产量分配。

核算选项配置：新增核算配置功能联副产品本钱分配：

核算选项配置：新增核算配置功能本钱转出方式：

核算选项配置：新增核算配置功能实时本钱转出方式

核算选项配置：新增核算配置功能间接费用分配结果后续处理配置：

协同本钱核算：支持协同子单本钱核算和本钱组织间抛转PMP号： 无原始问题： 目前关系企业不支持工序协同业务，必须走PO－SO处理，流程太长，同时如果使用收货到仓库，会虚增库存。 目前非关系企业协同子单在协同工厂不参与核算，协同工厂的生产本钱缺失，同时协同工厂的间接费用无法分配到子单，对协同工厂的本钱分析造成困扰；工程名称： 天安问题原因： 标准产品协同生产业务处理不完善，随着业务处理〔生产管理〕的修改，本钱会计同步修改。

协同本钱核算：支持协同子单本钱核算和本钱组织间抛转产品处理方式： 1、协同生产本钱核算将分两个叠代处理，本版先处理关系企业协同生产； 2、关系企业增加支持工序协同生产核算，协同子单参与协同子厂的生产本钱核算，协同本钱在协同子厂核算完成后，写入协同本钱表的转出，并由协同本钱表记AAI。 3、在协同子单的完工报告审核时，生成母厂的工序转移单，由工序转移单推出资源报告，同时写母厂的协同本钱转入，从而计入母单本钱。 4、修改领料单、完工报告和协同生产的交易分录模板，考虑区分关系企业和非关系企业协同，区分转入和转出本钱； 5、使用资源报告进行本钱结算；核算过程如图：

协同本钱核算：支持协同子单本钱核算和本钱组织间抛转关联影响及本卷须知： 1、领料单、资源报告、协同本钱的分录模板进行了修改调整，原模板失效，请重新配置新的模板； 2、当核算对象是生产订单时，分配标准的目标对应选择会包括协同子单； 3、协同子单完工不入库，产量数据中协同子单的完工数量等于入库数量； 4、新增协同本钱自动会计模板，请使用此特性的用户进行相应的配置； 5、新增协同转出转入本钱表，关系企业协同生产本钱可依此表查询； 6、本版暂未处理非关系企业协同生产，后续版本提供；覆盖场景： 关系企业协同生产本钱核算。

资源档案：支持自定义资源本钱明细要素比例PMP号： 9202406100134原始问题： 如果将费用分配到资源，系统又要求费用分配组里的本钱要素和资源里的本钱要素一致，这样只能分配一种费用。如果有人工费和制造费都需要分配给资源，就不能实现。除非同一个资源建立多套档案，选择不同的本钱要素，这样用起来很不易用，不现实。 综上所述，对于济钢来讲，要产生资源报告，但又不想将资源报告上的本钱算入订单本钱中，如何解决？工程名称： 济钢问题原因： 产品一个资源对应同一个本钱要素，对局部客户希望处理不同要素的费用，并且希望只定义较少的资源，按资源分配费用时，不能满足。

资源档案：支持自定义资源本钱明细要素比例产品处理方式： 1、资源档案定义资源对应本钱要素时，允许指定该资源对应的不同明细要素比例； 2、间接费用分配到资源时，将分得的本钱根据定义的明细要素在不同要素间分配，从而得到不同明细要素的本钱；关联影响及本卷须知： 此处理方式为约当处理方式，如果需要准确核算，还请定义明细的资源。覆盖场景： 间接费用分配到资源时，通过同一资源分配费用到不同的本钱要素。

资源档案：支持自定义资源本钱明细要素比例资源明细本钱要素比例定义画面：

分配方法外部接口：支持自定义分配基数大量的客户存在差异化的间接费用分配需求，系统提供的30余种分配方法不能满足越来越多的客户要求，所以，产品整合分配基数功能，支持用户客开写分配基数表，同时在分配方法定义、分配标准定义、间接费用分配时，增加对依据分配基数的间接费用分配的处理。PMP号： 无原始问题： 无工程名称： 无问题原因： 无

