EAS标准产品培训课件

讲师：XXX金蝶软件〔中国〕有限公司EAS标准产品培训——供给管理12/25/20231目录培训概述系统概述根底数据系统参数初始化设置业务操作流程报表分析目录培训概述系统概述根底数据系统参数初始化设置业务操作流程报表分析培训概述培训目标培训方式通过培训、上机练习、书面考试，可以使学员能够根本了解本模块的根底数据、系统参数的设置、系统配置、初始化操作、业务操作流程、实施本卷须知等，讲师在培训过程中可以解答学员在实施过程中所遇到的各种设置及操作的解决方法及不同业务场景的处理方案等。使没有接触过EAS的学员在短期内可以对EAS系统有一个根本全面的了解，有EAS根底的学员对EAS系统有一个更全面的提升。培训要求培训概述培训目标培训方式培训时间：本模拟培训时间为24小时，其中：授课练习：23小时，书面考试：1小时授课方式：授课采用“讲师少讲多辅导，学生多练少听讲〞方式，以最大程度地让学员多动手，在练习和实践过程中加深对系统的理解。培训要求培训概述培训目标培训方式环境：学员学习时客户端机器配置为：CPUp41.6GHz以上，内存1G以上，硬盘剩余空间至少20G，windows2024/xp，如果低于此配置可能会给学员的操作带来影响。纪律：学员除要遵守课堂的常规纪律外，还需要注意以下事项：1、在讲师授课过程中，除非讲师发问和互动环节，学员不能随意发问，如果有问题，可以在课后咨询培训讲师，或者咨询助讲老师；2、学员必须参加完整个课程的全部过程，即听课、上机练习、书面考试。培训要求目录培训概述系统概述根底数据系统参数初始化设置业务操作流程报表分析系统概述系统简介主要功能金蝶EAS供给管理系统提供包括供给类单据处理、报表查询等企业日常全部供给管理功能，并与库存管理系统、销售与分销系统、应付系统、核算系统、总帐管理系统、HR系统等各业务系统一体化集成，保障业务信息与财务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的业务管理信息。模块关系图系统概述系统简介主要功能提供采购组维护的功能；提供供给商供货信息维护的功能提供询价单、采购申请单、采购订单、采购退货申请单、应付单〔包括采购发票、采购费用发票及其它应付〕的处理；支持普通采购、以销订购、直运采购、普通采购退货业务流程；支持集团集中采购的业务模式；提供供给商ABC分析、物料ABC分析、耗用分析、交易情况报表等查询模块关系图系统概述系统简介主要功能关系图模块关系图

人力资源管理财务管理总账管理报表管理供给款供给款现金管理固定资产BOS平台根底引擎业务流程业务效劳主数据管理客户关系管理协同平台工作流应用管理门户流程中心商业分析行业及个性化方案集成方案移动商务薪酬管理能力模型绩效管理人事管理培训管理招聘管理供应商关系管理仓存

