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文档简介

公司领用支票管理制度一、总则为了规范公司内部领用支票的管理，防止支票被侵占、挪用和滥用等问题的发生，公司特制定本管理制度。二、适用范围本制度适用于公司内部所有领用支票的人员，包括但不限于财务人员、销售人员等。三、支票的管理和使用1.支票的领用（1）领用人员应当提交领用申请，得到领导同意后由财务人员出具支票；（2）支票必须注明领用人员姓名、领用日期、支票金额、支票用途等内容，领用人员应当准确填写相关信息，不得私自更改。2.支票的保存（1）领用人员应将领用的支票妥善保管，防止遗失、被盗或损毁；（2）支票保管人员应当将支票存放在专门设立的保险柜内，并严格控制柜子钥匙的管理。3.支票的核销（1）领用支票后，领用人员应当在规定期限内完成相关支出，并及时将支票提交给财务人员进行核销；（2）支票保管人员应当对已核销的支票进行登记和记录，防止重复使用或遗漏。4.支票的报废（1）支票保管人员应当定期清点已领用的支票，如发现过期或不合法使用的支票应当及时进行销毁；（2）支票的销毁应当由支票保管人员确认并进行记录，销毁过程应当严格按照规定程序进行。四、违规处理（1）支票领用人员未经批准私自领用支票，或者在规定期限内未完成相关支出的，应当及时归还支票并予以警告；（2）支票保管人员未能妥善保管支票或违规销毁支票的，应当负责清理问题并予以处罚；（3）涉嫌挪用、私自流转公司支票等严重违规行为的人员，应当视情节轻重给予相应的处理，严重者给予开除。五、制度保障公司应当定期组织对支票管理制度的检查和审核，对违规行为及时进行处理并进行相应的改进。同时，对于支票管理制度的修改和完善，需要经过公司领导的审批确定后才能执行。六、附则本制度的解释权归公司

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