分配方法外部接口：支持自定义分配基数产品处理方式： 1、分配基数增加维度：允许定义到本钱域、品种、生产订单和生产线日方案的分配基数；分配基数的数据录入支持手工录入，也支持客开逻辑写入； 2、分配方法定义时，选择已定义的分配基数后，形成新的分配方法； 3、分配标准定义时，支持选用已定义的“自定义分配方法“ 4、间接费用分配时，依据自定义分配方法所引用的分配基数进行间接费用分配；关联影响及本卷须知： 无覆盖场景： 本功能提供了客户自定义分配方法的外部接口，对标准产品不能满足的间接费用分配方法，允许用户通过客开的方式制定分配基数，从而生成分配方法，赖以分配； 主要解决差异化的间接费用分配方法。

分配方法外部接口：支持自定义分配基数分配基数定义：

分配方法外部接口：支持自定义分配基数分配方法定义：

分配方法外部接口：支持自定义分配基数分配标准定义：

本钱阶层：低阶码循环推算改进PMP号： 9202408150022 9202412280172原始问题： 中山庆链〔9202408150022〕： 庆琏工厂七月做本钱阶层推导时出现循环领用的错误,四月的生产领料没出现警告,但在七月出现了警告。经观察四月生产200111020002996领用200111020002001,是子件领母件的情形,但四月到六月均没出现相关警告,但到了七月生产200111020002001时领用200111020002996是正常的母件领子件的情形,却出现了循环领用的警告,这样造成结账困扰,出现此种情形就得反回到四月修改单据,是否有相应处理方法可以防止此种情形？

本钱预估：低阶码循环推算改进PMP号：恒源发制品〔9202412280172〕： 生产订单MO-110900251，期间产量、生产订单期间本钱如附件。 生产订单总数量5000，其中，2024-10入库4900，2024-11入库100。 2024-10的结存本钱为什么是负数呢？ 注：工程正在推进验收，请协助加急处理，谢谢！工程名称： 中山庆链、恒源发制品问题原因： 中山庆链： 本钱阶层推算时，包括了后续期间的业务。 恒源发制品： 由于发制品行业原物料与混合品的不标准，恒源的特殊业务场景：生产订单110900251领用了A物料，有可能A也会做为此订单的副产品完工入库。而产品的多产出未参与本钱阶层推算；

本钱预估：低阶码循环推算改进产品处理方式： 1、推算低阶码时，推算范围进行限定，由推算期间结束时所有未关闭的MO备料领用关系改为取推算期间的领料单集合。 2、增加参数“联副是否参与低阶码推算〞；当用户选择为“Y〞时，联副产出参与本钱阶层推算。关联影响及本卷须知： 对无多产出的企业或多产出不存在领用循环的企业，不需要修改“联副是否参与低阶码推算〞参数；覆盖场景： 多产出的产出料品参与生产领料时的本钱计算。

本钱预估：低阶码循环推算改进产品主要截图：新增“联副是否参与低阶码推算〞参数：

本钱预估：方案本钱类型本钱预估取价方式完善PMP号： 9202406080038原始问题： 目前生产订单勾选了本钱预估，但是在订单审核时，系统找不到料品的方案价格。经过检查我发现系统取方案价格时需要判断会计期。生产订单和料品方案价格要在同一会计期。但是大江的方案价格没有每月复制，造成取不到价格。请问是否我理解有误？在不复制方案价的前提下有方法解决该问题吗？方案价生产订单取IC本钱只取本期IC本钱，不会向上期间追溯。工程名称： 重庆大江问题原因： 料品本钱模块中，料品的期间本钱是在月结是由月结期间写入下一期间的，如果上一期间未月结，那么料品本钱中不存在本期间的料品本钱；预估本钱计算时母件及备料只按当前期间取IC本钱，导致未月结前下月生产订单审核预估计算失败。

本钱预估：方案本钱类型本钱预估取价方式完善产品处理方式： 在生产订单审核时进行的本钱预估，当本钱类型为方案价时，预估材料取价先取本期料品本钱，如取不到，向以前期间追溯取价，直到取到距月结期间最近的期间的料品单价，如一直未取到，报错。关联影响及本卷须知： 无覆盖场景： 方案本钱类型时，生产订单审核时进行的本钱预估。

间接费用分配：增加多个分配方法PMP号： 202406270110 9202410202496

原始问题： 费用金额按照定额本钱的本钱要素进行分配； 天润曲轴： 间接费用分配方法“分项定额本钱〞只能按一级要素定额本钱进行分配，不能作到根据定额本钱的明细要素项分配不同的费用。 大运汽车： 问题场景：A料品正常完工5个，返修完工5个，B料品正常完工5；现在有3万制造费分配；品种法下，A总入库数量为10个，分到2万，B入库数量为5个分到1万，而实际上应该是A和B各分到1万5才适宜，因为返修A没有发生制造费，但A的返修入库数量虚增了分摊基数，导致B分配少了