管理入库管理供给控制出库管理集团管理组织规划集团财务管理集团采购管理集团分销管理集团人力资源管理供应链管理销售管理销售发货销售付款销售订单采购管理采购订单采购付款采购收货物料需求方案生产管理生产作业管理主生产方案本钱核算本钱预测本钱决策本钱控制本钱分析本钱考核本钱方案供给管理系统简介——模块关系图EAS标准产品蓝图目录培训概述系统概述根底数据系统参数初始化设置业务操作流程报表分析根底数据客户/供给商物料行类型供货信息供给商和客户的信息非常相似，对于企业来说，供给商是其上游的客户，也是企业正常运转的资源提供者，供给商的管理与客户管理一样重要，两者在ERP系统中都算是非常关键的信息。操作前提：供给商依赖的其它根底资料有组织架构、记账分类、结算方式、币别、现金折扣国家、省份、城市、区县、地址等，维护供给商之前必须先维护以上几类根底数据。如果供给商采用编码规那么，那么需要定义好编码规那么备用。操作员已经具备对应的维护权限。采购组根底数据客户/供给商物料行类型供货信息建立流程采购组根底数据客户/供给商物料行类型供货信息实施本卷须知：客商支持多纬度管理；集团和基层单位都可以建立具体的供给商，根据管理的需要，如果要实现某一供给商在整个系统的唯一性，就需要在集团建立、然后下发给下属单位使用，下属单位不可以新增客户；供给商由集团统管，在集团下建立供给商资料，然后下发给子公司；下属单位自己添加的供给商，系统支持供给商资料升级的需求；但是如果多家单位都增加了同一个供给商的资料，就需要通过业务分析码完成相关的汇总和统计；采购组根底数据客户/供给商物料行类型供货信息实施本卷须知：内部客户和内部供给商是客商资料的一种，也是合并报表获取内部交易、内部往来的数据来源〔一般地，在集团层面上设置；否那么，其他下属单位就不能使用同一的内部客商了〕。在各公司使用客商信息时，供给商需要维护财务属性和采购属性，客户需要维护财务属性和销售属性。采购组根底数据物料行类型供货信息物料是系统的主数据之一，特别是如果使用物流系统，要到达业务协同的目标，就需要对整个集团的物料资料作统一的规划。建立流程采购组客户/供给商根底数据物料行类型供货信息实施本卷须知：根本属性：辅助属性、单价精度、根本计量单位、辅助计量单位需要根据实际业务需要进行设置。财务属性:计价方法、记账分类、核算类别需要按照行业特点、核算体系要求进行选择。采购属性：采购参考价、超收比率〔以订单为核心控制下游单据〕、采购计量单位销售属性：以销订购目前可以使用，其他根本没有用，以后可能会用到。库存属性：库存管理、负库存管理、批次管理、保质期、序列号可以使用，其他根本没有用。采购组客户/供给商根底数据物料行类型供货信息实施本卷须知：本钱属性：存货类别、本钱对象〔目前还没有模块使用，以后本钱模块会使用〕物料可以实现多纬度管理和多纬度查询物料可以逐级分配，也直接可以引入采购组客户/供给商根底数据物料行类型供货信息为了将生产采购和非生产采购纳入供给链统一管理范围，EAS540特对采购局部单据及相关单据进行改造，以支持这局部有关的业务过程；因此增加行类型自定义支持；并支持无编码的非生产采购、效劳/费用类的非生产采购等；行类型根底数据属集团级，全局共享〔S类数据〕，整个集团内不可重复；实施本卷须知：系统预设010原料采购、020固定资产采购、030低值易耗品三种行类型；用户不可修改、删除预设或者已经引用的行类型编码，预设行类型仅能修改名称。用户可按需要设定自定义行类型；采购组客户/供给商根底数据物料行类型供货信息供货信息是采购系统的根底资料信息之一，供货信息主要引用组织单元数据、物料主数据、供给商主数据，定义供给商可以供给那些物料以及这些供给物料的不同供给量、容差等，在采购业务单据中，供货信息将为其提供默认的信息，并控制采购业务单据，确保采购业务单据严格按照供货信息来执行。