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文档简介

第页共页公司出纳人员岗位职责模版一、职位概述：公司出纳人员是负责管理和核算公司资金流转的职位，主要职责包括收款、付款、核算、报表编制等工作。二、岗位职责：1.资金收款：-根据公司规定，接收和核对客户的现金、支票、银行汇款等付款方式的收款；-更新公司财务系统中的收入记录，确保准确无误；-监督并控制现金流入的安全性，避免风险和误操作。2.资金付款：-根据公司的付款申请和内部流程，按照合同或协议规定的时间和金额安排付款；-对付款对象的身份和合规性进行核对，避免非法或无效的付款；-编制付款凭证，并进行相应的会计核算，确保付款的准确性和合规性。3.财务核算：-按照公司的财务政策和制度，负责日常的资金核算工作；-定期或不定期地对公司资金流动情况进行核对和调整，确保资金的准确性和合规性；-参与月度、季度和年度的财务报表编制工作，提供准确的财务数据。4.银行结算：-负责与银行进行日常的付款和收款结算工作；-对公司银行账户的余额和交易记录进行监控和调整，确保账户资金的安全性和准确性；-与银行进行有效的沟通和协调，及时解决遇到的问题和困难。5.资金管理：-根据公司的资金管理政策和流程，合理安排公司的资金使用和投资；-监控公司资金的流入和流出情况，预测和预防可能出现的资金短缺或风险；-提出资金管理建议，协助公司管理层制定和实施相关的资金策略。6.合规审计：-参与公司内部控制和审计的执行工作，确保公司财务活动的合规性和规范性；-配合公司内部审计和外部审计的工作，提供必要的资料和信息；-及时发现和纠正财务管理中的问题和风险。7.其他工作：-参与公司财务管理系统的更新和维护工作，确保系统的正常运行；-参与公司财务培训和知识分享活动，提高自身的业务素质和专业技能。三、任职要求：1.学历要求：本科及以上学历，财务、会计或相关专业优先。2.工作经验：具备2年以上财务或出纳相关工作经验，有大型企业或外资企业工作经验者优先。3.技能要求：-熟练掌握财务软件和办公软件，如Excel、Word等；-具备一定的金融知识和财务分析能力；-具备较强的沟通能力和团队合作精神；-具备较强的责任心和工作积极性。4.证书要求：持有注册会计师（CPA）或注册税务师（CTA）证书者优先。四、工作条件和待遇：1.工作时间：标准工作时间为每周5天，具体工作时间可根据公司安排进行调整。2.工作地点：工作地点在公司财务部门，需要与其他部门进行协作和沟通。3.薪资待遇：具体待遇根据个人能力和

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