间接费用分配：增加多个分配方法问题原因： 分配方法不支持。产品处理方式： 1、增加分配方法：“本期投入分项定额本钱〞、“明细定额本钱〞、“负担本钱数量〔不含返工，返修〕〞、“定额工时〔不含返工，返修〕〞； 2、产量数据可以显示本期投入数量，并可手工修改数量。关联影响及本卷须知： 无覆盖场景： 满足间接费用按当期实际投入量、按明细定额本钱、按“负担本钱数量〔不含返工，返修〕〞、按“定额工时〔不含返工，返修〕〞分配间接费用。

间接费用分配：增加多个分配方法产量数据本钱调整：增加存货维度的本钱调整、支持公共扩展字段PMP号： 9202407140034 9202408020238 9202411070218原始问题： 力霸皇： 本钱会计的本钱调整单上没存储地点，做本钱调整后造成库存模块的台帐金额有一行存货没仓库、数量但有存货金额的记录； 本钱会计上的本钱调整单上没有生产部门档案可供选择，存储地点也不能自动带出，是否可设置成按料品档案的生产部门和存储地点自动带出。现在的本钱核算都是参谋在做，没法交给客户做，主要是客户的财务人员无法理解，认为这是产品缺陷，做不了要退货，上线8个月了，还只能是参谋给客户做本钱核算。这个问题在9月份提过，原问题号是9202409220242，处理结果：此问题需求已经备案，后续会逐步完善此功能 龙工路面： 需求：预设科目：存货，自动会计类型：本钱调整单，需要使用料品分类做为影响因素，系统预置的影响因素中没有料品分类

本钱调整：增加存货维度的本钱调整、支持公共扩展字段

问题原因： 本钱调整单调整入库时，不支持录入存储地点，造成异动调整数据无存储地点，台账金额按存储地点行分组查询看数据异常。 本钱调整单不支持公共扩展字段；产品处理方式： 1、本钱调整单调整入库增加字段〔存储地点、工程、番号、批号、版本〕，允许用户指定以上信息，以决定对哪些维度的本钱进行调整； 2、增加影响因素：料品分类 3、本钱调整单支持公共扩展字段，并允许更新异动；覆盖场景： 本钱调整单调整入库时，会将存储地点、工程、番号、批号、版本等信息携带到异动，并在报表表达。 满足用户根据本钱调整单不同的“料品分类〞配置不同的科目。本钱调整：增加存货维度的本钱调整、支持公共扩展字段

本钱调整单：

产量数据：允许取委外在制量PMP号： 9202410110032原始问题： 问题：系统本钱会计下的约当系数无法按照生产目的设置。 场景：之前系统是不取委外的在制数的，现在系统取委外的在制数，而长轴委外的发料用的是材料倒冲方式，在制分配方法用的分项约当，材料系数设置为100％，故委外在制本钱这块会有问题。设置完工在制分配方法为材料倒冲不符合长轴具体情况。所以如果可以按照生产目的设置约当系数就可以解决以上问题。工程名称：重庆长轴问题原因：产品不支持产品处理方式： 本钱会计参数设置增加参数：“是否取全程委外业务在制量〞，默认为T。用户可以选择对全程委外业务是否进行在制数量管理。覆盖场景： 对全程委外业务要求进行在制数量管理的用户。

总账费用接口：支持从科目余额取数PMP号： 9202404150084原始问题： 龙工有个科目是月末调整暂估差异的科目〔生产本钱-待分摊本钱〕。这个科目每个期末都有金额，在下个月就是期初金额，现在系统的总账费用取数只能取当期借方、贷方、净额，没有包含期初金额。请处理。谢谢！工程名称：龙工问题原因：功能完善产品处理方式： 总账费用接口取数方向增加‘余额’，支持从总账科目余额取数；覆盖场景： 通过此功能，从总账取待分摊本钱时会考虑上期期未，不需要手工处理。