实施本卷须知：“强制使用供货信息〞参数：当该参数为“是〞时，采购订单录入时系统将检查该供给商是否有供货信息，有那么带入相关所有资料，无那么不能录入相关资料；当该参数为“否〞时，如有供货信息那么带入相关所有资料，如没有供货信息那么单据相关资料可由用户录入。采购组客户/供给商根底数据物料行类型供货信息采购组可以用来隔离业务数据并且为实现按组统计分析采购业务数据使用。采购组包括采购组的建立和采购组下采购员的分配，而采购组和采购员是采购订单、采购退货申请单、采购发票的必录项。实施本卷须知：采购组在新增采购员时，控制一个采购员只能对应一个采购组；在新增和修改采购订单时，可以根据采购员携带对应的采购组，即用户录入采购员后，系统将自动携带出对应的采购组；如果是携带供给商资料中的采购员，且采购员没有对应的采购组，那么不携带采购组，否那么都应该进行携带；采购组客户/供给商目录培训概述系统概述根底数据系统参数初始化设置业务操作流程报表分析供给管理系统参数参数编码参数名称默认值参数描述PURORDER001采购订单上部门获取采购员的行政组织是采购订单上部门获取采购员的主要职责的行政组织。当为是时，将获取该采购员相关的主要职责的行政组织;当为否时，将获取所选采购组织所委托的行政组织。PURORDER002物料的采购参考进价、最高限价含税是物料的采购参考进价、最高限价含税PURORDER003采购订单取税率优先取供货信息的税率否采购订单取税率优先取供货信息的税率供给管理系统参数参数编码参数名称默认值参数描述PURORDER004按交货日期获取供货信息否如果用户希望以交货日期取供货信息的价格，则可以在手工录入采购订单交货日期后，以交货日期为判断取对应生效的供货信息的价格。该参数控制是否按交货日期获取供货信息；当该参数为“是”时，按交货日期获取供货信息的价格；当该参数为“否”时，按生效/失效日期获取供货信息的价格；PURORDER005采购订单取物料的参考进价是该参数控制采购订单是否取物料的参考进价；当该参数为“是”时，如没有供货信息则取物料的参考进价；当该参数为“否”时，如没有供货信息也不取取物料的参考进价；PURORDERALTER订单变更允许大于订单数量否订单变更允许大于订单数量供给管理系统参数参数编码参数名称默认值参数描述PURQUO001采购询价结果反写申请单是采购询价结果反写申请单PURSUP001强制使用供货信息否当该参数为“是”时，采购订单录入时系统将检查该供应商是否有供货信息，有则带入相关所有资料，无则不能录入相关资料；当该参数为“否”时，如有供货信息则带入相关所有资料，如没有供货信息则单据相关资料可由用户录入；PURSUP002采购订单最大、最小订货量控制否当该参数为“是”且启用了供应商供货信息时，采购订单的数量受供货信息中的最大、最小订货量控制-------即提交时检查控制不能超过最大、最小订货量，如未启用供货信息，则不做检查控制；当该参数为“否”时亦不控制。供给管理系统参数参数编码参数名称默认值参数描述PURSUP003是否启用采购订单最高限价控制否当该参数为“是”时，采购订单的价格、手工新增的供货信息不得大于物料采购资料中的最高限价值，但不控制询价及询价生成的供货信息；当该参数为“否”时则不控制。PURSUP004是否允许修改采购订单来源于供货信息的字段否当该参数为“是”时，从供货信息带出的那些字段值允许修改；当该参数为“否”时则不允许修改。PURSUP005是否严格控制以销定购数量否对于物料销售属性资料里设置为“以销定购”的那些物料，当该参数为“是”时，对于BOTP以销定购类型的销售订单生成采购订单，控制（来源于销售订单的）采购订单的物料数量不得修改；当该参数为“否”时则不控制。目录培训概述系统概述根底数据系统参数初始化设置业务操作流程报表分析初始化-流程图初始化-说明

