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第页共页出纳工作职责范围范文一、综述出纳是企业财务部门中非常重要的一个职位，他主要负责企业现金资金的管理和账务的处理工作。出纳工作的职责范围较广，主要包括现金收付、资金管理、账务处理等多个方面。下面将对出纳工作的职责范围进行详细的解读。二、现金收付1.现金收付记录：出纳需要准确记录企业的现金收付情况，包括现金的来源和去向，并对其进行明细账务处理。2.现金支付：根据企业的财务制度和审批流程，负责对外支付现金，确保支付的准确和及时。3.现金的收取和存储：负责接收企业内部人员的现金，对其进行清点和存储，并做好相关凭证的记录。三、资金管理1.银行存款管理：负责企业银行存款账户的管理和监控，确保账户余额的准确和充足，及时办理存款和取款业务。2.银行流水核对：对企业银行账户的流水进行核对，确保银行账户与企业的资金运营情况一致。3.现金流量管理：对企业的现金流量进行监控和分析，及时发现和解决资金周转不畅的问题。4.资金预测和计划：根据企业的经营情况和预算计划，对企业的资金需求进行预测和计划，提前做好资金的调配和安排。四、账务处理1.凭证的录入和审核：负责企业的日常凭证的录入和审核工作，确保凭证的准确和完整。2.账务科目的核对和调整：对企业的财务报表进行核对和调整，保证账务的准确和规范。3.月度、季度、年度财务报表的编制：根据企业的财务制度和规定，准确编制和提交月度、季度、年度的财务报表。4.财务分析和报告：对企业的财务状况进行分析和报告，为企业经营决策提供参考依据。五、票据和往来款项管理1.票据管理：对企业的票据进行管理，包括票据的收集、登记、保管和结算等工作。2.往来款项的核对和清理：核对企业的往来款项，对逾期未收或未付款项进行清理和催收工作。六、税务和金融机构往来1.税务申报：负责企业的税务申报工作，确保按时准确地申报各项税种。2.金融机构往来：负责与银行、证券公司、保险公司等金融机构的往来合作，确保企业的资金安全和合规经营。七、资料保存和档案管理1.保存和归档企业的财务资料：负责企业财务资料的保存和整理，确保资料的完整和安全。2.档案管理：负责企业的财务文件和档案的管理，确保文件和档案的完整和规范。八、其他工作1.参与企业的财务部门和其他部门的协调工作，确保财务工作的顺利进行。2.参与企业的年度审计、财务验收等工作。3.根据企业领导的安排，完成其他与财务相关的工作。综上所述，出纳工作的职责范围较广，涉及到现金收付、资金管理、账务处理、票据和往来款项管理、税务和金融机构往来、资料保存和档案管理等多个方面的工作。出纳需要具备

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