总账费用接口：支持从科目余额取数总账费用接口

AAI影响因素：费用分配增加“来源根部门〞影响因素PMP号： 9202412024244原始问题： 京东方：间接本钱分配，中间过程生成交易分录。京东方觉得这样分析间接费用时无法区分是本部门发生还是其他部门分配过来的。也有其他客户提出过类似的问题，质疑间接费用翻倍。是否有好的方法处理？既能满足需要看到中间分配过程的也能兼顾不需要中间过程生成交易分录的客户。 新筑：全程委外和自制生产，这两种业务类型需要进入不同的科目〔生产领料和完工报告〕，“生产订单单据类型〞在业务层面有问题，不能作为影响因素。故请增加生产订单上的“BOM类型〞为影响因素。本钱核算对象为生产订单。新筑工程方案1月1号上线，请在12月20号前出补丁，多谢！问题原因： 产品不支持

AAI影响因素：费用分配增加“来源根部门〞影响因素产品处理方式： 1、本钱会计的费用分配AAI影响因素增加“来源根部门〞； 2、资源报告AAI影响因素增加“单据类型〞、“BOM类型〞，其中BOM类型为资源报告对应的生产订单上的BOM类型； 3、本钱会计－本钱调整单影响因素增加“BOM类型〞，其中BOM类型为调整单对应的生产订单上的BOM类型； 4、生产领料单AAI影响因素增加“BOM类型〞； 5、完工报告AAI影响因素增加“BOM类型〞。

需求条目存货本钱标准本钱类型支持存货本钱尾差处理形态转换：不考虑存货核算维度，同时更新数量和金额杂收单：有来源的杂收单可以指定单价在手量：杂项料品在手量计算红字单据出库本钱调整发类参照显示可用量信息内部逻辑改进本钱计算：允许不更新业务单据方案价差异率计算特例处理方案价差异率计算逻辑整单拣货：数量控制逻辑修改更新异动：同步更新会计期间统计数据标准本钱类型支持存货本钱尾差处理概述： 标准本钱类型下，允许配置是否处理尾差，【STD是否处理尾差】=N时，异动单据取标准价仍取IC定义的单价；【STD是否处理尾差】为Y时，异动单据取标准价按原有逻辑。PMP号：无原始问题： 1、没有变更STD价，发现明细账金额中取到的标准价有所不同； 2、变更STD价，跨月时，会出现两笔标准价与IC差异很大的情况〔主要是可以在月结变更前就发生下期的发业务，在月结前下期业务可以会出现最后一笔处理尾差的情况〕工程名称：双环、肯发

标准本钱类型支持存货本钱尾差处理问题原因： 当异动为最后一笔时〔结存为0〕，异动取标准价取标准结存金额，以保证结存数量为0时，标准结存金额也置为0，但用户提出需保证标准价一致，无需处理尾差。产品处理方式： 库存模块增加【STD是否处理尾差】； 库存模块增加【STD是否处理尾差】=N时，异动单据取标准价仍取IC定义的单价；【STD是否处理尾差】为Y时，异动单据取标准价按原有逻辑。

标准本钱类型支持存货本钱尾差处理参数

形态转换：不考虑存货核算维度，同时更新数量和金额PMP号： 9202406220246原始问题： 形态转换单据，批号，等级、成份、自由项、工程、厂牌等存货纬度转换时，更新本钱档，数量价值标识＝更新数量和价值工程名称： 龙工路面问题原因： 不影响存货核算的维度进行形态转换时，审核只更新数量，会造成台账数量与台账金额按维度查询时数量不一致。

形态转换：不考虑存货核算维度，同时更新数量和金额产品处理方式： 1、批号，等级、成份、自由项、工程、厂牌纬度转换且料品上【纬度影响本钱】=N时，形态转换单审核更新数量更新金额，转换前本钱按计价方式核算，转换后本钱等于转换前本钱； 2、料号、批号，等级、成份、自由项、工程、厂牌纬度转换且料品上【纬度影响本钱】=Y时，形态转换单审核更新异动按原有逻辑处理； 3、形态转换的维度不包括以上存货核算维度，形态转换单审核更新异动按原有逻辑处理：只更新数量，不更新本钱。转换前本钱按计价方式核算，转换后本钱等于转换前本钱。关联影响及本卷须知： 对于认可不影响存货核算的维度进行形态转换审核只更新数量不更新金额的用户，需在形态转换单头上配置扩展字段，报表通过配置扩展字段查询条件隐藏此类数据，同时通过配置分录模版排除条件，此类形态转换不生成交易分录。覆盖场景： 不影响存货核算的维度进行形态转换，如批号，等级、成份、自由项、工程、厂牌等存货纬度。