编码规那么：单据支持编码规那么，也支持无编码规那么供货信息：控制采购单据按照供货信息执行供货信息主要有容差设置、超收欠收比率、最高价、最低价、价格类型、物料定价、时间段等。采购组采购员：设置采购组、分配组员1、采购组在新增采购员时，控制一个采购员只能对应一个采购组；2、在新增和修改采购订单时，可以根据采购员携带对应的采购组，即用户录入采购员后，系统将自动携带出对应的采购组；如果是携带供给商资料中的采购员，且采购员没有对应的采购组，那么不携带采购组，否那么都应该进行携带；系统、单据参数：需要按照采购组织逐一设置，事后可以修改目录培训概述系统概述根底数据系统参数初始化设置业务操作流程报表分析普通采购业务—业务范围

普通采购的实现一般物质的采购流程，主要流程包括：采购申请、采购订单处理、采购收货、采购入库、采购结算、采购付款。采购业务过程中，实现价格控制、质量控制、业务执行控制、付款控制等多种控制。普通采购业务〔赊购〕—流程图普通采购业务〔现购〕—流程图普通采购业务—重要功能说明

1、采购收货质检：采购收货单可以判定合格和不合格数量，目前是手填〔没有质检系统时〕对于合格的可以进行入库处理，对于不合格的可以进行退回或让步处理。2、采购结算采购结算种类：自动结算，手工结算结算的单据：采购入库单、采购入库冲销、采购退回、采购退货冲销单、应付单、应付单冲销自动结算的顺序：单据日期＋单据ID＋行号先后顺序参与核销自动结算的时间点：应付单审核时或下游单据审核时自动结算的依据：核心单据号〔内码〕核销普通采购业务—重要功能说明

自动结算的逻辑：不同类单据之间的结算数量方向相同且代数和相等，同类单据之间的结算〔指采购入库、冲销、退货之间或红字、蓝字、冲销应付单之间〕数量方向相反，且绝对值相等自动结算的本钱处理：实时核算核算方式结算后出现差价只生本钱钱调整单。非实时核算结算后出现差价当入库单不是本期或本期已经局部核销、或已经记账、或是冲销单据、或是赠品也生本钱钱调整单不反填入库单的实际本钱。非实时核算结算后出现差价如果是本期且没有记账、没有核销、不是赠品就不会产生本钱调整单，而是直接反填入库单的实际单位本钱。自动计算的平衡公式：发票本次核销金额＝采购入库本次核销金额＋自动生成的本钱调整单金额；发票本次核销数量＝采购入库本次核销数量自动结算结果：用采购发票实际不含税价反填采购入库单实际单位本钱。

普通采购业务—重要功能说明

实时或非实时核算，都需要反填采购入库、采购发票上的已核销数量和金额、未核销数量和金额。手工结算的原因：入库单与应付单数量不一致的核销、调整核销顺序、人工匹配结算单据手工结算的线路：选择指定的财务组织→选择参与的单据→选择核销标准→核销手工结算的标准：核心单据号和数量一致：表示核销的双方必须核心单据号和数量相同。核心单据号一致，但数量允许不一致。核心单据号允行不一致，但数量一致。核心单据号和数量都允许不一致。单向核销，即自己跟自己核销。以销订购—业务范围

以销订购是指先签订销售合同，再进行商品采购。可以降低采购的风险，加快资金的周转。以销订购—流程图以销订购—重要功能说明

1、单据上功能销售订单上的采购组织、收货组织、业务类型等以销订购的特有信息要注意，否那么会影响后续的操作。采购订单的作废、关闭、冻结、变更，采购收货单和采购入库单的冲销。采购订单支持预付款处理，在采购订单录入预付款比例或预付款金额就可以下推生成付款单，付款单付款后反填订单的预付款金额。采购订单支持赠品处理，采购订单行类型钩选赠品后，价格自动置为零。2、采购结算同普通采购集中采购〔集中采购、分开收货、分开结算模式〕—业务范围

集团总部或采购公司负责管理供给商及制定采购价格等采购政策，并且负责采购订货工作。分子机构提出采购申请，前者进行汇总、调整，并根据调整结果下达采购订单，发收货通知单给分子机构；分子机构根据收货通知单或采购订单进行收货及入库，并根据入库单进行外部货款结算。集中采购〔集中采购、分开收货、分开结算模式〕—流程图集中采购〔集中收货，集中结算，内部调拨交易、内部结算〕—业务范围

集团总部或采购公司负责管理供给商及制定采购价格等采购政策，并且负责采购订货工作。分子机构提出采购申请，前者进行汇总、调整，并根据调整结果下达采购订单，前者完成后续的收货、入库、外部货款结算处理。之后，根据各分子机构的采购申请，前者启动内部调拨流程，制订调拨订单并作调拨出库，后者根据调拨订单作入库处理，两者最后作内部结算处理。集中采购〔集中收货，集中结算，内部调拨交易、内部结算〕—流程图集中采购〔集中收货，集中结算，内部调拨交易、内部结算〕—说明