杂收单：有来源的杂收单可以指定单价PMP号： 2024111537437原始问题： 业务场景描述： 1、该业务涉及长轴的【工模分厂】和多个【产品分厂】，工装由工模分厂生产完工后入【工装库】，工装库中的工装本钱为完工本钱； 2、产品分厂领用工装时，从工装库杂发出库然后转杂收入产品分厂【工装准备室】现场仓，杂发时工装本钱一次性进制造费用，所以需要零本钱入工装准备室且工装准备室库存本钱一直为零； 3、工装准备室的入库来源主要是从工装库领用新工装和产品分厂生产线上卸装后退回的旧工装，出库去向主要是生产线领用和报废出库至废品仓〔通过零本钱杂收杂发〕； 4、长轴工装总量有接近2万个品种，且每天都会有新品种增加。杂收单：有来源的杂收单可以指定单价历史方案说明： 1、以工装准备室的发出作为费用分摊时机。 这样处理的主要问题①工装种类数量较多，收发频繁，本钱管理难度较大②每次旧工装退库后会摊低其他工装尤其是新工装的本钱，无从考证每个月分厂工装耗用本钱的真实程度③报废工装出库时仍然带有本钱金额需要处理，等等。 2、杂发转杂收时依然带本钱杂收至工装准备室，但不生成凭证即杂收不参与本钱计算，月末手工将工装准备室库存金额调零。 这样处理客户认为存在审计风险，且大局部工装可能无法通过异常金额调整功能进行快速处理，工作量较大。 3、工装库领用至工装准备室时，手工做无关联的杂发和零本钱杂收。 这样操作一方面会增加一倍的单据录入工作量，另一方面数据录入错误的概率增大会带来更多的检查核对工作。 个人认为目前系统将杂发转杂收的本钱处理方式复杂化了，不应强制性绑定两边的本钱核算关系，希望转杂收后可以进行相应修改，最终本钱核算时以杂收单信息为准。

杂收单：有来源的杂收单可以指定单价工程名称：重庆长轴问题原因： 来源于杂发单的杂收单，其单价不允许修改，不能实现长轴的这个场景。产品处理方式： 1、杂收单据类型增加参数【是否取来源单据本钱】，默认为Y，可改，现有单据类型【是否取来源单据本钱】升级为Y。参数为Y时，按现有逻辑处理； 2、参数为N时，来源于杂发的杂收单业务：单价金额可编辑，审核时校验单价金额不能为空〔不为空的情况有：1.零本钱；2.非零本钱时金额非0〕；3、更新异动时不创立来源去向档，本钱金额取单据录入本钱金额，杂收单【入库本钱来源】更新为“正常异动收本钱〞,月末本钱计算时来源杂发单本钱不联动杂收。关联影响及本卷须知： 使用本特性的用户注意，如果【是否取来源单据本钱】为N，即使有来源的杂收单，更新异动时其入库本钱来源也会更新为“正常异动收本钱〞，并且月末不进行本钱联动。覆盖场景： 有来源单据的单据数据中，数量取自来源，但单价不取自来源。

杂收单：有来源的杂收单可以指定单价杂收单单据类型：

在手量：杂项料品在手量计算PMP号： 9202411050016原始问题： 问题描述：杂项物料的在手量包括品名维度。 程序修改： 1.杂项物料更新在手量时品名作为维度。 〔U9.AD.V2.1\U9.VOB.AD.SCM\INV\DM.Doc\库存异动\库存异动汇总\效劳组件\SRV_update_Qoh.doc中品名不作为匹配字段修改为：如果是杂项物料，那么品名作为匹配字段。涉及可用量的局部不需要调整〕 2.报表-库存(数量)可查不同品名的在手量。工程名称：得力集团问题原因：产品不支持。

在手量：杂项料品在手量计算参数

红字单据PMP号： 9202408290010原始问题： 英茂糖业： 杂收、杂发的调整无红字冲减功能，现系统提供的方法是，杂收调减做杂发，杂发调减做杂收，这种方式将虚增了杂收、杂发发生数，导致查询结果不正确。用红字冲减〔历史业务数据的处理〕或台账自定义出入库统计格式，没有真正的红冲功能，目前是用杂收临时解决。 通鼎集团〔9202408290010〕： 库存台账查询，客户要求采购退货数量显示在入库数中，冲减入库数。而不是目前显示在出库数中。问题原因：产品不能处理业务单据的逆向登账。红字单据产品处理方式： 1、根底数据增加参数【逆向登账】：可选择项“是〞、“否〞、“按单据类型定义〞，该参数值带入相关单据类型，中选择为“是〞或“否〞时，单据类型上的【逆向登账】不可修改；中选择“按单据类型定义〞时，单据类型上的【逆向登账】可修改； 2、单据类型上增加【逆向登账】标识，该标识带到单据头上，不可修改； 库存异动数量档上增加标识【逆向登账】字段，逆向登账的单据写该字段为Y； 3、库存异动数量档上【逆向登账】为N时，报表〔明细账、台账、流水〕展现按现有逻辑;异动数量档上【逆向登账】为Y时，此类业务展现在相反方向，数量金额取负。 4、本功能分两次叠代处理，本版本支持业务单据：杂收单、杂发单、采购退货单；后续版本支持：销售退回收货单、退货类型调拨单〔一步式、两式步〕、生产退料单、委外退料单、委外退货单、完工退回单、生产复线；

红字单据关联影响及本卷须知： 企业如果对逆向业务有需求，请调整相应的参数。 根据参数和单据选项的不同，库存报表会将对应的业务金额在收、发栏目作相应的调整。覆盖场景： 逆向业务需要在异动中表达为红字冲减的企业。

出库本钱调整PMP号： 9202408240110；原始问题： 英茂糖业〔9202408240110〕： 本钱调整单只能调整入库，不能调整发出，导致台帐数据和总账数据不一致，本钱调整单只能调入库不能调出库。情况有两种： 1、全月平均计价方式，存在某一时点因某些原因造成库存结存数量为零但本钱金额不为零的情况，需要将多余的局部本钱金额发出，不然会增加下次出库本钱； 2、农业行业的原材料采购价格联动，1月份采购农产品原料入库，2月份存在发出，3月份因为行情变化需要对1月份采购的原料联动加价，联动加价金额通过本钱调整增加了采购入库本钱，也需要调整其发出本钱，否那么结存与总账不一致，并且金额非常大，不能用异常金额调整。问题原因： 本钱调整单不能进行出库本钱调整。

出库本钱调整产品处理方式： 1、本钱调整单增加【入出库标识】，枚举项包括：入库、出库，默认值为入库。 2、假设【入出库标识】为入库时，现有逻辑为入库本钱调整单； 3、假设【入出库标识】为出库时，更新库存异动方向为发类。 4、各类本钱调整单需要依据业务场景是入库本钱调整还是出库本钱调整而写不同的【入出库标识】；关联影响及本卷须知： 企业如果对出入库本钱调整有需求，请调整相应的参数。覆盖场景： 本钱调整单需要单独调整入库本钱或调整出库本钱的企业。

发类参照显示可用量信息PMP号：无原始问题： 发类单据参照物料量，显示的是在手量的数量，进行可用量控制没，没法按可用量生单。工程名称：山西大运产品处理方式： 1、库存管理增加参数[可用量同步更新在手量数据]。 2、在手量表中增加一列[实际可用量]，参数[可用量同步更新在手量数据]为Y时，单据更新可用量同时，把可用量写到在手量数据表[实际可用量]中，并且可在发类单据物料参照可同时查看[库存可用量]和[实际可用量]两列信息。关联影响及本卷须知：无覆盖场景：存货出库参照[实际可用量]生单。

发类参照显示可用量信息参数设置

本钱计算：允许不更新业务单据PMP号：无原始问题： 分项金额有负数的情况，杂收取分项比例不正确。数据如下： 本层材料结存金额为0.02、本层制造结存金额为-0.01、下层材料结存金额为-0.01.结存数量为46 杂收单录入526金额，本层材料结存金额为114348192、本层制造结存金额为-114347666。工程名称：浙江永强问题原因： 异动本钱有本下阶之分，收货本钱取价取到无本下阶区分的本钱后，写入异动需要分配到不同的本下阶，而分配时，使用的是分项本下阶单价比，当本阶或下阶结存单价有负数时，由于分配的分母变小，分配结果会出问题。