组织架构设置：集团总部必须设置一个集团的物流中心，物流中心可以为分支机构和其它工厂执行采购的前期业务。集团总部采购订单：采购订单是整个集中采购业务的主单据，集团总部物流中心负责录入采购订单进行订货，并且可以在一张采购订单上录入多个收货组织合并的采购订单。采购订单上的申请组织和收货组织：采购订单的分录上可以分别录入采购的申请组织和收货组织。申请组织是为收货组织提交申请的组织，很多企业可以设置例如生产管理部的采购申请组织来事先平衡工厂的采购申请，再把汇总的采购申请提交给集团的物流中心。集团总部采购收货单：集团物流中心录入采购订单后，根据采购订单下推生成收货通知单，收货通知单作为分支机构和工厂的收货依据。集团总部采购入库单：分支机构利用集团物流中心下推提供的收货通知单，直接可关联生成采购入库单，采购入库单是正式入库的单据。并且入库本钱核算主要是根据采购入库单来计算的。集中采购〔集中收货，集中结算，内部调拨交易、内部结算〕—说明

库存查询：采购入库单审核后，可以库存查询立即查询到相应库存的增加，但要注意库存查询中的库存组织过滤条件。库存组织应是当前的收货组织才能查询到该采购入库单的影响的库存。库存调拨：在集团总部已采购收货入库后，集团总部的物流中心、仓库或物流中心会根据机构或工厂的采购申请平衡库存原材料的分配问题，因此使用库存调拔过程。如果不属于同一个财务组织，需要使用财务组织间的库存调拔单〔目前是通过调拨订单〕，并且产生内部结算的过程；如果属于同一个财务组织，那么只需要做财务组织内的库存调拔即可，财务组织内的调拔不会产生象财务组织间的结算过程。集团总部销售出库单和机构／工厂采购入库单：为了内部结算需要，系统必需记录库存调拔过程中的单据，所以在调拔过程中会产生集团总部销售出库单和机构／工厂的采购入库单。同时局部企业如果是总部物流公司实体，还有大局部原材料是加价销售给下属机构和工厂的。应付款：采购入库单录入后，可以根据入库单下推生成应付单。如果发票的单价与采购订单的单价不一致，财务要按发票的金额付款，需要在应付单中按发票的单价修改下推生成的应付单的单价。集中采购〔集中收货，集中结算，内部调拨交易、内部结算〕—说明

付款单：付款单可以根据应付单下推生成。预付款：如果涉及预付款的采购，系统可以根据采购订单生成预付款单，采购的预付款可以冲销应付款。付款单：应付单可以下推生成付款单。采购费用：采购费用发票到达后，分支机构／工厂需要根据费用发票录入费用类型的应付单，根据费用类型的应付单将费用分摊到相应的入库单上，以便核算入库本钱，分摊结果是生本钱钱调整单。核销：应付单与采购入库进行核销，如果是存在金额差异的，将生本钱钱调整单，或直接更新当期的入库本钱，具体见采购入库核算。采购退货—业务范围

完成单体公司的普通采购退回业务采购退货—流程图采购退货—说明

采购退回申请来源有：采购订单、采购入库单、手工。采购入库退回：可以关联采购退货申请、也可以手工编制无申请的采购入库退回单，事务类型为采购退回入库。采购退回当作入库序列处理，本钱和费用的核算同普通采购。非生产采购(固定资产采购、低值易耗品)

—业务范围

适用于对固定资产采购、低值易耗品的非生产采购非生产采购(固定资产采购、低值易耗品)—流程图非生产采购(费用)

—业务范围

适用于对费用的非生产采购非生产采购(费用)—流程图目录培训概述系统概述根底数据系统参数系统配置初始化设置业务操作流程