本钱计算：允许不更新业务单据产品处理方式： 1.分项金额按最新结存表的分项单价比例计算，改为分项金额按最新结存表的分项金额比例计算。 2.假设最新结存表中分项结存均为正数或均为负数时，分项金额按最新结存表的分项金额比例计算。 3.假设最新结存表中分项结存又有负数又有正数时，分项金额全部放在材料费分项上.。

关联影响及本卷须知：无

方案价差异率计算特例处理PMP号：9202411070132原始问题： 调入单本钱审核时本钱取价是标准本钱，但之后发现变成了很大的负金额，帮助检查下。工程名称：西蒙电气问题原因： 企业的“指定单价出库〞+“特殊业务〞数量＝“期初+本期入〞数量。但由于方案价尾差问题，造成差异率计算时分母为一个小于0的极小金额，所以差异率会计算出负的极大值。

方案价差异率计算特例处理产品处理方式： 1.库存管理－参数设置中“方案差异率计算方式〞选择为“月初+本期发生差异率〞时，按以下处理 【期初数量+本期收数量-特殊业务收数量-指定单价发数量】＝0时，本期方案价差异率为0； 【期初数量+本期收数量-特殊业务收数量-指定单价发数量】非0时，按现有逻辑计算。即： 差异率＝〔期初差异金额＋“收〞异动差异－指定出库异动差异－库存调整实际金额－特殊业务方案差异额〕/(期初方案金额+“收〞异动方案金额－指定出库异动金额＋库存调整实际金额－特殊业务方案金额)2.库存管理－参数设置中“方案差异率计算方式〞选择为“月初差异率〞时，按以下处理： 【期初数量】等于0时，本期方案价差异率为0； 【期初数量】非0时才按现有逻辑计算。即： 差异率＝〔期初差异金额〕/(期初方案金额)

方案价差异率计算逻辑PMP号：无原始问题： 问题一：希望方案价差异计算能到要素类型，企业主要关注材料费差异，以分析采购价差和生产差异，指导采购和生产。 问题二：方案价核算时，出现数据溢出。工程名称：一汽四环问题原因： 问题一：目前产品的差异率计算时使用的是总金额进行计算的，未区分不同的要素类型。 问题二：存货异动记录本钱时，包括6个分项，比本钱会计多一个采购费，标准收货入采购费用分项，发货时方案价接IC取只能入材料分项，导致结存采购分项一直残留，最终导致算术溢出。 方案价差异率计算逻辑产品处理方式： 方案价差异率计算时按5个分项，分上、下阶分别计算；不同的要素类型的本、下阶差异率不同，从而不同的要素类型有不同的差异。 存货仍按6个分项记录本钱，差异率计算时，采购费用并入材料费用计算

关联影响及本卷须知： 差异率计算分5个分项计算后，差异率表原差异率字段不再使用，其中只保存了升级前的历史差异率，新的差异率会分10项分别存储。

整单拣货：数量控制逻辑修改PMP号：无原始问题：整单拣货逻辑有误。工程名称：化轻问题原因：拣货未作数量总体控制。产品处理方式： 整单多行拣货时，循环调用拣货效劳时，下一行拣货结果要把上一行的拣货结果考虑，如仓库在手量量有10个，第一行出货数量为10个，第二行出货数量为2个，那拣货成功后，只能第一行能拣出数量：10个。关联影响及本卷须知：无。

更新异动：同步更新会计期间统计数据PMP号：无原始问题： 业务单据更新异动时，自动提交实时统计更新调度，会在请求监控里显示很多调度信息。用户查询报表时，无法判断是否需要做统计更新，无法实时查询台账、明细账报表数据等。工程名称：所有用户问题原因： 1、业务单据审核时，系统会自动提交一个异步请求，把业务单据数据按会计期间汇总到会计期间统计表中，方便用户查询报表。由于提交的请求随着业务增加，导致存在很多用户无需关注的异步请求。 2、异步更新产品处理方式： 1、将异步更新会计期间数据修改为同步更新 2、优化实时更新效率关联影响及本卷须知：无。

需求条目料品本钱本钱卷积：BOM和工艺取值完善本钱卷积：支持按自定义资源本钱明细要素比例卷积本钱卷积：支持料品范围料品本钱变更